社会福利院PPP项目付费机制管理办法.doc

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1、社会福利院PPP项目付费机制管理办法1.1. 政府可行性缺口补助1.1.1. 计算方法可行性缺口补助=施工期贴息+建设服务费+运营服务费-第三方收入VGF=S1+S2+S3-IN一、施工期贴息（S1）施工期贴息指政府在建设服务期内支付给社会资本为本项目建设的补贴费用，以社会资本方实际投入为准，按年度计算。计算公式如下：S1=Fn*R1*T其中，S1施工期贴息；Fn项目公司社会资本方投资金额与项目公司融资额之和，以实际投资额为准； R1贴息率；T贴息时间，最终以实际资金占用时间计算。本项目R1为 %。二、建设服务费（S2）指政府在运营服务期支付给社会资本完成项目建设服务后所获得的投资收益。从合同

2、运营起始日起至合作到期日止，按年度逐年计算。每年支付一次，工程建设完成后采取等额本金的方式回收本息，回收期18年。等额本金：S2=（A-B）*Cn%+（A- B-C）*R2其中，S2建设服务费；A建设投资，按照审计决算的投资为准；n运营年限；B-政府出资额；Cn%当年投资额回收比例；C已回收本金；R2建设回报率。建设服务费支付时间为每年运营期期末考核完成并提供审计报告后支付。本项目R2为 %。三、运营服务费（S3）指政府在运营服务期支付给社会资本运营服务后所获得的投资收益。从合同运营起始日起至合作到期日止，按年度逐年计算。每年支付一次。S3= F（1+R3）其中，S3运营服务费；F运营成本；R

3、3运营回报率。本项目运营维护内容为福利院的整体服务，运营维护费用的支付时间同建设服务费支付时间一致。本项目运营回报率为 %。四、第三方收入第三方收入以实际为准，项目公司床位费、伙食费、水电杂支、护理费等可自行定价，但须报项目实施机构书面同意当社会化床位收入(床位费、伙食费、水电杂支、护理费)小于等于预期收入（指投标报价收入）时，第三方收入为预期收入计；当社会化床位收入大于预期收入时，第三方收入按照预期收入+（实际收入-预期收入）*25%计。1.1.2. 基准利率的调整本项目施工期贴息率、建设回报率及运营回报率基于开标日中国人民银行五年期以上贷款同期基准利率（下文简称“基准利率”），仅当基准利率

4、单次浮动超过10%或三次累计同向浮动超过20%时，施工期贴息率、建设回报率随基准利率调整幅度作同步调整，除上述情形外不作调整。当基准利率三次累计同向浮动超过20%时，由政府方承担三次累计同向浮动部分的50%。1.2. 政府付费的支付(a) 民政局每年7月底前测算下一年的可行性缺口补贴金额，报请市财政部门审核后纳入预算草案，经本级政府同意后报本级人民代表大会审议。(b) 合作期内，分年度的测算可行性缺口补贴金额由民政局根据第1.1条可行性缺口补助核算机制进行核算。(c) 每一运营年度结束后一（1）个月内，项目公司将用于计算每年的可行性缺口补贴的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细

5、）提交给民政局，市政府指定机构将经与项目公司确认后的绩效考核结果文件提交给民政局，民政局依据项目公司提供的相关证明文件以及市政府指定机构提供的绩效考核结果文件，按照本协议约定的绩效考核方式调整可行性缺口补贴金额，并将最终确认后的可行性缺口补贴账单及金额交至市财政局。(d) 民政局对可行性缺口补贴金额调整，经项目公司确认后报财政部门审核：i. 在每一年度结束后一（1）个月内，市政府指定机构应将该年度的绩效考核结果以书面形式通知项目公司。ii. 项目公司应在收到市政府指定机构通知之后的一（1）个月内，将复核情况以书面形式反馈至市政府指定机构。iii. 如果市政府指定机构和项目公司双方对最终复核情况

6、无异议，则确认经过核算调整的可行性缺口补贴金额；如果市政府指定机构和项目公司双方对绩效考核结果有争议，则无争议部分应先予结算，相关争议按照Error! Reference source not found.的争议解决程序处理。(e) 市财政局收到民政局拨付补助金额的申请后，按有关程序并在三十（30）天之内核准拨付。(f) 市财政局通过民政局应按照上述约定时点向项目公司结算该等政府付费金额，民政局应付未付差额如超过结算时点三十（30）天未能支付，每逾期一（1）天，计算逾期利息，逾期利息的计算方式：当期应付而未付服务费（同期中国人民银行五年期以上贷款基准利率365天）逾期天数。纳入下一期政府付费支

7、付范围。(g) 合作期内，分年度的政府可行性缺口补助金额由市财政部门会同民政局根据绩效考核办法等规定进行审核；审核后的政府可行性缺口补助资金经项目公司确认无异议，由民政局提出拨付申请，市财政部门收到申请后按有关程序核准、结算；如果市财政部门、民政局和项目公司对绩效考核结果有争议，则无争议部分应先予结算，相关争议按照“争议解决”的相关程序处理。1.3. 运营成本项目建成后的日常运营管理由项目公司负责，项目公司每年在规定的时间内将每年度的财务报表提交项目实施机构审核，运营成本以审计认定的数据为准，在实际运营过程中可约定此部分费用进行调价。可参照如下调价机制：1、调价原则项目公司约定调价周期2年一次

8、；不论何种情况下，项目公司的调价需报实施机构书面批准；当调整后的运营成本与上一年度运营成本增幅超过3%，触发调价机制。2、调价公式根据泰州市的实际情况确定以国家、泰州市统计单位公布的基础数据为调价因子，制定调价公式：运营成本调价公式如下：其中：Fn+1调整后的年度运营成本； Fn调整前的年度运营成本；PPIn-1泰州统计局当年公布的“泰州市统计年鉴”中上一年度工业生产者购进价格指数；PPIn-2泰州统计局当年公布的“泰州市统计年鉴”中上上年度工业生产者购进价格指数；ELn泰州当地新标准动力价格；ELn-1 泰州当地与新标准动力价格同时废止的旧动力的价格；Mn-1泰州人力资源和社会保障局公布的上

9、一年度的同类职种在岗职工人均工资；Mn-2泰州人力资源和社会保障局公布的上上年度的同类职种在岗职工人均工资；PIn-1国家统计局在中国统计摘要公布的上一年度的商品零售价格指数；PIn-2国家统计局在中国统计摘要公布的上上年度的商品零售价格指数。K1、K2、K3比例系数，分别为正常运行年份项目公司的材料、动力费、工资福利费占运营成本的比例；K4比例系数，正常运行年份项目公司的维修费、管理其他费（不包括工资福利）之后占运营成本的比例。3、调价程序项目公司可根据能源、材料、人员工资的变动以及由于政策法规的变更影响等因素，计算下一年的运营成本，若有必要可以向政府方提供服务价计算依据和申请调整运营成本或补贴费用的要求，政府方应履行必要的审核、审批程序并在 1 个月内给予答复。