驻苏中央预算单位2012年度银行账户年检承诺书.doc

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1、附件 2驻甬中央预算单位 2018 年度银行账户年检承诺书宁波专员办： 我单位于 2018 年 12 月 31 日拥有的货币资金分别体现 在下列银行账户：单位:元序 号账户 类别账户 用途开户行全称账号银行对账 单余额是否 审批是否 备案对应报 表类别合计-我单位自查情况如下： 报表类型报表余额实际金额报表余额与实际 金额差异备注资产负债表工会报表党费报表合计注：（一）账户类别包括 1、基本账户，2、基建账户，3、收入汇缴账户， 4、外汇 账户，5、房改类账户，6、党费工会账户，7、其他存款账户；8、定期存款账户（定期存 单） ，9、贷转存账户，10、保证金账户，11、支付零余额账户，12、收

2、入零余额账户， 13、其他备案类账户（通知存款账户、协定存款账户等）等。 （二） “报表余额“按各类报表“银行存款”报表科目金额填写。 （三）党费报表即党费收支、结存情况表 ，如无该表，则按党费明细账末期余额填 写并报送 2018 年 12 月党费明细账。 （四） “实际金额”填写此类报表对应的银行账户的银行对账单余额汇总数， “报表余额 与实际金额差异”的原因和构成情况请在“备注”栏进行说明或单独作说明，并提供存在 差异账户的银行存款余额调节表。单位负责人： 财务负责人： 填表人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 我单位对上述资料真实性、完整性、合规性负责。特此承诺。（单位盖章）年 月 日