2022年模板范文仓库账务员要岗位职责(汇总4篇) .doc

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1、YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版仓库账务员要岗位职责（共4篇）第1篇：仓库账务员岗位职责仓库账务员岗位职责仓库账务员岗位职责仓库账务员岗位职责篇1:仓库记账员岗位职责仓库记账员岗位职责目的:明确工作职责；强化公司仓库的管理；提高了整体运作效率.1、直接对仓库主任负责.2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入.3、记账员必需坚强日清月结；凭单记账；不得跨日记账；保障单据的及时输入.4、负责不定期抽查仓库实物；若发现账物不符要第一时间通知相关负责人；并上报仓库主管进行核查.5、有义务、职责提出仓库运行中出现的各种问题、提出改善方案；报上级领导批准后贯彻执行.6、负责打印盘点表；协助

2、仓库主管完成仓库抽盘工作；并根据“盘点损溢单”上报调账.7、负责收集、整理仓库运作中发生的各种单据、原始资料、账册、文件等；不得擅自将公司文件带出厂外.8、记账员必需坚强日清月结；凭单记账；不得跨日记账；保障账物一致、同步(只允许4小时内的数据延迟).9、随时关注仓库的储备情况；防止货物储备欠缺、超储积压；有“保险库存尺度”的要关注存量是否正常；若发现异常的要及时通知相关人员.10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作.11、调动或离职前；必需要办理工作移交手续；上级主管人员要监督并签字确认.12、记账员要严格履行自己的职责；保障账务及时性、真实性、单据完整性；如玩忽职守造成公司损失的；将

3、追究其经济职责;对情况严重的；可追究其法律职责.篇2:仓库员财务职责仓库部分职责本尺度依照公司相关制度制订.目的在于仓库保存员准确记录和签收送货单及入库单和退料单等凭证严管存货质量；履行基本职责:一、库房设施必需符合防火、防盗、防尘、防潮尺度；货架应达到保险要求.二、仓库物资必需严格依照物品类别整齐存放；每种商品物资应挂卡片；表明品名、规格、型号等；昂贵商品应单独着重存放.(条件允许的话还应表明现存数量)三、严格禁止无关人员进入仓库；因业务工作需要进入仓库的相关人员；保存人员必需亲自陪同.四、定期检查消防器材；更新、弥补消防物料.五、坚持库房清洁卫生；库容整齐、美观.六、注意门锁保险；仓库钥匙

4、不得随意交于他人.七、按公司财务制度办理出、入库手续；对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和送货单、领料单一致；在确认无误的情况下予以办理出、入库.八、禁止在仓库抽烟.九、出入库的管理(一)、入库:购进各种商品和原资料以及委托加工物资加工完毕；收到货物后洽购人员必需办理验收入库手续；仓库保存员根据公司物资请购单和供应商送货单对货物数量进行清点；不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知洽购人员；由其负责及时退货.对检验合格的商品、资料仓库保存员和洽购人员均需在送货单及入库单上签字确认.货物验收时应注意:1、公司所购生产用资料物资；首先要经过品检部分的抽检合格后方可入

5、库.对于模房、电工或其他部分请购的特殊用品；首先经使用部分主管确认签字后方可办理入库.2、核对实物规格、型号、生产单位是否和请购单一致;3、观察包装完好水平；并清点实物数量;4、完成上述工作后签收供应商出具的送货单;5、验收中发现溢余或短缺时要在验收单上注明并按现实数量入库;6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资；由仓库人员清点完毕后开具红字退料单送达财务;7、仓库单据输入人员要在入库单上注明购进商品单价；其他填列项目要和仓库清点人员签收过的送货单上所填坚持内容一致；并将送货单附在入库单后以便备查.对于货物在下班后到达的；值班仓库人员要先根据送货单上列明的物资项目；逐一核对无误后先办理入

6、库；次日再让其经办人补办入库手续；不得滞后清点.(二)、出库:各种资料物资领用时领用人凭主管领导签字后的出库单方可到仓库请领物资；仓库人员在未见出库单或出库单不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资.填写单据要求:(1)本单一式三份;(仓库、财务、领用部分各一份);(2)仓库人员根据出库单内容核发物资；对于多发物资；要在出库单上注明多发数量;(3)完成出库单全部内容；空白行应盖以下空白章或划斜线予以注销;并让领用人签字确认;(4)仓库内所有商品物资；没有调拨指令；均不准出库；禁止以白条抵库;(5)模具、工具、劳保用品采取交旧领新的制度;十、经常核对账、卡、物；定期对仓库物资进行抽盘或

7、实盘；发现账物有异常情况时；应及时上报并编制仓库物资盘盈、盘亏明细表；待查明原因后对于因次人原因造成的物资损失由当事人负责赔偿.对于非人为因素造成的物资损失；按会计制度相关规定处理.十一、对于出、入库手续办理完毕的要及时进行仓库资料账的登记和更新工作.十二、完成领导交办的其他相关工作.篇3:财务、仓库人员工作职责附录四上海地区财务、仓库人员职责范围及具体工作方法财务在经理直接领导下工作；做好当月资产负债表、损益表、进销存表、应收及应付帐款往来表、主要财务指标统计表等报表于当月30日至次月3日及时上报总经理;经常核对总部等相关货款、费用余额往来；审核并上报要货规划；即查核要货单位是否有款在总部而

8、定.定期做好和工商税务部分的对接工作.做好经销商销售台帐;负责开具销货发票工作;负责收取销货货款；开具相应单据；将大额现金及时存入银行；按规定及时将货款汇入总部;负责进场费的给付;负责审核并报销相关费用.每月25日前做好相关人员的工资报表；经公司审核后报厂方；公司将在每月10日发放次月工资；每月15日发放次月促销人员工资；做好和厂方各方面的对接工作.每周六将相关日报表数据及流水帐等上呈总经理审核.仓管负责上海仓库管理；做到凭单发货.负责仓库促销用酒、促销品、促销服装的收发工作；负责信息卡、瓶贴、刮刮卡的登记、保存、领用签名工作;所有出仓都要有经手人、批准人签名;每日9:30前上交先天商品库存、

9、奖项日报表；每日工作结束和财务核对当天单据；每月30日和财务一起盘点.每月底上报一次滞销品；促销品、库存、报损酒待总部审计来人确定后报损方可冲数.篇4:仓库岗位职责说明书仓库岗位职责说明书(二零一一年八月一日编制)一、仓库职责:在总经理领导下；执行公司规章管理制度、执行总经理部及洽购部经理各种工作指令；负责资料收发、成品出货、帐务处理及盘点工作；满足生产部对物料的需求；让公司的产品及时到达客户手中；为洽购付款及财务核算提供数据支持;管控存货；使存货的仓储本钱合理化;做好仓库规划；尽量利用现有空间;做好仓库的安全工作；维护公司财产保险;负责叉车的维护颐养工作；提高了物资的搬运效率;负责仓库区域的

10、6S工作.二、仓库组织架构图:2人3人3人2人1人1人1人4人2人注:仓库目前25人；主管和项目师各一名；四名班长；原料仓含2名中晚班人员.三、目录职位说明书:仓库主管基本情况工作职责基本任职资格职位说明书:账务班长基本情况工作职责职位说明书:账务员基本情况工作职责基本任职资格职位说明书:装卸班长基本情况工作职责基本任职资格职位说明书:成品仓班长基本情况工作职责职位说明书:成品仓仓管员基本情况基本任职资格篇5:PMC部账务员岗位职责书篇6:财务部库房管理员岗位职责财务部库房管理员岗位职责1.负责做好成品出入库的数据管理；建立成品库存放的标识和系统帐；为财务部提供及时、准确的报表.2.和相关部分

11、进行数据核对；确保出入库报表和实物一致.3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐；必需做到日清月结；每日进行帐物核对；做到帐实相符；并于每月将仓库相关的各报表交财务部分.4.负责物品库所有出入库单据的妥善保存.5.发现出入库单据上的数量和实物不相符时；及时上报部分主管.6.有权拒绝手续不全、数量不符、分歧格产品的出入库.7.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责.8.库存成品每月进行一次全面盘点.盘点完毕；加入盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数和实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导；批准后作相应处理；对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析.9.对成品的区域定位、分

12、类存放以及整次仓库的库容整齐有序负责.10.仔细做好仓库的保险、整理工作；经常打扫仓库；整理堆放货物；及时检查火灾隐患;11.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等保险措施和卫生措施是否落实；保障库存物资完好无损;12.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务.篇7:服饰公司仓库保存员岗位职责及工作流程服饰公司仓库保存员岗位职责1.负责仓库的商品保存、验收、入库、出库等工作.并电脑员、仓管员相互配合做好仓库的管理工作.及时汇报商品的库存情况确保发货的正常执行.2.严格执行公司仓库保存制度；堵绝少装、混装、防止收发货物错误的出现.入库要及时登帐；手续检验分歧要求不准入库;出库时

13、手续不全不发货；特殊情况须经相关领导签批.3.合理部署商品在仓库内的存放次序；按商品种类、规格、等级分区存放；不得混和乱堆；坚持库区的整洁.4.重视仓储本钱管理；一直降低仓储本钱.妥善保存好库存商品、废旧包装的收集和处理；做好回收工作.各种用具等妥善保存、细心使用促使延长使用寿命.5.各类物资分类账目齐全进出清楚做到有据可寻负责定期对仓库物料盘点清仓；做到帐、物两者相符；对报废产品及时清理做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作.6.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作；每月月底及时编制相关的统计报表；报财务部审核.7.负责各专营店的盘点表核对工作(此工作量较大；由财

14、务人员协助完成).8.协助财务人员完成整次财务工作；完成领导临时交办的其他任务.工作流程:一.入库1.商品入库做好入库前数量清点查验商品质量符合要求打印入库单:按入库单的要求分别填列内容齐全；入库单一式三联:第一联交洽购部用于和供货方原始单据核对数量金额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色).二.出库1.每日到达公司后；首先电话询问本市自营店昨日销售情况及今日需补商品;下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需弥补商品；做好各种记录；及时了解各店销售状况及其它各种问题；并向领导反映.2.根据各种记录准确配货并打印出库单；配货后由另外两人再次根据电脑单对商

15、品数量、收货地址进行核对并装包；由打包人员进行打包；打包员需将出库单等单据和收货地址再次核对；以上各人员均需在配货单签字(打包员在收货地址处签字)；且字迹清晰；坚强杜绝发错货现象；发现发货错误者；当事人每次罚款20元.出库单一式三联；第一联交财务(白色).第二联随货发至自营店或代理商处(红色).第三联交仓管记手工账(黄色).三.核对盘点表1.月底自营店盘点表寄至公司后；由保存和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对；对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表；做到帐表相符.2.和供应商)代理商及时核对账目确认进货、销售金额.3.每月和财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对；

16、发现问题和错误应及时查明原因；并进行相应处理；做到月清月结.4.商品如有短缺或损坏；必需经领导审核批准后才可进行处理；一律不得自行调整.篇8:仓库管理员岗位说明书仓库管理员岗位说明书篇9:酒店财务部人员岗位职责?财务部岗位职责1.财务部经理岗位职责1.1在总经理的直接领导下；具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施.1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；组织编制财务预算和决算.1.3负责组织财会人员做好会计核算；正确及时完整的记帐、算帐、报帐.1.4依照国家税法规定定期报税；诚信纳税；协调好企税关系.1.5负责组织酒店的内部各次环节的财务收支情况；制

17、定费用控制确保经济效益.1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产；低值易耗品等财产物资的使用、保存情况.1.7负责本部分员工的业务培训和思要教育工作；抓好本部分内部管理工作.1.8坚强原则；严格按规定开支商务酒店费用；仔细审核原始单据；把好费用报销关.1.9强化本钱管理；严格控制洽购本钱和生产加工本钱；有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款.1.10按规定仔细编制和及时向股东各方报送会计报表；并进行财务分析；做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致.1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承当的经济职责提出处理意见.

18、1.12妥善保存和按规定使用酒店财务专用章.1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等.1.14每月加入经营状况分析会；有义务向总经理提供相关资料和数据；但财务资料不能提出财务室.2.财务会计岗位职责2.1协助财务部经理编制酒店各种财务报表；以及财务预算和短期预测；处理财务部财会业务.2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度；核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理；做好相关帐务处理；提供相关资料和数据.2.3根据会计制度规定；设置会计科目、编制记账凭证.2.4负责固定资产的会计明细核算工作；建立固定资产辅助明细帐；及时办理记帐登记手续.2.5按时完成记帐工作；按要求及时

19、查找相关数据信息.2.6正确及时编制、上报各种财务报表.2.7及时了解、审核酒店原资料、商品、物资的进出情况；催促经办人员及时办理出入库手续；并建立明细帐进行明细核算.2.8不定期询查厨房原资料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况.2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原资料、库存商品盘点；并负责相关账务处理.如发现吧台原资料、库存商品和帐面数不符；及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人.2.10及时核算原资料本钱率；如发现指标稳定幅度较大；上报财务部经理及相关负责人.及时完成本钱项目的凭证编制和记账工作；并按月将相关科目和总账核对.2.11及时和洽购员、厨师长、餐饮部经理沟通；以便能更好的查

20、找原因、控制本钱.2.12按时完成上级交办的其他工作.3.财务出纳员岗位职责3.1执行酒店各种规章管理制度和工作纪律；按时上下班；工作时不擅离职守；负责做好财务部的清洁卫生工作3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务；银行日记帐的核对.3.3对酒店各种收入进行稽核、堵塞漏洞；确保营业收入金额如数上缴.3.4依照国家财会法规、酒店财会制度的相关规定；仔细办理提取和保存现金；完成收付手续和银行结算业务.3.5根据审核无误的手续；办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对收单；在月末作出相应调整；做到和银行对帐单相符.3.6核对现金和银

21、行日记帐；做到日清月结；保障帐证相符、帐款相符、帐帐相符；发现错误及时查清更正.3.7审核报销单据、发票等原始凭证；依照费用报销相关规定办理现金支付业务；做到手续完备、单证齐全.3.8妥善保存现金、相关印章、银行票据和收据等.3.9收银员完成的各种报表；检查收银员所做报表和电脑报表是否一致.3.10确地登记、保存外欠帐单；确保帐单金额和应收帐款金额相符.4.洽购员岗位职责4.1熟悉市场行情和信息；沟通物资供货渠道；坚强货比三家的规定；努力降低物品洽购本钱；为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品.4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态；会同相关部分根据现实经营情况；合理、科学地编制年度、季度

22、、月度洽购规划.4.3制订物资洽购程序；建立各种物资洽购管理制度；提出对物资洽购工作职责制和考核的奖惩措施.4.4主动协调和酒店内其他各部分的关系；经常倾听使用部分对物资洽购工作的意见；及时改善洽购工作.4.5强化洽购合同的管理；严格合同条款的把关；仔细执行合同法；确保经济合同的合法履行.4.6负责审核所有洽购申请单、订货单；并将审核意见报请总经理和财务经理审批.5.仓管员岗位职责5.1有效地管理库房；具体负责酒店商品和物品的保存和供应工作.5.2负责物料及商品的入库验收工作；入库物品必需严格根据洽购单按量验收；并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据；不符合的货物退

23、回；发现问题要及时上报；严格把好质量关.在验收过程中；发现质量、数量等和申购单不相符的；及时办理退、换、补等相关手续.5.3验收后的物资；必需按类分别；根据物品的性质、数量、固定位置堆放；合理使用仓位；做到整齐美观.并注意留有通道；便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡；把货物卡挂放在显眼的位置.5.4物料商品进出仓库；要做到先进先出、后进后出；防止商品变质、霉坏；尽量减少损耗.5.5仓库要坚持通风干燥；根据仓库的环境、通风条件、气温变更；调节干湿度和恰当的温度.要勤检查、勤晾晒；防止虫蛀鼠咬霉烂变质.5.6严格执行出入库手续；每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点；按时填写报表；做到账表清楚；账

24、物相符.5.7熟悉货物；明确负责保存货物的范围.5.8严格执行仓库的保险制度；库内严禁吸烟；上下班前后；对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行保险检查；发现隐患及时处理；保障库房和物资的保险.5.9严格执行酒店各种规章管理制度和工作纪律；按时上下班；工作时不擅离职守；负责做好仓库的清洁卫生工作.6.收银员岗位职责6.1收银员业务上属于财务部指导；行政上属于前厅领导.6.2依照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑；及时核对.6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款；打印发票；并加盖印章.6.4每日根据汇总金额填写交款单；和点菜单、结账单一起

25、于次日交财务室审核.6.5无权私自改单；交款单结帐必需连续编号；报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单；只能双联签字改单.6.6对营业额的准确性、保险性负责.妥善保存营业尾款；拒收假币；否则发生短缺职责自负.6.7守旧经营秘密；不得随意透露酒店经营秘密；不得随意给顾客多开发票.6.8遵守前厅相关制度；及时发现收集、反馈客人意见.6.9坚持吧台及工作区域卫生干净、整洁；和前厅要求一致.6.10及时完成领导部署的其它临时任务.篇10:酒店财务部经理岗位职责酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作；监督酒店各部分的财务收支情况；对外联系财政、税务、银行、保险

26、、外汇等相关机构.1、监督考核酒店相关部分的财务收支、资金使用和财产管理等规划的执行情况及其效果；维护酒店财产；维护财经纪律.2、领导财务部的全体人员仔细落实岗位职责制；建立良好的财务工作秩序.3、通过财务分析；指导开源节流；提出挖潜措施；积极开辟财源组织全酒店的经济核算；对重要经济事项作出效益评价；参加主要经济合同的谈判；并监督其执行情况.4、组织各部分编制财务收支、本钱费用等规划和预算；审查核定规划外重大收支项目；并负责各种经营规划的协调平衡；落实完成规划的措施；对执行中存在的问题提出改善意见.5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度；严格会计监督；支持财务人员依法履行职责.6、控制酒店

27、物品的洽购、收货、库存、发放等工作；建立健全必要的规章管理制度；确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用.7、严格执行国家的外汇管理制度；负责做好外汇管理工作.8、协调和酒店各部分的关系；并负责和财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系.9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况；正确及时地提供管理信息；作为改进酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为强化财务管理；适应激烈市场竞争要求；提高了企业效益；实现企业上新台阶；根据相关会计法规和本公司现实；特制定如下制度:一、总原则1.司各员工必需尊纪守法从公司整体利益出发；相互协作.2.司各生产经营部分必需相互衔接；各负其责.3.须

28、做到钱帐分管；帐物分管；手续齐全.4.手每项业务必需签字；“签字”就是牵制.二、资料洽购制度1.资料库存既保障生产需要；又无积压；洽购费用小.2.每次洽购必先由仓库向洽购部分申请.3.洽购部分根据申请打订单(三份)；送财务部审核、经理审批方可向客户联系洽购.4.洽购部分必需保障资料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票.5.资料进入公司以后；仓库必及时清点数量；质量管理部分验收质量合格后；仓库填制入库单相关人员签字送财务部分；仓管人员及时登记入帐.6.供应商必需提供请款单、发票、我司订单；经财务部分审核、经理审批；才可付款.三、销售业务制度1.销售业务人员必需详细登记客户资料.2.销售业务

29、人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以相关事项.3.客户需增值税发票必需签订正式合同；并留财务部分存档.4.业务人员必需根据客户订单确定生产；如样品需有客户签字办单或订单.5.业务人员给客户价格优惠必需经经理审批；并留财务部分存档.6.业务人员必需负责客户全套服务；包含客户对产品的要求；送还货期；货款追回.7.产品生产完成后立即打送货单.8.发货时必需由发货人在送货单上签字；并由各户签字.四、现金管理制度1.现金管理必需遵循钱帐分管；钱票分管原则；会计管帐票；出纳管钱.2.每项现金收入必需由会计开据票据；出纳收现；并在票上签字盖上“现金收讫”戳记.3.现金收款票据必需设置多联；客户、会

30、计、出纳、经办人分别一联；以便核对.4.出纳必需确保现金的保险；防止遗失、偷窃.5.出纳必需根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款.6.出纳必需即时登记现金日记帐；核对收入、支出、余额并和现实库存现金相符；做到日清日结束.7.出纳不得擅自借款给员工；借款必需有总经理批准签字；并不得超过规定限额.8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款；做到帐帐相符、帐实相符.五、本钱控制制度1.各生产员工必需有很强的本钱意识；一直提高了自己的生产技术水平；节约资料；提高了速度；保障产品质量.2.会计要同其他部分制定每年每种产品的本钱规划；资料耗用定额；费用尺度.3.资料入库保存人员立即同生产人员组织

31、验收；清点数量；检查质量；如有数量和质量问题；及时通知洽购部分和供应商.4.资料入库及时由保存人员填制验收单；验收单上必需有检查质量人员和保存人员同时签名；一份三联；及时送财务、洽购部分；以便核对.5.车间生产需资料必需填制领料单；并有生产和仓库部分同时签名；并报财务部分.6.领料单一份三联；财务部、生产部、仓库各一联.7.仓库保存人员必需立即登记资料数量式帐户；月底抽查资料实物和帐存是否相符.8.财务部分必需建立资料数量金额式二级帐控制；修理配件零星物料建立金额式二级帐控制；修理配件零星物料仓库可以以表代帐；月底必需同仓库帐核对相符.9.生产员工按定额用料；超过定额必需查明原因；属于主观因素

32、；职责人必需承当职责;属客观素调整定额.10.生产员工必需完陈规定工作量才算加班；计加班工资；未完陈规定工作量加班；不计加班工资.11.员工必需有产品质量意识；由于主观因素；使产品质量未能达客户要求；造成损失；由员工承当职责.12.生产设备操作人员和维修人员必需按规程操作颐养；并以记录.费用报销的暂行规定本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则；制定本规定.一、差旅费:1.外出办事人员报销差旅费时；在报销单据上应附有“出差批准务”；否则不予报销.2.报销差旅费时；出差人员应仔细填写报销单；写明出差路线；注明各路段开支的费用；便于领导和财会人员审核.报销单填写分歧乎要求者；财会人

33、员应要求重新填写；否则可以拒收报销费.3.出差路线需要合理；绕道交通费不予报销.必需绕道的；要经过公司负责人同意后；方能报销.4.出差人员需乘坐公共汽车的；以中巴交通费为尺度.如确需乘坐“的士”的；需经领导批准后；方能报销.无公司共汽车的路段落；可以报销摩托车费.5.出差人员不能及时回厂就餐的；可凭发票；每人每餐报销不可超过15元的误餐补贴.出差职工一般不得报销招待费.6.报销罚款时；要分清职责；报销公司应该负责全部或一局部的罚款.7.报销时间.出差人员在出差回厂后的第二天；向财务部分报销相关费用先故推迟时间的；财务部分可以不受理.8.报销手续.出差人员填写报销单后；交会计审核；经指定的批准人

34、签名或盖章后；将报销单据交给出纳员付款.二、办公费1.办公用品由公司统一购买；职工根据生产、办公需要；向保存人员领用.保存人员实行办公用品领用登记簿；进行登记.2.公司员工一般不得报销办公费用.3.保存人员为保障工作需要；应及时购买办公用品.购买前；预先编制购物申请清单；经批准后购买.办公用品购回以后；由出纳人员监督验收入库；由保存员、出纳员在送货单上签名；便以和销货方结算货款是核对.4.月结支付费用时；要取得税务部分的正式发票.三、资料及维修费用1.仓库保存员必需健全物资进出库手续.生产维修需要的资料、物资凭领料单出库；购进的资料、物资；使用物资验收单验收入库.2.购进的不需要入库的维修物资

35、；也要通过验收；在入库单上注明“未入库使用”.3.所购物资；如果是月结付款的；应在送货单上附上验收入库单；以便结帐核对.4.分次报销费用的；应将购货发票连同入库单一并报刊财会部分报帐；无验收入库单的不予报销.5.维修部人员；在购买维修物资前；应编制购物申请单；经审核批准后方可购买.6.需要外修的机器及另部件；经批准后送外维修；修理完回收交付使用时；需经使用部分负责人验收.报销费用时；附上验收单；方能报销.7.因支付的资料；物资及维修费用数额较大；应取得合法凭证.四、伙食费:1.因现有的生活水平上；每人每天控制在4.5元以内的结算报销伙食费.2.食堂物资洽购由厨房职工负责；由公司指定人员监督验收

36、；并在发票上共同签名；据以报销.3.在保障不降低现有的生活水平上；每季度(或半年)根据市场物价下降水平；作适当调整.4.逐步改进和提高了职工期的生活水平.在公司经济效益一直提高了的前提下；对职工的伙食费也将逐步有所增加.5.以上暂行规定；应在今后的实施过程中；一直弥补、完善.回答:201X-09-1011:17提问者对答案的评价:非常感谢!查看更多相关问题.第2篇：账务员岗位职责账务员岗位职责【篇1：账务管理员职责】仓库账务管理员职责：1)接收到工单或各部分的申领单；及时打印出库单据；并分类；分派发给相应的仓库管理员.并跟催单据；确保工单完成及物料发放的及时性；2)负责来料及产成品进出账务系统

37、；确保进出之及时性；3)负责仓储进出货物相关单证及系统比对一致性；4)及时对账务系统单据进行审核和过账确保账务部分对账工作的及时性;5)负责所有进出货物单证的归档留存；并将单证每日及时送交账务部分以便相关对账工作；6)负责每月25号仓库物料盘点表的汇总和制作；并及时送达相关部分；以便每月盘点工作按时进行；7)检查和查核erp系统单据录入的正确性；配合财务部分对系统账目的调整；8)积极配合各部分的工作；确保工作高效、准确、及时；9)维护和改进次人的5s工作；及完成上司交付的各种工作.韩璐2012-03-14【篇2：pmc部账务员岗位职责书】【篇3：仓库记账员岗位职责】仓库记账员岗位职责目的：明确

38、工作职责；强化公司仓库的管理；提高了整体运作效率.1、直接对仓库主任负责.2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入.3、记账员必需坚强日清月结；凭单记账；不得跨日记账；保障单据的及时输入.4、负责不定期抽查仓库实物；若发现账物不符要第一时间通知相关负责人；并上报仓库主管进行核查.5、有义务、职责提出仓库运行中出现的各种问题、提出改善方案；报上级领导批准后贯彻执行.6、负责打印盘点表；协助仓库主管完成仓库抽盘工作；并根据“盘点损溢单”上报调账.7、负责收集、整理仓库运作中发生的各种单据、原始资料、账册、文件等；不得擅自将公司文件带出厂外.8、记账员必需坚强日清月结；凭单记账；不得跨日记账；保障账

39、物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）.9、随时关注仓库的储备情况；防止货物储备欠缺、超储积压；有“保险库存尺度”的要关注存量是否正常；若发现异常的要及时通知相关人员.10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作.11、调动或离职前；必需要办理工作移交手续；上级主管人员要监督并签字确认.12、记账员要严格履行自己的职责；保障账务及时性、真实性、单据完整性；如玩忽职守造成公司损失的；将追究其经济职责；对情况严重的；可追究其法律职责.第3篇：账务录入员岗位职责账务录入员岗位职责一、岗位作业内容1、负责ERP系统到货登记确认操作.2、负责ERP系统检验合格物料资料入库单制作、列印操作和单据分发、

40、回收、归档.3、负责ERP系统待检区分歧格资料退货单制作、列印操作和单据分发、回收、归档.4、负责ERP系统按生产规划及物控签发的申请；对生产正常领料、超领料、研发领料等；制作资料领料单并回收、归档单据.5、负责ERP系统订单取消、生产结余及原不良退料的负数资料领料单制作、列印操作和单据回收、归档.6、负责ERP系统按物控签发的库存处置通知单对品质异常资料退货；制作负数资料入库单的操作和单据分发、回收、归档.7、负责ERP系统按规划结单通知对不良品仓库中原不良退货资料制作负数资料领料单的操作和单据分发、回收、归档.8、负责ERP系统对废次品报废资料制作资料领料单的操作和单据分发、回收、归档.9

41、、负责ERP系统资料调拨单制作、列印操作和单据分发、回收、归档.10、负责每日单据核对和整理；并上交财务.11、负责在ERP系统导出每日异动循环盘点表.12、负责每周账目稽核；并制作分析报表和分析图.13、负责每月月底在ERP系统导出盘点表；并协助财务部分监督和稽核盘点；并对盘点数据进行整理和录入；对盘点结果进行总结、分析、评价.14、负责按财务管理制度；在ERP系统对资料ID号归档；洽购特征调整及盘点盈亏操作处理.二、岗位作业技能要求及功能1、2、3、4、应熟悉资料种类、基本属性等.熟练了解资料进、出、存、配送等规范作业及账务处理流程.熟悉财务管理制度及知识.具有账务稽查、单证审核、把关等财

42、务管理能力.三、岗位作业素质要求1、具有较强的学习、分析、理解能力.2、具仔细负责；积极主动；心态端正和良好的服务心态.核准：审核：制定：第4篇：仓库物料账管员岗位职责仓库物料/账管员岗位职责：1、按时上下班；到岗后巡视仓库；检查是否有可疑现象；发现情况及时向上级汇报；下班时应检查门窗是否锁好；所有开关是否关好；2、跟据主生产规划及生产作业规划编制物料需求规划；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等保险措施和卫生措施是否落实；保障库存物资完好无损；4、负责物料的收、发单工作；收货时；对进仓物料必需严格根据已审批的请购单填写检验单；验收合格后；根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金

43、额打印入库单；办完各签名手续后；交财务和仓管员各一份；并监督仓管员在货物上表明进货日期；按类别固定位置堆放；做到整齐、美观；按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡等；5、跟踪物料需求规划的变革情况；并予以适当地控制；对物料需求规划的变革手续不全的及时向上级主管反映.6、及时了解和了解生产进程及物料的需求情况；要起到对物料使用过程进行监督；就是要对物料消耗过程进行跟踪并准确的记录；对超规划用料进行初审；对超规划用料手续不全的；并要严格验证审批人的签名式样；对于手续欠妥者；一律拒发；8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单；随时查核；做到入单及时；月结货物验收合格及时将单据交和供应商做到当日

44、单据当日清理；9、仔细做好月底仓库盘点工作；编写盘点卡；编制盘点报表；保障账/卡/物相符；每月底编制物料库存报表交财务主管；做好各种单据报表的归档管理工作；物料库存报表的准确率要达100%；10、及时了解库存物料的变动情况；跟据企业生产；销售能力；核定原辅资料及物料库存定额；及时提出库存预警；11、及时对仓库的出入库台帐/报表等资料进行整理；用途分类；归挡；每月底收集；整理入库单；领料单；发料单等往来单据；做到单据齐全；完整；并进行分类归挡；12：服从上级的其它工作分配；仓库物料/账管员工作流程1、请购1）对于尺度件/电子原器件/辅料等及规划内物资的请购；由仓库物料/账管员根据库存物资的储备量

45、情况向洽购提出请购；2）对于非定型及规划外物资的请购；由使用部分根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量；并说明使用情况；填写请购单并由使用部分负责人签名认可；报仓库物料/账管员由仓管员根据库存情况提出意见转洽购部洽购；2、送检/出入库1）仓库物料/账管员根据洽购规划对到的物料进行送检；对检验合格的物料及时开入库单；办完各签名手续后；交仓管员；并监督仓管员对物料及时入库.入库后把入库单当曰交财务.2）对送检物料及时按名称、规格、型号、供应单位、数量、价格、金额进行记录；3）货物如有错误；及时通知财务主管和洽购；以扣压货款；并积极联系厂商做更正处理；4）所有物资的进出；一律打印入库单或出库单

46、；一式三联；第一联交财务部；第二联仓库留存；第三联洽购员留存；(如欠帐；此联由洽购员留存交厂商；厂商凭此联到财务结账；如是洽购现金付款；则此联交经办人到财务结账).5）对于开发试制物料；物料/账管员经过做一级验收之后；通知使用部分负责人直接在直拔单上签字即可.验收单财务联直接交财务挂帐或做报销凭证；6）任何物料出库；物料/账管员必需凭规划任务清单开出库单；不在任务单内的领料；必需经总经理批准；并通知物料主管；3、报表1）每月底编制物料库存报表交总经理/财务主管；2）每月底编制送检报表交物料主管；3）每季度编制盘点报表财务主管/物料主管/技术主管；4）每月底编制物料出库报表（注明机型；生产还是开发；领用部分等）交总经理/财务主管；4、盘点1）仓库必需对存货进行定期或不定期清查；确定各种存货的现实库存量；并和电脑中记录的结存量核对；查明存货盘盈、盘亏的数量及原因；每月底打印盘点表；报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理；所有物料的入库、直拔、出库、库存统计直接通过电脑系统完成.3）随时了解库存动态；坚持资料及时供应；充分发挥周转效率；成品仓库账务员岗位职责仓库记账员岗位职责仓库账管岗位职责（共11篇）仓库仓管员岗位职责总仓仓库员岗位职责