吉药控股：2021年第三季度报告.PDF

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1、吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告1证券代码： 300108证券简称： 吉药控股公告编号： 2021-062吉药控股集团股份有限公司吉药控股集团股份有限公司2021 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示: :1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季

2、度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）151,879,835.67-22.79%500,947,418.16-3.92%归属于上市公司股东的净利润（元）-71,999,121.20-35.60%-306,362,090.6854.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-52,491,358.75-54.44%-280,037,160.2638.28%经营活动产生的现金流量净

3、额（元）66,334,718.94-139.97%基本每股收益 （元/股）-0.1081-35.62%-0.460054.26%稀释每股收益 （元/股）-0.1081-35.62%-0.460054.26%加权平均净资产收益率55.41%102.10%235.79%307.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,521,313,888.192,739,752,697.28-7.97%归属于上市公司股东的所有者权益（元）-274,890,356.1231,471,734.56-973.45%吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告2(二二)非经常性损益项目和金额

4、非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）70,470.86-207,057.03计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）380,835.671,351,332.67政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,732,812.90-27,447,129.71主要为融资租赁款逾期计提的违约金、和解金等减：所得税影响额34,678.4987,182.61少数股东权益影响额（税后）191,577.59-65,106

5、.26合计-19,507,762.45-26,324,930.42-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末余额19,394,987.30元，

6、较期初下降59.26%，主要是本期偿还部分银行借款及融资租赁款所致。2、应收账款期末余额252,894,778.39元，较期初下降29.11%，主要原因是本期补提坏账准备导致账面价值较期初减少所致。3、应收款项融资期末余额6,713,534.83元，较期初下降78.30%，主要原因是本期以商业汇票支付货款及部分费用所致。4、其他流动负债期末余额2,512,913.78元，较期初下降54.12%，主要原因是本期末未终止确认的商业承兑汇票较期初减少所致。5、预计负债期末余额0元，期初余额27,801,871.52元，主要原因是本期取得进一步证据，将预计负债转至其他应付款科目所致。6、财务费用本期发

7、生额125,153,670.15元，较上年同期增加43.62%，主要原因是由于部分银行借款逾期，利率上升导致财务费用较上年同期增加；本期对部分非金融机构借款计提利息费用导致财务费用较上年同期增加所致。7、其他收益本期发生额1,351,332.67元，较上年同期下降85.56%，主要原因是本期收到的政府补助较上年同期减少所致。8、信用减值损失本期发生额155,263,238.73元，较上年同期增加86.50%，主要原因是应收账款及其他应收款的预期信用损失率较上年同期上升所致。9、营业外收入本期发生额6,325,579.98元，较上年同期增加606.94%，主要原因是本期由于新冠疫情原因政府部门减

8、免部分土地使用税及房产税所致。10、营业外支出本期发生额33,772,709.69元，较上年同期增加568.19%，主要原因是由于融资租赁款逾期计提违约金所致。11、所得税费用本期发生额2,863,315.84元，较上年同期增加166.16%，主要原因是由于部分子公司利润总额较上年同期上升所致。12、购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额190,625,457.99元，较上年同期下降42.81%，主要原因是本期采购原材料较上年同期减少，及部分原材料采购款以商业汇票支付所致。13、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额81,752,189.06元，较上年同期下降77.33%，主要原因是本期未发生

9、银行承兑汇票解付业务所致。14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额4,961,774.94元，较上年同期下降46.58%，主要原吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告3因是本期购置长期资产投入较上年同期减少所致。15、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额13,142,576.19元，较上年同期减少93.46%，主要原因是本期未发生以保证金解付到期银行承兑汇票业务所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32

10、,773报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量孙军境内自然人19.13%127,388,75995,541,569质押126,434,749冻结127,388,759卢忠奎境内自然人17.94%119,459,946115,334,235质押115,334,235吉林省本草汇医药科技有限公司境内非国有法人5.00%33,300,734质押33,300,734黄克凤境内自然人1.14%7,605,000质押7,600,000汇安基金浦发银行江海证券有限公司其他1.06%7,055

11、,080吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司境内非国有法人1.00%6,660,460郝洛境内自然人0.65%4,300,000王平平境内自然人0.54%3,620,848质押1,500,000张爱强境内自然人0.45%3,006,085苏琳境内自然人0.41%2,757,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量吉林省本草汇医药科技有限公司33,300,734人民币普通股33,300,734孙军31,847,190人民币普通股31,847,190黄克凤7,605,000人民币普通股7,605,000汇安基金浦发银行江海证券有限公司7,055

12、,080人民币普通股7,055,080吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司6,660,460人民币普通股6,660,460郝洛4,300,000人民币普通股4,300,000卢忠奎4,125,711人民币普通股4,125,711王平平3,620,848人民币普通股3,620,848张爱强3,006,085人民币普通股3,006,085吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告4苏琳2,757,000人民币普通股2,757,000上述股东关联关系或一致行动的说明股东黄克凤为股东卢忠奎先生的配偶， 上述股东为控股股东吉林省本草汇医药科技有限公司的一致行动人，公司未知前 10 名无限售流

13、通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和其余前 10 名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东郝洛除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,300,000 股，实际合计持有 4,300,000 股。2、 公司股东苏琳通过普通证券账户持有 1,511,600 股外,还通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,245,400 股，实际合计持有 2,757,000 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股

14、情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期孙军95,541,56995,541,569董监高管限售按照董监高股份锁定及解锁卢忠奎115,334,235115,334,235董监高管限售按照董监高股份锁定及解锁王德恒1,200,0001,200,000股权激励限售每年按限制性股票解锁规定解除锁定由克利1,125,0001,125,000股权激励限售、董监高管限售每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁张亮900,0009

15、00,000股权激励限售、董监高管限售股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁刘龙847,781847,781股权激励限售、高管锁定股每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁辛大成750,000750,000股权激励限售、董监高管限售每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁赵博540,000540,000股权激励限售每年按限制性股票解锁规定解除锁定吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告5沙志发540,000540,000股权激励限售每年按限制性股票解锁规定解除锁定乔玉良540,000540,000股权激励

16、限售每年按限制性股票解锁规定解除锁定其他股权激励对象（25 名）4,380,0004,380,000股权激励限售每年按限制性股票解锁规定解除锁定合计221,698,58500221,698,585-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：吉药控股集团股份有限公司单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金19,394,987.3047,607,953.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,888,060.51应收账款25

17、2,894,778.39356,718,305.95应收款项融资6,713,534.8330,943,618.80预付款项30,136,924.6239,342,788.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款54,057,065.5249,306,727.20其中：应收利息应收股利298,256.00买入返售金融资产存货297,571,442.08291,929,087.26合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产84,839,005.6789,799,653.54吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告6流动资产合计745,607,738.41908,5

18、36,195.57非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资77,062,500.0077,062,500.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产662,549,097.49707,699,603.27在建工程414,815,907.79403,146,447.20生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产224,207,003.03242,474,105.21开发支出商誉375,284,756.27375,284,756.27长期待摊费用2,466,332.193,068,008.46递延所得税资产6,474,231.116,076,392.64其

19、他非流动资产12,846,321.9016,404,688.66非流动资产合计1,775,706,149.781,831,216,501.71资产总计2,521,313,888.192,739,752,697.28流动负债：短期借款903,000,588.63919,020,756.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款198,358,003.57176,556,755.56预收款项合同负债19,219,610.8226,226,601.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16,088,994.7214,803,883.

20、11应交税费49,473,004.3252,491,298.81其他应付款593,515,605.83442,935,163.91其中：应付利息196,749,448.64102,271,453.45应付股利应付手续费及佣金吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告7应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债323,894,555.92415,010,226.37其他流动负债2,512,913.785,476,730.76流动负债合计2,106,063,277.592,052,521,416.93非流动负债：保险合同准备金长期借款677,553,333.36605,140,000.

21、00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款8,419,937.208,419,937.20长期应付职工薪酬预计负债27,801,871.52递延收益2,684,057.183,234,775.10递延所得税负债13,652,793.0315,434,815.24其他非流动负债非流动负债合计702,310,120.77660,031,399.06负债合计2,808,373,398.362,712,552,815.99所有者权益：股本666,014,674.00666,014,674.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积815,487,661.02815,487,661.02减：库存股

22、38,367,000.0038,367,000.00其他综合收益专项储备盈余公积88,230,286.2488,230,286.24一般风险准备未分配利润-1,806,255,977.38-1,499,893,886.70归属于母公司所有者权益合计-274,890,356.1231,471,734.56少数股东权益-12,169,154.05-4,271,853.27所有者权益合计-287,059,510.1727,199,881.29负债和所有者权益总计2,521,313,888.192,739,752,697.28法定代表人：孙军主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷2、合并年初

23、到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告8一、营业总收入500,947,418.16521,409,558.34其中：营业收入500,947,418.16521,409,558.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本626,659,086.83648,567,417.30其中：营业成本349,586,733.33381,478,461.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,176,771.749,258,893.85销售费用61,18

24、0,909.9477,224,950.42管理费用69,226,816.4983,193,373.01研发费用11,334,977.5710,269,927.57财务费用125,152,877.7687,141,810.64其中：利息费用102,362,054.7690,059,430.35利息收入48,295.553,057,217.73加：其他收益1,351,332.679,356,706.73投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列

25、）信用减值损失（损失以“-”号填列）-155,263,238.73-83,250,000.00资产减值损失（损失以“-”号填列）41,403.85资产处置收益（损失以“-”号填列）-207,057.03156,381.97三、营业利润（亏损以“”号填列）-279,789,227.91-200,894,770.26加：营业外收入6,325,579.98894,787.92减：营业外支出33,772,709.695,054,342.24四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-307,236,357.62-205,054,324.58吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告9减：所得税费用2

26、,863,315.841,075,794.21五、净利润（净亏损以“”号填列）-310,099,673.46-206,130,118.79（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-310,099,673.46-206,130,118.792.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-306,362,090.68-198,631,833.572.少数股东损益-3,737,582.78-7,498,285.22六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受

27、益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-310,099,673.46-206,130,118.79归属于母公司所有者的综合收益总额-306,362,090.68-198,631,833.57归属于少数股东的综合收益总额-3,737,582.78-7

28、,498,285.22八、每股收益：（一）基本每股收益-0.4600-0.2982（二）稀释每股收益-0.4600-0.2982吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告10本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：孙军主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张婷婷3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金399,598,701.41546,617,714.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加

29、额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还743,831.72收到其他与经营活动有关的现金41,040,873.2983,071,895.56经营活动现金流入小计441,383,406.42629,689,609.80购买商品、接受劳务支付的现金190,625,457.99333,334,246.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单

30、红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金67,455,751.8665,920,313.31支付的各项税费35,215,288.5735,768,550.29支付其他与经营活动有关的现金81,752,189.06360,643,246.16经营活动现金流出小计375,048,687.48795,666,356.40经营活动产生的现金流量净额66,334,718.94-165,976,746.60吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金298,256.00255,648.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

31、的现金净额456,000.0071,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计754,256.00326,648.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,961,774.949,289,061.51投资支付的现金6,600,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,961,774.9415,889,061.51投资活动产生的现金流量净额-4,207,518.94-15,562,413.51三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收

32、少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金59,900,000.00311,605,359.72收到其他与筹资活动有关的现金13,142,576.19201,000,000.00筹资活动现金流入小计73,042,576.19512,605,359.72偿还债务支付的现金75,927,109.82299,918,346.38分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,475,639.9123,843,393.55其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金68,837,416.7118,424,777.97筹资活动现金流出小计150,240,166.44342,186,517.90

33、筹资活动产生的现金流量净额-77,197,590.25170,418,841.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-15,070,390.25-11,120,318.29加：期初现金及现金等价物余额23,174,018.0241,194,737.35六、期末现金及现金等价物余额8,103,627.7730,074,419.06吉药控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告12(二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用(三三)审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计 是 否公司第三季度报告未经审计。吉药控股集团股份有限公司董事会2021 年 10 月 28 日