_ST海航：_ST海航：2021年年度报告.docx

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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：600221、900945 公司简称：*ST海航、*ST海航B 海南航空控股股份有限公司 2021年年度报告 1 / 253 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王英明、主管会计工作负责人张鸿清及会计机构负责人（会计主管人员）曹京斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

2、确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。公司实际运营过程中可能有未提及和不可预见的其它风险，敬

3、请投资者注意阅读并注意投资风险。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析9 第四节 公司治理24 第五节 环境与社会责任38 第六节 重要事项41 第七节 股份变动及股东情况67 第八节 优先股相关情况75 第九节 债券相关情况76 第十节 财务报告83 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有

4、所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海航控股/公司/本公司/上市公司 指 海南航空控股股份有限公司 控股股东/方大航空 指 海南方大航空发展有限公司 海航航空集团 指 海航航空集团有限公司，方大航空子公司 大新华航空 指 大新华航空有限公司，公司股东，海航航空集团子公司 American Aviation LDC. 指 美国航空公司，公司股东，大新华航空的全资子公司 祥鹏航空 指 云南祥鹏航空有限责任公司，公司子公司 新华航空 指 中国新华航空集团有限公司，公司子公司 长安航空 指 长安航空有限责任公司，公司子公司 北京科航 指 北京科航投资有限公司，公司子公司 布鲁塞尔SODE 指

5、布鲁塞尔苏德酒店，公司子公司 山西航空 指 山西航空有限责任公司，公司子公司 乌鲁木齐航空 指 乌鲁木齐航空有限责任公司，公司子公司 福州航空 指 福州航空有限责任公司，公司子公司 金鹿销售 指 海南金鹿航空销售有限公司，公司子公司 海航香港 指 海南航空（香港）有限公司，公司子公司 海南福顺 指 海南福顺投资开发有限公司，公司子公司 海南航空2016 指 海南航空（2016）有限公司，公司子公司 北部湾航空 指 广西北部湾航空有限责任公司，公司子公司 海航技术 指 海航航空技术有限公司，公司子公司 海航集团 指 海航集团有限公司，公司股东 海航商服 指 海南海航商务服务有限公司，公司股东 幸

6、运国旅 指 海南幸运国旅包机有限公司，公司股东 民航局 指 中国民用航空局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的海航控股普通 A 股 可用座位公里 指 飞行公里乘以可出售座位数量 可用吨公里 指 飞行公里乘以可用运载吨位数量 收入客公里 指 飞行公里乘以收费旅客人数 收入货运吨公里 指 飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 收入吨公里 指 飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量 客座利用率 指 以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比 轮档小时 指 由轮档于飞机起飞时脱离机轮开始计算，直至轮档再次返回飞机的机轮的完整小时和/或

7、部分小时 综合载运率 指 以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比 飞机日利用率 指 每架飞机每日轮档小时 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海南航空控股股份有限公司 公司的中文简称 海航控股 公司的外文名称 Hainan Airlines Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Hainan Airlines Holding 公司的法定代表人 王英明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 唐粒钦 联系地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 海南省海口市国兴大道7号海航大厦电子信箱 hhgfdshmsbgs hhgfdshm

8、sbgs 三、 基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 电子信箱 presidentmailbox 移动应用客户端（APP） 海南航空 服务热线 95339 新浪微博 微信公众号 海南航空 微信公众号二维码 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券日报证券时报香港商报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 海南航空控股股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类

9、股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST海航 600221 海航控股 B股 上海证券交易所 *ST海航B 900945 海控B股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 签字会计师姓名 段永强、蒋梦静 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 34,002,019 29,401,026 15.65 72,389,

10、410 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 30,905,943 26,489,087 16.67 69,010,140 归属于上市公司股东的净利润 4,720,934 -64,003,308 / 519,037 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,701,489 -55,699,189 / -2,391,645 经营活动产生的现金流量净额 677,262 -506,068 / 13,732,697 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 8,489,821 -28,371,512 / 5

11、1,498,401 总资产 143,254,576 164,576,692 -12.96 209,937,916 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.260 -3.834 / 0.006 稀释每股收益（元股） 0.260 -3.834 / 0.006 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.589 -3.340 / -0.167 加权平均净资产收益率（%） -17.16 -646.43 / 0.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 38.90 -563.12 / -5.9 报告期末公

12、司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 7,733,004 10,600,567 8

13、,923,560 6,744,888 归属于上市公司股东的净利润 -2,599,530 1,718,641 -2,561,342 8,163,165 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,641,788 -873,555 -2,947,177 -4,238,969 经营活动产生的现金流量净额 647,983 1,183,930 544,693 -1,699,344 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 243,

14、353 225,834 752,947 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,114 326,753 118,066 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 198,401 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,013 360,593 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 17,802,073 企

15、业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -228,000 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,159,091 -8,556,691 27,567 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 380,053 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值

16、模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -41,898 -295,664 -73,558 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,330 -77,722 123,238 其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,037 32,844 2,236,162 金融资产的公允价值变动 188,174 减：所得税影响额 63,885 982,898 少数股东权益影响额（税后） 189,003 -27,514 38,010 合计 15,422,423 -8,304,119 2,910

17、,682 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 4,599,915 5,210,094 610,179 608,768 其他权益工具投资 4,103,451 1,690,143 -2,413,308 0 其他非流动金融资产 11,856,293 5,992,588 -5,863,705 -2,487,822 投资性房地产 5,090,295 2,827,110

18、 -2,263,185 -41,898 衍生金融负债 12,280 0 -12,280 -3,614 合计 25,662,234 15,719,935 -9,942,299 -1,924,566 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）仍是影响民航业恢复发展的最大不确定性因素。海航控股积极响应落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，践行“变、干、实”的工作要求，牢牢把握扩大内需的战略基本点，科学统筹疫情防控与生产经营恢复，助力国内经济稳步恢复。2021年，海航控股累计飞行76.56万小时，飞行

19、班次33.24万班，运输旅客4,130万人次，同比2020年提升幅度均达8%以上。在保障安全生产的同时，积极发挥“空中桥梁”的优势和作用，高效完成复工复产复学运输任务；积极助力海南自由贸易港建设，开发机票+免税、机票+康养、海南区域套票等旅游促销产品；推出“致敬最可爱的人”突出贡献旅客购票及乘机优待服务产品，感恩国家荣誉获得者、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、烈士遗属、军人、消防救援人员等杰出人士、英雄模范，以实际行动积极回馈社会。 二、 报告期内公司所处行业情况（一）国际航空运输业概况 尽管全球经济在缓慢复苏，但疫情仍是民航业恢复的重要阻碍。根据国际航空运输协会 (International

20、Air Transport Association，简称IATA)发布的2021年年度报告，包含国际和国内航线在内，全球航空客运需求指数较疫情前的2019年下降58.4%。疫情爆发使许多重要市场的航空旅行复苏暂停，经济活动虽已重启，但客运需求，尤其是国际旅行市场依旧疲软。在经济复苏和供应受限的情况下，航油价格继续呈上涨趋势，航空公司运营面临较大压力。 （二）国内航空运输业概况 2021年，国内疫情整体呈现地区性反弹及零星爆发，导致民航运输生产恢复仍具有明显的波动性，但民航市场整体呈现逐步向好、且货运市场恢复快于客运市场的趋势。2021年我国民航完成运输总周转量、旅客运输量分别为857亿吨公里、

21、4.4亿人次，同比分别增长7.3%、5.5%，分别恢复至 2019年的 66.3%、66.8%。航空货邮运输需求旺盛，国际市场保持高速增长，全年货邮运输量732万吨，同比增长8.2%，恢复至2019年同期97%。 三、 报告期内公司从事的业务情况 （一） 公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。 （二） 公司市场地位 海航控股积极落实“民航强国”发展战略，紧抓海南自贸港

22、建设等国家战略契机，力争打造世界一流航空公司。海航控股在中国的中南区海口、南宁，华北区北京、太原，西北区西安，西南区昆明，新疆乌鲁木齐，华东区福州等六大区域运营8家航空公司，在北京、广州、海口、深圳等24个城市建立航空营运基地/分公司，通过强化成员公司分工协作，构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络，增强重点市场的综合竞争力。2021年，共运营国内外航线近1,800条，其中国内航线近1,700条，涉及内陆所有省、自治区、直辖市，国际航线近100条，包括定期客运、复工复学包机和客改货等航班，航线覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲，通航境外30个城市。 2021年，海航控股第十一次蝉联SKYTR

23、AX“五星航空公司”荣誉，连续五年进入“SKYTRAX全球航空公司 TOP10”前十，并荣获“中国最佳航空公司”、“中国最佳航司员工”和“中国最佳公务舱”三项大奖。作为中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司，海航控股拥有良好的品牌影响力、年轻舒适的客机机队，公司位列中国航空运输企业第一阵营。四、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一） 党建引领企业发展 2021年，海航控股以党建为引领，积极发挥各级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，将党建工作与公司治理、生产经营、队伍管理等深度融合，切实发挥党建工作的引领和保障作用。持续深入学习党史，树立健康向上的企业文化；认真学习贯彻新发展理念，依托

24、海南自贸港政策红利，谋发展、干实事、做贡献；强化作风建设，各级党员干部积极落实“一线工作法”，加强员工关爱，凝聚人心谋发展。自加入方大集团以来，公司积极构筑“党建为魂”的企业文化，遵循 “经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对员工有利、对旅客有利”的企业价值观，团结一心“变、干、实”，为新时期公司有序发展开启新篇章。 （二） 具有国际影响力的安全品牌 2021年，海航控股以“三个敬畏”为内核，从狠抓作风建设、全面夯实三基、严控核心风险和关键流程提升运行风险管控能力、加大安全投入等方面系统性开展安全管理工作，以战战兢兢的态度对待安全管理，切实守住了安全底线，未发生严重征候及以上等级不安全事件。

25、作为中国民航第一家试点SMS（Safety Management System,即安全管理体系）的航空公司，公司安全运行持续平稳，全年安全运行76.56万飞行小时，自开航以来累计安全飞行超过1110万小时，创造了连续安全运行29周年的优异成绩，安全水平行业领先，为中国民航由“民航大国”向“民航强国” 发展贡献重要力量。 （三） 聚焦核心市场，夯实航线网络核心竞争力 海航控股积极响应京津冀协同发展、海南自贸港建设、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、成渝双城经济圈等发展战略，实施差异化发展策略，聚焦门户和区域枢纽核心市场，有序组织国内运力快速恢复，持续加大海南、北京、广深、成渝等核心市场资源投入，强

26、化重点市场间的高频次网络覆盖。报告期内，在海南、广深、长沙、西安、郑州、乌鲁木齐等重点城市运力投放量位居前三，在全国29个旅客吞吐量千万级以上机场间执行的国内航线占公司国内航线总量90%以上。 2021年是海南全面深化改革开放、加快建设海南自贸港的关键之年。海航控股争当推动海南自贸港建设的排头兵，积极发挥主基地航司优势，海口运力投放及市场份额长年稳居第一,并于 2021年 3 月开通海南自贸港首条定期洲际货运航线,不断强化海南进出港客货运航线网络布局，全力服务海南自贸港建设。 （四） 持续提升的运行品质 海航控股将航班运行正常作为提高服务质量、促进行业发展的重要抓手，建立全面有效的生产运行指挥

27、决策和评估机制；强化运行态势感知，合理制定航班计划，降低运行风险和运行压力；严抓始发与放行正常，确保航班运行有序顺畅。根据民航局统计数据，海航控股2021年整体航班正常率87.75%，实现正常率连续四年稳步提升。 （五） 卓越的国际航空服务品牌 海航控股践行民航“真情服务”理念，倡导“不期而遇，相伴相惜”的品牌口号，致力于为旅客提供最高水平的服务。2021年，海航控股推出“行李全流程跟踪”、“行李门到门服务”等Hai-Pass便捷出行服务产品；打造航空防疫安全出行产品Care-U，开发智慧出行和无接触服务；推动智慧民航建设，实现Hai-Fi空中局域网服务，为旅客提供个性化的空中娱乐体验。同时，

28、进一步提升适老化服务和特殊旅客人群服务体验，推出Care More年长旅客服务产品，将“真情服务”理念贯穿于服务各领域、全流程。自2011年起，海航控股凭借优质的服务产品和卓越的服务品质，连续十一年蝉联“SKYTRAX 五星航空公司”荣誉并连续五年进入“SKYTRAX 全球航空公司 TOP10”前十，成为中国内地唯一入围并蝉联该项荣誉的航司；2021年，成为中国首家SKYTRAX“防疫安全五星认证”航司。 （六） 承担社会责任的民族企业 海航控股以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，将社会责任融入组织治理，全面开展社会责任实践。2021年，海航控股严格落实民航局疫情防控“外防输入、内防反弹

29、、人物同防” 总策略及“动态清零”总方针，以高标准、严要求执行保障国防动员运输、防疫及救援物资运输、复工复产包机等各项特殊飞行任务；秉承“保卫蓝天，绿色发展”的发展理念，将绿色环保、低碳发展理念融入企业战略性规划、日常管理和运营流程，全年累计节省燃油7.3万吨，减少二氧化碳排放约23万吨；开通延安北京、成都百色等50余条红色航线，助力推动红色旅游高质量发展，为乡村振兴、革命老区及偏远贫困地区经济发展提供有力支撑。 五、报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现收入 340.02 亿元，同比上升 15.65%。其中，运输收入 309.06 亿元，同比上升 16.67%；实现辅营收入 30.96

30、 亿元，同比上升 6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 47.21 亿元。 2021 年，公司实现总周转量 663,973 万吨公里，同比上升 11.32%；实现旅客运输量 4,130 万人，同比上升 11.52%；货邮运输量达 38.53 万吨，同比上升 24.96%。飞行班次达 33.24 万班次，同比上升 10.83%；飞行小时达 76.56 万小时，同比上升 8.94%。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 344 架，机队分布情况如下表所示： 2021年12月31日 小计 自有 融资租赁 经营租赁 平均机龄 波音系列 263 79 18 166 7.12 B

31、737-700 10 5 2 3 7.68 B737-800 199 55 16 128 7.77 B737-8 16 4 0 12 3.36 B787-8 10 9 0 1 7.9 B787-9 28 6 0 22 4.45 空客系列 63 7 4 52 6.05 A320 23 0 3 20 4.68 A330-200 9 0 0 9 11.39 A330-300 29 7 1 21 5.66 A350-900 2 0 0 2 3.29 巴工系列 18 4 2 12 11.46 E190 18 4 2 12 11.46 合计 344 92 24 230 7.15 经营数据摘要： 2021年

32、 2020年 增加减少 运输能力 可用座位公里（万） 8,383,899 7,687,702 9.06% 国际 98,570 513,499 -80.80% 国内 8,285,328 7,169,367 15.57% 地区 - 4,837 -100.00% 可用吨公里（万） 863,281 779,769 10.71% 国际 81,845 111,996 -26.92% 国内 781,436 667,398 17.09% 地区 - 374 -100.00% 运输量 收入客公里（万） 6,261,563 5,710,563 9.65% 国际 46,878 320,211 -85.36% 国内 6

33、,214,685 5,387,734 15.35% 地区 - 2,618 -100.00% 收入货运吨公里（万） 111,213 92,728 19.93% 国际 56,794 48,636 16.77% 国内 54,420 44,082 23.45% 地区 - 10 -100.00% 乘客人数（千人） 41,299 37,032 11.52% 国际 49 478 -89.75% 国内 41,250 36,535 12.91% 地区 - 19 -100.00% 货物及邮件（吨） 385,336 308,363 24.96% 飞行公里（万） 48,277 44,488 8.52% 轮档小时 76

34、5,636 702,799 8.94% 航班数目 332,363 299,877 10.83% 国际 2,898 5,957 -51.35% 国内 329,465 293,714 12.17% 地区 - 206 -100.00% 收入吨公里（万） 663,973 596,447 11.32% 载运率 客座利用率（收入客公里可用座位公里） 74.69% 74.28% 0.41 国际 47.56% 62.36% -14.80 国内 75.01% 75.15% -0.14 地区 - 54.13% -54.13 综合载运率（收入吨公里 /可用吨公里） 76.91% 76.49% 0.42 飞机日利用率

35、（每架飞机每日轮档小时） 6.40 5.85 0.55 注：受疫情影响，2021 年地区航线全线停飞。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 34,002,019 29,401,026 15.65 营业成本 42,789,130 41,493,669 3.12 销售费用 1,303,574 1,624,628 -19.76 管理费用 1,617,697 1,214,935 33.15 财务费用 158,076 6,127,378 -97.42 研发费用 91,343 118,637 -23

36、.01 经营活动产生的现金流量净额 677,262 -506,068 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,537,091 -3,224,558 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,640,287 -433,613 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司完成营业收入34,002,019千元，同比上升15.65%，其中公司完成运输收入 30,905,943千元，同比上升16.67%，主要系2021年受新冠疫情影响逐步减弱，公司运力投放及旅客运输量同比上升所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、

37、分地区、分销售模式情况单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 航空客运收入 27,254,978 / / 19.48 / / 航空货运及逾重行李收入 2,327,240 / / -5.99 / / 退票手续费收入 1,323,725 / / 10.03 / / 合计 30,905,943 40,515,856 -31.09 16.67 2.52 增加18.10个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增

38、减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 28,710,895 / / 28.30 / / 国际及地区 2,195,048 / / -46.61 / / 合计 30,905,943 40,515,856 -31.09 16.67 2.52 增加18.10个百分点 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 航空运输业务 航油成本 9,045,322 2

39、1.14 6,239,361 15.04 44.97 航空运输业务 使用权资产折旧费 8,451,568 19.75 - - 100.00 航空运输业务 折旧费用和摊销费用 3,372,869 7.88 3,984,463 9.60 -15.35 航空运输业务 起降成本 4,600,918 10.75 4,251,712 10.25 8.21 航空运输业务 租金费用 747,314 1.75 11,339,170 27.33 -93.41 航空运输飞发维修4,488,548 10.49 4,150,248 10.00 8.15 业务 及航材消耗费 航空运输业务 职工薪酬费用 6,450,679

40、 15.08 5,682,022 13.69 13.53 航空运输业务 民航建设基金 512,241 1.20 - - 100.00 航空运输业务 餐食成本 604,123 1.41 556,588 1.34 8.54 航空运输业务 其他 2,242,274 5.24 3,316,315 7.99 -32.39 其他业务 其他业务成本 2,273,274 5.31 1,973,790 4.76 15.17 合计 42,789,130 100.00 41,493,669 100.00 3.12 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例

41、(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 航空运输业务 客运 37,328,464 87.24 35,629,072 85.87 4.77 航空运输业务 货邮及逾重行李 3,187,392 7.45 3,890,807 9.38 -18.08 其他业务 其他业务成本 2,273,274 5.31 1,973,790 4.76 15.17 合计 42,789,130 100.00 41,493,669 100 3.12 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额5,429,943千元，占年度销售总