砂石厂可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、*砂石料场建设项目I*州*县砂石料场建设项目可行性研究报告建设单位：*厂建设地点：*州*县编制单位：*工程咨询有限公司*砂石料场建设项目II目 录第一章 总 论 -11.1 项目摘要 -11.2 项目单位基本情况 -31.3 可行性研究报告编制依据 -31.4 主要技术经济指标 -4第二章 背景及必要性 -52.1 项目区社会经济状况 -52.2 本行业及关联产业发展现状 -52.3 项目建设的必要性 -7第三章 项目选址与建设条件 -93.1 建设地点选择 -93.2 建设条件 -103.3 附近建筑物及设施 -12第四章 砂石料市场分析 -124.1 产品市场供求现状及前景分析 -124.

2、2 市场竞争优势分析 -13第五章 建设方案 -145.1 采砂方案 -145.2 设备方案 -155.3 建筑工程方案 -155.4 总图工程及其他工程方案 -165.5 主要技术参数 -165.6 物料平衡分析 -175.7 项目实施进度安排 -17第六章 节能、消防与安全 -186.1 节能 -186.2 消防 -196.3 安全 -20第七章 环境影响评价 -21*砂石料场建设项目III7.1 依据 -217.2 环境影响 -217.3 环境保护和治理措施 -227.4 评价 -23第八章 项目组织与管理 -238.1 组织机构与职能划分 -238.2 劳动定员 -248.3 管理措施

3、 -258.4 技术培训 -26第九章 投资估算与资金筹措 -269.1 投资估算依据 -269.2 投资估算 -279.3 资金来源 -299.4 资金使用和管理 -29第十章 财务评价 -3010.1 财务评价依据 -3010.2 营业收入、营业税金和附加估算 -3110.3 总成本及经营成本估算 -3110.4 财务效益分析 -3210.5 不确定性分析 -3310.6 财务评价结论 -35第十一章 生态和社会效益分析 -3611.1 生态效益 -3611.4 社会效益 -37第十二章 结论和建议 -3712.1 结论 -3712.2 建议 -37*砂石料场建设项目IV附 录一、附表：附

4、表 1：建设投资估算表附表 2：流动资金估算表附表 3：资金筹措与使用计划表附表 4：总成本费用估算表附表 5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 6：利润及利润分配表附表 6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 7：项目投资现金流量表附表 8：银行借款还本付息计算表二、附件：附件 1: 河道采砂许可证附件 2: 建设项目环境影响登记表附件 3：砂砾石矿检测计算矿产储量说明书/审查意见附件 4： 采砂权经营协议附件 5: 河砂料厂立项报告的批复三、附图：1：地理位置图2：采砂区示意图第一章 总 论第 1 页第一章 总 论1.1 项目摘要1.1.1 项目名称、建设性质及建

5、设地点项目名称：* 镇*砂石料场建设项目建设性质：扩建建设地点：*段1.1.2 建设单位：*镇*砂料厂1.1.3 建设期限：1 年，即 2010 年 1 月2010 年 12 月。1.1.4 产品方案及规模项目采矿面积 3.18 平方公里。项目建成后，年产砂石料 5 万立方米，其中：细砂 3 万立方米；混合砂 1.2 万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45 万立方米。1.1.5 主要建设内容1、建筑工程：建设厂房 95。2、设备项目购置主要生产设备 17 台（套），其中：采砂船 4 条；挖掘机 1台；装载机 1 台；自卸车 6 台；破碎机 1 台；筛床 2 台

6、；变压器 1 台。1.1.6 投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资 572.36 万元，其中：建设投资 551.17 万元（包括工程费用 411.95 万元；工程建设其他费用 112.98 万元；预备费 26.25万元），占总投资的 96.3%；建设期利息 7.65 万元，占总投资的第一章 总 论第 2 页1.34%；流动资 金 13.54 万元，占总投资的 2.36%。2、资金来源项目申请银行借款 260 万元，占总投资的 45.43%；企业自筹资金 312.36 万元，占总投资的 54.57%。1.1.7 项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入 260.1 万元；年税费总额

7、 41.33 万元，其中销售税金及附加 15. 9 万元，所得税 25.43 万元；年利润76.29 万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31 年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1 万元( 税后) 。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量 5 万立方米，将有效弥补地方经济建

8、设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及第一章 总 论第 3 页其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费 41.33 万元（其中增值税 14.72 万元，城建税 0.74 万元，教育费附加 0.44 万元，所得税25.43 万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位 17 个，年人均工资 1.5 万元以上，能有

9、效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2 项目单位基本情况项目单位名称：*河砂料厂法定代表人：*企业性质：民营企业发展情况：*镇*砂料厂成立于 2005 年，主要从事砂石料开采业务。企业经过 5 年的建设与发展，已拥有总资产 300 多万元（其中固定资产 210 万元），年收入近 160 万元，缴纳税金 6 万多元，成为*私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了*段砂石矿的采矿权（该砂石矿为*唯一具有合法开采权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3 可行性研究报告编制依据1、国务院关于支持*等省藏区经济社会发展若干意见；2、*人民政

10、府关于印发*实施西部大开发战略若干政策措施的通知 ；3、建设项目经济评价方法与参数第三版；4、*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、*矿产资源整合总体方案、 非金属矿区整合实施方案；第一章 总 论第 4 页6、*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4 主要技术经济指标 表 1-1：主要技术经济指标序号 名称 单位 指标 备注1 项目设计生产能力 立方米 50000 达产正常年2 新增劳动定员 人 17 3 项目总投资 万元 572.36 3.1 其中：建设投资 万元 551.17 3.2 建设期利息 万元 7.65 3.3 流动资金 万元 13

11、.54 4 年销售收入（不含税） 万元 260.10 达产正常年5 税金及附加 万元 15.90 达产正常年6 年总成本 万元 142.48 达产第 7 年7 年利润总额 万元 101.72 达产第 7 年8 年所得税 万元 25.43 达产第 7 年9 税后利润 万元 76.29 达产第 7 年10 财务盈利能力分析 10.1 财务内部收益率(FIRR) 22.76% 所得税前10.2 财务内部收益率(FIRR) 18.38% 所得税后10.3 投资回收期(Pt) 年 4.80 所得税前10.4 投资回收期(Pt) 年 5.31 所得税后10.5 总投资收益率 15.76% 年平均10.6

12、资本金净利润率 21.65% 年平均10.7 盈亏平衡点 49.44% 以生产能力利用率表示11 投资财务净现值 11.1 投资财务净现值(ic=12%) 万元 246.68 所得税前11.2 投资财务净现值(ic=12%) 万元 139.10 所得税后第二章 背景及必要性第 5 页第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况项目区*蒙古族自治县辖辖 1 镇 4 乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是*的南大门。全县国土总面积 6997.46 平方公里，总人口 4.4 万人，蒙古族占 93%，是*唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是*生态保护最好的

13、草原；周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的*，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。2008 年，全县实现生产总值 46304 万元，同比增长 8.8%。其中，第一产业完成 28653万元，同比增长 6. 43%；第二产业完成 6737 万元，同比增长 8.19%；第二产业完成 10914 万元，同比增长 16%。累计完成固定资产投资30070 万元。实现财政收入 727 万元，其中：地方一般预算收入完成667 万元，比上年同期增长 3.6%，实现各 项税收 512 万元。实现

14、工业总产值 4214 万元，同比增长 48.69%，其中工业增加值达 1643 万元。私营企业实现产值 213 万元，工商个体户达到 578 户，创产值 285万元。牧民人均纯收入 3112.83 元，同比增长 8.14%。2.2 本行业及关联产业发展现状2.2.1 砂石开采行业发展现状随着*社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效第二章 背景及必要性第 6 页替代品，其使用量剧增，明显推动了*采砂行业的快速发展。2008年*砂石料产量达 5 万立方米，创产值近 300 万元。而作为*唯一一家拥有砂矿合法开采权的*镇*砂料厂，受

15、生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约 18000 立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达 60000 立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据*人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于*矿产资源整合总体方案的通知要求，*国土资源局于 2008 年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了*矿产资源整合总体方案，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。*也结合地方实际，制定了非金属矿区整合实施方案，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将 5 个采砂点、8 个采石点整合为 1 个采砂场和 1 个采石场，并选择环境影响小的区段*段为指定采砂点，以 100 万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用*采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现 了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。2.2.2 关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设