企业财务部明细科目汇总表（4月份）.xls

《企业财务部明细科目汇总表（4月份）.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业财务部明细科目汇总表（4月份）.xls（1页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

明细科目汇总表(4月份)代码科目名称期初余额 借方贷方期末余额1001*现金￥15,000.00100101 现金/人民币￥6,000.00100102 现金/外币户￥9,000.001002*银行存款￥650,000.00100201 银行存款/人民币￥120,000.00100202 银行存款/人民币/中国银行￥150,000.00100203 银行存款/人民币/交通银行￥100,000.00100204 银行存款/人民币/建设银行￥280,000.005502*管理费用￥59,500.00550201 管理费用/办公费￥8,000.00550202 管理费用/午餐费￥1,500.00550203 管理费用/培训费￥50,000.002121*应付账款￥71,000.00212101 应付账款/金马￥71,000.00