资金管理工作总结精编.docx

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1、资金管理工作总结资金管理工作总结1XX年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，仔细贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线”规定，主动推动部门预算，大力组织各项财政非税收入,合理调度资金，保证了城市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设，圆满完成了各项收支任务。现将工作总结如下：一、主要指标完成状况XX年上半年，预算外局共计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增长94%。各项工作目标完成状况是：（一）筹措城建资金177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元），完成全年目标任务30亿元的59.26%。（二）组织财政非

2、税收入182，241万元，完成安排30亿元的60.7%。其中收费中心干脆组织收费11亿元，完成全年目标任务6亿元的183%。（三）对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告2篇，占全年目标任务5篇的40%。二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作（一）充分运用经营城市理念，大力组织城市建设资金。为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们仔细履行财政职责，协作有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储备，对全

3、部经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。XX年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地补偿性支出70，275万元（用于国有企业改制及职工身份转换补偿32，327万元，土地收购成本支出31，643万元，其它补偿支出6，305万元），土地开发性支出372万元。（二）用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。配套费是用于城建的专项收费，始终以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们仔细落实市政府关于全部减免必需报市政府常务会议探讨确

4、定的方法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。XX年1-6月份，共征收配套费10，929万元，占安排18，000万元的60%，较上年同期增长12%。（三）加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们接着与公安等部门联合在全市设立15个征收窗口，在多家媒体发布通告，落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作，XX年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计8252万元。（四）主动筹措城建资金，确保城建项目资金须要。依据市政府工作支配，XX年

5、我局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建项目10亿元，会展中心项目8亿元。为确保刚好、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内11家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。1-6月份，完成贷款任务177，800万元（以预算外局承贷的133，418万元，以公司为主体承贷的44，382万元）。依据下半年工程支配，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预料下半年至少须要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行打算金上调和部分行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰难。下半年我们将重点做好以市属公司为

6、主体承贷和发行信托安排为主要方式的城建筹资工作。（五）加强城建资金支出管理，提高资金运用效益。我局对分工负责的11个部门预算内、外资金，包括专项城建资金和城市管理经费，一律根据部门预算的编制原则、审批程序和监督方法进行管理；对于城市建设项目支出，坚持先由市安排委员会审核项目投资下达投资安排，市财政根据项目安排和工程进度拨款，并对工程项目从招标起先实施全过程监督。1-6月份城建资金支出共计完成154，000万元，完成全年城建资金安排322，006万元的47%。其中，一般城建资金累计支出143，831万元，占安排指标290，906万元的49%，专项城建资金累计支出10，169万元，占安排指标31，

7、100万元的32%。财政支持的城市建设项目123个，其中包括农业路立交、桐柏路改造、107辅道、文化路、郑花路综合整治、垃圾综合处理场、五龙口污水处理场等城市重点工程。对已经拨付到位的资金，刚好跟踪问效，目前已经写出跟踪问效报告2篇。三、接着深化“收支两条线”改革，进一步加强预算外资金管理（一）接着完善银行代收工作。行政事业性收费和罚没收入实行银行代收，是全面落实“收支两条线”规定的重要举措，也是我们组织财政非税收入的主要手段和做好其它各项工作的基础。今年我们在坚持和完善银行代收工作中实行的主要措施有：一是依据银行代收责任制的要求，进一步明确执收单位、缴款人、代收银行和财政部门的责任，将责任分

8、解到人，堵塞各种可能的漏洞，有效防范财政风险，使银行代收工作走向制度化、规范化。二是对区级罚没收入并入银行代收网络管理进行了仔细调查探讨，并起草了相关实施看法。三是接着加强对代收网络的监督，确保了网络运行的平安和信息的精确无误。XX年上半年，全市共有728个单位通过网络发生代收业务40.3万笔，实现网络收入16.34亿元。（二）加强非税收入票据管理，全面实现“以票控费”。票据管理是财政限制和监管非税收入的重要手段，是管理非税收入的源头工作。我们仔细做好与省财政厅、各县（市）区票据管理的连接工作，按时汇总、上报票据安排，刚好向省厅领取票据，全面驾驭全市票据运用状况，上半年共入库电子票据2，230

9、箱，出库1，855箱，入库现场执收票据246，821本，出库199，399本。根据省厅对清理回收作废空白票据的支配，我们仅用6个工作日清理回收电子票据102，636份，现场执收票据32，397本。严格执行验旧领新、定期核销的票据管理制度，加强市本级银行代收、现场执收已运用票据的复核、核销、整理、入档、查档工作，确保票据的领用数与核销数一样，电子票据与信息上的内容核对一样，上半年共核销电子票据312，248份，核销现场执收票据20，425本，清理监销已满保存期的票据存根992，384本。（三）协作部门预算的全面推行，使预算外资金与预算内资金统筹运用，统一管理。根据财政部和省财政厅关于推动财政管理

10、制度改革的部署，以及对行政事业性收费、政府性基金、罚没收入实行“收支脱钩”的要求，我们严格执行部门预算管理制度，将预算内、外资金一并编入部门预算，统筹支配运用。市直各单位的预算外资金和预算内资金一样，根据部门预算的编制原则、审批程序和监督方法进行管理。在收入方面，安排编入部门预算，资金通过银行代收干脆进入财政专户。在审批程序上，随部门预算的审批程序审批，在财政监督上，随部门预算的监督方法进行监督。在支出管理上，将市直部门在财政内部各支出处室进行了划分，各支出初室对所分管的市直单位预算内外资金统一管理。以上措施的实施，使预算外资金的管理和预算内资金一样的规范合理。（四）做好稽查工作，促进“收支两

11、条线”规定全面落实。对非税收入的日常稽查和专项检查是我们落实“收支两条线”的重要手段。3月中旬，根据豫财综XX18号文件精神，对我市学校收费资金政策落实和管理状况进行了全面自查清理，并将结果上报省厅；4-5月份，对即开型彩票集中销售的监管做了大量工作，对中奖后的兑奖人员的身份进行私下核查，并按豫财综XX31号文件通知，暂停销售即开型集中彩票，对即开型大奖的销售状况进行了全面清理。5月份，从新闻媒体得知，小学旁边非法销售有奖卡片，刚好和省里联系，向市公安局发出关于帮助打击我市非法彩票的函，恳求公安部门对我市中小学四周进行清理检查，保障了我市彩票市场的正常秩序，也为小学生营造了一个良好的学习环境。

12、依据市监察局联席会议部署，为我市阳光工程供应决策依据，我们还刚好整理了全市各部门、各单位收费项目及行政事业单位人员编制状况。四、做好财政综合管理工作（一）做好住房公积金和住房安排货币化工作。依据住房公积金条例关于每个设区城市只设立一个住房公积金管理中心的规定，和市政府关于住房公积金管理机构资产移交工作的支配，今年我们重点协作市住房公积金管理中心等部门做好省、行业公积金机构的移交工作。为使全市住房安排货币化工作严格按政策规定执行，我们对住房补贴资金进行了仔细的调查了解，XX年上半年，共审核拨付住房补贴资金1694万元。（二）仔细做好各种报表汇总上报工作。预算外局工作综合性强，省厅要求上报的各种报

13、表繁多，对支配的各种报表汇总任务，我们都仔细完成，并刚好上报。汇总上报的报表主要有：财政专户电月报、非税收入月报、彩票月报、土地收支季报以及各种报表的年报等。五、存在的主要问题和下半年实行措施（一）存在的主要问题1、今年上半年非税收入完成安排60%，同比增长94%,但其中7.4亿元为土地专款静增，占增收总额的86%，形成财力的资金增幅不大。从分类上看，由于行政性收费逐步纳入预算，应缴预算收入较上年大幅增加，预算外资金则相应削减。2、城建资金收入57.589万元，同比增长11%，完成安排43%，但收入进度缓慢，特殊是城建税、自来水附加、污水处理费、出租车有偿运用费、电费附加、环城快速路桥费均出现

14、不同幅度的收入下降。3、今年筹措城建资金30亿元，目前已完成17.78亿元，占安排59%，但受今年的宏观经济政策调整的影响，特殊是央行上调打算金，部分行业贷款限制进入，新增贷款依旧形势严峻，下半年城建资金的缺口仍需8亿元。（二）打算实行的措施1、加大征收的组织力度，确保下半年收入任务5.9亿元的完成。2、在目前贷款规模紧缩的形势下，加强与银行协作，主动协作原贷款银行，在保证按期还本付息的基础上，做好借新还旧工作，确保原贷款规模不削减。3、接着与百瑞、中原两家信托公司合作，争取多发信托安排，同时仍以市属公司为主体申请银行贷款，努力增加新增贷款规模8亿元。4、主动广泛联系，多方了解融资信息，除争取

15、本地金融机构支持外，加强与外地金融机构和融资中介机构合作，拓宽筹资渠道，缓解资金压力。资金管理工作总结2根据省财政厅、水利厅提高水利资金管理活动的通知和市财政局、水利局咸财农业20xx9号文件精神，我县对近年来执行的水利资金管理制度进行了仔细全面清查和完善提高，现就活动开展状况总结如下：一、切实加强领导,确保活动取得实效县财政局高度重视水利资金管理提高年活动各项工作，组织相关人员仔细学习文件精神，深刻领悟开展“水利资金管理提高年”活动的重要性和必要性。同时，以“完善制度、创新机制、强化管理、提高效益”为主题，根据依法行政、依法理财和建立公共财政体制的要求，科学制定活动方案，成立了以县财政局、水

16、利局领导为组长的“水利资金管理提高年”活动领导小组，建立健全了水利资金管理制度和管理方法，从水利财政资金的预算编制、安排下达、拨付执行、绩效考评、监督管理等全过程入手，实施规范化、制度化管理，初步建立起了科学合理、层次清楚、规范有效、覆盖全面的水利资金管理制度体系，确保全县“水利资金管理提高年”活动取得实效。二、建立健全机制,进一步强化水利资金和水利工程管理在重点项目建设资金检查中，我们对检查中发觉的问题，仔细分析缘由，刚好进行整改。并对相关制度、规定和方法进行了梳理，修订，规范管理行为，提高管理水平。一是建立以政府为主导的管理机制。建立了水利资金“主要领导亲自抓、分管领导详细抓、各相关部门协

17、调协作”齐抓共管的工作机制。成立了由主管县长任组长，财政、水利、发改等部门负责人为成员单位的重点水利项目建设领导小组，下设领导小组办公室，办公室设在县水利局，县水利局局长、县财政局主管副局长担当办公室正副主任，内设工程组、质检组、财务组，分别负责工程建设组织实施、质量监督及财务管理工作。为项目建设供应了有力的组织保障。二是对水利资金管理制度进行摸查。重点对20xx年以来我县实施水利重点项目建设过程的资金管理制度进行了全面清理。根据相关项目管理方法的要求，一个项目一套制度，对于已竣工验收的项目资金管理制度刚好进行了清理，查漏补缺，完善了重点县项目、农村平安饮水、山洪灾难非工程措施建设、县城供水、

18、煤油气水土流失综合治理、坡耕地、口粮田、水库除险加固工程、中小河流治理项目资金管理制度，强化制度在资金管理中的约束作用，进一步规范和加强水利建设管理和资金监管工作。三是建立健全制度，规范工程建设管理和资金监管。在第四批小型农田水利重点县项目建设中，与县财政局联合制定了XX县小型农田水利重点县资金报帐管理方法、XX县小型农田水利重点县报帐流程、XX县小型农田水利重点县建设资金绩效考评操作规程（暂行）、XX县中心财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理方法、XX县中心财政小型农田水利重点县项目工程后期运行管理方法等各项规章制度。同时，建立完善了项目法人代表岗位制度、技术负责人岗位制度、财务制度、工

19、程质量监督制度、法人各内设机构人员管理制度、工程建设档案管理制度。严格根据项目资金管理方法等规定，执行县级报帐制，县财政局设立重点建设项目县级财政报账专户，保证“专项专户，专账核算”。财政局和水利局根据职责分工，相互协作，共同做好专项资金的管理工作。水利局负责项目组织实施，财政局负责工程资金的筹措、审核拨付，对资金实行监督管理。在资金支付上，工程款按承包人申报、监理工程师审核、项目法人审批，承包人供应完税发票的程序支付，支付全部通过开户银行办理转帐结算，主动接受审计部门监督。财政部门人员定期不定期深化工程第一线，核查工程进度，按项目进度拨付资金。县财政局对水利重点建设项目支出投入实行目标安排管

20、理、定期分析通报、重点跟踪督促等机制，加强财政支出状况分析，完善绩效评价结果运用机制。四是狠抓管理，确保工程质量。建立政府部门监督，项目法人负责，监理限制，施工企业保证的质量管理体系，使业主、监理和施工企业之间任务明确、责任清楚，相互监督，又相互制约。在施工过程中,加强工程进度督查，实行动态管理，根据资金管理方法，严格资金拨付。严把工程质量关，严格执行工程建设监理制、项目法人制、招标投标制、合同制等四项管理制度。五是加强工程管护，充分发挥资金效益。依据不同工程类型，实行不同方式，落实管护责任，刚好办理产权移交手续，明晰全部权和管理运用权。通过财政资金支持，建立完善基层水利管理服务体系，强化基层

21、水利工程管护，提高资金运用效益。三、仔细总结阅历，不断巩固活动成果近年来，我县水利建设呈现快速发展态势，在水利资金大幅度增加的状况下，做好水利资金管理，确保资金平安、工程平安、干部平安尤为重要。“十二五”期间，我们要接着主动争取中、省水利资金，加大县级财政投入力度，多渠道筹集资金，力争今后全县水利年均投入比持续稳定增长。详细做好以下几方面工作：1、财政部门主动参加水利项目的考察、论证，建好水利项目储备库。紧密联系并协作水利部门，争取上级水利专项资金。2、县财政刚好足额落实上级下达的各类水利项目配套资金，落实水利项目前期工作经费。3、整合土地整理、农业综合开发、扶贫开发等专项资金，落实水利建设规

22、划，统筹支配各类水利项目资金。4、加强资金精细化管理。农村饮水平安、县城供水、小型农田水利重点县项目、中小河流治理项目等重点项目资金运用管理，要根据财政资金管理规定，加快建立健全水利资金规范管理长效机制，全面提高水利资金管理水平。资金管理工作总结3今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深化，“三农”问题和粮食平安问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了改变，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金安排管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调动工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资

23、金安排条线在岗人员的工作主动性，充分发挥资金安排工作的职能作用，使我行资金安排工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金安排管理工作总结如下：一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比方法继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，敏捷务实地开展安排信贷管理工作。并且比照省行资金安排处的考核方法，对资金安排工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了安排管理人员岗位责

24、任制，健全了各项管理制度。在百分考核方法中，把资金安排工作细分为安排管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作看法和考核评比方法方向明确，切合实际，对做好全市资金安排工作具有肯定的指导性和针对性。二、加强资金营运管理，提高资金运用效益。今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后刚好归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一样。上半年每月信贷资金运用率均保持在%以上，信贷资金保持较高的营运水平。1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行安排部门进一步提高经营

25、核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行依据自身状况的在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用刚好调动，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不奢侈。2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷安排的连接，增加了资金与安排双重宏观调控作用，避开了资金供应脱节状况的的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行接着坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调动了资金请调时间以后，更加便利了基层行的资金运用，削减了资金请调时间，削减了资金

26、头寸占用，今年上半年全行共请调资金笔万元。同时我行严格按上级行的要求，规范运用中国农业发展银行信贷资金调拨通知书资金请调单资金申请审批状况的表等，建立了系统内资金往来台帐，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的平安运行。三、加强统计管理工作，提高统计资料质量（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际状况的，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。精确刚好地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。（二）为加强对现金安排执行状况的的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内

27、支行、部现金收支状况的及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的缘由予以重点分析。（三）我行在统计管理上始终坚持根据国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，仔细地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，主动向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管状况的，补贴资金能否刚好拨付到位干脆影响到我行各项工作顺当开展。（一）自粮食市场

28、放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步削减，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺当完成带来了很大的难度，也严峻影响到我行信贷资产的平安性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴状况的进行了调查摸底，刚好驾驭各级粮棉油储备数量、储存值的增减改变及其缘由，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已驾驭的各项财政补贴政策和财政补贴资金拨补状况的，仔细实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关状况的分析；仔细刚好登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据精确、连接。（二）主动加强宣扬，亲密与财政、企

29、业主管部门的联系，争取和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，主动主动督促同级财政和企业主管部门刚好拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，刚好将补贴资金到位状况的反馈财政部门，督促下拨资金，避开了由于职责不清、信息不对称造成补贴资金滞留的状况的，并与会计部门主动协作，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。（三）经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位状况的及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金万元，实收各项财政补贴资金万元，财政补贴资金到位率。五、监测和分析

30、等级行管理指标，适时调动工作思路20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调动，首先市行要求各支行仔细领悟等级行管理文件，驾驭新的指标精神，并对考核指标提出反馈看法，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次依据各行按月经营指标的完成状况的，市行对各行的失分项进行缘由和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调动工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预料决策供应了保障，有效提高了各行的经营管理水平。六、加大调查探讨深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能为了充分发挥资金安排业务部门的综合职能作用，我行非常注意提高业务经营分析水平，增加业务分析的好用性，做好领导的参谋助手。通过对所

31、辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的改变、信贷资产结构改变及存贷款异样改变等收购资金封闭管理动态状况的，深化分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分态相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增加了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行（一）今年以来，我行根据有关现金管理的文件精神及详细实施方法，接着抓好现金管理工作。一是做好现金安排管理，现金安排一经下达，仔细组织

32、执行，同时要做好与当地人行现金投放安排的连接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格根据大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格限制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季储存现金限额，切实改进金融服务，主动引导企业削减现金运用。各支行（部）在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行（部）进行了检查。从检查状况的来看，企业现金收支基本能根据管理要求执行。（二）我行利用多种形式向购销企业宣扬利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调动分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政

33、策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的肃穆性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行（部）每季对利率执行状况的进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行（部）全部贷款的利率执行状况的进行了全面的检查，从检查状况的来看，利率执行状况的基本能根据国家有关政策要求。八、仔细做好夏季信贷资金需求预料，为经营决策服务。为进一步做好20xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，。相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调动改变状况的，粮棉油种植面积改变、产量改变，粮棉企

34、业改革改制进程等。并深化企业，获得企业的经营信息量，为安排预料服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预料前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预料全市将收购小麦约万公斤、收购油菜籽万公斤。回顾20xx年上半年我行资金安排管理工作，虽然做了大量的工作，但是比照省分行的要求还有肯定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市安排在岗人员的业务理论水平有待进一步充溢，业务综合素养有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月（季）财政补贴资金到位状况的不甚志向，有待进一步加大与当地财政

35、部门协调力度。资金管理工作总结420xx年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为主动。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部亲密关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理支配筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营须要，全局资金管理工作成效显著：实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公

36、司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额安排局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度确定，并在国资委20xx年第40期企业专刊上作为工作阅历在其所属企业进行沟通与介绍。资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推动，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深化人心。资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20xx年末汲取局成员单位存款32亿

37、元,较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20xx年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20xx年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20xx年末8.5亿元，年初17.42亿元，削减了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20

38、xx年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20xx年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇刚好，仅安哥拉项目结汇就为企业削减汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。金融资源储备足够，筹资方式有所拓宽。20xx年与我局签订合作协议的银行由11家增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较20xx年171.94亿元增加40.3亿元,增长了23.4%;银行综

39、合授信结构和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了足够的金融资源。20xx年,局筹集资金不再局限于从商业银行取得流淌资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户透支融资等多种方式筹资，同时还在主动推动企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保贷款等其他筹资方式。优质、高效办理银行信用业务。20xx年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总金额达102.89亿元;银行承兑汇票386笔，总金额4亿元;设备融资业务36笔,总金额2.03亿元。全局资金运作净收益显著提高。20xx年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314万元(不包括上

40、半年给局属单位已安排的资金收益641万元和存量资金理财收益478万元)，较上年5,152万元,增加7,162万元,增长了139%。资金管理工作总结5为了进一步加强我乡农村集体资金资产资源管理，切实维护农村集体经济组织和人民群众的合法权益，依据永昌县纪委关于印发永昌县农村集体资金资产资源清产核资工作方案的通知文件精神，我乡对所辖12个村集体“三资”进行了全面的清产核资，现将村级“三资”清产核资工作简要汇报如下：一、基本状况我乡共辖12个行政村，96个合作社，5787户22113人。20xx年人均纯收入6281.4元。这次清产核资共清查货币资金503149.54元，其中：银行存款360989.92

41、元，账面现金142159.62元。固定资产账面金额85521923.5元（其中：在建工程198000元）,债权总额1104778.31元 ，债务总额8290000.89元，村集体经济组织全部土地面积120924.3 亩，其中：耕地面积66041.7亩，园地79.4亩，林地2951.3亩，牧草地3653.1亩，居民点及工矿用地面积8057.8亩，交通用地2239.1亩，其他建设用地6215.7亩，未利用土地面积31686.2 亩。二、宣扬动员，营造氛围村级资产清查工作涉及面广，工作量大，工作难度大，为了营造良好清理工作的氛围，明确资产清理工作的重大意义，提高对资产清理核资工作的相识。乡政府刚好召

42、开了清产核资工作会议，采纳以会代训的方式，对清产核资工作进行了支配部署，各村也召开了宣扬动员大会，并向群众做了大量宣扬工作，扩大了资产清理工作的影响力和知晓度，为后续工作的开展打下了较好的群众基础。三、组建机构，制定方案为了加强对“三资清产核资工作的领导和监督，乡上成立了由乡长为组长的村级“三资”清产核资工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在乡财政所，吕中元任办公室主任，并要求各村成立村集体资产管理工作领导小组，组长由村书记担当，副组长由村主任担当，文书详细负责工作的开展。同时乡政府刚好制定下发了*乡农村集体资金资产资源清产核资实施方案， 就村级“三资”清产核资工作的目标、任务、清查对象

43、、清查范围、清查内容、工作步骤和工作要求做了详细的支配，为清产核资工作的顺当开展打下了牢固基础。四、规范程序，全面清查在本次清产核资工作中，我乡规范程序，进行全面清查，先从账务入手清查，再进行帐外资产、资源的清查，以点带面，辐射全乡。同时清产核资领导组的成员逐村进行指导督查，现阶段我乡各村已全部完成了清查核实工作，并实行会计电算化。五、存在问题1、清产核资发觉很多村购置固定资产时只列支费用，不记固定资产账；新建的房屋建筑物完工后未刚好办理竣工结算，未在固定资产账上登记；接受赞助、捐赠的资产，既不入账，又无专人管理，有的甚至由私人长期运用；资产报废、毁损以及变卖、被盗、赠送给外单位，没有刚好按有

44、关规定进行核销处理，仍将其长期挂在帐上；一年到头不清理、不对账，资产长期闲置，无人过问，使其自然损耗，造成奢侈；不设置固定资产明细帐，本村原委有多少类型和数量的固定资产，村干部都说不清晰等等。久而久之，就使很多村“家底”不清，资产存量不实，管理混乱。2、这次清产核资发觉，很多村将集体资产擅自处置，资产削减、报废等手续不全，不按规定报经主管部门审批；对应当通过资产评估的资产，不经评估，低价处置；资产处置收入由本单位另行支配运用等等。资金管理工作总结6xx年上半年，预外局在财政局党委的正确领导下，仔细贯彻全市财政工作会议精神，进一步落实“收支两条线”规定，主动推动部门预算，大力组织各项财政非税收入

45、,合理调度资金，保证了城市管理工作正常开展和各项城建项目的如期建设，圆满完成了各项收支任务。现将工作总结如下：一、主要指标完成状况xx年上半年，预算外局共计组织非税收入182，241万元，较上年同期93，612万元增长94%。各项工作目标完成状况是：筹措城建资金177，800万元，完成全年目标任务30亿元的59.26%。组织财政非税收入182，241万元，完成安排30亿元的60.7%。其中收费中心干脆组织收费11亿元，完成全年目标任务6亿元的183%。对专项支出跟踪问效，写出跟踪问效报告2篇，占全年目标任务5篇的40%。二、贯彻市政府经营城市战略，做好城建资金的组织、筹措和管理工作充分运用经营

46、城市理念，大力组织城市建设资金。为了贯彻党的“十六大”精神，落实省委七届五次全会通过的全面建设小康社会的规划纲要，市委、市政府提出了建设大郑州，努力实现城区面貌一年一小变，三年一大变的目标。为实现这个目标，我们仔细履行财政职责，协作有关部门运用经营城市的理念，引入市场竞争机制，管好用好城市资源，将土地资源收购储备，对全部经营性用地项目全部通过招标、拍卖、挂牌方式出让土地。 xx年1-6月份，国土专户收入实现87，801万元，国土专户支出70，647万元，其中土地补偿性支出70，275万元，土地开发性支出372万元。用足、用好已有的收费政策，组织好配套费等城建规费的征收和清欠工作。配套费是用于城

47、建的专项收费，始终以来都在我市城建资金中占有很大比重，为组织好该项收入，坚持由财政先行收费，然后再由规划部门发放建筑许可证的程序。在收费工作中，我们仔细落实市政府关于全部减免必需报市政府常务会议探讨确定的方法，堵塞减免漏洞。在做好日常征收工作的同时，我们还抽调得力人员对往年欠缴的配套费进行催收，其中清欠资金完成1165万元，以房抵债15万元。xx年1-6月份，共征收配套费10，929万元，占安排18，000万元的60%，较上年同期增长12%。加大征管力度，确保环城快速路桥车辆通行费应收不漏。为了加强环城快速路桥车辆通行费征收工作，我们接着与公安等部门联合在全市设立15个征收窗口，在多家媒体发布

48、通告，落实目标责任制，多次召开协调会，督促指导征收工作， xx年1-6月份共组织征收环城快速路桥车辆通行费共计8252万元。主动筹措城建资金，确保城建项目资金须要。依据市政府工作支配，xx年我局负责筹措城建资金30亿元，其中用于还本付息12亿元，续建项目10亿元，会展中心项目8亿元。为确保刚好、足额完成筹资任务，我们成立筹资领导小组，加强与省内11家银行、两家信托公司以及省建设投资总公司等十四家金融机构的业务联系。1-6月份，完成贷款任务177，800万元。依据下半年工程支配，扣除能完成的城建资金收入，并考虑非税收入代收网络等有利因素，预料下半年至少须要取得新增贷款7-8亿元。春节过后受宏观政策调整的影响，央行银行打算金上调和部分行业贷款限制进入，我们面临的筹资任务更为艰难。下半