2017年部门收支总体情况表(共15页).doc

《2017年部门收支总体情况表(共15页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年部门收支总体情况表(共15页).doc（15页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上2017年部门收支总体情况表单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额预算内资金4,678,857.26一般公共预算支出4,678,857.26一般公共预算收入4,678,857.26行政事业单位离退休455,783.32政府性基金预算收入 行政事业单位医疗262,392.85财政专户管理 其他城乡社区支出3,435,861.09财政专户住房改革支出524,820.00行政事业性收费收入其他预算外收入批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计4,678,857.26本年支出合计4,678,857.2

2、6用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转结转下年收入总计：4,678,857.26支出总计：4,678,857.262017年部门收入总体情况表单位：元项目本年收入合计支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次合计4,678,857.26208社会保障和就业支出455,783.3220805行政事业单位离退休455,783.32归口管理的行政单位离退休9,205.00机关事业单位基本养老保险缴费支出255,794.88机关事业单位职业年金缴费支出190,783.44210医疗卫生与计划生育支出262,392.8521011 行政事业单位医疗262,392.85 行政单位医疗262,392.8521

3、2城乡社区支出3,435,861.0921299其他城乡社区支出3,435,861.09其他城乡社区支出3,435,861.09221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.00住房公积金291,636.00购房补贴233,184.002017年部门支出总体情况表单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计4,678,857.264,463,863.12214,994.14208社会保障和就业支出455,783.32455,783.320.0020805行政事业单位离退休455,783.32455,783.320.00归

4、口管理的行政单位离退休9,205.009,205.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出255,794.88255,794.880.00机关事业单位职业年金缴费支出190,783.44190,783.44210医疗卫生与计划生育支出262,392.85262,392.8521011行政事业单位医疗262,392.85262,392.85 行政单位医疗262,392.85262,392.85212城乡社区支出3,435,861.093,220,866.95214,994.1421299其他城乡社区支出3,435,861.093,220,866.95214,994.14其他城乡社区支出3,4

5、35,861.093,220,866.95214,994.14221住房保障支出524,820.00524,820.0022102住房改革支出524,820.00524,820.00住房公积金291,636.00291,636.00购房补贴233,184.00233,184.002017年财政拨款收支总体情况表单位：元收入项目类别收入决算金额支出项目类别支出决算金额一般公共预算财政拨款4,678,857.26社会保障和就业支出455,783.32政府性基金预算财政拨款医疗卫生与计划生育支出262,392.85城乡社区支出3,435,861.09住房保障支出524,820.00本年收入合计4,6

6、78,857.26本年支出合计4,678,857.26年初财政拨款结转和结余结余分配一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款结转下年收入总计：4,678,857.26支出总计：4,678,857.262017年一般公共预算支出情况表单位：元项目合计支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1合计4,678,857.26208社会保障和就业支出455,783.3220805行政事业单位离退休455,783.32归口管理的行政单位离退休9,205.00机关事业单位基本养老保险缴费支出255,794.88机关事业单位职业年金缴费支出190,783.44210医疗卫生与计划生育支出262,392

7、.8521011行政事业单位医疗262,392.85行政单位医疗262,392.85212城乡社区支出3,435,861.0921299其他城乡社区支出3,435,861.09其他城乡社区支出3,435,861.09221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.00住房公积金291,636.00购房补贴233,184.002017年一般公共预算基本支出情况表单位：元项目合计支出功能分类科目编码科目名称类款栏次1合计4,463,863.12208社会保障和就业支出455,783.3220805行政事业单位离退休455,783.32210医疗卫生与计划生育支出262,

8、392.8521011行政事业单位医疗262,392.85212城乡社区支出3,220,866.9521299其他城乡社区支出3,220,866.95221住房保障支出524,820.0022102住房改革支出524,820.002017年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:元项目行次预算数决算数栏次12一、“三公”经费支出1（一）支出合计2 1因公出国（境）费30.000.00 2公务用车购置及运行维护费4（1）公务用车购置费50.000.00（2）公务用车运行维护费6 3公务接待费72,587.440.00（1）国内接待费82,587.440.00其中：外事接待费90.000.00（2

9、）国（境）外接待费100.000.00（二）相关统计数11 1因公出国（境）团组数（个）120 2因公出国（境）人次数（人）130 3公务用车购置数（辆）140 4公务用车保有量（辆）150 5国内公务接待批次（个）160其中：外事接待批次（个）170 6国内公务接待人次（人）180其中：外事接待人次（人）190 7国（境）外公务接待批次（个）200 8国（境）外公务接待人次（人）2102017年三公”经费预算情况与上年对比表单位：元项目2017年初预算2016年初预算差异公务用车购置000公务用车运行维护费049000-49000公务接待费2587.443449.92-862.48合计524

10、49.92-49862.48由于公车改革，本单位车辆报废，2017年“三公”经费公务用车运行维护费未安排公务用车运行维护费。2017年“三公”经费公务接待费安排2587.44元，年末调减2587.44元，未列支。2017年政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计0002017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1、主要职能西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。2、机构人员情

11、况（1）机构情况建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。按职能分工设置有：办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。事业编制20人，在职人员16人，退休2人。本部门机构数1个，为我单位本级北京市西城区政府投资项目建设中心，属全额拨款事业单位。（2）人员情况我中心事业单位编制人数20人。项目编制数2017年年末人数2016年年末人数同期增减在职2016170退休210离休0合计20181803、机构人员当年变动情况及原因2017年较2016年机构变化无。2017年较2016年

12、人员变化，增加退休1人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况我中心收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。功能分类代码功能分类名称2016年年初预算2017年年初预算归口管理的行政单位离退休8,226机关事业单位基本养老保险缴费支出495,389.80机关事业单位职业年金缴费支出198,155.92事业单位离退休57,216.00行政单位医疗269,653.02事业单位医疗行政单位医疗322,003.37其他城乡社区支出3,734,680.763,526,598.76住房公积金280,302.48297,233.88购房补贴

13、176,599.44258,048.00其他支出其他公共卫生支出27,600,000.00其他节能环保支出2,000,000.00提租补贴15,677.00合计34,134,128.705,105,655.732017年年初预算与2016年年初预算比较减少主要原因为：2016年年初安排基建项目公共卫生大厦2760万元及节能在线监测平台项目200万元。(二)收入支出预算执行情况1、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，分收入、支出功能科目、具体项目逐项对比。类款项项目名称预算指标决算 差异 住房公积金 297,233.88 291,636.00 5,597.88 购房补贴 258,048

14、.00 233,184.00 24,864.00 归口管理的行政单位离退休 8,226.00 9,205.00 -979.00 机关事业单位职业年金缴费支出 198,155.92 190,783.44 7,372.48 机关事业单位基本养老保险缴费支出 495,389.80 255,794.88 239,594.92 行政单位医疗 322,003.37 262,392.85 59,610.52 其他城乡社区支出 2,273,559.00 2,612,131.00 -338,572.00 人员支出（在职统发）其他城乡社区支出 24,769.49 24,769.49 - 人员支出（在职非统发）其他

15、城乡社区支出 206,990.00 206,990.00 - 对个人和家庭补助支出（在职统发）其他城乡社区支出 131,040.00 131,040.00 - 对个人和家庭补助支出（在职统发-公务交通补）其他城乡社区支出 353,656.46 245,936.46 107,720.00 日常公用支出（在职人员）其他城乡社区支出 2,587.44 - 2,587.44 公务接待费其他城乡社区支出 36,000.00 35,400.00 600.00 购置台式机其他城乡社区支出 2,500.00 1,861.00 639.00 传真机 其他城乡社区支出 269,250.00 - 269,250.0

16、0 区电子政务内网接入节点建设项目其他城乡社区支出 30,000.00 30,000.00 - 陶然亭办事处办公楼装修改造工程尾款 其他城乡社区支出 61,246.37 28,193.14 33,053.23 预留机动费其他城乡社区支出 100,000.00 84,540.00 15,460.00 基建项目业务经费其他城乡社区支出 35,000.00 35,000.00 - 系统服务费合计 5,105,655.73 4,678,857.26 426,798.47 2017年年初预算指标共计510.57万元，调增41万元,调减83.68万元,决算实际支出467.89万元。其中基本支出446.39

17、万元，项目支出使用指标21.5万元。 (2)差异原因分析差异主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出经费及区电子政务内网节点建设项目调减。2、年度执行中调整情况我单位2017部门预算调整后为4,678,857.26元。本年调增的主要内容有：人员支出（在职统发）及对个人和家庭补助支出(离退休非统发)。调减的主要有：人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费、人员支出（在职非统发）_职业年金缴费、人员支出（在职非统发）_医保缴费、人员支出（在职统发）、日常公用支出（在职人员）、区电子政务内网接入节点建设项目、预留机动费等。三、其他需要说明的情况1、为保障行政单位运行用于购买货物和服务的

18、各项资金，我中心机关运行经费实际支出情况为：办公费3.32万元、水费0.74万元、电费3.58万元、维修（护）费0.63万元等。2、我单位现有资产34.6万元，通用设备价值26.77万元，家具、用具装具及动植物价值7.83万元。2017年新增资产3.73万元，均为本单位按照采购程序采购。现有资产均为在用，按照固定资产管理制度进行管理。本年度政府采购共2项，总计支出3.73万元。4、本年度国内公务接待的批次人数：无。5、为加强本单位预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，我单位严格按照西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法（西财预2014273号，见附件）文件要求，定期开展项目绩效跟踪和全年总结分析，（1）根据2017年上半年预算项目支出情况，填报部门整体支出绩效目标申报表，填写绩效跟踪清单，同时撰写2017年上半年区级财政支出绩效跟踪报告（半年总结分析），就本单位2017年上半年财政收支整体情况作出分析说明。（2） 根据2017年全年预算项目支出情况，编报购置台式机项目2017年全年绩效跟踪分析表及系统服务费项目2017年全年绩效跟踪分析表，填写绩效跟踪清单，同时撰写2017年全年区级财政支出绩效跟踪报告（全年总结分析），就本单位2017年财政收支整体情况作出分析说明。专心-专注-专业