ERP系统PA速查手册(PA-PO-INV-FA).doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateERP系统PA速查手册(PA-PO-INV-FA)五月采购、库存业务数据补录注意事项ERP系统PA操作速查手册项目会计项目和任务项目维护1） 手工创建项目，注意复制项目后，修改项目类型，一旦项目审批或发生支出后，不能再修改项目2） 日期在项目起始日期、结束日期范围内的已审批项目才可以发生支出，不能确定项目结束日期的，请置空3） 交叉计费：需要由项目所属组织不同的组织为

2、该项目发生采购、库存业务、项目费用发票需要设置为交叉计费，一般不需要手工设置，模板中已设置4） 事务处理控制：在项目模板中定义，用来控制某些支出不可资本化，不需要手工定义（包括任务中的事务处理控制）5） 项目类型：项目类型是按OU设置的，一定要在所有OU都设置，否则省管项目可能在市公司找不到任务维护1） 任务说明：项目细化管理的需要，是成本归集和转资的依据，所有的采购、库存、应付发票、转资都是按任务处理的。一般按照地点和转资时间规划任务。2） 父任务：其下有子任务的任务为父任务，在父任务下创建其子任务时，父任务自动变为不可计费任务3） 子任务：有上级任务的任务为子任务4） 底层任务：其下没有其

3、它任务的任务为底层任务，所有底层任务都为可计费任务，不要去更改允许计费可选框5） 任务所属组织：确定了任务可以在哪个组织发生支出和转资6） 事务处理日期在任务事务处理起始日期和完成日期范围内的才可以发生支出（可以做采购、出/入库、发票业务），不能确定完成日期的，请置空7） 交叉计费：是否允许其它组织对该任务发生支出（进行事务处理）。一般不需要手工设置，从项目层默认8） 可计费任务：只有可计费任务才可以发生支出，即该任务在采购、库存、发票中被选中9） 可资本化：只有可资本化任务上的支出才可以生成资产行，作为资产成本10） 特定资产任务：该任务上可以分配资产。如果该任务上没有分配一个资产，则其上的

4、支出不能生成资产行11） 共同成本任务：该任务上不可以分配资产，其上的支出（设备支出/费用支出）都可以生成资产行，并可以分摊到其它任务的资产上12） 设备任务：为底层任务，可计费，可资本化，特定资产任务，任务地点不能用默认值。该任务可以发生设备支出，该类任务上可以分配资产，只要该任务上有一个资产，则其上的可资本化支出都可以生成资产行，如果该任务上没有一个资产，则其上的支出不会生成资产行13） 待摊费用任务：为低层任务，可计费，可资本化，共同成本任务，该任务上一般只发生费用支出，该类任务上不可以分配资产，在转资时其上的支出可以生成资产行，并分摊到其它任务的资产上。特殊情况下也可以发生设备支出，如

5、光缆，管道，这种情况下，需要手工再同等设备任务下手工定义资产。省管项目需要有一个一级的99待摊任务，存放全省的待分摊费用，能明确到具体地市的待摊费用，发生时就填写具体地市的待摊费用任务，能明确到具体地点的待摊费用，直接填写该地点下的待摊费用。14） 待分配物资任务（RCV）任务：为低层任务，可计费，不可资本化。该任务表示项目在一个库存组织中的库存金额，同时也是该项目的物料默认任务。在入库时，该任务有正支出，出库时有负支出，支出合计数为库存现有量的总金额，也等于总帐库存成本科目（一般为工程设备科目，根据项目成本组中的物料成本科目定义）的科目余额。在省管项目中（一个项目中包括多个地市公司的任务），

6、每个公司（包括省本部）下面都要有一个XX.RCV任务，不需要省待摊RCV任务；市管项目或只涉及到省公司的项目，只要有一个一级的RCV任务，在更改项目状态时一定要符合上述规范，否则自动创建的项目参数的默认物料任务会有问题。15） 手工维护注意事项：一定要通过“创建同等任务”、“创建子任务”创建任务，最顶层任务要注意任务所属组织16） 通过WBS导入工具创建或维护任务，注意程序已经限制99/999结尾的任务为待摊费用，如果任务数很多，请不要把99/199/299/899类的任务作为设备任务。17） 创建任务，一定要一次把任务创建完整，就是说要创建到最低层任务18） 项目成本组、项目参数、项目货位、

7、COA项目段在项目审批时自动创建，一般不需要手工维护，但要注意检查，特别是项目参数。报表CNC WBS结构报表：可以用来检查项目任务的项目信息成本归集简介项目成本归集库存的采购接收、库存出库、库存入/退库，应付帐款的项目费用发票、项目模块的杂项支出、支出分配（也可以看做是杂项支出）跟项目项目相关的事务处理成本，在PA中反映为支出。项目成本归集一般由系统已计划的请求/请求集自动归集，但在转资时，做了调整，需要手工运行请求集或请求归集成本。工程物料采购成本1）为项目采购的库存物资（设备/材料），采购接收时进项目货位，其成本归集到项目在该库存组织的项目参数的默认物料任务上，即XX.RCV任务上，为正

8、支出。同样，项目库存采购退货，有负的支出2）归集步骤：接收入库事务处理已核算成本后，运行成本征收管理器，工程物料采购成本传送到项目的接口表中，然后通过事务处理导入来源为“库存”的事务处理批3）成本征收错误：由于任务不可计费、不可交叉计费、没有默认物料任务等原因导致工程物料采购成本无法传送到PA，在物料事务汇总中的原因/参考标签页中的传送到项目管理系统列为错误，可以根据错误提示，修改错误后，由系统维护人员修改错误标志后，再次导入在建工程发料成本1） 通过出库单/接收直发发料到项目和任务上，在任务上有正的支出，在XX.RCV上有负的支出；通过入库单处理从项目和任务上退料，在任务上有负的支出，在XX

9、.RCV上有正的支出2） 归集步骤：接收入库事务处理已核算成本后，运行成本征收管理器，工程物料采购成本传送到项目的接口表中，然后通过事务处理导入来源为“库存杂项”的事务处理批3）成本征收错误：由于任务不可计费、不可交叉计费、没有默认物料任务等原因导致在建工程发料成本无法传送到PA，在物料事务汇总中的原因/参考标签页中的传送到项目管理系统列为错误，可以根据错误提示，修改错误后，由系统维护人员修改错误标志后，再次导入项目费用采购接收成本1） 为项目采购的费用，采购接收时直接进项目、任务，在任务上有正的支出，同样退货时，任务上有负的支出2） 运行PRC：链接供应商成本，链接收货应计参数设置为是供应商

10、费用发票成本1） 应付发票中为项目、任务发生的费用，在发票已验证和创建会计分录后，可以进项目、任务，在任务上有正的支出，同样取消分配时，任务上有负的支出2） 运行PRC：链接供应商成本，链接供应商发票参数设置为是3）注意：预付款发票不需要在分配中填写项目和任务，也不需要做采购订单省公司费用分摊1） 通过分配功能把全省或省公司需要分摊给市公司的费用分摊给各市公司，支出类型分类都选择“杂项事务处理”2） 注意：不能分摊XX.RCV，支出类型列表中如果有“工程物资默认接收”，请通知维护人员修改设置3） 注意：只有运行了汇总的成本金额才能成功执行分配。通过PRC：更新项目汇总额请求来汇总成本金额。杂项

11、支出1） 杂项支出用来把一些其他费用转到项目会计中，作为资产成本的一部分。2） 注意：杂项支出正常业务，任务不能选择XX.RCV，支出类型列表中如果有“工程物资默认接收”请通知维护人员修改设置3） 归集步骤：通过PRC：分配使用成本和杂项成本请求来计算杂项支出的分配成本和借方科目，通过PRC：将使用和杂项成本链接至总帐管理系统请求计算贷方科目，并把杂项支出的记帐凭证传送到总帐成本调整1） 采购接收成本调整：不能在PA中调整，需要在先做采购退货，再修改采购订单2） 库存发料成本调整：不能在PA中调整，在库存中通过入库单退库或杂项事务处理退库，再出库到项目3） 从应付款系统过来的项目费用发票成本调

12、整：只有项目和任务选择错误可以在PA中直接调整（选中项目支出查询界面的支出行，通过工具-传送菜单来调整，在通过PRC：分配供应商发票调整成本，和PRC：将供应商发票调整成本调整链接至应付款管理系统来归集成本和把调整传送到发票的分配行），其它都必须在应付款系统中进行冲销4） 省公司分摊成本调整：通过分配/复查分配运行来找到原来的分配运行，并冲销5） 可资本化/不可资本化：项目支出查询界面的工具菜单复核事务处理导入1） 由于支出日期、支出结束日期（必须为支出日期所在周的最后一天）不满足要求、事务处理控制、项目已关闭等原因，导致子模块的支出无法从PA接口表转成正式的PA支出，可以在复核事务处理菜单的

13、中查找拒绝状态的数据。2） 根据错误提示，修正错误后，在复核事务处理中检查，没有错误的话，保存，直到没有拒绝状态数据，再次做项目的导入即可。如果修改错误，还是有拒绝状态的数据，请系统管理员修改PA接口表中的传送标志位，再次导入支出查看支出查询1） 可以通过自定义文件夹来增加可资本化，已分组CIP列。可资本化：表示该支出可生成资产行，对特定资产任务的来源于库存杂项的设备支出（根据物料的用户类型）可以定义为资产。已分组CIP：该支出已生成资产行。2） 可通过下面报表查看支出CNC 工程物资支出明细表：查看项目的来源于库存杂项的支出，不包括RCV任务；CNC 费用支出明细表：查看项目来源于项目费用采

14、购接收、项目费用发票、杂项支出、省公司费用分摊的支出；项目状态查询1） 项目状态主要用来查看预算和实际支出比较，按层次或资产查看支出2） 注意：查看项目状态前，要先运行“PRC：更新项目汇总额”，才能保证查看到最新的支出数据。转资准备1） 在做转资准备时，不要有人对同一项目做转资操作2） 转资前要仔细检查项目、任务数据；项目支出（设备和费用，特别是设备支出）是否和现场的实物一致；设备的资产类别、用户物料类型是否正确；项目支出（不包括RCV任务）和总帐1603科目（不包括160399）余额是否一致，项目RCV任务支出和库存项目货位结存金额、总帐库存成本科目余额是否一致。不一致的需要查找原因并调整

15、。可以通过下面的报表检查和核对数据：CNC WBS结构报表、CNC 工程物资支出明细表、CNC 费用支出明细表、CNC 转资数据检查报表。3） 转资准备要根据按钮顺序依次进行，且上一个按钮提交的请求未完成之前不要进行下一按钮操作4） 资产类别维护转资准备的第一步，必须执行。如果工程物资的资产类别、用户物料类型不正确或不完善在该界面直接修改，下一步的资产定义根据该界面的信息定义资产。5） 资产定义把特定资产任务（设备任务）来源于库存杂项的未生成资产行的设备支出（FA独立物料、FA成批物料、FA汇总物料）定义为资产。等提交的请求运行结束后，通过“查看输出”按钮，检查是否有未生成资产的任务/支出。如

16、果生成的资产清单不正确，请检查工程物资支出明细、资产类别维护界面的数据，调整/修改数据归集成本后再次运行资产定义，该操作会删除以前已定义未传送到FA的资产，再重新定义资产。注意：资产定义后产生的资产清单非常重要，在转资人员确认资产清单前不要进行下面的操作，特别是转资中的生成资产行操作。 如果资产清单有问题，需要退货调整，请先退货，归集成本后再次运行资产定义。6） 维护资产信息资产信息一定维护完成，特别是资产启用日期，保管人，资产关键字。手工资产，资产名称要符合任务+虚拟资产+流水号的命名规划，否则标签号和费用分摊都会有问题。CNC 工程竣工固定资产接收明细表：和交接部门交接资产7） 资产签收资

17、产签收表示资产接收部门对PA转资资产的确认，请严肃对待8） 生成资产标签号注意：完成转资准备后，在转资完成前，不要再发生可定义为资产的设备支出。9） 再次强调：资产清单没有确认之前，不要进行下面的转资操作转资1） 在做转资时，不要有人对同一项目做转资准备和转资2） 转资要根据按钮顺序依次进行，且上一个按钮提交的请求未完成之前不要进行下一按钮操作3） 生成资产行先删除未传送到FA的资产行（未做转资确认），再把满足条件（即生成资产行参数界面的PA完成日期=投入使用日期=支出项日期）的可资本化支出生成资产行。:注意：一个特定资产任务如果没有定义资产，则该任务的支出不会生成资产行。可以通过CNC 未生

18、成资产行的支出项数据：检查哪些支出未生成资产行。对特定资产任务下由于没有定义资产而未生成资产行的，可以手工定义资产，如果该任务下不需要有资产，则把任务改为共同成本，再次生成资产行；如果是由于支出不可资本化造成的，可以通过项目支出查询界面调整为可资本化，不能调整的，请系统维护人员帮忙调整；在生成资产行/费用分摊后，未做转资确认前，资产清单有错误需要调整的，请再次运行生成资产行请求，PA完成日期，投入使用日期支出项日期，这样会删除未传送到FA的资产行，支出的已分组CIP状态为N，再去调整，然后再做资产定义4） 分配资产行把定义为资产的支出的成本分摊对应的资产上5） 费用分摊分摊前记录资产和待分摊费

19、用的成本，预分摊后检查金额是否和分摊前一致，不一致的取消分摊；分摊后，如金额错误或分摊到错误的资产，在转资确认前，可通过CNC 还原已分割分配资产行（全项目）、CNC 还原已分割分配资产行（按任务）取消分摊6） 转资确认注意：转资确认一旦执行，就可不再撤消。转资确认前，最后一次检查资产数据，成本数据是否正确，不正确的可以再调整，其中成本合计不能大于支出/资产行合计转资确认后，检查请求PRC：将资产链接至 Oracle Assets，已链接金额不能大于支出/资产行金额；如有错误，请根据拒绝原因，修正后，再做一次转资确认。7） 报表CNC 建设项目暂估交付资产明细表CNC 通信建设项目（工程）暂估

20、/正式交付使用固定资产明细表CNC通信建设项目（工程）交付使用流动资产和其他资产明细表CNC 通信建设项目(工程)交付使用资产总表CNC 建设项目初步竣工结算总表项目关闭项目已竣工决算的，且PA支出和总帐一致，RCV任务支出和库存结存、总帐库存成本科目余额一致，可以关闭项目，但不要在总帐中做任何调帐凭证。项目已付完款的，可以失效COA中的项目段。月末关帐1）检查所有事务处理已经完成，可通过“EXC：按 PA 期间列出的事务处理例外详细资料”来检查2）核对项目支出和总帐、库存是否一致，不一致的查找原因，并调整。3）关闭本月会计期，打开下一月会计期并设置为报告期常见问题分析序号问题解决1XX省在P

21、A模块中看不到某集团管项目，但又可在PO模块进行采购分配。因为该项目定义时使用的项目类型是在该省OU中没有定义，所以看不到。请使用PA超级用户职责，设置项目项目类型，功能设置一下这个项目类型。2集团项目，给XX省分配了任务，但XX省在做采购订单时分配行选择不到该项目？（省管项目，市公司选择不到）最常见的两种可能：1. 采购OU下该项目未建立成本组、项目参数，需本OU项目会计进行修正2. 项目层未设置交叉计费属性，需集团项目经理进行修正3做项目采购订单，分配行填入项目号后保存不了，提示“CNC此科目必须与项目段组合”采购OU下该项目的成本组未添加项目段，需该OU项目会计进行修正4本项目项目经理已

22、做任务分解,财务已审批通过,物资部门不能看到已分解的子任务,不能领料。该子任务未设置为可计费，请项目经理进行设置。5某合同第一次接收金额XX元能收集到项目，但第二次接收跟退货都不能收集到PA？这张订单相关费用的第一次收集来源是发票（支出查询中隐藏字段事务处理来源），所以后续的也需要开票后，才能收集到PA。6XX物资已作了领料/退料，操作过程正常，且库存量也正确，为什么在项目支出中不显示？库存操作无法及时反映到PA，一般是未作PA成本收集，或者PA成本收集出错。当用户确认在库存中作了某物料的事务处理却没有反映到PA时，可通过库存职责的“物料事务处理”功能查找物料事务处理，通过在查询条件中输入待查

23、的物料编码及发生时间范围等条件查到事务处理记录（出库、退库等），查看第三个页面“原因，参考”上“传送至项目管理系统”是否为“是”，如果是，则记录该笔交易的事务处理标识，然后在项目的支出查询中，显示隐藏字段“原始事务处理”，可找到对应的事务处理编号，如果没找到，还有一种可能是收集后还没有导入PA和导入PA被拒绝，此时可使用“复核事务处理”功能检查是否有被拒绝导入和待定导入的事务，如果是被拒绝的，就需要根据系统提供的拒绝原因，在复核事务处理中修改记录；如果是“否”，说明还未做库存成本传送；如果是“不适用”，说明没有选择发送到项目；如果是“错误”，请查看错误原因，必须针对错误原因进行源头上的修正，然

24、后将问题提交问题网站由维护人员进行处理，然后再次归集成本（运行成本征收管理器）。7XX项目库存成本传送出错，是什么原因？请用户规范操作，以下不正确操作都可能引起库存成本传送错误：库存业务发生，未过到PA前，项目中任务更改为不可计费,或任务下面增加了子任务，或任务修改过任务编号、不可交叉计费，甚至在项目参数建立后又修改或删除RCV任务，以及任务属性设置不正确等，使用非本OU的职责进行项目成本传送等8系统中某项目的合同金额和支出金额差0.01元PA收集成本时的四舍五入造成，无法避免，如果要调整请分析RCV任务支出，项目库存结存金额，总帐库存成本科目余额，总帐中成本差异科目余额，分析后再调整，调整时

25、三个PA、INV、GL的帐都要考虑到。注意：采购订单的单价（单位成本）尽量只用两位小数，数量*单价后也保持两位小数，这样可以保证接收时无差异9为什么在查看RCV的时候，发现RCV为-0.01呢？一般差0.01是由四舍五入造成的，比如，2个物资同时入库，单价是1000.005元，即接收时1000.00522000.01，发货时分两次进行，则每次四舍五入1000.011000.01=2000.02,RCV上就会-0.01。假设1：PA的RCV支出=-0.01 GL的项目物料成本科目（如工程设备.项目段）余额=-0.01 GL的项目成本差异科目（余额）= 0 项目库存结存金额=0调整：把项目物料成本

26、科目余额调整为0，RCV调整为0方法1：零金额的应付发票分配行1：1603支出科目，-0.01,项目，任务：999，支出类型：费用支出类型分配行2：项目物料成本科目，0.01，项目，任务：RCV，支出类型：工程物资默认接收方法2：退库一个物料到项目货位，然后调整层成本，出库退库：通过入库单退回一个物料（从工程设备支出明细中找）调整成本：调整科目为项目物料成本科目，金额为RCV支出金额出库：按原来退库的信息出库假设2：PA的RCV支出=20 GL的项目物料成本科目（如工程设备.项目段）余额=0 GL的项目成本差异科目（余额）= 20 项目库存结存金额=0原因分析：这种情况是由于出库的成本差异造成

27、的处理：请根据成本差异找到库存事务处理，然后把该物料退库，然后调整成本，调整科目为：成本差异科目，金额为RCV支出金额，再出库10XX项目中已将XX任务的物资调拨/退库了，且在库存事务处理和项目支出中也显示正确，但为何转资准备中物料类别维护中还有此任务点？凡是发生过交易的物料都会显示在物料类别维护中。如果全部退料了，在物料类别维护中会有，在资产定义时会再进一步判断，不会生成资产11项目做转资准备时，有几条独立物料在“资产类别维护”界面存在，但作资产定以后，在“维护资产信息”里面不能形成资产？请检查用户物料类型，只有独立、成批、汇总用户物料类型的才可以形成资产。不正确的可以修改，如果没有合适的物

28、料形成资产，但又要定义一个资产，可以在维护资产信息界面手工定义资产。可检查这些支出在您修改物料类别前已经生成资产行（在支出查询中显示隐藏字段“已分组的CIP”可看到已打勾了），对于已经生成资产行的支出，不会再根据最新的物料类别生成资产。另外检查这些物料的支出是否是可准备化，不可准备化的支出不能形成资产。如果要根据修改后的物料类别重新定义资产，如果资产未传送到FA（未做转资确认），请先运行生成资产行（选择日期参数为该项目支出发生之前的某个月底）删除已生成的资产行后，再运行资产定义即可。建议：在未确认资产清单前，不要去做转资的操作。12为什么做资产定义时，有一种物资的资产描述无法定义，提示为无效值

29、：FRM-40121:对域BOOK-TYPE-CODE的无效值原因是在资产类别维护界面填入错误的资产类别，物料对应的资产类别未分配给当前的资产帐簿，则定义资产后在资产维护界面就会报错，此时回去查看资产类别维护界面，可以看到错误的资产类别字段都被清空，此时请重新作资产类别维护，填入正确的资产类别，再重新做资产定义即可。13转资准备时，资产维护界面保存提示插入的值对于列过大，如何检查？此错误产生原因是规格型号、供应商字段中某些描述过长。系统提示后，会停留在第一条过长的记录上，检查一下这条记录的相关字段后保存，如果这条记录已修改正确，光标就移到下一条有问题的记录上。系统自动生成的资产的规格型号从物料

30、描述带过来，过长后，会自动截断，提示后可以再次保存。主要检查供应商和手工定义的资产相关内容。14假设有个项目只有10800米的四芯电话皮线并是成批物料，但是在维护资产信息表中也出不来资产标签号！手动添加也没有办法添加！出现这个状况的可能性？资产名称定义不符合要求。如果需要系统自动为手工定义的资产分配标签号，则资产名称必须符合下述命名规则：任务编号.，即任务编号+方括号+虚拟资产名称+方括号15EJA060012项目在进行费用分摊时，设备类金额均为0，在查询“已分组的CIP”字段时，发现都没有打钩，可是查找不到原因。问题原因：在“资产定义”的环节把“资产的启用时间”设置成了2006-09-01，

31、但是在生成资产行的时候的日期选择是2006-08-31，该日期早于资产的启用日期，所以系统在执行分配资产行的请求时不能将相应的支出自动分配到相应的资产上。解决方法：如果这批资产确实要8月完成转资，就更改资产启用日期为8月后重新执行“分配资产行”操作。如果原资产启用日期是正确的话就重新执行“生成资产行”并且将日期改为9月1号以后的日期，然后重新执行“分配资产行”，在以后的期间完成转资即可。建议：仔细学习项目模块的用户手册关于这几个时间的部分，要求，支出项日期=启用日期（投入使用日期）=PA完成日期16项目在做PA转资的时候，某任务上的支出金额未体现在转资成本中。支出必须生成资产行后，才可以分配/

32、分摊给资产。可以通过CNC 未生成资产行的支出项数据检查支出是否生成资产行。1）支出不可资本化2）生成资产行时，日期不符合条件，只有符合“支出项日期=启用日期（投入使用日期）=PA完成日期”才可以生成资产行3）因为该任务被设置为特定资产，但是确没有定义过一个资产，所以这个任务下的支出不能生成资产行。请确认该任务下是否应该有资产，如果有，请定义一个手工资产，如果没有，且将来也不会再发生，可考虑将该任务资产分配属性改为共同成本。17从PA的支出中导出项目的物资清单，发现从该项目中退料的几个物资，其金额是不可资本化的，导致转资时计算出来的总金额比支出合计的要大。由于这些物资的金额是负数，是退库时形成

33、的，不知道应该如何解决？经查，是因为这些物资退库时，选择的支出类型是“工程物资默认接收”这个类型的支出，在项目中设定是不可资本化的。请重新将退料发送到项目，现在原来退错的类型“工程物资默认接收”，以抵消退库错误，然后，再退库时，请选择最早的发货时的支出类型“设备投资”。退库、发料时请注意库存现有量，以防止先进先出，造成成本差异。“工程物资默认接收”支出类型在我们做出库、退库操作时是不可以选的，客户化的接收直发、出库单、入库单都已排除该支出类型18我在操作项目暂估转固时,发现费用分摊后的金额与项目支出金额相差0.02元,已做了分摊确认,请问怎么才能退回？可运行请求“CNC 还原已分割分配资产行（

34、全项目）”或“CNC 还原已分割分配资产行（按任务）”，将费用分摊取消掉，重新分摊固定资产准备过帐增加1） 在准备过帐成批增加窗口不要删除来自项目模块的准备成批增加数据，状态为过帐，成本为零的数据，是项目模块过到FA的资产数据，删除该数据将会把已合并的带成本的准备成批增加数据一起删除过帐成批增加1） 通过“过帐成批增加”菜单来提交“过帐成批增加”请求集来增加资产，以便CNC更改在建工程科目请求正常运行，以保证增加增加/成本调整的科目为1603990101。2） 有报错的请求，一定要查看错误，根据提示，修正错误后，再次运行“过帐成批增加”请求集常见问题序号问题分析11在建工程转资后,在FA模块成

35、批增加资产时提交的请示集运行出现错误,成批增加出现错误的提示日志是日志中明确提示了“资产分类编号未找到！.日志中明确提示了“资产分类编号未找到！*.*-*-*-*.*”，请在准备成批增加的界面，选择相应的帐簿、队列选“过帐”，资产分类选择“*.*-*-*-*.*”，然后分别打开每个查询到的资产，手工修改资产分类编号，把分类细分到元，然后重新运行转资请求即可。采购采购申请录入操作要点：、正确地选择库存组织。、必须填写在接收人附注中填写收货地点、联系人和联系电话。、必须填写需求时间。、对于工程物资类的采购申请必须正确选择项目。、一张单最好只做一个项目的申请。、在提交审批的过程中，要注意正确选择审批

36、人。采购订单录入操作要点：、 自动创建的采购订单时，要检查采购申请的库存组织、项目等信息是否填写正确。、 一张采购订单只能对应一个采购订单。、 务必填写承诺日期。、 采购单位成本（单价）请注意小数位数最好为2位、 已收货的采购订单修改，要先做退货再修改，收货从采购订单行发运状态中查看采购订单的修正、 采购订单处于的状态不同，修正的方式也不一样状态修改方式未完成直接删除相关信息进行修改处理中或要求重新审批需要退回给订单创建人后才能修改 批准但未做接收可直接修改，但对于发运组织等信息的修改要用取消PO行的方式先取消行行信息，再录入新的行。单据修改后需重新提交申请才能生效批准但已做接收需退货后才能修

37、改采购接收、 为项目购买的物资在入库时，一定要进入专项库中相应的货位。、 工程物资和库存材料不能直接接收到费用库、 工程物资接收直发，设备类（FA独立物料、FA成批物料、FA汇总物料）一般不选择待摊费用任务，支出类型不要选择工程物资默认接收、 对接收行的目的地类型值为多个，前面有“+”，一定要点击“+”，按分配行分别接收采购退货操作要点：、在使用系统标准的退货功能向供应商退货时，在退回界面，一定要选“退回供应商”。、在向供应商退货时，如果带有该成本的物料已经发到项目，需先做项目退料，再退货至供应商。可通过“查看物料成本情况”菜单，查询带有该成本的物料是否已经发到项目。而且项目退料的成本和采购订

38、单中的单价要一致。常见问题分析序号问题分析1采购申请录入，选择XX物料后，在采购组织中找不到所需的IO组织选项/采购订单录入，选择XX物料后，在发运行发运组织中找不到所需的IO组织选项。这种情况一般是因为该物料没有被分配给相应的IO组织，遇到这类问题可直接联系省本部/集团物流关键用户进行设置。2本来准备将一个采购申请取消，但是点击成了“工具控制最终关闭”，造成此笔采购申请停在处理中，请问如何将此单采购取消。最终关闭后就不能再做任何处理了。这个在你做控制操作时，系统会提示确认。请用户在做最终关闭、取消等不可逆操作时慎重处理，如订单未退货即取消，或未处理完成即最终关闭均属于错误操作，且难于修正。3

39、采购订单在修改后，分配中总是显示第2行，无法显示第1行，但提交审批时又提示行 # 1 发货 # 1 分配 # 1 会计结算日期不在打开的保留期间内。已接收过的分配行，不再显示供修改。在已完全退货、退发票的情况下，可取消该订单行，重新做一行新的定订单行，再审批。4跨月审批的采购申请，最终审批人审批后，申请出现“预审批”状态，如何解决？此为跨越审批的申请/订单提交审批时未选择保留所致，可由接到错误通知得审批人，打开未结单据，根据错误提示修改分配行上得GL日期为当前期间内得日期，保存后，重试保留。如果不希望到最终审批人来解决问题，那么就应该保证初始提交人的操作正确：请在提交审批时，就做保留。方法：提

40、交审批的时候，点“审批”的按钮，出来的界面，左上角有一个“保留”的框，选中，然后才提交。如果初始提交人操作有误，在流程过程中各级审批人也应及时发现错误，进行拒绝并由提交人修改后重新提交审批5采购审批流程无法正常运转审批流程涉及用户、职位、员工，以及审批设置多方面相关，遇到审批流程出错，可从这几方面检查错误原因，这部分由省公司的物流关键用户和集团DBA负责设置，并在设置修正后重新提交更新审批层次的请求。用户方主要应该保证在人员变动时应该首先将手头的审批处理掉再进行员工、用户的实效操作，同时注意通知关键用户对审批层次作相应调整。库存领料和退料的操作1、不允许跨项目发料。系统中已严格限制专用库中的带

41、项目的货位只能发到相应的项目上。如果存在项目间借料的情况，需要先通过借入借出事务处理完成货位中的转移。2、除了特殊的调帐业务，不要用杂项事务处理做库存业务在做杂项发出时，一定不能输入成本信息。ERP是严格按先进先出的规则来处理业务，在出库时，成本是按此规则自动产生的，不需要也不应该输入成本。用杂项做退库时，必须注意相关信息和出库时一致，如项目、任务、成本，另外帐户中的项目段和来源项目编号要一致杂项事务处理的支出类型不能选“工程物资默认接收”。3、项目出入库操作：事务处理类型只能是库存发送到项目，项目退料到库存，接收直发选择工程设备直发，否则该事务处理类型和项目无关，成本不会归集到项目会计模块4

42、、通过出库单做项目领料；入库单做项目退料，注意：通过接收直发的出库，也通过“入库单-新建退库”来做退库，但不要选出库单编号，只要根据物料、项目、任务组合来查找接收直发的出库事务处理就可以。6、通过保留界面，取消物资占用。7、目前系统中出库单、接收直发已限制选择XX.RCV任务，支出类型限制选择“工程物资默认接收”（接收直发程序在改，即将下发）库存1“开放事务处理接口表”中有一条错误记录，我用了删除、清除记录，都没有去掉，请问如何删除此记录？先要删除关联记录。点开，批次序列，先删除批次序列记录保存后再删除主记录。2采购订单已接收完，但在采购接收里显示还有0个物资要接收？该订单，并未完全接收，目前

43、是在途状态。造成的原因是，某订单行是一行2个，分配行做了2行各1个，接收的时候，是需要点开数量旁边显示的“”号，接收明细分配才行的，你直接点了行接收，所以只接收到了接收，没有接收到库存。请在接收事务处理中查出在途的这个订单，点开加号，分别接收这两行到库存就可以了。3订单已经出库,但出入库明细报表中无出库记账的记录.该出库事务处理未成功，事务停留在接口表中，原因是出库到项目未选择任务，修改方法为：1. 进入事务处理-事务处理开放接口功能，点击查询，可看到有一条错误的事务处理，即这次出库的事务处理，可看到错误原因为来源任务信息无效；2. 在其它属性页，可看到来源任务字段为空，现在可在该字段选择要发

44、送到的任务（如0101 光缆），点击前面的提交复选框并保存，即可提交该事务处理；3. 现在再运行报表，即可看到该出库记录。4XX项目的余料目前退到了专项库,需要退回公用库,如何在ERP上进行操作?项目专项库货位上物资可使用借入归还事务处理（项目间转移）做转移。5某物资，需要从库存材料运维库调拨至工程材料公用库，查询此物料现有量和可用量可以使用，但输入此物资编号时查询，没有显示。工程库物料要求有批次控制，运维库则无此要求，因此要使用组织转移的功能从运维库转移到工程库，只有那些有批次控制的物料才能进行转移。6做挑库申请单，每次单据编号都显示为XXXXXX，最后就提示该单据已经存在，请解决。单句号按

45、流水方式自动生成，下一单句号与现有单句号重复，可以请相应组织的物流业务职责进行设置。菜单：CNC工程物资挑料CNC挑库单参数设置，将下一个挑库单号改为下一个号，就可以了。7创建出库单已成功,在请求打印过程中,可以查到此出库单号,但是无法将输出结果显示(系统显示:输出文件为空0字节)如果只是创建出库单，但还没有真正出库，是打印不出出库单的。在出库单已审批而未出库前可以打印“CNC 领料申请单”。8某物资到货，仓管员接收后无正常显示。问题表现如下：1、按物资编码查询库存没有数量；但通过“订单汇总查询”该物资已接收。2、接收单号为XXXX，在输出时没有任何记录。该物资只进行了接收，还未进行入库操作，

46、所以无库存数量，且在物料事务处理中查不到，但可在接收事务处理查询中看到接收事务，要完整操作需进行入库步骤（接收事务处理）9XX项目采购订单合同签订金额为X元，但做了物资出库后，支出的数量不变，金额为Y元与合同金额不一致库存成本的先进先出问题：在一个库存组织中，有一个大的成本组，每个项目货位在组织中又形成一个小成本组，无项目货位的子库成本是相通的，有项目货位的子库同一项目的不同货位又是相通的。物料的发放，在成本组中先进先出。所以，如果确定是用于某项目的物料应该接收到项目货位上，每次出库后，应该在物料事务处理中查询，或在打印的出库单上查看本次操作的成本是否正确。在项目后期需要做余料的项目转移同时又要发料的情况下，如果搞不清目前项目库存成本的情况下，可将余料全发到项目上，再将要转移的成本发料退库，再做转移（如果有不同成本的相同物料要退并转移到不同项目，建议退一个转一个，不要全部退了再转，以免又搞错了）。-