公司仓储管理规定.doc

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1、公司仓储管理规定_有限公司仓储管理规定 一、仓库保管人员岗位工作要求： （一）仓库保管人员受公司资产财务部仓储管理主管的直接领导对公司实物资产的收发控制、数量完整、存储安全负直接责任。 （二）仓库保管员应具备基本的仓储管理业务素质应能够熟练掌握本公司物资出入库管理程序和微机应用软件操作技能应了解各类入库物料的常规适用范围、质量时效要求等规定具体负责对公司所有物料的收发、存储、保管、发运、结存实施全过程控制。 （三）仓库保管员要严格遵守仓储安全管理方面的相关规定尤其对易燃易爆特种物资的保管应具备对意外险情的排查和应急处理能力应会使用灭火器材。严禁各类火种入库任何人进入库房不得随身携带打火机、火柴

2、及其它危险物品不得允许任何人在公司库房内吸烟若发现隐患应及时排查处理并上报公司。 （四）不允许擅自将任何私人、非本公司物品存放在公司库房内。 （五）严格遵守公司劳动纪律服从上级管理交接班人员认真做好工作交接记录。上班应做到仓库不离人下班要关闭好仓库门窗。 （六）负责保持仓库库容库貌的整洁有序库存物资要做到零整分开、分类存放。保管员应坚持每天打扫仓库卫生、清除库存物件表层的浮灰每周还应对仓库物资归类整理一次。 （七）保管员负责建立库存物料的保管账簿、物料卡片与微机输入对库存物资要分类合理存放应详细标明物料名称、规格型号、实存数量、有效期限等完整做到各类物料账与卡均和实物相符。 （八）严格执行物料

3、入库流程物料发出坚持“先进先出”的原则。 （九）定期对各类存货进行检查确保在第一时间发现存货的损失、变质或通报库存物料长期积压等情况填写库存物料检查记录表及时向仓储主管人员回报库存物资状况。在检查中发现有变质情况按不合格品控制程序进行处理。 （十）规定每月的月底和年底仓库保管人员都要对其所管理物料进行现场盘点；盘点过程要认真负责盘点结果要客观真实盘点表格要按时报送仓储管理主管汇总之后及时上报公司资产财务部。 （十一）仓库保管员离职或调动工作须办理业务移交手续交接中的未了事宜及有关凭证要写明情况、列出清单由交接双方当事人签字确认、资产财务部仓储管理主管监交并签字。交接资料一式三份交接双方及监交人

4、各执一份以便备查并落实管理责任。 二、仓库保管员岗位职责规范： （一）入库控制 1、原材料采购入库仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续核对清点物料名称、规格、型号、数量是否与发货清单一致并在物料交接单据上亲笔签字确认（仓库保管人员应认识到签收即是购销双方单位经济责任的转移务必严格控制）；产成品检验完工入库应与分厂办理移交手续并在产成品入库单上亲自签字确认。 2、对待办入库的原材料或产成品均应坚持“明验明收”原则所有待入库物资在入库之前应先行报检手续经检验人员签字确认合格（产成品粘贴合格证）之后方可办理入库手续（注：对外购配套件、钢材、辅料、油漆等入库时必须要附有生产厂家的出厂质量合格证）；若验

5、货中出现了不合格品则不予办理入库手续同时应将不合格品隔离堆放严禁生产领用或对外出售以确保所有入库物资的品名、规格、型号、数量、质量等全部符合要求；如因保管员工作马虎将不合格品混入合格品保管员应承担失职责任。 3、对已入库物资应根据物料类别及特性分类摆放以易于清点发放为宜不同物资设立不同标识（注：钢板、圆钢标识应注明材料的材质。）对易燃易爆化学物资应单独存放、远离烟火、设立特殊标识并注明“严禁烟火”醒目标识。防火器材应固定放置并经常检查完好状况以便应急处理使用时不出意外情况。 4、库存物料堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下应尽可能采取“五五堆放”方式以便能够根据货物特点做到过目见数、便

6、于检点成行成列、文明整齐。对同类物料的堆放还应考虑“先进先出”的原则既要方便发货也要考虑货物存放期。 5、为了避免储存物资积压造成经济浪费保管员应定期检查仓储物资的质量状态、数量对于已经过期或出现质量问题的物资应及时通知相关人员进行返修返修合格后方可发放。对数量超储的物资应及时通知相关采购人员避免再次采购造成资金占用。 6、仓库保管人员依据收货入库单据须及时登记仓库管理账簿、输入微机系统确保入库单据、仓库账簿、微机系统数量一致。 （二）出库控制 1、原材料出库应首先坚持“先进先出”原则；在具体发料时还应坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。 对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、

7、优材劣用以及发料差错等损失保管员应承担相应的经济损失责任。 2、审核领料单据填写是否规范规格、型号、数量是否正确。 3、领料单据不得随意更改（涂改无效）领料单据要完整保存、及时记账以便备查。保管员对发料记录必须做到领料单据、物料账簿及微机登录系统“三一致”。 4、产成品出库应坚持“先进先出”原则应认真审核出库单据的客户名称、物料代码、规格型号、发货数量等要素是否正确。 5、对已发出产品应及时督促相关业务员收回客户回单已出库产品在七个工作日内未收回客户回单（或产品丢失的）保管员应及时上报公司领导和资产财务部稽核人员落实业务员责任、接受公司处罚（注：特殊情况暂时回单未到须经产品销售部长签字确认。）

8、 如仓库保管人员不及时上报回单逾期未到情况（或客户回单由仓库保管员丢失了）一经查处罚金将全部由仓库保管员个人承担。 对已收回的产品客户回单保管员应进行账簿登记、输入微机系统并及时转交资产财务部稽核人员核对、销账、开具销货发票。 6、在接收回单时应认真核对客户回单上的客户名称、产品名称、规格型号、数量等是否与出库单据上一致核对一致方可签收。 7、对出库产品因质量不合格由客户退回的产品公司产品销售部相关业务人员应及时办理退库手续；对已办理发货手续的客户暂存产品仓库保管员可向本公司销售部门签收暂存退库手续并将暂存产品单独存放待再次发货时由销售部门将暂存手续退还仓库。 8、对按定额领用物料应严格按照公

9、司定额标准发放；对计费领用的物料应按领料人、领料单进行物料领用汇总登记每月月底上报相关人员进行工资核算；对借用（工具库）物资应根据公司工量具领用、借用制度规定及时登记借用台帐并督促借用人按规定借用期限按时归还保证领用、借用工具的及时周转。 9、仓库保管人员依据出库发货单据须及时登记仓库管理账簿、输入微机系统确保出库单据、仓库账簿、微机系统数量一致。 （三）计量控制 1、采购员在填制购入物资的入库单时凡开具增值税专用发票的物料入库成本按不含税价计算确认购入物料的价值量（注：增值税款作为进项税抵扣项单独填写）；凡开具普通销货发票的物料入库成本按已开具购货发票的全价确认购入物料的入库价值量。 （备注

10、：在公司资产财务部开始实施按原材料采购的计划价格核算原材料成本之前暂维持目前的物料结算价格计算办法不变。） 2、对凡须通过过磅称重确认数量的购入物资过磅过程须由本公司采购员、保管员及交货单位人员参与由本公司保卫人员监磅。过磅单须由本公司采购员、保管员、监磅人三方共同签字确认有效。 3、采购人员在办理上述“须通过过磅称重确认数量购入物资”的报账手续时须同时持有入库单和过磅单否则会计不予受理。 4、对须通过过磅称重确认实物重量的售出物资（如钢材、废钢、铁屑及报废设备等）必须持过磅单办理销售开票结算手续。销货过磅单上须同时经销货员、保管员及保卫处监磅员的签字确认方有效。 （四）处置控制 公司仓库保管

11、人员应通过定期或不定期进行实物清查、盘点等方式在第一时间掌握公司存货状况及时发现存货的残、次、冷、背等情况；对于残、次、冷、背存货的处置仓储人员应选择下列有效处置方式遵循规定的审批程序获准后配合相应的处理。 1、对库存原材料、外购件和外协件的盘亏、盘盈、毁损、报废等损失由公司物资采购部、技术质量部、生产制造部和资产财务部共同参与组织鉴定和报批获得批准后由资产财务部组织处理。 2、对生产过程中发生的各种在产品的盘亏、盘盈、毁损、报废等损失由公司各个分厂、技术质量部、生产制造部和资产财务部共同参与组织鉴定和报批获得批准后由资产财务部组织处理。 3、对于存货项目的重大减值损失由公司机电设备处和资产财

12、务部共同参与组织鉴定和报批获得批准后由资产财务部组织处理。 （五）盘点控制 1、公司规定仓库保管人员应采取定期与不定期相结合方式对存货进行盘点包括日常循环盘点和月底盘点、年终盘点等形式。其中对每月底盘点及年终的盘点数据仓库保管员应及时报送仓储管理主管将盘点数据资料进行归类汇总并于次月3号之前及时将盘点汇总（报表）数据报送公司财务总监及成本核算会计。 2、公司资产财务部将盘点结果与财务账目进行核对,对经核实账实不符的情况责成与监督仓储管理人员查找原因并将查找原因报送公司领导批复落实对库存物资盘亏或盘盈的处理意见。 3、资产财务部财务人员根据公司领导批准的存货盘亏或盘盈处理意见应及时调整存货核算明细账及总账；仓库保管人员根据公司领导批准的库存物资盘亏或盘盈处理单据及时调整库存账目。 _九年五月十八日 _有限公司 第 9 页 共 9 页