动产管理及融资服务系统操作手册.docx

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1、动产管理及融资服务系统操作说明书文档版本号：文档编号：文档密级：一级归属部门/项目：产品名：动产融资平台子系统名：编写人：编写日期：内部资料 注意保密目录一、 简介31、 目的3二、 使用说明31、 新用户注册42、 密码重置63、 密码修改64、 基本信息74.1 企业注册信息修改75、 应收账款95.1 应收账款登记95.2 应收账款明细135.3 应收账款变更145.4 应收账款发起融资175.5 应收账款注销256、 账款融资286.1 应收账款回购（债权人发起）286.2 应收账款回购（金融机构发起）326.3 明细376.4 融资方案明细387、 应付账款397.1 应付账款列表查

2、看397.2 应付账款明细408、 仓单418.1 仓单登记418.2 仓单明细448.3 仓单变更448.4 仓单发起融资478.5 仓单注销549、 仓储549.1 仓储列表549.2 仓储明细5510、 仓单融资5610.1 查询5610.2 明细5710.3 融资方案明细5810.4 发起回购59三、 系统后台操作641、 我的工作台641.1 我的任务641.2 个人信息641.3 修改密码641.4 文件管理652、 内容管理652.1 企业动态652.2 业务介绍662.3 关于我们673、 动产管理673.1 应收账款673.2 仓单管理683.3 申请融资方案查询693.4

3、回复融资方案查询713.5 抵押物管理733.6 回购管理744、 机构/企业管理754.1 机构用户管理754.2 企业与机构管理785、 系统设置805.1 日志审计管理805.2 角色权限管理805.3 区域管理825.4 数据字典管理835.5 系统参数管理835.6 模型管理855.7 流程管理86一、 简介1、 目的本文档为“动产登记及融资服务系统v1.0”的使用文档，主要作为系统使用的依据说明。二、 使用说明1、 新用户注册a) 登录系统，选择“新用户？立即注册”按钮，随后进入注册新用户界面。b) 填写注册所需要素后点“提交”c) 管理员审核注册信息在“我的工作台-待办任务-我的

4、任务”模块查看d) 点击标题下的企业机构名称，查看企业提交的注册资料e) 确认成功，回到“我的任务”界面f) 注册成功，根据注册的账号进入系统2、 密码重置当企业用户忘记密码时，点击“忘记密码”，进入密码重置界面重置密码3、 密码修改点击页面右上角“修改密码”，进行修改密码操作,修改成功后会退出重新登录。4、 基本信息4.1 企业注册信息修改a) 点击“基本信息”b) 在页面最下方点击“修改企业信息”，改修后点击“提交审核”c) 管理员审核企业提交的信息，此步骤和1.1 c雷同d) 确认提交资料e) 返回我的任务，结束5、 应收账款5.1 应收账款登记a) 点击“登记应收账款”，进行账款登记界

5、面，填写登记信息后点击“提交确认”按钮，之后等债务人确认，其中债务人信息中企业名称栏可以检索企业名称b) 提交后账款状态为“待确认”c) 债务人登录平台，对债权人登记的应收账款进行确认。在“我的工作台待办任务”查看需要确认的债务消息d) 点击“任务处理”，查看债务的具体信息，如果确认无误，则上传确认函文件回复债权人e) 债务人确认同意后，此“待办任务”结束f) 债务人确认后，此时账款状态为“已确认”，可以对账款进行查看、变更、发起融资、注销操作。下面将依次介绍。5.2 应收账款明细点击“明细”，查看应收账款的详细信息a) 应收账款变更点击“变更”，修改应该应收账款信息， 可修改的条目有“余额”

6、、“付款到期日”、“合同履行期限”，修改后待债务人确认。b) 债务人登录平台，在“我的工作台”“任务处理”中确认账款变更信息c) 债务人确认后，“已办任务”中新增一条信息5.3 应收账款发起融资业务流程图如下：a) 点击“发起融资”，填写融资所需条目，对应收账款进行融资操作b) 提交完成后，账款状态变为“待融资”c) 债务人确认融资，查看待办任务d) 债务人确认融资申请e) 完成交易申请确认后，流程送至金融机构评估和回复方案，金融机构操作员登录后台管理系统，在“我的工作台-我的任务”中操作该流程业务。f) 点击“任务办理”，提交融资方案明细g) 当所有金融机构回复融资方案后，该流程完成。下一步

7、为企业查看回复的融资方案明细，并进行确认。h) 选择其中的一条方案进入融资明细信息，输入抵质押物信息后提交，流程扭转至债务人和抵质押物持有人确认。i) 债务人或者抵质押物持有人确认该笔融资j) 金融机构最终确认该笔融资k) 融资人查看“账款融资”，在“状态选择”中选中“已融资”，则可显示已融资列表。5.4 应收账款注销a) 点击“注销”按钮，对账款发起注销请求操作 b) 债务人确认请求c) 注销成功，状态变为“注销”6、 账款融资6.1 应收账款回购（债权人发起）业务流程图如下：a) 点击“账款融资”“发起回购”b) 贷款部分回购需要输入回购金额，其余部分回购按照原融资金额，并提交确认。c)

8、债务人确认回购信息d) 金融机构确认回购交易信息e) 原债权人和交易对手最终确认回购f) 回购成功，应收账款中多了一笔账款信息6.2 应收账款回购（金融机构发起）业务流程图如下：a) 金融机构点击“动产管理”“应收账款”发起回购b) 输入回购金额的备注信息c) 原债权人查看回购任务d) 确认回购信息e) 原债务人查看回购任务信息f) 原债务人确认回购信息g) 金融机构进入回购交易处理阶段h) 金融机构处理交易i) 原债权人查看金融机构交易处理j) 原债权人交易确认k) 回购成功，流程结束，在“应收账款”中有回购完成的应收账款信息6.3 明细点击“明细”，查看债务人信息和账款金额，账款编号6.4

9、 融资方案明细点击“融资方案明细”，查看融资的具体信息。7、 应付账款7.1 应付账款列表查看 点击“应付账款”功能按钮，查看应付账款列表7.2 应付账款明细点击应付账款列表中“明细”按钮，可以查看应付账款的详细信息8、 仓单8.1 仓单登记a) 点击“仓单登记”按钮，提交仓单信息b) 保管人确认提交的信息c) 仓单登记成功，在“仓单状态”中选择已确认，则可查看仓单列表。8.2 仓单明细点击“明细”按钮，查看仓单具体信息8.3 仓单变更a) 点击“变更”按钮，修改仓单信息b) 保管人确认变更信息，并添加确认函c) 仓单变更成功8.4 仓单发起融资业务流程图如下：a) 点击“发起融资”，填写融资

10、条目，进行仓单融资操作。b) 保管人对存货人提交的融资信息进行确认c) 完成交易申请确认后，流程送至金融机构评估和回复方案，金融机构操作员登录后台管理系统，在“我的工作台-我的任务”中操作该流程业务。d) 金融机构添加融资方案回复存货人e) 融资发起人查看金融机构回复的融资方案f) 选择其中一家机构提出的方案，进入方案明细，并输入抵质押物信息。提交信息后，系统会通知抵质押物持有方、保管人、金融机构进行确认。g) 抵质押物持有方确认融资信息h) 保管人确认融资i) 金融机构最终确认j) 融资完成。可以在仓单融资里面查询到已经完成融资的仓单信息。8.5 仓单注销仓单状态为“已确认”，点击“注销”，

11、可对登记的仓单进行注销操作步骤和2.1.5应收账款注销一样9、 仓储9.1 仓储列表点击功能列表“仓储”按钮，查看仓储列表信息9.2 仓储明细点击“明细”，查看仓储明细10、 仓单融资10.1 查询点击“仓单融资”，仓单状态选择“已融资”，点击“查询”，查看融资的仓单列表得到查询结果10.2 明细点击“明细”，查看明细信息10.3 融资方案明细点击“融资方案明细”，查看融资方案明细信息10.4 发起回购业务流程图如下：a) 点击“仓单融资”“发起回购”b) 提交确认。c) 债务人确认回购信息d) 金融机构确认回购交易信息e) 原债权人和交易对手最终确认回购f) 回购成功，仓单中多了一笔账款信息

12、三、 系统后台操作1、 我的工作台1.1 我的任务点击“我的工作台”功能按钮，可以进行“我的任务”操作1.2 个人信息点击“个人信息”查看修改个人信息1.3 修改密码点击“修改密码”查看修改个人信息1.4 文件管理点击“文件管理”，对上传的文件进行管理2、 内容管理2.1 企业动态2.1.1 文章添加a) 点击“文章添加”b) 编辑需要添加的文章标题和内容c) 编辑完成后点击“保存”，在“文章列表”栏目中会出现新添加的文章标题和其他相关信息2.1.2 文章访问、修改、删除点击“企业动态”“文章列表”“访问/修改/删除”，对文章进行访问/修改/删除操作2.2 业务介绍2.2.1 文章添加方法同2

13、.1.1文章添加一样2.2.2 文章访问、修改、删除方法同2.1.2文章访问、修改、删除一样2.3 关于我们2.3.1 文章添加方法同2.1.1文章添加一样2.3.2 文章访问、修改、删除方法同2.1.2文章访问、修改、删除一样3、 动产管理3.1 应收账款3.1.1 应收账款列表查看点击“动产管理”“应收账款”，对应收账款列表进行查看3.1.2 应收账款查询点击“动产管理”“应收账款”，在输入框选项中输入查询条件。比如查询状态为“待融资”的账款，结果如下3.1.3 发起回购见方法6.23.2 仓单管理3.2.1 仓单列表管理点击“动产管理”“仓单管理”，对仓单进行管理3.2.2 仓单信息查看

14、点击“动产管理”“仓单管理”仓单编号，查看仓单信息3.3 申请融资方案查询3.3.1 融资方案列表查看点击“动产管理”“融资管理”“申请融资方案查询”3.3.2 融资方案添加点击“动产管理”“融资管理”“申请融资方案查询”“融资方案添加”，填写要添加的融资方案信息要素3.3.3 查询点击“动产管理”“融资管理”“申请融资方案查询”，输入查询要素，点击“查询”。例如查询请求类型为账款的融资方案3.3.4 修改、删除点击“动产管理”“融资管理”“申请融资方案查询”，点击“修改”或“删除”，对申请融资方案进行修改/删除操作3.4 回复融资方案查询3.4.1 回复融资方案列表查看点击“动产管理”“融资

15、管理”“回复融资方案查询”3.4.2 融资方案回复添加点击“动产管理”“融资管理”“回复融资方案查询”“融资方案回复添加”，添加新的回复方案3.4.3 查询点击“动产管理”“融资管理”“回复融资方案查询”，输入查询条件，点击“查询”。例如查询类型为“仓单”的融资回复，结果如下3.4.4 修改、删除点击“动产管理”“融资管理”“回复融资方案查询”，点击“修改”/“删除”按钮，对该方案进行相关操作。例如点击“删除”按钮，则会提示用户是否确认删除3.5 抵押物管理3.5.1 抵押物列表查看点击“动产管理”“融资管理”“抵押物管理”3.5.2 融资方案抵押物管理添加点击“动产管理”“融资管理”“抵押物

16、管理”“融资方案抵押物管理添加”，添加新的抵押物3.5.3 查询点击“动产管理”“融资管理”“抵押物管理”，输入查询条件，点击“查询”进行操作。例如查询凭证编号为DZY002的抵押物。3.5.4 修改、删除点击“动产管理”“融资管理”“抵押物管理”，点击“修改”/“删除”按钮，对该方案进行相关操作。例如点击“删除”按钮，则会提示用户是否确认删除3.6 回购管理3.6.1 回购列表查看点击“动产管理”“融资管理”“回购管理”，查看回购列表3.6.2 融资回购添加点击“动产管理”“融资管理”“回购管理”“融资回购添加”，添加新的回购方案3.6.3 查询点击“动产管理”“融资管理”“回购管理”，输入

17、查询条件，点击“查询”，查找需要的回购信息条目。例如查询融资方案编号为U20161116185224HWQ5的融资回购，结果如下3.6.4 修改、删除点击“动产管理”“融资管理”“回购管理”，点击“修改”/“删除”按钮，对该方案进行相关操作。例如点击“删除”按钮，则会提示用户是否确认删除4、 机构/企业管理4.1 机构用户管理4.1.1 机构用户列表点击“机构/企业管理”“机构用户管理”，查看用户列表4.1.2 查询点击“机构/企业管理”“机构用户管理”输入查询要素，点击“查询”。例如查询金融机构分组，结果如下4.1.3 机构用户添加点击“机构/企业管理”“机构用户管理”“用户添加”，添加新用

18、户4.1.4 机构用户修改点击“机构/企业管理”“机构用户管理”“修改”，修改用户信息4.1.5 删除点击“机构/企业管理”“机构用户管理”“删除”，删除用户信息4.2 企业与机构管理4.2.1 企业机构列表点击“机构/企业管理”“机构与企业管理”，查看机构列表4.2.2 企业机构添加点击“机构/企业管理”“机构与企业管理”“机构添加”，添加新的机构，目前主要是金融机构需要在后台添加，类型选择“金融机构”，也可以添加企业。4.2.3 添加下级机构方法和2.6.9.2企业机构添加一样4.2.4 修改、删除点击“机构/企业管理”“机构与企业管理”“修改”/“删除”按钮，对该机构进行修改删除工作。如

19、果删除该机构，则会提示是否确定要删除5、 系统设置5.1 日志审计管理5.1.1 日志审计管理列表点击“系统设置”“系统管理”“日志审计管理”，查看日志审计管理列表5.1.2 日志审计管理查询点击“系统设置”“系统管理”“日志审计管理”，输入查询条件，查询日志信息5.2 角色权限管理5.2.1 角色权限列表点击“系统设置”“系统管理”“角色权限管理”，查看列表5.2.2 角色权限添加点击“系统设置”“系统管理”“角色权限管理”“角色添加”，添加新的角色5.2.3 角色权限分配点击“系统设置”“系统管理”“角色权限管理”“分配”，进行角色分配5.3 区域管理5.3.1 区域管理添加点击“系统设置

20、”“系统配置”“区域管理”“区域添加”，添加新的区域5.3.2 区域管理修改点击“系统设置”“系统配置”“区域管理”“修改”，对区域进行修改5.4 数据字典管理5.4.1 数据字典添加点击“系统设置”“系统配置”“数据字典管理”“字典添加”5.4.2 数据字典修改点击“系统设置”“系统配置”“数据字典管理”“修改”5.5 系统参数管理5.5.1 系统参数设置添加点击“系统设置”“系统配置”“系统参数管理”“系统参数设置添加”5.5.2 查询点击“系统设置”“系统配置”“系统参数管理”输入查询条件，点击“查询”，查找目标参数。例如查找名为sms_task_alert的参数5.5.3 系统参数设置

21、修改点击“系统设置”“系统配置”“系统参数管理”“修改”5.5.4 系统参数设置删除点击“系统设置”“系统配置”“系统参数管理”“删除”5.6 模型管理5.6.1 新建模型点击“系统设置”“流程管理”“模型管理”“新建模型”添加新的模型5.6.2 模型部署点击“部署”。模型可进行部署发布。5.6.3 模型编辑点击“编辑”，修改模型，具体如下图所示：5.7 流程管理5.7.1 查询点击“系统设置”“流程管理”“流程管理”“部署流程”，下拉选择需要的流程类别，点击“查询”。例如查询登记注销类的流程，结果如下5.7.2 部署流程点击“系统设置”“流程管理”“流程管理”“部署流程”5.7.3 挂起点击“挂起”，该流程停止执行。5.7.4 删除点击“删除”，该流程数据被情况。慎用。5.7.5 转为模型点击“转为模型”，流程转换为模型。5.7.6 运行中的流程查询点击“运行中的流程”，输入查询条件，点击“查询”。例如查询ID为04a3f185f30842c6809db84f545137b2的流程5.7.7 删除流程点击“运行中的流程”“删除流程”，进行流程删除