集团业务流程案例上.doc

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1、ERP系统*营销公司业务流程指导说明案例编制：*ERP项目组日期：目 录1*营销分公司业务流程图51.1采购业务流程61.1.1采购业务流程71.1.1.1发中转仓采购业务流程图71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述91.1.2采购退货业务101.1.2.1采购退货审核流程101.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图121.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3采购退货（退发票方式）业务15

2、1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图181.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述201.1.3采购暂估业务处理211.1.3.1采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2采购暂估单到冲回处理221.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图221.1.3.2.2采购暂估业务流程描述231.2销售业务2

3、41.2.1销售业务流程251.2.1.1正常商品销售业务流程251.2.1.1.1正常商品销售业务流程图251.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述271.2.1.2委托代销业务281.2.1.2.1委托代销业务流程图281.2.1.2.2委托代销业务流程描述301.2.1.3自营店销售业务311.2.1.3.1自营店销售业务流程图311.2.1.3.2自营店销售业务流程描述331.2.1.4售后直销业务341.2.1.4.1售后直销业务流程图341.2.1.4.2售后直销业务流程描述361.2.2销售退货业务流程371.2.2.1销售退货审核流程371.2.2.1.1销售退货财务退货类型

4、审核流程图371.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述391.2.2.2上年年业务销售退货业务流程401.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图401.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述421.2.2.3未开发票销售退货业务流程431.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图431.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述441.2.2.4退发票方式销售退货业务流程451.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图451.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述461.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程471.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图471

5、.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述481.2.2.6需定级销售退货处理业务流程491.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图491.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述501.2.3销售换货处理流程511.2.3.1销售换货处理流程图511.2.3.1.1销售换货处理流程描述531.3仓存业务541.3.1库存调拨业务流程541.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.

6、2分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2售后换货业务流程611.3.2.1周转机售后领用业务流程错误！未定义书签。1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图651.3

7、.2.3.2三包机换货业务流程描述661.3.2.4等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2等级品入库业务流程描述681.3.3售后收销售退货代管处理流程711.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图711.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述721.4其他业务731.4.1总部直发客户销售业务流程731.4.1.1总部直发客户销售业务流程图731.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述761.4.2分公司配送方式销售业务流程771.4.2.1配送领货处理业务771.4.2.1.1配送领货业务流程图771.4.2.1.2配送领货业务流程

8、描述781.4.2.2配送销售业务791.4.2.2.1配送销售业务流程图791.4.2.2.2配送销售业务流程描述802附件（流程图编制说明）812.1目的812.2方法812.3要求812.4*营销公司业务流程图常用符号说明823*营销ERP系统项目业务流程确认833.1说明：833.2双方项目组签字确认错误！未定义书签。1 *营销分公司业务流程图业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）其他业务处理（1.4）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务（1.1）1.1 采

9、购业务流程业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购业务流程图采购退货处理业务流程（1.1.2）商品采购业务流程（1.1.1）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）1.1.1 采购业务流程1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 .1.1 业务名称：直发中转仓采购业务 功能域：采购管理 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期直发中转仓采购开始营销总部1填送货单实收数开手工入仓单物流专员仓管员发货开送货单分公司1验收入库2

10、物流专员仓管员3总部发货反馈表启下页承上页4物流专员586财务部核 销销售发票78财务科财务科采购收货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述.2 业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员 营销总部 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 物流专员根据发货反馈表及仓管员进行到货核实 物流专员 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入

11、 物流专员 采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 财务科 在ERP系统中进行采购发票及采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科1.1.2 采购退货业务1.1.2.1 采购退货审核流程1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期分公

12、司2退货申请1财务科查原采购收货单是否已向总部开收货汇总表2是否3否是是否能退原发票3财务退货类型审核开始财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科财务科折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）结 束1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核 编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单 分公司 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件

13、为否， 财务科 则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货 财务科 在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。 说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制及管理。 2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为

14、：采购收货单（包括蓝字及红字）开蓝字采购发票;采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（发票）业务 功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销销售发票78财务科财务科采

15、购收货单（红字）物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（当月退发票）业务-编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 红字采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细

16、表），物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票 财务科 在ERP系统中进行采购发票及采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：采购退货（退发票方式）业务 功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承

17、上页4物流专员586财务部核 销销售发票（红字发票与蓝字发票）78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细

18、表），物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票 营销总部 及蓝字发票） 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字 财务科 发票及蓝字发票） 在ERP系统中进行采购发票（红字及蓝字）及采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图业务流

19、程图编号：1.1.2.4 业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务 功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核 销销售发票（红字发票）78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结 束1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根

20、据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票 财务科 在ERP系统中进行采购发票（红字及蓝字）及采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。1.1.3 采购暂估业

21、务处理1.1.3.1 采购收货当月暂估处理1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 .3.1 业务名称：采购收货当月暂估业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期采购收货当月暂估业务开始采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单与当月发票核销）财务科会计员1财务科会计员结转成本2录入暂估单价财务科会计员3月未暂估凭证处理财务科会计员结 束1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述业务流程编号：1.1.3.1 业务名称：采购收货当月暂估处理业务编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期序号处理说明责任单位责任人采购收货单及采购发票进行

22、核销财务科月未进行结转成本财务科录入暂估单价财务科月未进行暂估凭证处理财务科1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 .3.2 业务名称：采购暂估单到冲回处理业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期采购收货单与采购发票核销（收到发票与以前月份暂估收货单进行核销）-采购暂估单到冲回处理业务开始财务科会计员1财务科会计员成本结转后进行暂估处理-暂估调整2财务科会计员财务科会计员系统自动生成蓝字采购收货单（蓝字采购收货单单价与发票单价一致）系统自动生成红字采购收货单（红字采购收货单冲回原暂估采购收货单）3财务科会计员凭

23、证处理（用红蓝字采购收货单差异数对库存商品及暂估应付帐款进行调整）结 束1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述.1 业务名称：采购暂估业务编制：陈尚全 日期：2001-07-22 审核 日期序号处理说明责任单位责任人收到发票后及以前月份未核销采购收货单进行核销财务科进行暂估调整财务科暂估调整后系统自动生成红字采购收货单（冲回原暂估采购收货单）和蓝字采购收货单（采购收货单价取发票单价）财务科根据红字采购收货单及蓝字收货单差异额对库存商品及暂估应付帐款进行调整财务科1.2 销售业务业务流程图编号： 业务名称：销售业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期销售业务流程

24、退货业务(1.2.2)销售业务(1.2.1)正常销售业务流程（1.1）委托代销处理流程（1）自营店销售流程（1.3）售后直销流程（1.4）上年业务退货流程（1.1）退发票退货流程（1.）未开发票退货流程（1.）退货证明退货业务（1.）1.2.1 销售业务流程1.2.1.1 正常商品销售业务流程1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图业务流程图编号：1.2.1.1 业务名称：正常商品销售业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期商品销售业务开始客服专员销售出库单1分公司出库单审核启下页承上页32财务科客户关联生成发票仓库提货4仓库发货开增值税发票财务科4提完？7

25、6财务科7客服专员关联生成发票（同时删除此前已关联生成发票）销售出库单（红字冲回末提部分）财务科88核销9财务科凭证处理结 束1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述业务流程编号：1.1.1 业务名称：正常商品销售业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司录入销售出库单并审核 分公司 客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货， 物流专员 仓管员 仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐 财务人员根据销售出库单关联生成销售发票 财务科 客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票 财务科 月末客户仍未提完部分，客

26、服专员作红字销售出库单冲回 客服专员 财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单及红字出库单）关联生成 财务科 销售发票，开增值税发票 财务人员将发票及销售出库单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科说明：1、销售出库单当月有效，过期作废； 2、月底开单未提部分必须红字冲回；1.2.1.2 委托代销业务1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：委托代销业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期委托代销业务开始客报专员委托代销出库单1物流专员仓管员发货代销方销售清单2委托代销结算（根据销售清单选单）物流专员启

27、下页承上页33销售出库单（结算后系统自动生成）客服专员财务科销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）4财务科凭证处理财务科核销5结 束1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述.2 业务名称：委托代销业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货 客服专员 仓管员 财务人员根据代销方销售清单，进行委托代销结算 财务科 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单及销售发票，财务人员 财务科 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票及销售出库单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板

28、生成机制凭证 财务科说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；1.2.1.3 自营店销售业务1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.3 业务名称：自营店销售业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期自营店销售业务开始自营店要货证明单12物流专员仓管员发货自营店销售清单物流专员调拨单3启下页承上页5财务科核销4销售出库单客服专员5财务科销售发票6财务科凭证处理结束1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述业务流程编号：1.2.1.3 业务名称：自营店销售业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期

29、序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流专员根据审核签字后要货单开调拨单 物流专员 仓库根据审核签字后的调拨单发货 物流专员 仓管员 客服专员根据自营店销售清单录入销售出库单 客服专员 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 财务人员将销售发票及销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明：设立自营店仓位，用于商品的调拨和销售发货单出库。1.2.1.4 售后直销业务1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 业务流程图编号：1.2.1.4 业务名称：售后直销业务 功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期售后直销业务开始要货证明单售后调拨单物流专员12物流专员仓库发货3售后部门销售清单启下页承上页财务科客服专员4录入销售发票销售出库单5财务科财务科凭证处理核销6结 束1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述业务流程编号：1.2.1.4 业务名称：售后直销业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单 物流专员 仓库根据调拨单发货 物流专员 物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单 物流专员 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 财务人员将销售发票及销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证