水利工程项目工程资金控制管理办法.doc

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1、水利工程项目工程资金控制管理办法施工阶段投资控制是监理的一项重要工作。为了有效地做好投资控制工作，在施工过程的各个时段，从资金需求量、资金的分配等方面有计划有措施地协调运作，以达到合理、稳妥地控制投资的目的。以控制投资保证工程进度，保证工程质量，确保工程投资控制在合同价以内。监理工程师将从以下几个方面开展投资控制工作：1. 协助业主编制投资控制目标和投资计划，拟定现金流量表，使资金投入连续、衔接、均衡、合理。2. 监理工程师将依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析，并制定防范性对策。3. 监理工程师将按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付，并按

2、下列程序进行工程计量和工程款支付工作：（1）承包人统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；（2）专业监理工程师进行现场计量，按合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报总监理工程师审定并作好登记和记录;（3）总监理工程师在施工合同约定的时间内签署工程款支付证书，并报发包人并作好登记和记录。4. 根据下列要求进行工程量的计量（1）监理工程师对承包人提交的当月工程量清单进行复核，以确定当月完成的工程量，如有疑问，将要求承包人派代表与监理工程师共同复核。（2）若承包人未按监理工程师的要求派代表参加复核，则监理工程师复核修正的工程量将视为承包人实

3、际完成的准确工程量。（3）监理工程师认为有必要时，可要求与承包人联合进行测量计量，承包人应遵照执行。5. 审核承包人每月报送的工程量清单，清单应包括以下内容：（1）已完成的施工合同工程量清单中的工程项目及其客观存在项目的应付金额。（2）经监理工程师签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。（3）工程材料预付款金额。（4）价格调整金额。（5）根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。（6）扣除应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。（7）扣除由发包人扣留的保留金额。（8）扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额。6. 监理工程师有权通过对以往历次已签证的工程款支付证书的汇总和复核中发现的

4、错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦有权提出此类修正或更改。经双方复核同意的此类修正或更改，将列入工程款支付证书中予以支付或扣除。7. 施工合同工程量清单中的总价承包项目，签订施工合同后首先将总价承包项目进行分解，并将分解表提交总监理工程师审批。8. 监理工程师将按下列程序进行完工（竣工）结算：（1）承包人按施工合同规定填报完工（竣工）结算申报表；（2）专业监理工程师审核承包人报送的完工（竣工）结算报表；（3）总监理工程师审定完工（竣工）结算报表，与发包人、承包人协商一致后，签发完工（竣工）结算文件和最终的工程款支付证书报发包人。9. 总监理工程师将从造价、项目的功能要求、质量和工期以及施工合

5、同要求等方面审查工程变更的方案，并在工程变更前与发包人、承包人协商确定工程变更的价款。10. 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员将拒绝计量和该部分的工程款支付申请。11. 监理工程师将按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。12. 由专业监理工程师及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。13. 由专业监理工程师建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理工作月报中向发包人报告。作好登记和记录。14. 在工程完工（未验收前）时的支付签证中，除按施工承包合同规定扣留质量保证金外，注意索赔结算，尤其要注意承包人在投标文件中关于工期和质量的承诺。15. 工程竣工验收后，在施工合同规定的时间内，由总监理工程师审核承包人提交的竣工工程款支付申请表，表后应附有以下详细证明文件：（1）至工程竣工日期止，根据施工合同所累计完成的全部工程款金额；（2）承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工结算的价款总额与发包人和承包人进行协商。16.最终结清按施工合同的约定进行。