某年度财政预算执行情况汇报.doc

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1、- 1 -庆安县庆安县 2017 年财政预算年财政预算 执行情况及执行情况及 2018 年财政预算（草案）的报告年财政预算（草案）的报告庆安县第十七届人民代表大会第三次会议庆安县第十七届人民代表大会第三次会议各位代表：受县人民政府委托，我向大会提出2017年全县财政预算执行情况和2018年全县财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2017 年预算执行情况2017 年是我县脱贫攻坚、全面建设小康社会决胜阶段的推进之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在人大常委会的依法监督指导下，积极应对经济形势对财政的不利影响，在困境中奋力砥砺前行，努力改善收支状况，最大限度地保障了民生事业和各项经济社会发

2、展的需要，全年财政预算执行情况良好，实现了当年财政收支平衡。（一）收入完成情况（一）收入完成情况1 1、公共预算和基金预算收入完成情况。、公共预算和基金预算收入完成情况。2017 年我县全口径财政收入完成 67,151 万元，完成年初预算的 114.1%，同比增长 14.2%。其中：公共财政预算收入完成 39,823 万元,完成年初预算的 106.2%，可比口径同比增长 12.3%；上划收入完成16,867 万元，为预算的 106%；基金收入完成 8,728 万元，为- 2 -预算的 161%；基金上划收入完成 1,733 万元，同比增长18.9%。2 2、社保基金预算完成情况、社保基金预算完

3、成情况。2017 年全县社会保险基金总收入 71,968 万元，比上年增长 9.3%；总支出 64,217 万元，比上年增长 4.5%。3 3、预算总收入完成情况。、预算总收入完成情况。2017 年全县财政总收入为317,159 万元，主要包括：公共财政预算收入 39,823 万元；省补助收入 136,718 万元(返还性收入 7,635 万元，均衡性转移支付 48,432 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 10,425 万元，成品油价格和税费改革转移支付补助 94 万元，产粮大县奖励资金 9,533 万元，生态功能区转移支付 6,629 万元，固定数额补助收入 17,939 万元，结算补助

4、 5,502 万元，基层公检法司转移支付收入 1,574 万元，城乡义务教育转移支付收入5,207 万元，基本养老金转移支付收入 15,598 万元，城乡居民医疗保险转移支付收入 5,636 万元，农村综合改革转移支付收入 761 万元，贫困地区转移支付收入 1,753 万元)，上级专项转移支付补助收入 99,781 万元；调入预算稳定调节基金 2,854万元；债务转贷收入 27,580 万元；基金预算收入 8,728 万元，土地出让省补助收入 1,090 万元， 上级基金专项补助收入 585万元。 - 3 -（二）支出完成情况（二）支出完成情况2017 年全县财政支出 317,159 万元。

5、其中：公共财政预算支出 303,298 万元，剔除上级专项支出 99,781 万元，地方公共预算支出 203,517 万元；基金支出 10,403 万元，剔除基金专项支出 585 万元，地方基金支出 9,818 万元。安排预算稳定调节基金 2,183 万元。上解支出 825 万元。债务还本支出 450万元。1 1、公共财政预算支出情况。、公共财政预算支出情况。公共财政预算支出 303,298万元，其中：一般公共服务支出 23,322 万元，同比增长 14.9%,为预算的 116.9%；公共安全支出 13,536 万元，同比增长25.3%，为预算的 105.1%；教育支出 43,787 万元，同

6、比增长9.5%，为预算的 104.6%；科学技术支出 1,252 万元，同比增长15.1%，为预算的 76.7%；文体与传媒支出 2,634 万元，同比下降 0.8%，为预算的 123.5%；社会保障和就业支出 41,631 万元，同比增长 25.7%，为预算的 142.7%；医疗卫生支出 30,292 万元，同比增长 16%，为预算的 118%；节能环保支出 20,266 万元，同比增长 578%，为预算的 1,243.3%；城乡社区事务支出10,652 万元，同比下降 15.7%，为预算的 107.6%；农林水事务支出 80,870 万元，同比增长 35.2%，为预算的 606.8%；交通

7、运输支出 7,444 万元，同比增长 12.6%，为预算的 159.1%；资源勘探信息支出 1,243 万元，同比增长 342.3%，为预算的- 4 -706.3%；商业服务业支出 718 万元，同比增长 31%，为预算的170.1%；国土海洋气象支出 1,705 万元，同比下降 31.1%，为预算的 86%；住房保障支出 19,893 万元，同比增长 45.6%，为预算的 450.8%；粮油物资储备支出 2,787 万元，同比下降76.2%；为预算的 399.9%；债务付息支出 1,266 万元，同比增长 60.5%。2 2、债务还本支出情况。、债务还本支出情况。债务还本支出 450 万元。

8、3 3、基金预算支出情况。、基金预算支出情况。基金预算支出 10,403 万元，具体支出为：文化体育与传媒支出 25 万元；社会保障和就业支出161 万元；城乡社区支出 9,302 万元；商业服务业支出 59 万元；其它支出 856 万元。4 4、上解支出情况。、上解支出情况。上解支出 825 万元，其中：固定上解703 万元，支援新疆、西藏上解 41 万元，国债转贷罚息 60 万元，上解中央级普惠金融发展专项资金 21 万元。5 5、地方财政支出情况。、地方财政支出情况。总支出 317,159 万元，剔除公共预算中上级专项支出 99,781 万元，基金上级专项 585 万元，上解支出 825

9、 万元，债券还本支出 450 万元，安排预算稳定调节基金 2,183 万元，地方财政支出 213,335 万元。其中：地方公共财政预算支出 203,517 万元，主要用于：工资福利支出52,041 万元，商品服务支出 24,725 万元，对个人家庭补助支出 75,328 万元，债务付息支出 1,266 万元，基本建设支出- 5 -30,824 万元，其他资本性支出 19,333 万元；地方政府性基金支出 9,818 万元，主要用于：商品服务支出 696 万元，对个人和家庭补助支出 279 万元，其他资本性支出 8,843 万元。（三）（三）20172017 年收支平衡情况年收支平衡情况2017

10、 年我县财政总收入 317,159 万元，总支出 317,159 万元，收支平衡，无结余。（四）政府债务情况（四）政府债务情况2017 年初，庆安县政府性债务总额 51,284 万元，其中：政府负有偿还责任的债务 50,162 万元，政府负有担保责任的债务 1,122 万元。2017 年申请债券 27,580 万元（其中置换债券 450 万元，新增债券 27,130 万元）。2017 年政府性债务减少 990 万元，其中：政府负有偿还责任的债务减少 926 万元，政府负有担保责任的债务减少 64 万元。截止 2017 年末政府性债务余额 77,874 万元，其中：政府负有偿还责任的债务76,8

11、16 万元（一般债券 60,492 万元，一般债务 16,324 万元）；政府负有担保责任的债务 1,058 万元。通过城投公司贷款政府债务情况：截止到目前，城投公司在农发行贷款资金总额为61,700万元，其中城投公司在2016年申请棚户区“十三五”一期农发行贷款32,000万元。城投公司在2017年申请棚户区“十三五”二期农发行贷款29,700万元。- 6 -(5(5）绩效评价管理情况绩效评价管理情况2017 年我们对 42 个重点项目进行了绩效考评，涉及资金45,403 万元，主要包括涉农整合、环保、医疗卫生、农业综合开发、社会保障、防汛抗旱、水利工程等多个领域。2017 年是财政运行艰难

12、前行的一年，全体财税干部攻坚克难、锐意进取、扎实工作，圆满完成了 2017 年财政各项工作任务。1 1、努力实现财政收支平衡。、努力实现财政收支平衡。2017 年，虽然经济形势略有好转，但财政收支矛盾仍然突出。为有力应对财政收支压力远超预期的挑战，我们深入分析，精准施策、主动作为，千方百计实现全年收支平衡。一是建立了财税工作联席会议制度，及时掌握收支动态，分析研判收支形势，研究组织收入的具体措施。二是加强非税收入征管，落实专项督查、按月通报等有效措施，层层传导压力，狠抓征管、查缺补漏。三是积极筹措资金，调整支出结构、盘活存量资金、争取上级转移支付等方式，努力增加可用财力，保证了机关事业单位工作

13、人员工资及时足额发放，各项民生政策全面落实。同时，争取地方政府债券资金和棚户区改造在建项目融资资金，保证了重点工程项目顺利推进。2 2、优先保障民生事业支出。、优先保障民生事业支出。一是坚持教育优先。全年我- 7 -县教育事业累计支出 43,787 万元，全面落实了“两免一补”，中小学公用经费补助、寄宿生生活补助全覆盖，校舍新建扩建维修、迎接均等教育国检等。二是认真落实社会保障政策。2017 年，全县社保基金供养企业离退休人员 15,963 人，累计发放基本养老金 39,253 万元；供养机关事业离退休人员 1,352人，累计发放基本养老金 5,849 万元；享受城乡养老金人数51,022 人

14、，累计支付城乡养老金 4,301 万元；累计支付城乡居民基本医疗保险基金 12,849 万元，保障 197,027 人次；享受城乡居民最低生活保障 37,861 人，累计发放低保金 11,331 万元；享受城乡医疗救助 2,270 人，支付救助金 1,696 万元。三是积极发放廉租住房租赁补贴。全年共拨付廉租住房租赁补贴588 万元（涉及 2,317 户共 3,244 人），保障城镇低收入居民的住有所居。四是认真落实强农惠农政策，推进农业发展、农村进步、农民增收。认真落实各项涉农资金，全年累计拨付农业耕地地力保护补贴资金 15,145 万元，发放大豆目标价格补贴 2,599 万元，玉米生产者补

15、贴 8,820 万元，大豆生产者补贴9,057 万元；发放低收入群体冬季用煤补贴 892 万元，使我县37,861 人冬季取暖得到了政策性保障。3 3、统筹资金推进精准扶贫。、统筹资金推进精准扶贫。一是加大财政扶贫资金整合。组织人员深入乡镇及相关单位调查、座谈，出台了我县脱贫规划和涉农资金整合方案，为做好全县的精准扶贫工作奠定了良- 8 -好基础，全年共整合扶贫资金 1,242 万元。二是加大扶贫资金投入力度。2017 年，共投入扶贫资金 1,154 万元，涉及项目 8个，主要用于农业产业发展、农村基础设施建设、农民职业培训等，为我县扶贫攻坚提供了有力保障。三是盘活使用财政专项扶贫资金。加强乡

16、镇、部门联动，管好用好专项扶贫资金，实现了“四个确保”目标，2017 年扶贫资金支出进度达到了90%以上。四是强化扶贫资金监管机制。对扶贫资金实行严格监管，对扶贫项目资金使用进行专项督查，加强对资金使用全程监管和跟踪问效，确保扶贫资金在阳光下高效运行。各位代表，刚刚过去的一年，全县财政收支预算执行等各项工作取得了较好成绩，但也存在一些困难和问题。主要表现在：财政收入短收严重，收入结构很不合理；支出刚性持续攀升，财政收支矛盾非常突出，预算平衡难度越来越大；财政管理不够规范，财政绩效评价和监督工作有待加强；财政基层基础工作仍需进一步夯实，等等。对此，我们将认真分析研判，切实加以解决。二、二、201

17、82018年预算（草案）年预算（草案）2018年是推进结构性改革的攻坚之年，是坚决打赢脱贫攻坚的关键之年。财政工作只有求新求变，才能适应形势发展新常态，满足人民的新期待。因此，编制好2018年预算，做好明- 9 -年的财政工作，对推动我县经济社会持续健康发展具有十分重要的意义。（一）本级收入预计（一）本级收入预计2018 年，公共预算和基金全口径财政收入 64,524 万元，同比下降 3.91%。其中：公共财政预算收入 42,200 万元，同比增长 6%；上划收入 17,226 万元，同比增长 2.13%；基金收入预计 5,098 万元。（二）收支平衡预计情况（二）收支平衡预计情况1、2018

18、 年预计总收入为 192,439 万元，预计总支出192,439 万元，收支平衡，无结余。具体为：公共预算和基金总收入 192,439 万元，主要包括：公共财政预算收入 42,200万元，省补助收入 128,068 万元（返还性收入 7,641 万元，均衡性转移支付 52,888 万元，县级基本财力保障机制奖补奖金4,652 万元，产粮大县补助 7,368 万元，生态功能区转移支付5,376 万元，固定数额补助收入 21,165 万元，结算补助 170 万元，转移支付收入 28,808），中省级专项收入 14,700 万元；调入预算稳定调节基金 2,183 万元，从政府性基金预算调入132 万

19、元，基金预算收入 5,098 万元；中省级基金专项 58 万元。总支出 192,439 万元，主要包括：公共财政预算支出- 10 -186,539 万元，基金预算支出 5,156 万元，上解支出 744 万元。公共财政预算支出 186,539 万元，具体支出分类为：一般公共服务支出 22,593 万元；公共安全支出 8,356 万元；教育支出 39,120 万元；科学技术支出 1,225 万元；文体与传媒支出 2,558 万元；社会保障和就业支出 41,117 万元；医疗卫生与计划生育支出 29,428 万元；节能保护支出 2,539 万元；城乡社区事务支出 9,765 万元；农林水事务支出

20、10,995 万元；交通运输支出 4,686 万元；资源勘探信息支出 140 万元；商业服务业支出 458 万元；国土海洋气象支出 3,461 万元；住房保障支出 3,211 万元；粮油物资储备支出 678 万元；预备费4,000 万元；债务付息支出 2,208 万元；债务发行费用支出 1万元。基金支出 5,156 万元，具体支出分类为：社会保障和就业支出 47 万元；城乡社区支出 4,658 万元；其它支出 319 万元，调出资金 132 万元。上解支出 744 万元，具体支出为固定上解 703 万元，支援新疆、西藏上解 41 万元。2、公共财政预算支出 186,539，剔除公共预算中省级专

21、项支出 14,700 万元，地方财政支出 171,839 万元，按用途主要- 11 -分为：一是一是基本保障支出 84,788 万元；二是二是保运转支出27,978 万元;三是三是保民生支出 19,562 万元；四是是债务本息支出5,291 万元；五是一般性转移支付支出 30,220 万元；六是其他支出 4,000 万元。3、2018 年社保基金预计总收入 160,635 万元，总支出151,487 万元，本年收支结余 9,148 万元。三、努力完成 2018 年财政预算收支任务（一）强化收入征管力度。（一）强化收入征管力度。定期召开财税联席会议，研究分析解决重点税源、税收征管中的困难和问题，

22、及时调整工作思路，明确工作措施，完善组织收入工作机制。加大国土收入、排污费、水资源费、矿产资源补偿费、国有资产有偿使用等重点非税收入的征收管理，努力实现依法征管、应收尽收、及时足额入库。（二）盘活财政存量资金。（二）盘活财政存量资金。一是对部门结余资金和两年以上结转资金，全部收回县财政统筹使用。二是对上年末财政存量资金规模较大的部门，按一定比例相应核减下年公用经费或项目支出规模。（三）足额编制收入预算。（三）足额编制收入预算。努力改善财政收入结构，提高税收收入占财政总收入比重；按照综合预算的原则，将财政拨款、事业收入、上年结转资金等全部纳入部门预算，实现综合- 12 -财政预算管理。（四）从严

23、从细量化支出。（四）从严从细量化支出。一是优先安排基本支出：人员经费要在年初部门预算中打实打足，不留缺口；公用经费要按照定额标准和财政保障情况，统筹安排，其中“三公”经费支出，根据中央有关规定，按照只减不增原则安排，会议培训等一般性支出要从严控制。二是科学安排项目支出：理清基本支出和项目支出的内涵界限，日常公用经费不能挤占项目支出。在保障部门正常运转所需资金的前提下，根据轻重缓急和财力可能，妥善安排事业发展项目支出。（五）强化预算执行管理。（五）强化预算执行管理。建立加快财政支出进度考核奖惩机制，切实扭转财政支出进度缓慢的问题，加强财政政策实施情况和资金使用情况的专项监督检查。消化和减少结余结

24、转资金，推进项目实施，加快预算支出执行进度。（六）推进财政绩效考核。（六）推进财政绩效考核。以完善制度、明确职责、理顺流程、控制节点、加强监督为重点，把有限的财力用在刀刃上，提高财政资金使用的经济效益和社会效益，推进财政管理法治化、科学化、规范化。积极开展财政投资评审，推进预算绩效管理，强化“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理。（七）提升财政监管水平。（七）提升财政监管水平。把廉政风险防控机制、权力运- 13 -行制衡机制及岗位不相容机制嵌入到各部门各单位的内控制度中，减少自由裁量空间，规范权力运行。加强财政监督，重点对扶贫资金、社保资金等民生支出

25、和重点工程项目支出进行专项检查，确保资金安全。加大查处力度，严肃财经纪律，落实“八项规定”，严格“约法三章”，坚持勤俭办事，反对铺张浪费，推动建设廉洁高效人民满意的服务型财政。( (八）八）债务资金管理。债务资金管理。一是建立规范的地方政府举债融资机制。按照预算法及国务院关于加强地方政府性债务管理的意见国发（2014）43 号有关规定，严格执行政府债券作为地方政府举债融资的唯一合法途径，一律采取在限额内通过举借债券方式举借债务。二是严格政府债券申报审批程序。在申报政府债券时，财政部门要会同有关项目主管部门，按照债券规定的申报要求认真研究债券项目需求，优先申报前期准备工作充分，具备施工条件且工程

26、进度快的项目，按照轻重缓急，将申报项目进行排序，确保资金用在对我县经济社会发展拉动作用明显且急需建设的项目上。三是加强地方政府性债务预算管理。统筹规划，按年度制定还款计划，把政府债务分类纳入预算管理，统筹安排还本付息资金，确保到期债务应还尽还，存量债务纳入预算管理。四是加强政府性债务资金管理。政府举借的债务，只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，- 14 -不得挪用债务资金或改变债务既定资金用途，不得用于经常性支出，不得以支持公益性事业发展名义举借债务用于经常性支出或楼堂馆所建设。 五是加强地方政府债务风险防控。政府对举借的债务负有偿还责任，上级政府实行不救助原则。各位代表，2018 年财政收支任务艰巨而繁重，我们一定要在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的依法监督和政协的民主监督指导下，适应新常态，坚定信心，攻坚克难，鼓足干劲，撸起袖子加油干，全面深化财政管理体制改革，推进财政管理科学化、精细化工程再上新台阶，为跻身全省综合实力强县做出新的更大的贡献。