预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册46152.docx

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1、 账务及报表管理操作手册预算单位财务服务平台账务及报表表管理操作作手册北京中科江江南信息息技术股股份有限限公司目 录第一部分 账务处处理11业务概概述12基本概概念13业务过过程14操作指指南24.1基基础数据据24.1.11增加基基础数据据24.11.2修改基基础数据据24.1.33删除基基础数据据34.1.44会计科科目管理理34.1.55二级项项目维护护34.1.66银行账账户对会会计科目目关联关关系设置置44.2期期初数录录入54.3凭凭证录入入94.3.11手动录录入凭证证94.4凭凭证审核核164.5凭凭证记账账194.6凭凭证查询询204.7凭凭证调号号214.8科科目汇总总表2

2、44.9凭凭证打印印244.9.11格式设设置254.9.22模板设设计254.9.33页面设设置264.9.44凭证打打印274.9.55打印机机设置274.10账簿查查询274.10.1账簿簿定义及及基本操操作284.10.2总账账查询344.10.3明细细账查询询354.110.44余额表表查询364.10.5交叉叉统计表表查询364.10.6支出出明细表表374.10.7收入入明细表表384.10.8财务务信息统统计表394.10.9多栏栏明细账账404.11期末处处理404.11.1月末末结账404.11.2自动动转账414.11.3年结结及结转转余额44第二部分 报表表管理451业

3、务概述述452基本概念念4533业务过过程454操作指南南454.1 如如何设置置报表格格式454.2如何何设置报报表公式式484.3如何何设置浮浮动报表表公式50（2） 行行列设置置504.4决算算报表设设置524.5如何何进行报报表计算算524.6如何何保存、调调用已定定义的报报表524.7如何何输出报报表文件件544.88 如何何查询报报表5467第一部分 账务处理理1 业务概述n 账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。2 基本概念l 期初数录入入会计科目的的年初余余额录入入。l 机制凭证通过财政财财务一体体化接口口，下载载业务单单据，

4、根根据系统统设置的的凭证模模板自动动生成的的凭证。l 冲销凭证生成一张与与被冲销销凭证金金额相同同，但借借贷方向向相反的的凭证。l 自动转账年终核算终终了，将将本年的的收入支支出转结结余。l 结转余额年终核算终终了，将将本年的的结余转转入下年年的期初初。3 业务过程略4 操作指南4.14 基础数据基础数据，主主要是添添加本账账套自己己使用的的会计科科目、项项目分类类、指标标类型、指指标来源源、功能能分类、经经济分类类、预算算单位、预预算项目目、资金金性质、支支出类型型、部门门、往来来等数据据。登录系统，选选择【账账务处理理】|【基础础数据管管理】菜菜单即可可进行基基础数据据维护。 4.14.2

5、 增加基础数数据单击【增加加】、【增增加下级级】按钮钮，系统统弹出增增加基础础数据对对话框。如如图4.1.1-1所示：图4.1.1-1增加基基础数据据【增加】按按钮和【增增加下级级】区别别是前者者增加当当前科目目的同级级科目，后后者增加加当前科科目的下下级科目目。如果果没有选选择科目目则是添添加一级级科目。单单击【确确定】按按钮则完完成操作作返回主主界面，单单击【继继续添加加】按钮钮则可以以继续添添加当前前科目的的兄弟科科目，单单击【取取消】按按钮放弃弃操作返返回主界界面。若若基础数数据已使使用，则则不允许许增加其其下级数数据。4.14.3 修改基础数数据单击【修改改】按钮钮，系统统弹出基基础

6、数据据修改对对话框。如如图4.1.2-1所示：图4.1.2-1修改基基础数据据修改基础数数据的操操作参考考【4.1.11-1增加基基础数据据】操作作。4.14.4 删除基础数数据选择要删除除的基础础数据，单单击【删删除】按按钮。非末级基础础数据不不允许删删除，如如果基础础数据公公用而且且选择的的基础数数据已经经在系统统中使用用，也不不允许删删除。4.14.5 会计科目管管理登录系统，选选择【账账务处理理】|【会会计科目目管理】菜菜单即可可进行会会计科目目维护。 增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会

7、计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修改。4.14.6 二级项目维维护说明：二级级项目维维护，增增加，删删除，修修改同上上；添加加项目时时，有两两个信息息项“指标控控制方式式”和“资金控控制方式式”，如图图4.1.5-1所示：图4.1.5-1 项目目维护界界面控制方式有有四种：严格控控制、预预警、不不控制、默默认控制制方式作用：控制制凭证的的录入、支支付申请请、借款款申请、单单位报账账指标控制方方式：(1)设置置为“严格控控制”，则保保存凭证证时会做做校验，如如果超出出了可用用指标额额度，则则不允许许保存。(2) 设设置为“预警”，录入入的凭证证如果超超出了可可用指

8、标标额度，仍仍允许保保存，会会弹出警警告信息息。(3) 设设置为“不控制制”，则超超出指标标额度，仍仍允许保保存，也也不会弹弹出警告告信息。（4）设置置为“默认控控制方式式”，则按按【指标标管理】-【指标标控制方方式】设设置的控控制方式式进行控控制。资金控制方方式和指指标控制制方式处处理一致致，区别别是判断断依据为为是否超超出了可可用指标标/资金金额度。4.14.7 银行账户对对会计科科目关联联关系设设置银行账户对对会计科科目关联联关系设设置主要要是启用用特定银银行账户户下的会会计科目目。登录系统，选选择【账账务处理理】|【银银行账户户对会计计科目关关联关系系设置】菜菜单，进进入银行行账户对对

9、会计科科目关联联关系设设置主界界面，如如图4.1.11-1所示：图4.1.11-1 银银行账户户对会计计科目关关联关系系设置界界面点击【修改改】按钮钮，在上上级元素素列表中中选择一一个银行行账户，然然后对应应在下级级元素列列表中勾勾选该银银行账户户下要启启用的会会计科目目，点击击【保存存】按钮钮即可。4.15 期初数录入入期初数录入入用于维维护会计计科目的的期初余余额，登登录系统统，选择择【账务务管理】|【期初初数录入入】，进进入期初初录入界界面，如如图4.4-1所示：图4.4-1 期初初数录入入主界面面白色背景为为无辅助助核算的的末级科科目。例例如1001 现现金；浅蓝色背景景的为非非末级科

10、科目，用用户只需需要录入入其科目目的末级级科目的的期初数数，系统统便会根根据级次次自动计计算出数数值，不不需录入入，例如如4011 财政补补助收入入；深灰色背景景相对应应的是带带有辅助助核算项项的会计计科目，例例如：4401001 基本支支出。点击【增加加】按钮钮，录入入会计科科目期初初余额，弹弹出界面面如图44.4-2所示：图4.4-2 期初初余额录录入界面面点击会计科科目，选选择要录录入期初初余额的的科目。若选择的会会计科目目无辅助助核算，则则直接录录入年初初余额（若若账套的的建账日日期不是是年初，需需录入借借方累计计和贷方方累计金金额。），按按【确定定】按钮钮即可。若若继续录录入，则则按

11、【继继续添加加】按钮钮。若选择的会会计科目目为数量量或外币币核算科科目，则则如图44.4-3所示：图4.4-3 数量量科目期期初余额额录入界界面除录入金额额外，还还要录入入数量的的年初及及借、贷贷方累计计数。若选择的会会计科目目为辅助助核算科科目，则则根据科科目绑定定的辅助助核算类类创建相相应的录录入界面面。如图图4.44-4所示：图4.4-4 辅助助核算科科目期初初余额录录入界面面除录入金额额外，还还要选择择对应的的辅助要要素明细细信息。点点击辅助助要素后后面的按按钮，即即可弹出出辅助明明细选择择界面。如如图4.4-5所示：图4.4-5 辅助助要素选选择界面面在主界面（如如图4.4-1）点击

12、【修修改】按按钮，可可以修改改增加的的期初，操操作同增增加期初初。在主界面（如如图4.4-1）点击【删删除】按按钮，删删除期初初。(只只能删除除末级科科目的期期初)全部科目的的期初余余额录入入完毕后后，点击击【试算算平衡】按按钮，来来查看借借贷双方方是否试试算平衡衡，只有有借贷双双方数值值一致，方方可进行行下一步步的初始始化确认认操作。如如图4.4-6所示：图4.4-6 试算算平衡全部期初余余额录入入完成并并进行试试算平衡衡通过后后，点击击【初始始化确认认】按钮钮进行确确认期初初余额数数据。初初始化确确认后，期期初余额额将不允允许修改改、删除除。如果果要继续续修改期期初，需需要先撤撤销初始始化

13、确认认，点击击【撤销销初始化化】按钮钮，撤销销初始化化确认。点击【导出出】按钮钮，可将将期初数数导出eexceel表格格；点击【导入入】按钮钮，可将将exccel、ttxt格格式的期期初导入入到系统统中；在主界面（如如图4.4-1）辅助助信息部部分点击击【增加加明细】按按钮，弹弹出如图图4.44-7所示：图4.4-7辅助信信息增加加界面选定功能分分类和预预算项目目并设定定年初金金额后点点击【确确定】按按钮，或或点击【继继续添加加】按钮钮，继续续添加辅辅助信息息。在主界面（如如图4.4-1）辅助助信息部部分点击击【修改改明细】按按钮，可可对辅助助信息进进行修改改。在主界面（如如图4.4-1）辅助

14、助信息部部分点击击【删除除明细】按按钮，可可删除辅辅助信息息。在主界面（如如图4.4-11）辅助助信息部部分点击击【查找找明细】按钮，将将弹出”查找明明细”框，可可对编码码、名称称、金额额进行模模板查询询。注意：试算算平衡后后一旦点点击【初初始化确确认】按按钮，年年初数及及辅助信信息都不不能增、删删、改。4.16 凭证录入系统支持手手动记账账和机制制凭证自自动生成成两种方方式。机机制凭证证自动生生成就是是直接将将下载下下来的业业务单据据根据模模板自动动生成凭凭证。4.3.11手动录录入凭证证登录系统，选选择【账账务处理理】|【凭凭证录入入】菜单单，进入入录入界界面，如如图4.6.1-1所示：图

15、4.6.1-1凭证录录入主界界面界面左边显显示当前前会计期期间的凭凭证列表表，右边边上半部部分显示示当前会会计凭证证明细分分录，右右边下半半部分显显示分录录的辅助助信息。点击灰框所所示的箭箭头按钮钮可隐藏藏或展现现左侧的的凭证列列表。点击红框所所示“+”按钮可可在凭证证主表增增加行数数。点击红框所所示“”按钮可可在凭证证主表删删除行数数。点击蓝框所所示向上上、向下下“箭头”按钮可可调整主主表数据据显示顺顺序。点击黄框所所示复制制按钮可可在凭证证主表复复制当前前行。在凭证录入入主界面面（如图图4.66.1-1）点击击模板明明细中【科科目余额额】按钮钮，可查查看对应应的科目目余额界界面，如如图4.

16、6.11-1所示：图4.6.1-2科目余余额界面面在科目余额额界面（如如图4.6.11-1）中点点击【查查余额表表】按钮钮，可查查看对应应的科目目余额表表，如图图4.66.1-3所示：图4.6.1-3科目余余额表界界面在凭证录入入主界面面（如图图4.66.1-1）点击击模板明明细中【辅辅助余额额】按钮钮，可查查看对应应的辅助助余额界界面，如如图4.6.11-4所示：图4.6.1-4辅助余余额界面面在辅助余额额界面（如如图4.6.11-4）点击击【查余余额表】按按钮，即即可查询询辅助余余额表，如如图4.6.11-5所示：图4.6.1-5辅助余余额表界界面在凭证录入入主界面面（如图图4.66.1-

17、1）点击【新新增】按按钮，进进入录入入状态，输输入相关关内容后后，点击击【保存存】按钮钮或按“Ctrrl+SS”键保存存该凭证证，如图图4.66.1-6所示：图4.6.1-6 新增增凭证状状态界面面凭证录入操操作：(1)支持持全键盘盘操作，录录入完每每一项可可以敲回回车键自自动跳到到下一项项的录入入(2)摘要要录入，输输入摘要要编码，回回车后自自动带出出摘要内内容，双双击摘要要框，可可弹出摘摘要框，对对常用的的摘要进进行维护护，录入入完当前前分录，回回车后，摘摘要信息息会自动动带入下下行分录录中。(3)会计计科目录录入：输输入科目目编码，回回车后自自动带出出科目名名称，也也可通过过设置按按钮设

18、置置快捷键键，默认认点击回回车会计计科目自自动弹出出。(4)录入入金额后后，系统统自动找找平金额额。(5)系统统支持临临时保存存凭证，下下次进入入系统时时可以调调入临时时凭证继继续编辑辑。(6)系统统支持保保存凭证证模板，调调入模板板加快凭凭证录入入速度。录入会计科科目后，如如果科目目挂有辅辅助核算算，则自自动弹出出辅助核核算录入入窗体，如如图4.6.11-7所示：图4.6.1-7录入辅辅助核算算界面界面中辅助助要素项项，输入入编码会会自动带带出名称称，也可可以通过过点击右右侧的选选择按钮钮来选择择要素。录录入完毕毕点击【确确定】按按钮，完完成辅助助核算录录入，或或点击【继继续添加加】按钮钮继

19、续录录入辅助助核算。4.14.2.1 如何增加摘摘要模板板新增凭证时时，双击击摘要单单元格，弹弹出选择择摘要窗窗体，如如图4.6.11.1-1所示：图4.6.1.11-1 选择择摘要窗窗体界面面点击【增加加】按钮钮，增加加摘要，如如图4.6.11.1-2所示：图4.6.1.11-2 增加加摘要界界面摘要编码：系统自自动生成成，也可可以修改改。输入摘要内内容，点点击【确确定】按按钮，保保存当前前摘要信信息，或或点击【继继续添加加】按钮钮，继续续添加新新摘要。4.14.2.2 如何临时保保存当前前录入的的凭证 条条件：当当前处于于新增凭凭证状态态在凭证录入入主界面面，点击击【其他他】|【本本地保存

20、存】菜单单即可，如如图4.66.1.2-1所示：图4.6.1.22-1 本地地保存菜菜单下次进入凭凭证录入入界面，点点击【调调本地】菜菜单，就就可以将将之前临临时保存存的凭证证调出，直直接进入入新增凭凭证状态态，可以以继续编编辑。4.14.2.3 如何保存凭凭证模板板及调用用模板点击左侧凭凭证列表表中某张张凭证，然然后点击击【其他他】|【存存模板】菜菜单，进进入保存存模板界界面，录录入模板板名称，点点击【保保存】按按钮。如如图4.6.11.3-1所示：图4.6.1.33-1 凭证证录入模模板界面面下次新增凭凭证时，可可以点击击【其他他】|【调调模板】菜菜单，进进入选择择模板界界面，选选择一个个

21、凭证模模板，点点击【调调用】按按钮，就就把模板板凭证生生成一张张新凭证证，进入入待保存存状态，编编辑后保保存，就就完成一一张新凭凭证的录录入。4.14.2.4 冲销凭证如果发现已已经审核核记账的的凭证有有错误或或者需要要核销凭凭证，可可以在此此处进行行冲销处处理。系系统会自自动生成成相应冲冲销凭证证。在凭证录入入主界面面，点击击左侧凭凭证列表表中准备备冲销的的凭证，点点击【冲冲销】按按钮，会会生成一一张与当当前选择择的凭证证借贷方方向相反反的冲销销凭证。同同时，左左侧列表表中，被被冲销的的凭证号号显示时时带“已冲销销”字样。4.14.2.1 生成机制凭凭证登录系统，选选择【账账务管理理】|【凭

22、凭证生成成】菜单单，进入入机制凭凭证生成成界面，如如图4.6.2.22-1所所示：图4.6.2.22-1机机制凭证证生成界界面首先，进行行凭证生生成的设设置，点点击【设设置】按按钮，弹弹出设置置界面，如如图4.6.2.22-2所所示：图4.6.2.22-2凭凭证生成成设置界界面在凭证生成成设置界界面，可可以设置置生成方方式、是是否预览览、是否否合并科科目、辅辅助要素素列等。设设置好后后，点【确确定】按按钮，返返回凭证证生成主主界面；支持按按单据类类型设置置显示列列。设置了凭证证生成模模板以及及凭证生生成设置置，就可可以进行行生成操操作了。在凭证生成成主界面面中，选选择单据据类型、单单据状态态(

23、未生生成)及及单据日日期，然后点点击【查查询】按按钮，列列表中显显示出未未生成凭凭证的单单据记录录，勾选选单据，如如图4.6.2.22-3所所示：图4.6.2.22-3 机制凭凭证生成成主界面面点击【生成成凭证】按按钮，如如果设置置中生成成前要预预览凭证证，则弹弹出凭证证录入保保存界面面，如图图4.6.2.22-4所所示：图4.6.2.22-4凭凭证录入入保存界界面点击【保存存】按钮钮，该笔笔单据就就生成了了对应的的凭证，支持单单个保存存、全部部保存，同时支支持拆分分辅助录录入。对已生成的的机制凭凭证，也也可以撤撤销生成成。首先先查询出出状态为为已生成成的单据据（也支支持按凭凭证日期期进行查查

24、询，点点击单据据日期的的小三角角，选择择凭证日日期进行行查询）然后点击【撤销生成】按钮，即可删除该笔单据生成的凭证。已生成凭证证的单据据也可以以通过双双击该笔笔单据，查查看对应应的凭证证信息。选择单据，点点击指定定关联凭凭证，弹弹出图44.6.2.22-5指指定关联联凭证界界面，如如图所示示：图4.6.2.22-5指指定关联联凭证界界面选择凭证号号后点击击确定，返返回主界界面，按按凭证日日期查询询时显示示已关联联凭证的的单据。4.17 凭证审核登录系统，选选择【账账务管理理】|【凭凭证审核核】菜单单，进入入凭证审审核界面面，如图图4.7-1所所示：图4.7-1 凭凭证审核核界面有三个个页签：凭

25、证列列表、凭凭证信息息、凭证证视图，默默认为凭凭证表表表页签，用用户可通通过单击击页签进进行切换换，如图图4.77-2：图4.7-2凭证证审核-凭证信信息图4.7-3凭证证审核-凭证视视图列表界面中中，将显显示凭证证总数、未未审核、已已审核、未未记账、已已记账凭凭证数；点击【查询询】按钮钮，可弹弹出凭证证查询框框，如图图4.77-4所示:图4.7-4 凭证查查询条件件界面点击【高级级查询】按按钮，界界面会展展开显示示科目及及要素查查询条件件，如图图4.7-5所示：图4.7-5 高级级查询界界面在凭证查询询界面中中，输入入要审核核的凭证证的信息息，可以以快速定定位到该该凭证。如如果不输输入任何何

26、条件或或者默认认系统选选项，点点击【确确定】，则则所有当当前会计计期间的的凭证均均会顺序序列出。点击会计期期间下拉拉列表，即即可按所所选会计计期间进进行查询询；点击凭证状状态下拉拉列表，即即可按所所选凭证证状态进进行查询询，状态态包括：全部、未未审核、已已审核未未记账、已已记账；点击凭证信信息页签签，即可可查看该该凭证明明细，如如图4.7-66所示：图4.7-6凭证审审核-凭凭证信息息在凭证信息息页签界界面，通通过单击击【首张张】【上上一张】【下下一张】【末末账】进进行凭证证定位；选中未审核核的凭证证记录，点击【审核】按钮将选中的凭证进行审核，审核成功将弹出“审核成功”提示框，而且系统会自动更

27、新凭证状态为已审核。注意：若为为多条凭凭证同时时审核，其其中有不不满足审审核条件件的凭证证时，系系统审核核不通过过。对于已审核核的凭证证，点击击【销审审】使已审审核凭证证回到未未审核状状态。【凭证批量量审核】界界面同凭凭证审核核界面，支支持不同同制单人人的单据据同一人人可以审审核。具具体操作作同凭证证审核。4.18 凭证记账登录系统，选选择【账账务管理理】|【凭凭证记账账】菜单单，进入入凭证记记账界面面，如图图4.8-1所所示:图4.8-1凭证证记账 点点击【查查询】按按钮，可可弹出查查询框，参参考凭证证审核，图图4.77-2。凭证记账的的相关操操作可以以参考凭凭证审核核。选择状态为为“已审核

28、核”的凭证证，点击击【记账账】按钮钮，完成成记账操操作，凭凭证状态态变为“已记账账”同样，选择择状态为为“已记账账”的凭证证，点击击【反记记账】按按钮，可可以重置置凭证状状态为“已审核核”状态。【凭证批量量记账】界界面同凭凭证记账账，区别别是可以以一次性性记账多多笔单据据，具体体操作同同凭证记记账。4.19 凭证查询登录系统，选选择【账账务管理理】|【凭凭证查询询】菜单单，进入入凭证查查询界面面，如图图4.9-1所所示:图4.9-1 凭凭证查询询点击凭证信信息页签签，可查查看该凭凭证明细细信息，如如图4.9-22所示；图4.9-2 凭凭证查询询信息 其他操操作参考考凭证审审核； 注：如如当前登

29、登录用户户是凭证证的制单单人，对对查询后后的凭证证可直接接进行修修改；4.20 凭证调号凭证调号是是对某一一会计月月份的所所有凭证证按凭证证日期顺顺序、按制单单人调号号、手工工调号进进行重新新排号，可查重查漏、凭证对调、凭证移动、补空号使凭证号连续。 登录系统，选选择【账账务管理理】|【凭凭证调号号】菜单单，进入入凭证调号号界面，如如图4.10-11所示：图4.100-1 凭证调调号界面面选择会计期期间后，下下方凭证证列表会会自动刷刷新，列列出所选选会计期期间的凭凭证，点点击【按按日期顺顺序调号号】按钮钮，自动动生成新新的凭证证号，如如图4.10-22所示：图4.100-2 凭证调调号界面面点

30、击【保存存】按钮钮，保存存调整后后的凭证证号；点点击【取取消】按按钮，放放弃调号号。点击【手工工调号】，可可选择将将几月份份的几号号凭证调调到几号号凭证后后面，也也可选择择自由调调号，手手工在凭凭证的新新凭证号号处录入入新的凭凭证号，如如图4.10-3所示示：图4.100-3手手工调号号点击【保存存】按钮钮，保存存调整后后的凭证证号；点点击【取取消】按按钮，放放弃调号号。点击【查看看重漏】，系统可检查当前会计期间，是否存在重号、漏号，如图4.10-4所示：图4.100-4 凭证重重号漏号号点击【按制制单人调调号】，系系统可按按制单人人的顺序序进行排排号；点击【凭证证对调】，系系统将弹弹出凭证证

31、对调框框，如图图4.110-55：图4.100-5凭凭证对调调【确定】后后，将设设定的两两张凭证证进行对对调；点击【凭证证移动】，可将将指定凭凭证移动动到所设设凭证的的前面或或后面，如如图4.10-6：图4.100-6凭证对对调点击【补空空号】，当当前界面面变为可可编辑状状态，系系统会自自动在新新凭证号号处填充充空号，用用户检查查后，可可点击【保保存】进进行保存存，点击击【取消消】按钮钮，取消消本次操操作，如如图4.10-7：图4.100-7补补空号4.21 科目汇总表表登录系统，选选择【账账务管理理】|【科目汇总总表】菜菜单，进进入凭证证汇总主主界面，如如图4.11-1所所示：图4.111-

32、1凭凭证汇总总表主界界面通过设置汇汇总方式式、凭证证类别、会会计期间间以及凭凭证号然然后点击击【查询询】按钮钮，即可可查出汇汇总表的的具体情情况。汇总方式：凭证编编号、日日期范围围；4.22 凭证打印登录系统，选选择【账账务管理理】|【凭凭证打印印】菜单单，进入入凭证打打印主界界面，如如图4.12-1所所示：图4.122-1 凭证打打印界面面点击【查询询】按钮钮，可以以查询需需要打印印的凭证证。4.9.11格式设设置点击【格式式】按钮钮，出现现凭证格格式设置置的界面面，如图图4.9.1-1所示：图4.9.1-1凭证格格式设置置在凭证格式式设置界界面中，可可以进行行详细的的设置，包包括：设置每页

33、打打印凭证证数；设置每页凭凭证分录录数；是否套打；科目名称显显示打印印：只显显示末级级、首级级和末级级科目等等；辅助要素是是否打印印，辅助助要素打打印的级级次编码码等；可选择已存存在的打打印凭证证模板，按按照不同同要求设设置凭证证模板格格式。设置完成后后，点击击【确定定】按钮钮，即可可按定义义的格式式显示打打印凭证证数据。4.9.22模板设设计系统默认常常用的凭凭证模板板文件。若若用户有有特殊的的打印要要求，可可通过模模板设计计进行自自定义凭凭证的打打印模板板。点击【模板板设计】按按钮进入入模板设设计器。如如图4.9.1-2所示示：图4.9.1-2 模模板设计计界面进入时默认认显示为为当前模模

34、板，用用户可以以通过对对项目的的增删，以以及各项项目的位位置的移移动调整整来设计计自己需需要的凭凭证打印印样式。不不过一般般情况下下，用户户可以不不用调整整此处，可可以采用用系统默默认的打打印样式式进行打打印即可可。4.9.33页面设设置在打印前可可以对页页面设置置进行调调整，点点击【页页面设置置】按钮钮弹出页页面设置置对话框框。如图图4.9.3所示：图4.9.3页面设设置界面面在页面设置置中，可可选择纸纸张大小小、纸张张来源、打打印方向向、页边边距、切切换打印印机等。4.9.44凭证打印印点击【打印印】按钮钮：打印印当前显显示的此此张凭证证；点击【批量量打印】按按钮：打打印选择择的凭证证或者

35、当当前列表表的所有有凭证；点击【终止止打印】按按钮：在在开始打打印后，可可以终止止打印过过程。4.9.55打印机机设置对纸张大小小和方向向，打印印机名称称等的设设置。如如图4.9.5所示：图4.9.5打印设设置界面面选择纸张大大小的下下拉菜单单选择纸纸张大小小，选择择来源和和方向，点点击确定定保存，即即可打印印。4.23 账簿查询账簿查询提提供了基基本账簿簿的显示示和打印印，可按按照不同同条件定定义账簿簿查询内内容。其其中账簿簿主要包包括总账账、明细细账、余余额表、交交叉统计计表、多多栏明细细账、支出明明细表、收收入明细细表、财财务信息息统计表表。4.10.1账簿簿定义及及基本操操作账簿中各种

36、种账表的的使用操操作是一一样的，我我们以明明细账的的定义及及设置为为例，登登录系统统，选择择【账务务管理】|【明细细表】菜菜单，进进入账簿簿查询页页面，如如图4.10.11-1所示示：图4.100.1-11账簿查查询页面面（1）账簿簿定义：点击【账簿簿】按钮钮，进行行账簿定定义，点点击【添添加】按按钮，定定义一个个新的账账簿查询询，如图图4.100.1-22所示：图4.100.1-22账簿定定义在基本信息息项目里里录入账账簿名称称，选择择账簿类类型，选选择支出出科目是是否显示示功能分分类，在在分组要要素里选选择账簿簿的分组组条件，如如图4.10.11-3所示示：图4.100.1-33 账簿簿分

37、组条条件设置置 分分要要素素框中可可通过上上下箭头头设置要要素的显显示顺序序；通过过设置扩扩展级次次，决定定要素的的加载级级次；在条件要素素里设置置账簿查查询筛选选条件，如如图4.10.11-4所示示：选择某一条条件要素素后，在在下方默默认值处处可以设设置该条条件的要要素，设设置后在在账簿查查询界面面显示默默认条件件。图4.100.1-44 设置置账簿查查询条件件要素设置好以上上基本信信息、分分组要素素及条件件要素后后，点【保保存】按按钮，完完成账簿簿定义。条件要素决决定在账账薄界面面上，哪哪些要素素可做为为查询条条件，方方便查询询定位；（2）账簿簿格式设设置：在账簿查询询界面，如如图4.10

38、.11-1所示示，点击击【格式式】按钮钮，进入入格式设设置界面面，如图图4.100.1-55所示：图4.100.1-5 账账簿格式式设置（3）账簿簿页面设设置：在明细账主主界面(图4.10.11-1)，点击击【页面面】按钮钮，可对对打印内内容、打打印机、页页眉页脚脚、页边边距、表表头表尾尾等进行行设置。如如图4.10.11-6所示：图4.100.1-6 账账簿页面面设置（4）账簿簿导出：在明细账主主界面(图4.10.11-1)，点击击【导出出】按钮钮，可将将当前账账簿数据据导出为为EXCCEL文文件进行行保存。如如图4.10.1-7所示：图4.133.1-7 账账簿导出出在明细账主主界面(图4

39、.10.11-1)，点击击【全部部导出】，可弹出批量导出对话框，如图4.10.1-8所示：图4.100.1-8批量量导出 可指定定会计科科目，也也可选择择全部； 点击【浏浏览】选选择导出出文件存存放地址址； 点击【开开始导出出】按钮钮，进度度条显示示导出进进度，日日志列表表框显示示导出日日志；（5）账簿簿分页显显示：在明细账主主界面(图4.10.11-1)，账簿簿可以设设置分页页显示方方式，如如图4.10.11-9所示：图4.100.1-9 账簿簿分页分页：用于于设置账账簿是否否进行分分页显示示；每页行数：用于指指定一页页显示的的数据行行数，根根据此行行数进行行分页；页码：用于于指定当当前显示

40、示的页码码，也可可以通过过后面的的按钮改改变当前前显示页页码。（6）账薄薄打印：在明细账主主界面(图4.10.11-1)，点击击【打印印】向下下箭头，显显示下拉拉列表如如图4.10.1-110所示示：图4.100.1-10 打印点击【打印印当前页页】，将将只打印印当前选选定科目目的明细细账；点击【打印印账薄启启用表】，将将弹出批批量打印印账薄启启用表界界面，如如图4.10.1-111所示示：图4.100.1-11账账薄启用用表在批量打印印账薄启启用表界界面(图图4.110.11-111)，点击【导导出】按按钮，可可将账薄薄启用表表导出为为exccel格格式文件件；在批量打印印账薄启启用表界界面

41、(图图4.110.11-111)，点点击【打打印】按按钮，即即可按页页面设置置的情况况进行打打印；点击【打印印账薄目目录】，进进入打印印目录界界面，如如图4.10.1-112所示示：图4.100.1-12 打印目目录在打印目录录界面(图4.10.1-112)点点击【定定位】按按钮，可可弹出查查找框，在在查找框框中输入入内容，可可实现快快速定位位；点击【打印印账薄】按按钮，弹弹出批量量打印框框，如图图4.110.11-133所示：图4.100.1-13 批量打打印在批量打印印框中，设设置打印印范围、奇奇偶页及及打印间间隔时间间后，点点击【开开始打印印】即可可打印，点点击【终终止打印印】将终终止正

42、在在进行的的打印操操作，点点击【取取消】按按钮，取取消当前前操作，返返回账薄薄主界面面；(7)打印印范围设设置在明细账主主界面(图4.10.11-1)，点点击【打打印范围围设置】按按钮，可可弹出打打印范围围设置框框，如图图4.110.11-144所示：图4.100.1-14打打印范围围设置科目组合树树中的底底级科目目:组合合树的中中最末级级科目；科目组合树树中的全全部科目目：合树树中所有有要素科科目；科目组合树树中的各各要素的的底级科科目：只只打印组组合对中中各要素素的末级级科目；（8）账簿簿自定义义查询如果页面显显示的查查询条件件不符合合用户需需求，可可以自定定义账簿簿条件进进行查询询，自定

43、定义界面面如图44.100.1-15所所示：图4.100.1-15 自定定义账簿簿界面选择分组要要素和条条件要素素后保存存，在账账簿界面面点击查查询，即即按自定定义条件件进行查查询。4.10.2总账账查询总账查询既既可查询询各总账账科目的的年初余余额、各各月发生生额合计计和月末末余额，也也可查询询所有明明细科目目的年初初余额、各各月发生生额合计计和月末末余额。登录系统，选选择【账账务管理理】|【总总账】菜菜单，进进入总账账窗体，如如图4.10.22-1所示：图4.100.2-1 总账界界面查询条件：(1)凭证证类型：可选选择某一一个凭证证类别，为为空时，系系统认为为是所有有凭证类类别；(2)期

44、间间范围：可选择择某会计计期间的的科目总总账情况况；(3)显示示级次：指定科科目组织织树的显显示级次次；(4)余额额方向：默认、借借方、贷贷方；账簿联查：双击总总账表中中月合计计，可以以查看对对应的明明细表。4.10.3明细细账查询询登录系统，点点击【账账务管理理】|【明明细账】菜菜单项，弹弹出明细细账的查查询窗体体，如图图4.100.3-11所示：图4.100.3-11明细账账界面双击明细账账记录，可可查看对对应凭证证明细信信息；制制单人可可联查到到凭证明明细信息息后，对对凭证进进行修改改；注：选中分分页复选选框后，打打印账薄薄启用表表、打印印账薄目目录、打打印薄才才可用；4.10.4余额额

45、表查询询登录系统，选选择【账账务管理理】|【余余额表】菜菜单,如如图4.10.44-1:图4.100.4-1 余余额表查查询界面面可以对所有有会计核核算数据据进行余余额查询询，如可可查科目目余额表表、项目目余额表表、往来来余额表表等等，可可根据实实际需要要，自定定义账簿簿。三级联查：双击科科目可联联查该科科目发生生的明细细账及双双击明细细账记录录联查凭凭证明细细；4.10.5交叉叉统计表表查询登录系统，选选择【账账务管理理】|【交交叉统计计表】菜菜单，进进入交叉叉统计表表查询页页面，点点击【账账簿】按按钮，设设置交叉叉统计表表，如图图4.100.5-1所示示：图4.100.5-1 交交叉统计计表4.10.6支出出明细表表登录系统，选选择【账账务管理理】|【支支出明细细表】菜菜单，进进入支出出明细表表查询页页面，如如图4.10.6-1所所示：图4.100.6-1 支支出明细细表点击【设置置】按钮钮，弹出出设置对对话框，如如图4.10.6-22所示