-ST海航：-ST海航：2021年半年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：600221、900945 公司简称：*ST 海航、*ST 海航 B 海南航空控股股份有限公司海南航空控股股份有限公司 20212021 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1.11.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到展规划，投资者应当到 网站仔细阅读半年度报告全文。网站仔细阅读半年度报告全文。 1.21.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员

2、保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 1.31.3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 1.41.4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 1.51.5 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节第二节 公司公司基本基本情况情况 2.12.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代

3、码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST海航 600221 海航控股 B股 上海证券交易所 *ST海航B 900945 海控B股 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 张大伟 电话 0898-66739961 0898-66739961 办公地址 海南省海口市国兴大道7号海 航大厦 海南省海口市国兴大道7号海 航大厦 电子信箱 2.22.2 主要财务数据主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 217,698,241 164,576,692 32.28 归属于上市公司股 东的净资产 -33,263,301

4、 -28,371,512 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 18,333,571 11,711,856 56.54 归属于上市公司股 东的净利润 -880,889 -11,823,220 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -3,515,343 -9,724,244 经营活动产生的现 金流量净额 1,831,913 -7,945,814 加权平均净资产收 益率（%） -25.66 基本每股收益（元 股） -0.0524 -0.7035 稀释每股收益（元 股） -0.0524 -0.7035 2.32.3 前前 1 10 0 名股东名股东持股持股情况表情

5、况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 397,472 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结的股 份数量 大新华航空有限公司 其他 23.08 3,879,228,176 0 质押 3,878,032,301 海口美兰国际机场有限责 任公司 其他 3.94 662,000,000 0 质押 662,000,000 海航集团有限公司 其他 3.53 593,941,394 0 冻结 593,941,394 长江租赁有限公司 其他 3.08 517,6

6、71,098 0 质押 517,545,280 中国证券金融股份有限公 司 国有 法人 2.75 461,756,093 0 无 0 中铁信托有限责任公司 中铁信托海南航空定向 增发权益投资集合资金信 托计划 其他 2.74 460,893,854 0 无 0 中信建投基金华夏银行 西藏信托西藏信托 顺景 27 号单一资金信托 其他 2.74 460,893,854 0 无 0 华福基金兴业银行长其他 1.71 286,883,354 0 无 0 安国际信托长安信 托海航定增 1 号单一资 金信托 申万菱信基金工商银行 陕西省国际信托陕国 投庆元 8 号定向投资集 合资金信托计划 其他 1.4

7、9 250,933,213 0 无 0 深圳平鼎华源投资管理有 限公司 其他 1.37 231,000,000 0 质押 230,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司、海口 美兰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。 长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.42.4 截止报告期末的截止报告期末的优先股优先股股东总数、前股东总数、前 1 10 0 名名优先股优先股股东情况表股东情况表 适用 不适用 2.52.5 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人

8、变更情况 适用 不适用 2.62.6 在半年度报告在半年度报告批准报出日存续的债券情况批准报出日存续的债券情况 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 （%） 海南航空股份有限公 司 2011 年公司债券 11 海航 02 122071 2011 年 5 月 24 日 2021 年 5 月 24 日 1,440,000 6.20 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 18 海航 Y1 136960 2018 年 9 月 14 日 2021 年 9 月 14 日 500,000 7.60 海南航空控股股份有 限公司公

9、开发行 2018 年可续期公司债券 18 海航 Y2 136956 2018 年 9 月 27 日 2021 年 9 月 27 日 800,000 7.45 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 18 海航 Y3 136946 2018 年 10 月 19 日 2021 年 10 月 19 日 1,500,000 7.45 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 18 海航 Y4 136934 2018 年 11 月 5 日 2021 年 11 月 5 日 800,000 7.35 海南航空控股股份有 限公司公开发行 2018 18 海航 Y5

10、 136901 2018 年 11 月 27 日 2021 年 11 月 27 日 1,400,000 7.3 年可续期公司债券 美元债 美元债 2018 年 10 月 29 日 2021 年 10 月 29 日 265,367 12 美元债 美元债 2019 年 10 月 24 日 2021 年 10 月 24 日 377,465 9.5 云南祥鹏航空有限责 任公司公开发行 2017 年公司债券（面向合 格投资者） （第一期） 17 祥鹏 01 143144 2017 年 6 月 20 日 2022 年 6 月 20 日 270,000 8.98 云南祥鹏航空有限责 任公司2019年非公开

11、发行公司债券（第一 期） 19 滇祥 01 162767 2019 年 12 月 13 日 2024 年 12 月 13 日 990,000 7.2 海南航空股份有限公 司2015年度第一期中 期票据 15 海南航空 MTN001 101564049 2015 年 10 月 19 日 2021 年 10 月 21 日 2,500,000 8.78 海南航空股份有限公 司2016年度第一期中 期票据 16 海南航空 MTN001 101664005 2016 年 3 月 7 日 2022 年 3 月 9 日 2,500,000 8.46 云南祥鹏航空有限责 任公司2017年度第一 期永续中期票据

12、 17 祥鹏 MTN001 101758019 2017 年 5 月 5 日 2021 年 5 月 5 日 500,000 9.9 海南航空控股股份有 限公司2019年度第二 期超短期融资券 19 海南航空 SCP002 11901639 2019 年 7 月 19 日 2021 年 10 月 9 日 750,000 4.35 海南航空控股股份有 限公司2019年度第三 期超短期融资券 19 海南航空 SCP003 11902819 2019 年 11 月 27 日 2021 年 5 月 22 日 1,000,000 4 反映发行人偿债能力的指标： 适用 不适用 主要指标 报告期末 上年末 资

13、产负债率 112.88 113.52 本报告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 3.91 -4.18 第三节第三节 重要事项重要事项 公司应当根据重要性原则，公司应当根据重要性原则，说明说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 适用 不适用 海南省高院已于 2021 年 2 月 10 日裁定债权人对公司的重整申请，公司存在因重整失败被宣告破 产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据股票上市规则第 13.4.14 条的 规定，公司股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改 善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指 标如果不符合股票上市规则等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终 止上市的风险。 海南航空控股股份有限公司 2021 年 8 月 31 日