资金预算收入管理制度.docx

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制度名资金预算收入管理制度电子文件编码082页码2-1第一条 内外销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。第二条 劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。第三条 退税收入1.退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计表”。2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。第四条 其他收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。签发人责任人签名制度名资金预算收入管理制度电子文件编码082页码2-2附表内、外销收入预计表单位：千元 年 月份 资料提供部门项 目金 额备注月份月份月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月份营业额 月份 千元 月份 千元 月份 千元内销收入现销票据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其 他合 计经理： 科长： 制表： 一式二联：(1)自存 (2)会计部门签发人责任人签名