招商银行托管资产网上“企业银行”总账户服务协议.doc

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1、招商银行托管资产网上“企业银行”总账户服务协议（本协议为内部使用）甲方（全称）：招商银行 乙方（全称）： 为方便乙方对其托管资产资金的统筹管理，甲乙双方经协商一致达成如下协议：一、乙方的总账户和其托管的各托管账户（下称“子账户”）均在招商银行系统内开户，并且整体开通统一编号的招商银行网上“企业银行”服务，通过银行电脑系统设置总账户与子账户间的账务关系，使乙方可以通过网上“企业银行”实时操作指定子账户，包括对子账户的账务查询、转账支付、代发等业务类别。二、乙方向甲方申请开通对以下子账户的业务操作：乙方资料：企业银行编号 开户行 子账户信息及开通业务类别：子账户户名： 子账户账号： 企业代码： 开

2、户行： 开通业务类别：账务查询 内部转账 支付 直接支付 通知存款 定活互转银证转账 受托理财 银合受托理财 其他业务 三、乙方应要求子账户所有人向其开户行提交招商银行托管资产网上“企业银行”子账户业务授权书（下称业务授权书），授权其开户行允许乙方对其账户进行指定业务类别的操作。四、在本协议第二条约定的账户及申请开通的功能与子账户所有人向其开户行提交的业务授权书内容一致的前提下，甲方同意在业务授权书的授权范围内为乙方开通对子账户的指定业务功能，并在乙方通知甲方解除此项服务时终止该业务。五、若第二条中子账户户名、开户行及账号等信息变更或新增相应的子账户时，双方应另签订补充协议（该子账户仍需重新出具相应授权书）。本协议未变动部分继续有效。补充协议与本协议具有同等法律效力。六、本协议自双方签订之日起生效。七、本协议壹式贰份，甲方持有壹份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日