新能源公司出差管理规定.doc

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1、出差管理规定1.目的为完善公司管理制度，规范出差流程及出差相关的行政事务，明确出差费用报销标准，节约开支，加强出差计划管理，提高工作效率，按照先审批后出差的原则，制定本规定。2.适用范围和使用原则2.1 本规定适用于全体员工。2.2 出差标准分四级：总经理及副总经理级、经理级、主管级（包括特殊岗位员工）、员工级。2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不乘飞机，能乘坐一般列车，就不乘坐特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准

2、间、多人间。3.出差的行政申请流程3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程，经审批通过后方能出行。3.2 出差借款流程：原则上员工出差支出（大于2000元），可申请借款；借款需提交相应的借款申请，完成借款审批后方可借款。4.报销程序出差人员必须在出差结束后五个工作日内，到综合部凭发票、费用报销单、出差费用统计表走费用报销流程手续报销出差费用。5.报销标准差旅费开支由交通费、住宿费、出差补贴费所构成。差旅费（除出差补贴费用）报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。5.1 长途差旅费用报销标准5.1.1 A类城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海

3、南、杭州和西藏。职务在途交通（最高标准）住宿费（元/人/天）市内交通费限额（元/人/天）出差补助（元/人/天）总经理及副总经理级不限（最高标准飞机为商务舱、火车为软卧、高铁一等座，轮船费二等舱）500实报实销50经理级汽车或火车硬座硬卧高铁二等座；火车乘坐时间8小时以上可选硬卧；轮船为三等舱；乘坐飞机仅限经济舱需经上级领导及副总经理批准3208050主管级（包括特殊岗位人员）2608050员工级20080505.1.2 B类城市：除A类城市以外的其他城市。职务在途交通（最高标准）住宿费（元/人/天）市内交通费限额（元/人/天）出差补助（元/人/天）总经理及副总经理级不限（最高标准飞机为商务舱、

4、火车为软卧、高铁一等座，轮船费二等舱）400实报实销40经理级汽车或火车硬座硬卧高铁二等座；火车乘坐时间8小时以上可选硬卧；轮船为三等舱；乘坐飞机仅限经济舱需经上级领导及副总经理批准2608040主管级（包括特殊岗位人员）2008040员工级16080405.1.3 出差人员务必在钉钉流程中真实填写信息内容，详细列明出差目的、出差目的、拟乘坐的交通工具、预计出差时间、拜访人员信息以及差旅费预算眀细等信息,提交上级领导批准后执行。部门分管领导等审批人应本着厉行节约的原则,严格控制出差的人数和天数5.1.4 实际出差时间与预计出差时间尽量一致,若需增加出差时间,必须事先告知上级领导批准后方可延长出

5、差时间，否则视为未严格按照出差计划执行,将对责任人进处罚,发生的相关差旅费不予报销。5.1.5员工到无公司常驻机构(分公司和办事处)的出差地,无法解决食宿情况下,出差天数不超过30天,执行每天相应标准(见上表)的出差补助,直接补贴(不与公司工资薪酬福利体系中制定的各项福利挂钩)。5.1.6 综合部严格执行公司的考勤规定,并对出差人员进行监督,任何出差人员不得弄虚作假,一旦发现循私舞弊,财务人员将扣回多报费用,并对舞弊人行为在全公司公示,并进行处罚。5.1.7出差住宿费按限额标准凭正式发票据实报销,超支部分由出差人自行承担；市内交通补贴费用按限额凭正规发票据实报销,超支部分自行负担；出差补助根据

6、提交的出差申请和核实后的实际出差天数直接计算后补贴。5.1.8 出差期间产生的业务招待费按公司业务招待费相应规定执行,个人消费的餐费不在报销范围内,由本人自行承担。5.2 短途差旅费5.2.1凡因公出差往返里程50公里内为短途出差,短途出差原则上当天能返回不得在外住宿,也不计算出差补助；出差前须提交出差审批流程,经分管领导审批后方可执行,城市区间产生的跨区间交通费凭相应正式发票据实报销。5.2.2 涉及出差至所在城市以外,需住宿的出差,均按长途差旅费报销标准与流程执行。5.3 差旅费报销的其他规定5.3.1若需驾驶个人车辆前往目的地出差,应先与公司签订私车公用协议,出差行为经分管领导同意后,出

7、差期间内发生的过路费、停车费,可凭相应正式发票据实报销；私车公用补贴按1元/公里,由财务在报销时,核实登记,在报销当月员工工资中一并发放。5.3.2 因工作或业务需要,员工出差由公司或合作单位安排交通工具或食宿的,由公司指定人员凭相应正式发票据实报销。5.3.3 出差人员需对所提供的票据来源的合法性、票据内容的完整性合规性负责,保证所提供发票是业务真实支出发生的；报销费用的真实性和合理性由出差人员的直接上级负责审核,合规性由财务部负责。相关审核人员必须根据严格审核,不得背离事实搞人情审批,如若发现,除扣回当事人所有多报金额外,可追究相关审核人员多报金额20%罚款，财务人员应严格按照财务制度审核

8、费用报销单据,不得进行人情报销,否则一经查实,将严肃追究经办财务人员责任。5.3.4本规定报销时涉及到的个人所得税由出差人自行承担。5.3.5所有报销单据在发生之日起90日内务必按流程报销完毕,逾期财务不再受理,涉及费用由本人自行负担。6.出席会议、培训学习6.1 对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。6.2 若会务费/培训费中已含住宿费用，不再报销住宿费，不再另行报销，按会议/培训单位所收取的费用实报实销，其他费用按出差标准执行。6.3 若会务费/培训费中不含住宿费用，则按差旅费用报销标准报销差旅费用。6.4 由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担的，不再另行报销。7.附则。本规定的解释权、修改权归属综合部。8.记录表格8.1出差费用统计表否是财务报销或核销借款公司领导审批（上级领导、综合部、总经理逐级审批）出差人：填写费用报销单、出差费用统计表等并提供相关发票、情况说明等资料财务借款公司领导审批出差人：填写借款申请是否借款