预算资金管理制度 资金预算收入管理制度.doc

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预算资金管理制度 资金预算收入管理制度制度名 资金预算收入管理制度电子文件编码 GLZD082 页码 2-1 第一条 内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。 第二条 劳务收入 营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。 第三条 退税收入 1.退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计表”。 2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。 第四条 其他收入 凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。 签发人 责任人签名_制度名 资金预算收入管理制度电子文件编码 GLZD082 页码 2-2 附表 内、外销收入预计表 单位：千元 年 月份 资料提供部门 项 目 金 额 备注 月份 月份 月份 外销收入 _表列数字系指当月可押入或收现部分。 _本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。 _营业部门预计三次三个月份营业额 月份 千元 月份 千元 月份 千元 D/A L/C 内销收入 现销 票据兑现 劳务收入 退税收入 其他收入 财务收入 其 他 合 计 经理： 科长： 制表： 一式二联：(1)自存 (2)会计部门 签发人 责任人签名_第 2 页 共 2 页