酒店财务部制度汇编.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流酒店财务部制度汇编.精品文档.部门简介酒店财务部是负责酒店财务管理、会计核算及酒店内部审计工作的职能部门，全面负责酒店的日常财务事务管理工作。酒店财务实行董事会领导下的总经理负责制，酒店设财务经理之职，财务部由财务核算、物资采购、营业部门收银、电脑系统管理与维护四个部分组成，专门负责酒店的财务预算、核算、决算和酒店日常财务管理、监督工作，同时兼管酒店电脑系统的日常维护和管理。现正式在编人员29名，设财务经理一名，副经理一名；下设主办会计一名，会计、出纳三名，收银主管一名，收益审计、应收帐三名，收银领班一名，经营区域收银员六名，餐饮成本核算主管

2、一名，验收员二名；电脑组共有三人组成，电脑主管一名及电脑维护员二名。管理机构设置财 务 部 经 理财 务 部 副 经 理电脑主管主办会计会计餐饮成本主管收益审计员应收帐歀核算员餐厅收银领班餐饮收银员商场收银员电脑维护员餐饮验收员总出纳收银主管岗 位 职 责DUTIES & RESPONSIBILITIESAPPROVED BY： DATE：批准人：董事长 日期：TITLE： LEVEL职务：财务部经理 级别：经理DEPARTYMENT： SECTION：部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING： REPORTING TO：报告内容： 报告：董事长总经理LINE： SUPERVISES：

3、管理范围： 财务部所有员工JOB SUMMARY：1 工作摘要负责宾馆财务预算的编制、执行、检查及分析，遵守国家有关财经法规、方针、政策和制度，具体制订本宾馆内部财务管理办法，组织指导各部门的财务管理和经济核算，如实反映本宾馆的财务状况和经营成果。监督财务收支，依法纳税，向有关部门报送财务决算报告，参与宾馆经营决策。在经宾馆领导签署的收支计划及范围内，统一调度资金，统筹处理宾馆财务事项。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2 岗位职责2.1 根据宾馆服务质量标准、基本管理制度和国家有关财经政策、法规，建立健全宾馆财务管理制度，具体组织宾馆全面经济核算。监督宾馆资金管理、成本费用

4、管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经济活动分析，为宾馆决策提供依据。2.2 参与宾馆基建投资、设备设施改造、经济责任制、主要经济合同签订等重要决策，从经营管理角度为上级决策提供参考依据，防止决策失误。2.3 负责宾馆日常财务预算和决算报告的编制，经上级同意后，组织贯彻实施。2.4 监督宾馆财务预算的实施及执行情况，每月进行财务分析并向上级报告。2.5负责宾馆经营过程中的价格管理工作，审核并控制宾馆产品价格，制止违反价格规定的行为。2.6 控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和宾馆开支计划。负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用水平。2.7 在上级领导下，负责宾馆

5、的资金筹措和使用调度工作，做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金的动用，保证业务正常开展。2.8 主动协调和处理本部门与其它部门在工作中存在的问题。2.9 督促前台收款和收入审计工作，督促有关部门和经管人员抓紧应收款的催收工作，加速流动资金回笼，提高流动基金利用率。组织落实宾馆原始凭证、会计报表的审核工作，利用各种会计资料进行综合分析，及时提出议做好领导参谋。2.10 负责与财政、税务、银行、物价、统计、审计等单位的主管部门保持联系，按时上缴国家税费，及时掌握财税、信贷、物价等政策。2.11 加强内部管理和监督，维护财经法纪，执行财经纪律，制止违反财务制度的现象发生。2.12 负责对财务人

6、员的工作质量考核，以及会计人员技术职称评议。每月进行业务培训，提高操作人员的业务水平和思想素质。2.13 负责保存宾馆财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督导本部下属保管好各种会计档案资料。2.14 负责本部人员的工作调配和安排。2.15 负责对下属人员的评估，奖罚、晋升工作。2.16 安排或审批下属人员的作息安排。2.17 主持本部每月、每周工作例会，参加馆务会并向下属传达宾馆工作要点并组织实施。定期向上级汇报工作。2.18 完成上级临时交办的其它工作。APPROVED BY： DATE：批准人：董事长 日期：TITLE LEVEL职务：财务部副经理 级别：副经理DEPARTYMENT S

7、ECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：董事长总经理LINE： SUPERVISES：管理范围： 财务部所有员工JOB SUMMARY：1 工作摘要协助财务部经理做好财务预算、决算工作及日常财务管理，负责宾馆、锦江物管及中苑房产的会计核算和管理，负责对各个经营区域的营业收入、成本费用的监控。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2 岗位职责2.1 以身作则，严格执行宾馆规章制度，带领下属员工完成各项任务。2.2 审核记账凭证、原始凭证、列支科目是否正确有效，有关手续是否完备；经审核无误后予以确认入账，做到总账与各明

8、细账的电脑帐及手工账，账目相符。2.3负责编制财务报告向各级领导呈送，保证报表数据及时、准确，真实。负责提供上级所需数据资料，完成交办的其他工作。2.4检查办理各项税金的申报交纳，加强与财政部门的业务联系，取得有关信息利于宾馆工作的进行。2.5 检查各明细账项；定期或不定期检查现金出纳员的库存现金以保证备用金的安全与完整；检查银行余额调节表的编制，检查未达帐情况，发现问题及时查找原因予以纠正。2.6 负责督导宾馆固定资产的核算、管理工作。2.7 检查会计档案的保管存放是否妥善，作好经济资料的管理工作。2.8检查发票的收、发、使用情况2.9督促检查下属执行遵守宾馆规章制度情况；与其它有关部门配合

9、协作解决存在的问题。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：主办会计 级别：主管DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY：1、工作摘要：负责酒店日常财务预算、核算、决算工作，正确核算各部门的收入、支出、成本、费用和财务成果的处理。及时编制和报送各种会计报表。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1财务经理的领导下，严格遵守国家财经法规、方针、政策

10、和税收制度。2.2按照宾馆财会制度和核算管理有关规定，负责宾馆各种核算和其他业务的记帐工作。2.3根据会计制度规定，设置科目、使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时纠正。2.4按时准确核算和申报国家的各项税收工作，办理税收减免退税相关工作，协助有关部门开展财务审计和年检、税务检查相关工作。2.5负责固定资产帐务处理，定期不定期进行固定资产的清查监督工作。2.6负责对外有关部门的经济统计工作，及时、完整、正确提供统计信息。2.7协调好与税务、工商、金融等相关部门的关系。2.8 负责做好会计原始凭证、帐册、报表等会计资料的收集、汇编、整

11、理、归档及财务档案库的日常管理工作。2.9负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合宾馆规定。2.10检查各明细账项；定期或不定期检查现金出纳员的库存现金以保证备用金的安全与完整。2.11按期完成财务经理交办的其它工作任务。2.12离岗前，及时、完整、正确地办清交接手续。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：宾馆总出纳 级别：DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理L

12、INE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY：1、 工作摘要：负责宾馆内现金收支和银行收支的业务，办理现金和银行报销，编制会计凭证。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1现金收付和银行结算：2.1.1 根据宾馆现金管理制度和支票管理制度，负责现金、银行收支业务的结算，负责现金、银行存款、有价证券、票据、贵重物品的管理。2.1.2 负责宾馆的现金报销，掌握各类费用开支标准，严格把关。报销时认真审核发票的品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审核经办人员是否已按宾馆规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导签名批准办妥报销手续。如发

13、现疑问应立即查明原因及时予以纠正。审核无误方可付款。2.1.3 按宾馆领用支票程序负责转帐支票的发放和回收，作好支票登记及注销的管理工作；负责办理银行信（电）汇、银行汇票业务。审核原始发票品名、规格、数量、单价、金额、印章及单位全称，审核经办人员是否已按宾馆规定的“申请用款及报销操作程序”经各有关领导签名批准办妥入账手续。如发现疑问应立即查明原因及时予以纠正。2.1.4 不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和白条顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。2.1.5负责现金、银行存款帐的对帐工作，做到帐款相符、帐帐相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达帐项的清理工作，防止

14、呆帐项形成，年初将上年银行存款余额调节表装订成册归档。定期不定期地接受财务领导对现金、银行帐的抽查。2.1.6负责认真执行银行帐户管理和结算规定，不得向外单位和个人出租出借银行帐户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不得利用银行帐户搞非法活动。2.1.7每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点而造成的资金损失，由个人负责赔偿。2.1.8保守保险箱密码的秘密；锁好保险箱，保管好钥匙，不得任意转交他人,不得丢失。2.2编制会计凭证：2.2.1 据审核无误的原始凭证，填制现金（银行）收付凭证并录入电脑。2.2.2 在编制现金（银行）收付凭证时

15、要简明概括写明摘要。准确填写金额，注明附件页数，真实反映经济业务。现金（银行）收付凭证要根据有关经济业务的内容，按照会计制度的规定编制会计分录，不得随意改变会计科目的名称和核算内容。2.2.3根据审核无误的记帐凭证，进行出纳签字。3.与金融部门保持联系，建立良好的业务往来关系。4.完成上级交办的其它任务。5.出纳离岗前及时、完整、正确地办清交接手续。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：会计核算员 级别：DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经

16、理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY：工作摘要：负责往来帐项的核算，编制账龄分析表。对外包单位进行核算和登记工作。DUTIES&RESPONSIBILITIES：岗位职责：.按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责审核原始凭证，查看有关手续是否完备，经审核无误后予以确认入账，认真、准确地登记各类明细帐，做到账目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符。.及时了解、审核宾馆原材料、设备的进出情况，建立明细帐核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。.负责宾馆外包单位的债权、债务的清理结算工作及能源费用的统计工作，每月编制

17、原始凭证，月底进行能耗、费用的结转。.每月与外包单位对帐，取得书面、有效欠款凭据，作为入帐凭证。.保持与外包单位的密切联系，并与宾馆的相关部门联系，共同做好欠款的催收工作，加速资金回收。.协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作。.根据宾馆发票管理制度，负责宾馆发票等票据的购买、保管、领用、收回、缴销等相关工作。指导发票使用人员正确开具、保管发票。2. 8完成上级交办的其他任务。2. 9离岗前，及时、完整、正确地办清交接手续。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：餐饮成本主管 级别：主管DEPARTYMENT SE

18、CTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY：1. 工作摘要：负责餐饮成本的核算，准确地反映餐饮成本状态。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 审核仓库收发料单证，审核仓库入库单、领料单和各餐厅的鲜活直送品验收单等各原始凭证记录的数量、单价、金额是否准确，有关手续是否完备，经办人员签名是否齐全。将审核无误的领料单、入库单、鲜活直送品验收单归档保管。2.2 根据收款员收入日报、已输入电脑的领料单和鲜活直送品验收单及各吧台饮品

19、进销存日报表，每周编报成本报告，分别送达餐饮部经理，行政总厨、财务部经理、分管副总经理、财务总监和总经理，以掌握成本动态，控制成本支出。2.3 参与采供部对餐饮原材料供应价格的市场调查，协助把好进货关。2.4 每月中旬根据鲜活直送单及仓库材料汇总表，核对供应商结算联与发票是否正确，审批手续是否按照“申请用款及报销操作程序”办理完备，复核无误后签名并知会财务部可付款结账。财务部根据签订的协议安排付款。2.5 支付入库食品饮品货款时，应核对供应商供货金额、发票金额与入库单是否一致，宾馆审批手续是否“申请用款及报销操作程序”办理完备，确认无误后签名并知会财务部可付款结账。财务部根据签订的协议安排付款

20、。2.6 月末会同仓库保管员对食品原材料库存物品进行抽查盘点、督促各厨师长如实反映厨房在产品，发挥成本监控作用保证成本核算的正确性。2.7 月末根据各厨房在产品盘点表、库存品盘点表、食品饮品收发存月报表、鲜活直送商品月结单编制餐饮成本月报表，写出成本分析报告，反映和说明成本变动情况及原因，提供真实正确的数据，为降低成本采取相应有效的措施。2.8会同收益审计核算员做好各餐厅点菜单的核对工作，发现问题及时向上级反映，杜绝一切舞弊现象发生。2.9 做好资料保管工作和上级交办的其他任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：应收账款核算员 级别：员工

21、DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY：1工作摘要：核算催收各营业点转入的客户和旅行社挂账费用，登记应收账款明细账，编制账龄分析表。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 每天复核计算总台结账处、餐厅等各营业点转入的客户和旅行社挂账费用清单，与收益审计员对账后，将协议单位和个人挂账的清单存放在相应的账夹内，根据旅行社团队挂账单与电脑团队账核对后开具团队结算单。2.2 每月25日向营销部预订处

22、发送旅行社团队结算单，次月5日至10日将营销部销售员所担保的协议单位欠款明细交各销售员签收，敦促营销部员工按期收款；收款期限：协议房、长包房、市区各类签单按月结算；各旅行社团费1-3个月（最长不超过6个月）。2.3 收到欠款旅行社（单位）支票或汇款，开具正式发票发送给有关付款单位。对收到的款项须及时核对，逐笔核销。如有差异立即与有关部门（营销或担保人）联系，共同查找差异原因，收回欠款。2.4 配合有关业务人员定期与欠款单位对账，取得合法书面凭证，以控制法定有效时效。2.5 保持与欠款客户的密切联系，并与宾馆内有关部门或担保人随时联系，共同做好应收账款的催收工作，加速资金回收。2.6 每月编制应

23、收账款账龄分析表，上报总经理、分管副总、财务总监、营销总监、财务部经理和营销部经理。2.7每月做好订房中心佣金的核对工作，此项工作在收到各订房中心对账单3个工作日内完成。2.8会同营销人员做好宾馆所接待会议和旅行团队账务核对工作，会议和旅行团队的对账必须有财务人员参加。2.9每月初负责与股东单位核对上月的签单消费明细，取得对方有效签单人签字后，做好台账记录，便于年底清算。2.10 完成上级交办的其他任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：收益审计核算员 级别：员工DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPO

24、RTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY：1工作摘要：负责宾馆各营业收入报表的审核和汇总，准确无误地编制营业收入日报表及营业收入凭证。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 审核各营业点的收入报表和所属各类单证是否相符，如有不符，查明原因及时予以纠正，保证数字正确无误。2.2 抽查各营业点收银员开出的账单、发票、收据是否按顺序号开出。有无撤单缺号现象，作废的账单、发票、收据是否联次齐全。2.3 通过查询电脑，审核每份餐饮账单和所属点菜单的金额是否一致。2.5 审核各营

25、业点现金、信用卡、支票收入总计是否与交款单中的现金、信用卡、支票汇总金额一致。2.6 审核各营业点的宾客签单数是否与应收宾客账款余额表中借方各栏明细金额相符。2.7 审核各项费用的减免是否按程序审批。2.8 编制营业收入日报表及记账凭证，须内容完整、数字准确、编报及时。2.9对各类账、单、证、表按日装订成册，做好日审资料的存档工作，以便备查。2.10做好股东或抵扣单位消费统计工作，按月编制汇总表报部门经理。2.11负责宾馆各类发票的统计、销号工作，对有违反发票使用规定的现象不得隐瞒，及时向部门经理汇报。2.12 对日常审计中发现的问题，及时向部门经理汇报。2.13 完成上级交办的其他任务。AP

26、PROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：验收员 级别：员工DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY1、 工作摘要：验收员应本着对供应商提供给餐饮部的原材料严格把关，不徇私情，坚持原则，诚实认真的态度进行验收。在工作中了解和积累对原材料的各项验收知识和鉴别知识。并熟悉饭店的财务制度，以便更好的维护宾馆的利益。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 验

27、收的准备工作从前一天的晚上拿到餐饮行政总厨开列的第二天所需鲜活物品的订购单开始进行整理归类，了解第二天所需验收的内容。2.2 验收员必须按规定的验收时间准时到达验收场地，验收必须在厨房负责人(墩头)及供应商在场的条件下开始，这样可以互相协作互相监督。2.3 验收员根据行政总厨开列的订购内容对原材料进行分类核对。先核实到货品种是否与订单相符，如遇未办理订货手续的原材料不予受理，须将情况及时通知需求部门及采购部的负责人，要求补办手续后方可验收。严禁事后补单，白条代手续的办法。2.4 验收时验收员应靠近验收台和所需验收的货物，以便准确进行观察和判断。2.5 验收时应该严格执行食品卫生法规，让供应商提

28、供相应日期的有效卫生许可证。检查猪、狗肉制品时，先让其出示浙江省杭州市动物检疫站开具的动物产品检疫合格证明；检查牛、羊肉制品时，先让其出示杭州市肉类定点屠宰产品出厂合格证；检查蔬菜的农药成份是否超标，先对蔬菜供应商所提供的蔬菜随机进行抽样检查（六个品种），用特定的试纸进行检测。及时做好相应的检测台帐。如在上述检查中发现不合格原材料，应及时拒收，以防止不合法规及有质量问题的原材料流入餐饮部。对于不合格原材料在退货的同时也应在检测台帐上做详细记录，写明不合格原因。2.6 在对定货原材料的数量、重量、品质进行验收时，应注意以下事项：2.6.1 验收员在验收前必须检查称量工具是否能正常运行，如称量工具

29、出现问题，应及时通知相关部门进行检修，以确保计量的精确度。2.6.2 对有厚重包装的原材料应先将包装拆掉再称，复称重量，以便核实原料的净重。2.6.3 对有包装和商标的原料，在包装上已注明重量和份量的原料，要仔细根据说明点收，必要时抽样称量。对其生产日期严格把关，必要时可以开罐抽检物品是否变质。2.6.4 对海蛰皮、海蛰头称量时，应让供应商充分沥水5至6分钟后再进行计量。2.6.5 对蔬菜称量时，应让供应商清理干净后进行计量；如遇速冻保鲜蔬菜，应让供应商去除冰块和相应的包装后进行计量。2.6.6 对海鲜称量时，应根据餐厅服务员及厨房负责人开具的海鲜明档单的内容如实进行称量，严禁带水计量。如遇厨

30、房备料所需相应的海鲜时，必须让其填制海鲜明档单后再进行计量，严禁事后补单、口头通知及白条代手续的办法。2.6.7 对家禽、畜类产品的验收，应去除外包装后进行计量。2.6.8 对贵重海鲜，如鲍鱼类产品，称量时要让其供应商去除多余的杂质后再称量，同时记录下鲍鱼的只数，以便对其规格进行复核。对含冰量大的产品应去除冰块后计量。2.6.9 对单件原料，如瓜果等，有重量大小要求时，除称总重量外，还要抽查单个物品的品质是否符合验收标准。2.6.10 在进行原料质量验收时，应考虑到餐饮部行政总厨的意见和建议，从而对原料进行准确的判断。如遇特殊情况，不得擅自处理，须及时上报相关部门领导进行解决。2.6.11 验

31、收员应按订购单所需份量进行计量，按定货量的5%进行上下浮动，超额部份做退货处理，少额部份通知采购部让供应商给予补足。2.6.12 如遇在验收员和厨房负责人(墩头)对原料的质量和品质否定时，应及时做好退货工作。2.6.13 验收员和厨房负责人(墩头)在验收无误的送货单和海鲜明档单上签字认可，并留一联做凭证以便复查。2.7 验收员在验收完毕后，将验收记录录入电脑并编制一式三联的验收单。其成本价格应按采购部发放的相应有效日期的定价单来确定。严禁擅自改价。验收单的填制必须本着实事求是，单据凭证清楚，帐帐相符的原则准确填写，如有错帐，必须查清，谁出差错谁负责。APPROVED BY： DATE：批准人：

32、财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：餐厅收银领班 级别：领班DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY1工作摘要：负责就餐客人的结账、收款、协助部门经理督导所属员工。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 担当餐厅收银员工作。2.2 以身作则，认真执行宾馆的各项规章制度，带领本班收银员做好收款工作。2.3 协助部门经理对员工的操作技术水平进行指导，不断提高业务技能。2.4 遇到当班收银

33、员超越职责范围而无法解决的业务问题时，应及时与餐厅经理或有关部门联系，并提出自己解决问题的建议；同时向本部门经理汇报请示，以取得妥善的处理方案。2.5 检查当班员工的仪表仪容、劳动纪律、服务态度及环境卫生。2.6会同出纳员对所管辖范围内的收银员备用金进行抽查盘点。2.7负责各收银点交接班本的查看，发现问题及时解决。2.8负责餐饮收银员的排班考勤，督促检查下属执行遵守宾馆规章制度情况。2.9完成上级指派的其他工作任务。APPROVED BY： DATE：批准人：财务部经理 日期：TITLE LEVEL职务：餐厅收银员 级别：员工DEPARTYMENT SECTION部门：财务部 工作区域：办公室

34、REPORTING REPORTING TO：报告内容： 报告：财务部经理LINE： SUPERVISES：管理范围： JOB SUMMARY1、工作摘要：负责就餐客人的结账、收款。DUTIES & RESPONSIBILITIES：2、岗位职责：2.1 整理打扫收银台的环境卫生后，查看交班本了解情况。备好必要的账单、找零备用金及办公用品，登记餐饮部当日领用落单情况，做好开餐前的准备工作。2.2 根据服务员开出的点菜单，根据菜肴和饮品的编码，输入电脑，并按桌号分别置放，不得搞混。2.3 熟记菜肴和饮品编码，熟练操作计算机。2.4 接到服务员结账通知后，迅速打印账单，交服务员送达客人，根据餐饮收银员岗位操作程序，按不同的付费方式进行结算。2.5 住店客人签单，核对钥匙牌和欢迎卡，依据餐饮服务员岗位操作程序要求分别情况处理，负责将转账单及时转送前台结账处。2.6非住店客人签单，应核对签字笔迹或相关部门所开具的担保书无误后，依据餐饮服务员岗位操作程序要求分别情况处理。2.7 营业结束后，核对发放落单是否全数收回，若有不符，及时查明原因，打印餐饮营业收入班别表并按实际交款金额填写交款单，将收入的现金、信用卡、支票等放入交款袋中，随交款单一并投入收银保险箱。餐饮收入班别表连同账单等放入指定的收银报表柜。2.8清点好备