2018年度部门决算报表填报说明.doc

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1、1海南省供销合作联社(本级)2018 年度部门决算报表填报说明一、决算信息来源说明本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表” “国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据固定资产管理系统相关数据及有关有关统计资料填列；“基本数

2、据表” “机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。二、决算编制基本情况本单位为海南省供销合作联社所属 二 级预算单位，单位性质 为 参照公务员法管理事业 单位，决算编报类型2为 单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。三、财政资金对账情况1 1财政拨款核对情况。财政拨款核对情况。（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1083.2 万元，财政部门拨款对账单 1083.2 万元，差额0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政

3、拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。2 2财政专户管理资金核对情况。财政专户管理资金核对情况。（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。3 3其他需要说明的情况。其他需要说明的情况。无无四、报表审核情况（一）模板审核情况（一）模板审核情况3审核项目审核项目单位说明单位说明 审核模板（编 号）A0100无错误提示A0110无错误提示 A0120无错误提示

4、A0130无错误提示 A0200无错误提示 A0210无错误提示 A0300无错误提示 A0410房屋实际单价：0.24万元/平方米，均在合理范围内。 A0420车辆平均价格：38.28万元/辆，均在合理范围内。 A0430无错误提示 A0500无错误提示A0601“三公”经费预算数32.78万元，决算数8.94万元，比预算 减少72.72%。其中: 1.因公出国（境）预算数10万元，本年无 因公出国费用，比预算减少100%。主要原因是：为确保我社 2018年扶贫工作顺利完成，厉行节约、大力压缩行政开支，从 有限的经费中挤出资金用于定点扶贫村民生建设，我社年初预 算中的因公出国（境）预算10万

5、元被调整用于扶贫支出，因此 没有发生因公出国（境） ；2.公车运行维护费预算数19.78万元， 决算数6.07万元，比预算减少69.29%，主要原因：一是我社厉 行节约，严格控制.公车运行维护费支出；二是2018年移交公务 用车1辆，减少公务用车保有量，公务用车购置及运行费支出也 随之减少；3.接待费预算数3万元，决算数2.87万元，比预算减 少4.45%。主要原因是：2018年我社严格执行公务接待管理规定， 尽力压缩公务接待支出，因此比预算数减少。A0602“三公”经费支出8.94万元，比上年增加11.46%。其中： 1.公务用车运行维护费支出6.07万元，比上年减少14.90%，主 要原因

6、是：由于单位公务用车少，2018年出差市县一般都不派 车，公车运行维护费较上年有所减少；2.接待费支出2.87万元， 比上年增加224.34%，主要原因：一是2017年我社工作重心放在 巡视整改上，与各省市交流活动有所减少，2018年各项工作按 计划安排正常开展，接待费用较上年增加；二是今年“冬交会” 规模比上年大，邀请各省市供销系统参加的人员增加，费用也 相应增加。A0603年末实有汽车3辆，其中经省直属机关事务管理局批准，移 交公务用车1辆，相关处置手续未完备，固定资产系统未作减少， 车均运维费2.02元；接批次8次，比上年增加100%，接待人次 243人，比上年增加219.74%，今年“

7、冬交会”规模大，邀请各 省市供销系统参加的人数增加幅度大。人均接待费支出117.96 元。 A0700无错误提示4海南模板（编 号） HN001无错误提示HN002离休人员4人，人平均月工资15703.93元（含通讯补贴及物业管 理费） ，已通过人社厅核批。 HN003无错误提示 HN004无错误提示 HN005无错误提示 HN006无错误提示 HN007利息收入0.17万元结余结转事业基金。注：模板审核提示问题请核实，有错修改决算数据，注：模板审核提示问题请核实，有错修改决算数据，无错保留写详细说明，无错误提示请保留模板号并写上无错保留写详细说明，无错误提示请保留模板号并写上“无错误提示无错

8、误提示” 。（2 2）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。无2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无五、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。说明说明：无上述情况。52 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。说明说明：无上述情况。3.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况

9、说明（需附相关文件依据） 。说明说明：无上述情况。4.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款” 、“预付账款” 、 “其他应收款” 、 “应付账款” 、 “预收账款” 、 “其他应付款”等往来账款情况进行详细说明。说明：说明：“资产负债简表”中（1） “其他应收款”6,663.92 万元，其中：“一般其他应收款”6,634.44 万元，主要为海南供销管理有限公司欠款、投资借款等；“房改办（住房基金） ”29.48 万元，为本单位存于房改办的住房基金。 （2） “其他应付款”2,709.2 万元，主要为欠财政厅借款 2,700 万元、代扣职工社保和职业年金 1.82 万元、代扣职工水电费等其他应付款 7.38 万元。 （3） “长期借款”1,800 万元，为借安徽新力投资有限公司款项。5.党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响。说明说明：无上述情况。6.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。6说明：说明：“资产负债简表”中“长期投资”余额13,460.57 万元，其中长期股权投资 11,800 万元，其他长期投资 1,660.57 万元。