公司资产盘点报告.doc

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1、资产盘点报告部门别(园区别)：管理部项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y1.95.3.11 日之前之总公司工程,因搬迁后并未办报废,仍挂于帐上2.创见 512MB 内存,分装于各计算机,帐挂总经理室3.CRT17”因采购与分配数量不同,总公司帐上 35 台,实际 16台后续以调拨处理4.部分主机存于台固机房5.网络主机已报废,帐尚未办理6.计算机帐上 96 台,总公司 71 台,其它 25 台在各园区与营业部,后续办理调拨处理7.其它城市俱乐部资产无法作盘点区域管理资产盘点Y1.如表列个人领用盘点汇总列管库存盘点1. 民权仓库 95.2 月马武督载走一批点心房使用之器皿设备,清册尚未

2、列出，2. 树林用品盘存有部份已移往各园区尚未办理调拨部门主管： 填写人：赵震东95 年 4 月资产盘点报告部门别(园区别)：马武督渡假村项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y壹.旧有部份已完成建档。贰.新工程部份，5 月起陆续盘点及建档：1.客房：总统套房新购部份副总统套房更换(总套家俱部份搬至副总套)总统套房原家俱未更换至副总套部份需报废(淘汰拍卖)渡假大楼调整新增 4 人房，2 人房，院长房，河滨家俱。2.会议室：东山厅装修新增设备3.餐饮：点心房新增设备及调拨器皿4.娱乐大楼仓库物品清理报废及列入闲置资产5.白底蓝字 p-touch 色带月底进货打印张贴区域管理资产盘点Y1.计

3、算机文件已建制完成。2.4/29 打印交由各部门填写区域资产管人姓名预计 5/1 完成。区域管理人尚未确定个人领用盘点Y已完成，有关计算机、打印机、办公桌等不需列入的部份，暂时未删除，俟总务完成固定资产贴条形码后，再予修正。库存盘点N 配合月底结帐后，5/1 列出餐饮、客房器皿类总表于 5 月第 1 周盘点完成。部门主管：蔡孟男 填写人：刘传宏 4/2895 年 4 月资产盘点报告部门别(园区别)：谷关项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y1. 固定资产皆已制定卷标，粘贴于各区域。2. 目前系统帐上尚有谷乡固定资产一批，部分如EC04900001 滑草场及 EC06900001 水中健

4、身房设备等，因天然灾害已不符使用，目前仍挂帐上持续摊提残值。3. 谷关园区资产管理员已由采购刘建义，更替为管理部经理李水村。区域管理资产盘点Y1. 如表列2. 目前区域管理建文件于谷关 GEN/公用/谷关区域管理，由各部门主管作异动管理，并与资产管理员共同维护。个人领用盘点Y1.由部门主管作各项领用控管。库存盘点部门主管：李水村 5/5 填写人：洪幸瑜 5/595 年 4 月资产盘点报告部门别(园区别)：西子湾项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y1. K4Z4890002 对讲机及外围设备-帐上数量 20 支,于 90年已调拨 10 支给统合大饭店，西子湾实际数量 10 支。2.K4

5、Z6900002卫星接收频道-于 9103 已调成功分部3. M110940007 CRT 屏幕-帐上 6 台,实为 7 台4. M1Z1930005 个人计算机-帐上 14 台,实为 15 台5. M3Z0890007 体适能设备-于 9104 已调永和分部6. M3Z1880001 德式水力按摩床-于 9401 已调民权分部7. M3Z4890010 健诊仪器-于 9104 已调永和分部8.M0Z5890001收款机 2 台-于 9001 已调统合大饭店9. MA13950001 双人沙发床-帐上 7 台,实为 9 台10. M3Z0870006 电位治疗器-不堪使用,列入报废11. MB

6、Z189001 休闲桌伞椅-多已损坏,列入报废12. 以下为出租赏海湾资产K602950002 西子湾餐厅地毯工程K4Z0890012 会议音响系统KCZ3890005 广告招牌KIZ0910001 中餐厅包厢隔间拆除及修补K3Z2890004 纱窗工程K4Z0910008 卡拉 OK 音响K9Z1900005 厨房设备工程K9Z3890004 油脂截油槽MAZ2890001 木制活动家具13. 健身房健身器材一批,属统一佳佳,列管,无资产编号区域管理资产盘点Y1.如表列个人领用盘点Y1.如表列库存盘点部门主管： 陈国书 4/24 填写人：陈美芬 4/2495 年 4 月资产盘点报告部门别(园

7、区别)：垦丁项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y餐饮部：1 园区餐厅因经几次整修，许多资产因移动已和原来摆放位置不同，所登记之资产名称也因人员异动，也有所差异。2 原登记资产数量并不明确，此次盘点已将现场现有数量作确实填写。客房部：1. 总公司指示垦丁园区资产统一规划表格作业.已配合完成.休闲部：1. 碰碰车、雷射战场、天文望远镜、趣味脚踏车 4 项因损坏已作资产报废。2.星象仪投影器已调拨至城市俱乐部。管理部：无线电手机已调拨谷关园区。区域管理资产盘点Y1.如表列客房部设定为一个区域个人领用盘点N本次先针对杂项与固定资产作盘点，个人领用盘点已着手进行，预计 5 月份完成。库存盘点N已先完成布巾盘点，餐具类配合总公司年度盘点作业完成。部门主管： 许应堂 5/1 填写人：曾文泰 5/195 年 4 月资产盘点报告部门别(园区别)：地中海项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y1. M1Z19300004 个人计算机 259M/PC 帐上 13 台、实为12 台，当初进货 16 台，拨发南区业务处 4 台。2.M7Z7900003 防水垫-不堪使用、已报废。3.M7Z5910006 三温暖地垫工程-不堪使用、已报废区域管理资产盘点Y1.如表列个人领用盘点Y1.如表列库存盘点部门主管： 戴伟晋 4/28 填写人：陈文昌 4/28