XX公司预算编制方案 .docx

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1、精品名师归纳总结XX 公司 2021 年度预算草案XX 主管单位：依据行业的要求，结合公司进展战略和年度生产经营目标，我司编制了2021 年度预算方案，现就方案的详细情形说明如下：一、预算编制的基本原就2021年度预算编制工作要连续环绕行业基本方针和战略任务，全面懂得和精确把握“调结构、转方式、促跨过”的“十二五”主基调，依据产销总量掌握、降低成本费用的原 就，以年度生产经营各项方案为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理的编制年度预算，确保产销平稳、税利稳步增长的全年工作目标顺当实现。二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产方案、各厂生产方案、原料选购方案、物资

2、选购方案、投资工程方案、物流运输方案、出国（境）团组方案、工资及年金计提方案、折旧计提方案、保险缴交方案等各项经营治理方案为基础编制预算。对于有关方案在编制预算时尚未下达的情形，各单位可临时按上年实际作为编制依据。三、总体情形2021 年估计销量 X 吨，主营业务收入XX 亿元，主营可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结业务成本 XX亿元，营业税金及附加XX亿元，期间费用XX 亿元（其中销售费用XX 亿元，治理费用XX 亿元，财务费用 XX 万元），利润总额XX 亿元，税费（不含企业所得税） XX 亿元（其中增值税XX 亿元，消费税 XX 亿元， 其他各税XXX亿元），税利总额XX亿

3、元，同比增长XX% 。四、业务预算情形（一）研发业务预算2021年度企业研发费用预算依据科研工程经费及其他未立项研发费用，预算总额XX万元，较上年预算XX万元，上升 XX 万元。详细如下表（二）选购业务预算1. 原料选购预算2021年度原料选购预算依据原料调入方案估计上浮比率编制，全年估计选购原料XX 万担，选购金额 XX 万元。如生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。2. 材料选购预算2021年度主要材料选购预算依据生产方案、消耗水平并考虑库储备备情形编制，全年估计物资选购支出XX 万元，材料选购暂按公司物资部编制的选购方案执行，如生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。（三）生产

4、业务预算2021年度产量预算依据方案部下发的2021年度产销可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结预支配方案XX 吨编制，生产成本依据上年水平及成本调整因素编制，成本总额XX万元。1.产量预算按生产厂分解，2.生产成本预算XX厂 XX 吨， XX 厂 CC 吨。2021年度成本预算中，原料及材料成本按2021年成本水平编制。直接人工成本依据2021年工资计提方案、各的社平工资和相应比例编制。帮助生产考虑产量增加及燃料动力单价上涨等因素编制、制造费用考虑新增固定资 产、在建工程转固折旧增加和产量增加引起相关费用增加等因素编制。全年预算XX 万元，单位成本 XX 元。（四）销售业务预算1

5、. 销量预算2021 年度销量预算 XX 吨，其中省内 XX 吨。省外 XX吨。自产品牌201.2万箱销售类别、牌号与生产业务预算一样，不在赘述。2. 销售收入预算2021 年度销售收入预算XX 万元。3、销售成本预算2021 年度销售成本 XX 万元，单位成本XX 元，销售成本率 26.67% 。（五）税费预算2021年度税费（不含所得税）预算XX万元。其中增可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结值税 XX 万元、消费税 XX 万元。营业税 XX 万元。城建税XX万元。训练费附加XX万元。的方训练费附加XX万元。其他各税XX 万元。（六）其他业务预算2021年度其他业务收入预算XX

6、万元，其他业务成本XX 万元。（七）营业外收支预算2021 年度营业外收入预算XX 万元， 2021 年度营业外支出预算 XX 万元。（八）投资收益预算2021年度投资收益预算XX万元，为多元化企业投资收益所得。（九）销售费用预算依据 2021 年销售目标任务，结合 2021 年实际费用执行情形进行测算。 2021 年度销售费用预算 XX 万元，较上年预算数 XX 万元，上升 XX 万元。（十）治理费用预算2021年度治理费用预算依据公司2021年工作目标、上年费用水平进行测算。全年预算XX 万元，较上年预算数XX 万元，上升 XX 万元。（十一）财务费用预算2021年度财务费用预算XX万元，较上年预算数XX万元，下降XX 万元。依据资金使用情形，依据估计贷款规可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结模及利率调整情形编制。五、资本预算情形2021年度资本性支出预算XX万元。其中工程治理类XX 万元。非工程治理类XX 万元。二一二年十二月十三日可编辑资料 - - - 欢迎下载