市级专项资金绩效目标申报表（2018年）.doc

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1、附件 1：2018 年度市级专项资金绩效目标申报表单位：南京市交通运输局 金额单位：万元项目名称 南京市港口物流发展专项资金预算功能科目 其他公路水路运输支出 项目属性 新增 延续单位负责人 陈雷项目负责人 缪玮联系电话 83194299立项时间 2015.6.23 开始实施 时间 2015.10.31 预计完成时间 2020.12.31一、立项依据 市政府关于推进港口物流快速健康发展的若干指导意见（宁政发2015144 号）二、必要性、可行性为抢抓国家依托黄金水道推动长江经济带发展的战略机遇，进一步推进南京港口物流快速健康发展，建设南京长江航运物流中心，打造航运（空）与综合枢纽名城，南京市人

2、民政府于 2015 年出台了市政府关于推进港口物流快速健康发展的若干意见（以下简称意见）（宁政发2015144 号）。该意见要求设立南京市港口物流发展专项资金，制定出台专项资金管理办法，扩大原专项资金使用范围。第一，充分发挥财政资金政策引导作用，在运力市场过剩、货量不足的情况下，增加财政资金投入，引导鼓励航运企业开展集装箱业务，政策实施成效较为明显。第二，扩大专项资金补贴范围，对重点物流场站、内陆港建设以及港口节能减排项目进行补贴；多方面引导南京市航运物流发展。第三，制定健全的补贴垫付风险防范机制，有效缓解航运物流企业业务开展资金压力，激励效应突出。2010 年港口物流专项资金政策实施以来，南

3、京港集装箱吞吐量从 2010 年的 145 万标箱增长到 2016 年 310 万标箱，年均增长率 13.5%,而同时期，周边南通、镇江、张家港、扬州、泰州等长江沿线港务集团的集装箱吞吐量平均增长率为 8.3%，远低于南京港增长率，这其中港口物流专项资金功不可没。在此期间，虽然经历了国际金融危机引发的全球航运业萧条冲击，南京港航线数量、航班运营的质量仍保持着相对的稳定并有着局部性的结构优化，几年内已经构建了一个干支交错、衔接良好的航线网络，通过这个网络，吸引了长江沿线、云贵地区及沿海货源在南京的中转，区域物流中心地位更加凸显。与此同时，南京港周边港口的觉醒与迅猛发展，虽对南京港物流产生较大的挤

4、出压力，但补贴政策降低了这种压力，稳定了大量安徽、苏北等腹地箱源到南京港中转。重点贸易企业补贴政策也稳固了南京区域外重点生产企业的箱源从南京港进出。最为可喜的是南京港响应国家一带一路战略的实施，率先开通了中亚（欧）班列，配合构建中欧铁路班列大通道，通过初期的政策性补贴，从南京港发运箱量有了迅猛的增长，对地方经济及地方物流业发展的积极作用初步显现。扩大了南京地区对腹地的辐射力。三、资金总额 6950 财政资金 6950其他资金 四、资金用途培育集装箱航线、吸引长江中上游地区集装箱在南京中转、集装箱水铁联运、重点物流场站、内陆港、信息化、港口节能减排等项目奖励、补贴。五、使用范围主要用于培育集装箱

5、航线、吸引长江中上游地区集装箱在南京中转、集装箱水铁联运、重点物流场站、内陆港、信息化、港口节能减排等项目奖励、补贴。六、明细 项目名称 金额 资金测算依据项目预算1、2017 年度货代公司奖励（清算） 162对货代公司 2017 年度奖励进行清算：按照每年代理南京港进出的中转箱重箱奖励：20 元/TEU。2017 年预计 40.6 万箱，预计比上年增长10.6 万箱，2017 年度全年奖励额约 812 万元，2017 年预拨 650 万元，剩余 162 万元在 2018 年预算中安排。2、2017 年度生产贸易企业奖励（清算） 92对南京区域外生产贸易企业，每年从南京港进出口外贸重箱 201

6、7 年度奖励进行清算：1、南京市区域外生产贸易企业，每年从南京港进出口重箱 500 标箱以上的，每增加重箱 1 标箱，奖励 50 元/TEU；超过重箱 3000 标箱的部分，每增加重箱 1 标箱，奖励 60 元/TEU。2、重点客户对南京区域外的生产、贸易重点企业每年从南京港进出口重箱 8000箱以上的，按照 35 元/TEU 奖励（为稳定大型家电、轮胎等生产企业每年从南京港进出口重箱，2013 年增加对重点客户奖励。与增量奖励不重复）。2017 年度全年奖励额约 492 万元，2017 年预拨 400 万元，剩余 92 万元在 2018 年预算中安排。3、2017 年度集装箱码头经营企业奖励

7、 21年吞吐量在 100 万标箱以上的，同比增幅每达 1%奖励 3 万元；年吞吐量在 10 万标箱以上不足 100 万的，同比增幅每达 3%奖励 3 万元；年吞吐量在 10 万标箱以下的不奖励。4、2018 年度航线奖励 3300根据 2018 年度航线发展实际情况，按照港口物流发展专项资金管理办法，按照上年确定的奖补标准制定的 2018 年度航线奖励项目测算约 3300 万元。5、2018 年货代公司奖励（预拨部分） 600按照每年代理南京港进出的中转箱重箱奖励：20 元/TEU。2018 年预计 40 万箱，全年奖励额约 800 万元，当年预拨 600 万元，剩余 200万元在 2019

8、年预算中清算安排。6、2018 年生产贸易企业奖励（预拨部分） 4002018 年度对生产贸易企业奖励实行预拨：对南京区域外的生产、贸易重点企业每年从南京港进出口重箱 8000箱以上的，按照 35 元/TEU 奖励（为稳定大型家电、轮胎等生产企业每年从南京港进出口重箱，2013 年起增加对重点客户奖励）。全年奖励额约 500 万元，当年预拨 400 万元，剩余 100 万元在 2019 年预算中清算安排。（一）集装箱奖补项目7、中亚班列奖励 1000 由南京口岸办负责考核兑现工作，按照每年 1000 万元定额从港口物流专项资金中安排。（二）港口物流建设项目1、南京长江航运物流服务中心机电建设:

9、包含机房建设、综合布线、安防监控、显示屏等492根据南京航运交易中心发展规划及关于南京航运交易综合信息管理平台可行性研究报告（含项目建议书）的批复（宁发改投资字2016175 号），全力推进航运交易服务平台的建设工作，其中机电建设:包含机房建设、综合布线、安防监控、显示屏等。2、移动终端服务：APP 等功能扩展 60 为航运交易系统提供移动手机端服务软件开发维护费用。3、南京航运交易综合信息管理平台-航运人才交易平台软硬件升级项目。50为南京航运交易综合信息管理平台-航运人才服务子系统软硬件升级及线上服务外包：委托社会专业机构实行服务外包形式开展航运人才软硬件升级、网站运维服务、线上专业人员服

10、务等。4、南京港智慧港口示范工程 300南京港智慧港口示范工程总投资 3130 万元，其中一期投资 900 万元，包括南京港区域一体化运营中心一期、升级完善港口安全管理信息系统等项目。5、七坝远程智能控制作业系统 100打造智能化港口，建设七坝远程智能控制作业系统，投资 200万元；中外理集装箱装卸船智能视频识别系统一期建设，投资190 万元。投资小计 390 万元。6、物流场站、内陆港 300 完善港口物流服务网络，建设新沂无水港，拓展腹地范围。1、2017 年度奖补项目审计费用 14委托第三方审计机构对 2017 年度货代公司申报的中转箱奖励、重点贸易企业申报的重箱奖励进行审计2、航线开行

11、情况审计 50 对 2016-2017 年已开航线运行情况专项审计；对 2018 年新开航线跟踪审计。（三）专项审计3、2017 年度港口物流专项资金绩效自评价报告编制9 根据专项资金预算绩效信息公开工作要求，委托社会专业机构编制2017 年度港口物流专项资金绩效自评价报告。七、分配方法1、航线奖励：每年度根据新辟和维持运营，分别对应相应的补贴标准，一般新辟标准高于持续运营。2、水贴联运奖励：新辟中亚中欧水铁联运班线给于一次性奖励，发运中亚中欧集装箱给予箱量补贴。3、货代公司奖励：根据货代公司每年代理南京港进出的中转重箱（含水水中转、水铁中转）、集散转换重箱箱量给予奖励。4、生产贸易企业奖励：

12、对南京区域外生产贸易企业，每年从南京港进出口外贸重箱 500 标箱以上的，对增加的重箱，按每标箱给予奖励；超过 3000 标箱的部分，对增加的重箱提高奖励标准。对每年从南京港进出口外贸重箱 8000 标箱及以上的重点企业，按每标箱给予奖励。（与增量奖励不重复）5、集装箱码头经营企业奖励：对在南京市经营的集装箱码头经营企业，集装箱年吞吐量 100 万标箱以上的，同比增幅每达 1%奖励 3 万元；年吞吐量在 10 万标箱以上不足 100 万的，同比增幅每达 3%奖励 3 万元，年吞吐量在 10 万标箱以下的不奖励。6、用于重点物流场站、内陆港建设项目的补助：（1）对南京区域内，服务于港口的重点物流

13、场站建设项目，给予建设单位每个项目一次性补贴；（2）在苏北和长江沿线的安徽、江西及中西部等内陆地区，建设具有港口物流服务功能的内陆港项目，给予建设单位每个项目一次性补贴。7、用于港口信息化建设项目的补助：对智慧港口、航运交易所等政府港口公共服务平台的信息化建设，给予适当补贴。8、用于港口节能减排等项目的补贴：对港口节能技术应用，包括绿色照明、清洁能源与再生能源应用、靠港船舶利用岸电技术应用、港口燃油装卸机械“油改电”与“油改气”技术应用和港口机械节能技术应用等方面的项目，建设单位争取到部、省财政补贴的，市级财政给予适当补贴，与省部补贴相比最高不超过 1：1。八、绩效目标（长期目标和年度目标）长

14、期目标：1、港口信息化、无水港及重点场站、港口节能减排项目及时验收、验收合格、及时竣工；2、当年新增航线带动箱量增长满足航线运量合同约定的增长指标；3、当年每万吨吞吐量废气排放量低于上年水平；4、当年每万吨吞吐量能耗低于上年水平；5、港口物流企业满意度超过 85%。年度目标：1、2018 年南京港集装箱吞吐量达到 320 万标箱；2、南京长江航运物流服务中心机电建设项目在可实施条件下完成计划目标；3、南京航运交易综合信息管理平台移动终端服务 APP 等功能扩展项目完成阶段性建设目标；4、南京航运交易综合信息管理平台-航运人才交易平台软硬件升级项目完成阶段性建设目标；5、南京港智慧港口示范工程（

15、一期）建设项目完成阶段性建设目标；6、七坝远程智能控制作业系统项目完成阶段性建设目标；7、新沂无水港项目完成投资；8、当年新增航线带动箱量增长满足航线运量合同约定的增长指标；9、当年每万吨吞吐量废气排放量低于上年水平；10、当年每万吨吞吐量能耗低于上年水平；11、港口物流企业满意度超过 85%。九、上年度项目及预算完成情况（新设立项目不填）2017 年全年专项资金支出预算 6948 万元，全部完成。港口物流发展专项资金绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标分值 指标解释指标值评分标准2018年绩效指标设立 17 项目立项依据必要性、可行性3项目立项是否必要，项目立项依据是否充分完整，是否符合

16、发展规划或市级民生需求必要满足能够推动南京市港口集装箱的快速增长；能够推动港口物流支撑体系的建设完善；能够推动港口绿色健康发展；项目以往年度执行效果良好；与南京市交通局职能相适应；符合国家及地方政府发展规划；符合相关规章制度或文件规定；七个要素分别得对应权重分的20%、15%、15%、20%、10%、10%、10%权重分，否则扣除对应部分权重分。设立项目立项项目立项规范性3考察南京市港口物流发展专项在立项过程中是否符合要求，立项是否规范。规范南京市港口物流发展专项按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、项目建设重复性论证、风险评估或

17、集体决策。以上三项分别占 30%、30%、40%权重分，全部符合得满分，否则扣除 100%相应权重分。绩效目标合理性4项目设立的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。合理有绩效目标得权重分的 50%；绩效目标来源明确；与部门职责或项目有较强关联性；细化分解为具体的绩效指标；通过清晰可衡量的指标值予以体现；有时间限制，以上五项各占 10%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。资金分配资金分配方式合理性2资金分配方式是否科学准确，与绩效目标完成具有直接关联合理对集装箱奖补项目，是否按照实现一定期间的绩效目标作为分配前提，得 50%权重分；对港口物

18、流建设项目的补助是否以项目的立项或建设完成作为补贴的重要前提，得 50%权重分。以上两项没有按照上述前提的，但有相关经验做法，如采取专家论证方式视为基本合理，得 30%权重分；否则不得分。资金投向范围合理性5资金的使用范围是否充分合理，与绩效目标完成具有直接关联合理符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付经过完整的审批程序和手续；项目的开支经过评估认证或者审计；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合视为使用合规，得满分；在同时满足时，中每满足一项得 20%权重分；存在或不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。调整 11 政策政策调整变动依据合理性

19、3政策执行过程中有无调整和变动，调整依据是否科学充分合理符合专项资金管理办法规定；经过必要的调整程序；调整依据科学合理、理由充分。全部符合视为调整合理，得满分；在中任意一项不符合属于违规事项，本项指标不得分。调整因素资金分配资金分配方法调整变动科学2项目资金分配方法有无调整或变动，调整依据是否充分，变动是否科学合理科学合理符合专项资金管理办法规定；经过必要的调整程序；调整依据科学合理、理由充分。全部符合视为调整合理，得满分；在性 中任意一项不符合属于违规事项，本项指标不得分。使用资金使用范围调整变动合规合理性2项目资金使用范围有无调整或变动，调整变动有无充分的政策依据或市局数据支撑，是否合理合

20、规合理符合专项资金管理办法规定；经过必要的调整程序；调整依据科学合理、理由充分。全部符合视为调整合理，得满分；在中任意一项不符合属于违规事项，本项指标不得分。绩效目标调整变动相关性2绩效目标是否根据政策依据、资金分配方法以及资金使用范围的变化而进行修改补充，是否符合客观实际，是否与项目实施情况密切相关相关绩效目标来源明确；绩效目标随政策调整、资金分配方法以及资金使用范围的变化而进行修改补充；绩效目标符合客观实际，随项目实施结果进行必要调整；以上三项各占 30%、30%、40%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。绩效目标绩效指标调整变动相关性2依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量

21、等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰化情况相关绩效指标清晰；绩效指标细化；绩效指标可衡量；以上三项各占30%、30%、40%权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。管理 13 财务管理单位管理制度健全性、规范性、执行有效性5项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核单位总体财务管理水平，以及对资金规范使用、安全运行的实际执行情况健全有适用于本项目的财务管理制度得30%权重分；预算管理；收入管理；支出管理；采购管理；建设项目管理；现金及银行存款管理；固定资产管理；合同管理。以上八项各占 10%权重分，有相关管理制度且执行制度规范有效的得相应权重分，否则扣除相应权重分。 管理项目管理项目管理制

22、度健全性、规范性、执行有效性5专项资金管理办法是否建立健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障，以及项目实施过程中的实际执行情况健全有适用于专项资金的项目管理制度得 40%权重分，其中人员安排及分工职责；项目进度管理（包括时间要求）；项目工作内容（补贴标准、补贴内容等）；项目工作流程（申报审批流程）；项目质量要求（包括监管机制、审计机制）；项目档案资料管理。以上六项各占 10%权重分，项目管理制度中有描述且执行制度规范有效的得相应权重分，否则扣除相应权重分。信用有无失信记录3项目实施单位有没有发生过各类失信记录诚信 发生失信记录一次以上该项不得分 产出项目产出27 港口企业补贴类15 补贴发放准确率10考察补贴资金是否按规定和计划准确的发放给了所有受益的企业100%集装箱补贴发放准确率占权重分的80%，重点项目补贴发放准确率占权重分的 20%。达到目标值得满分，否则，每降低 1%，扣除相应权重分的 1%，扣完为止。补贴资金发放准确率100%补贴发放及时率5考察补贴资金是否及时发放到位100%补贴发放符合条件一个月内拨付补贴资金，得满分，否则每延迟 1 天，扣除相应权重的 1%，扣完为止。补贴资金发放及时率100%产出港口建设补贴类12