2022年会计基础工作自查报告范文.docx

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1、2022年会计基础工作自查报告范文(一)专项活动的组织1、公司依据通知精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。2、根据“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的详细实施。3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行比照检查。公司其他部门人员协作、帮助本次专项活动的开展。4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。(二)专项活动的开展1、各独立核算单位依据中华人民共和国会计法、企业内部限制基本规范及其应用指引、会计基础工作规范等规定，对xx上市公司规范财务会计基础工作专项活动调

2、查表所列的自查事项进行逐条比照，全面、深化地查找存在的问题，分析缘由;在自查自纠过程中，边查边改，对可以立刻解决的，马上整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门实行批阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力气组成小组进行抽查。4、制度梳理：依据最新指引文件，结合公司实际状况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。二、自查工作的内容依据中华人民共和国会计法、企业内部限制基本规范、会计基础工作规范、会计电算化管

3、理方法、会计档案管理方法等相关规定，公司逐项比照调查问卷进行了仔细、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和限制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统运用和限制、母公司对子公司财务管理和限制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在肯定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，仔细加以落实。三、自查结果及整改措施(一)财务人员和机构设置基本状况1、公司依据中华人民共和国会计法的规定，设置会计机构及财务人员。2、公司根据国家会计基础工作规范要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。

4、公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理阅历，有较强的沟通协调实力。3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际限制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。5、公司依据会计基础工作规范要求，依据会计业务须要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格。6、公司财务管理制度依据会计基础工作规范要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。7、会计人员的工作岗位实行有安排地进行轮换，但尚未形成书面制度。整改措施：修订公司财务管理制度，对会计人员的工作岗位实行有安排地轮换作出明确规定。整改期限：20xx年7月10日前;