广弘控股：2021年第三季度报告.PDF

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1、广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：000529 000529 证券简称：广弘控股证券简称：广弘控股 公告编号：公告编号：20212021- -5858 广东广弘控股股份有限公司广东广弘控股股份有限公司 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

2、性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计第三季度报告是否经过审计 是是 否否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增

3、减 营业收入（元） 680,599,316.03 -3.78% 2,318,736,594.74 3.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,593,143.93 -13.66% 245,567,744.47 0.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 70,470,898.88 -19.30% 237,473,116.24 -0.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -94,425,898.61 -135.51% 基本每股收益 （元/股） 0.13 -13.66% 0.42 0.00% 稀释每股收益 （元/股） 0.13 -13.66% 0.42 0.00%

4、加权平均净资产收益率 3.68% -1.06% 12.09% -1.56% 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,399,271,922.46 3,730,748,905.19 17.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,121,184,666.25 1,945,122,628.83 9.05% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 227,037.92

5、261,289.39 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 172.74 172.74 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 521,808.92 1,808,590.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,055,208.15 10,216,239.75 减：所得税影响额 1,541,780.05 2,003,648.77 少数股东权益影响额（税后） 2,140,202.63 2,188,015.64 合计 6,122,245.05 8,094,628.23 - 其他符合非经常性损益定义的损益项

6、目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 1、资产负债表财务数据变动情况及说明、资产负债表财务数据变动情况及说明 金额单位:元 项目 期末余额 年初余额 增减幅 备注 预付款项

7、96,108,430.83 13,191,388.75 629% 主要是本期末预付采购冻猪肉款比年初增加所致 其他应收款 39,841,956.68 7,578,538.75 426% 主要是本期末应收冻猪肉储备政府补贴增加所致 存货 932,363,130.04 544,985,169.51 71% 主要是本期秋季图书收、发货高峰期，图书采购增加所致 在建工程 134,229,458.97 51,898,527.86 159% 主要是本期智能数字化种猪繁育一体化项目工程投入增加所致 生产性生物资产 20,691,645.12 13,024,370.89 59% 主要是本期种鸡存栏增加 广东广

8、弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 使用权资产 78,317,911.52 39,912,195.22 96% 主要是本期新增租入办公用房及仓库，确认使用权资产比年初增加所致 开发支出 111,236.79 0.00 100% 主要是本期开发阶段的资本化支出增加 递延所得税资产 22,412,970.86 15,862,461.14 41% 主要是本期企业所得税税会差异，可抵扣暂时性差异增加 短期借款 367,173,420.64 145,000,000.00 153% 主要是本期增加银行流动资金贷款所致 应付职工薪酬 75,861,686.80 157,821,542.12 -

9、52% 主要是本期支付上年度预提效益工资及本期计提效益工资减少所致 其他应付款 214,132,098.98 103,575,549.96 107% 主要是本期子公司收到控股股东专项财务资助增加所致 其他流动负债 8,112,198.07 5,824,236.36 39% 主要是本期执行新收入准则确认的预收增值税同比增加所致 长期借款 55,060,566.22 9,551,497.07 476% 主要是本期惠州广丰农牧公司智能数字化种猪繁育一体化项目银行贷款增加所致 租赁负债 82,675,414.69 38,394,776.05 115% 主要是本期新增租入办公用房及仓库，确认租赁负债比年

10、初增加所致 2 2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及说明、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及说明 项目 2021年1-9月累计 2020 年 1-9 月累计 增减幅 备注 税金及附加 4,449,386.45 3,145,299.48 41% 主要是上年同期因疫情影响享受税费减免，本期无该事项 研发费用 8,114,689.14 5,346,606.10 52% 主要是本期加大研发活动投入所致 财务费用 -64,904,735.50 -32,770,601.79 -98% 主要是本期银行存款利息收入增加 其他收益 34,628,060.33 26,423,041.33 31% 主要是

11、本期冻猪肉储备量增加，政府补助收益相应增加 投资收益（损失以“-”号填列） -957,402.08 2,743,195.34 -135% 主要是本期联营企业及合营企业投资收益减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,135,909.62 -535,748.05 672% 主要是本期计提坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 190,427.61 -36,942.42 615% 主要是本期处置报废固定资产收益增加所致 所得税费用 61,657,183.54 45,822,483.75 35% 主要是本期应税所得额增加，应交企业所得税相应增加 归属于少数股东的综合收益总额

12、26,700,689.96 19,469,156.18 37% 主要是本期控股子公司净利润增加，少数股东损益相应增加 3 3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及说明、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及说明 项目 2021年1-9月累计 2020 年 1-9 月累计 增减幅 备注 经营活动产生的现金流量净额 -94,425,898.61 265,932,311.95 -136% 主要是本期购买商品支付的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -94,559,193.19 -29,647,538.49 -219% 主要是本期购建固定资产所支付的现金同比增加所致 筹资活动产生的

13、现金流量净额 212,984,946.83 71,151,053.05 199% 主要是本期收到控股股东专项财务资助及银行流动资金贷款增加所致 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 现金及现金等价物净增加额 23,999,855.03 307,435,826.51 -92% 主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 期末现金及现金等价物余额 2,287,798,135.86 1,714,571,227.97 33% 主要是上述经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优

14、先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,284 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东省广弘资产经营有限公司 国有法人 51.50% 300,669,932 1,410,412 广东广弘创业投资有限公司 国有法人 3.10% 18,117,589 0 广东省丝绸纺织集团有限公司 国有法人 1.90% 11,120,950 0 梁少东 境内自然人 1.30

15、% 7,600,000 0 鹤山毛纺织总厂床上用品厂 境内非国有法人 1.00% 5,810,651 5,810,651 刘保瑶 境内自然人 0.86% 5,000,000 0 曾松 境内自然人 0.53% 3,071,941 0 方奕忠 境内自然人 0.48% 2,797,006 0 冻结 2,797,006 元达信资本工商银行元达信腾飞 1 号资产管理计划 其他 0.43% 2,510,200 0 容志耀 境内自然人 0.39% 2,265,556 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省广弘资产经营有限公司 299,259

16、,520 人民币普通股 299,259,520 广东广弘创业投资有限公司 18,117,589 人民币普通股 18,117,589 广东省丝绸纺织集团有限公司 11,120,950 人民币普通股 11,120,950 梁少东 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 刘保瑶 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 曾松 3,071,941 人民币普通股 3,071,941 方奕忠 2,797,006 人民币普通股 2,797,006 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 元达信资本工商银行元达信腾飞 1 号资产管理计划 2,510,200 人民币普通

17、股 2,510,200 容志耀 2,265,556 人民币普通股 2,265,556 牟柏霖 1,964,682 人民币普通股 1,964,682 上述股东关联关系或一致行动的说明 除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘创业投资有限公司为一致行动人外， 其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、公司于2021年4月26日在公司会议室召开第十届董事会第二次

18、会议，审议通过了关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案 ，为强化下属企业独立发展意识， 鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大， 同时为了满足粤桥公司日常生产经营周转需要，确保其持续、稳定发展，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 5000 万元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述5000万元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。本次担保事项经2021年5月19日召开的202

19、0年度股东大会审议通过。 2、公司于2021年5月19日召开2021年第二次临时董事会会议，审议通过了关于兴宁广弘农牧年出栏30万头规模化生猪养殖建设项目的议案 ，董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏30万头规模化生猪养殖项目，并授权公司经营管理层在项目投资总预算39,556.73万元范围内，负责兴宁广弘农牧投资建设该项目的一切运作事宜。目前该项目进入建设阶段。 3、公司于2021年6月23日以通讯表决方式召开了2021年第三次临时董事会会议，审议通过了关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案 。为满足公司经营发展需要，公司及其合并报表范围内子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信

20、额度。具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期为董事会审议通过之日起一年。 在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营和发展的实际需求确定。 4、公司于2021年6月23日召开2021年第三次临时董事会会议，审议通过了关于投资设立广东广弘农牧发展有限公司的议案 。由公司以自有资金全额出资人民币1000万元，设立广东广

21、弘农牧发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准，以下简称“广弘农牧公司” ） ，董事会授权公司管理层负责办广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 理有关投资设立广弘农牧公司的一切事宜。 公司设立的子公司已于2021年7月7日前完成工商注册登记工作，取得广州市越秀区市场监督管理局核发的营业执照，核准公司设立的子公司名称为广东广弘农牧发展有限公司。 5、广东广弘控股股份有限公司于2021年8月20日召开第十届董事会第三次会议，审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。董事会同意兴宁广弘农牧公司向银行申请31,00

22、0万元贷款，期限15年，由公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理兴宁广弘农牧公司31,000万元的15年期贷款事项，并拟授权公司管理层负责办理公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。上述议案经公司2021年9月9日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广东广弘控股股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,289,234,373.86 2,265,2

23、79,518.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 190,786,976.40 215,934,264.26 应收款项融资 预付款项 96,108,430.83 13,191,388.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 39,841,956.68 7,578,538.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 932,363,130.04 544,985,169.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 7 其他流动资产 29,258,195.25 2

24、7,977,688.51 流动资产合计 3,577,593,063.06 3,074,946,568.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 51,278,424.58 52,235,826.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 243,664,320.48 249,635,319.36 固定资产 155,195,977.76 155,214,674.05 在建工程 134,229,458.97 51,898,527.86 生产性生物资产 20,691,645.12 13,024,370.89 油气资产 使用权资产 78,317

25、,911.52 无形资产 100,962,274.50 104,002,956.86 开发支出 111,236.79 商誉 长期待摊费用 12,812,158.82 13,594,546.46 递延所得税资产 22,412,970.86 14,193,634.44 其他非流动资产 2,002,480.00 2,002,480.00 非流动资产合计 821,678,859.40 655,802,336.58 资产总计 4,399,271,922.46 3,730,748,905.19 流动负债： 短期借款 367,173,420.64 145,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易

26、性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 769,865,022.57 654,077,387.76 预收款项 42,527,751.21 46,540,898.55 合同负债 107,383,800.06 94,553,372.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 75,861,686.80 157,821,542.12 应交税费 28,915,389.46 23,564,394.71 其他应付款 214,132,098.98 103,575,549.96 其中：应付利息 应付股利 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

27、8 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,874,602.84 其他流动负债 8,112,198.07 5,824,236.36 流动负债合计 1,623,845,970.63 1,230,957,382.45 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 55,060,566.22 9,551,497.07 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 82,675,414.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 439,436,435.84 445,951,291.12 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 577,172,416.75

28、455,502,788.19 负债合计 2,201,018,387.38 1,686,460,170.64 所有者权益： 股本 583,790,330.00 583,790,330.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 570,959,412.25 570,959,412.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 137,134,455.12 137,134,455.12 一般风险准备 未分配利润 829,300,468.88 653,238,431.46 归属于母公司所有者权益合计 2,121,184,666.25 1,945,122,628.83 少数股东权益 77

29、,068,868.83 99,166,105.72 所有者权益合计 2,198,253,535.08 2,044,288,734.55 负债和所有者权益总计 4,399,271,922.46 3,730,748,905.19 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,318,736,594.74 2,234,351,318.50 其中：营业收入 2,318,736,594.74 2,234,351

30、,318.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,024,730,684.71 1,962,273,090.15 其中：营业成本 1,877,663,091.60 1,708,044,121.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,449,386.45 3,145,299.48 销售费用 80,706,618.53 114,101,153.03 管理费用 118,701,634.49 164,406,511.95 研发费用 8,114,689.14 5,346,606.10 财务费用 -64

31、,904,735.50 -32,770,601.79 其中：利息费用 11,323,477.41 1,620,279.20 利息收入 76,534,312.08 34,614,352.93 加：其他收益 34,628,060.33 26,423,041.33 投资收益（损失以“”号填列） -957,402.08 2,743,195.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -957,402.08 2,743,195.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号

32、填列） -4,135,909.62 -535,748.05 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 190,427.61 -36,942.42 三、营业利润（亏损以“”号填列） 323,731,086.27 300,671,774.55 加：营业外收入 10,950,357.08 10,202,553.42 减：营业外支出 755,825.38 625,664.52 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 333,925,617.97 310,248,663.45 减：所得税费用 61,657,183.54

33、 45,822,483.75 五、净利润（净亏损以“”号填列） 272,268,434.43 264,426,179.70 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 272,268,434.43 264,426,179.70 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 245,567,744.47 244,957,023.52 2.少数股东损益 26,700,689.96 19,469,156.18 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计

34、量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 272,268,434.43 264,426,179.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 245,567,744.47 244,957,023.52 归属于少数股东的综

35、合收益总额 26,700,689.96 19,469,156.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.420 （二）稀释每股收益 0.42 0.420 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人：徐爱芹 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,466,605,211.23 2,5

36、02,072,595.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 645,990.76 159,019.20 收到其他与经营活动有关的现金 183,238,869.40 95,333,298.30 经营活动现金流入小计 2,650,490,071.39 2,597,564,912.55 购买商品、接受劳务支付的现金 2,264,291,770.50 1,9

37、33,742,069.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 249,578,357.32 206,316,482.04 支付的各项税费 79,942,260.89 61,213,627.87 支付其他与经营活动有关的现金 151,103,581.29 130,360,421.62 经营活动现金流出小计 2,744,915,970.00 2,331,632,600.60 经营活动产生的现金流量净额 -94,425,898.61 265,932,

38、311.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241,205.00 1,722.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 241,205.00 1,722.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 94,800,398.19 26,249,260.49 投资支付的现金 3,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现

39、金 投资活动现金流出小计 94,800,398.19 29,649,260.49 投资活动产生的现金流量净额 -94,559,193.19 -29,647,538.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 412,682,489.79 145,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 349,496,941.17 228,612,381.40 筹资活动现金流入小计 762,179,430.96 373,612,381.40 偿还债务支付的现金 145,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、

40、利润或偿付利息支付的现金 118,677,961.85 73,334,830.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 48,371,745.95 14,698,998.36 支付其他与筹资活动有关的现金 285,516,522.28 219,126,497.70 筹资活动现金流出小计 549,194,484.13 302,461,328.35 筹资活动产生的现金流量净额 212,984,946.83 71,151,053.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,999,855.03 307,435,826.51 加：期初现金及现金等价物余额 2,2

41、63,798,280.83 1,407,135,401.46 六、期末现金及现金等价物余额 2,287,798,135.86 1,714,571,227.97 (二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 2,26

42、5,279,518.83 2,265,279,518.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 215,934,264.26 215,934,264.26 应收款项融资 预付款项 13,191,388.75 13,191,388.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,578,538.75 7,578,538.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 544,985,169.51 544,985,169.51 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,977,688.51 27,977,688

43、.51 流动资产合计 3,074,946,568.61 3,074,946,568.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 52,235,826.66 52,235,826.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 249,635,319.36 249,635,319.36 固定资产 155,214,674.05 155,214,674.05 在建工程 51,898,527.86 51,898,527.86 生产性生物资产 13,024,370.89 13,024,370.89 油气资产 使用权资产 39,912,195.22 39

44、,912,195.22 无形资产 104,002,956.86 104,002,956.86 广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 开发支出 商誉 长期待摊费用 13,594,546.46 13,594,546.46 递延所得税资产 14,193,634.44 15,862,461.14 1,668,826.70 其他非流动资产 2,002,480.00 2,002,480.00 非流动资产合计 655,802,336.58 697,383,358.50 41,581,021.92 资产总计 3,730,748,905.19 3,772,329,927.11 41,581,

45、021.92 流动负债： 短期借款 145,000,000.00 145,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 654,077,387.76 654,077,387.76 预收款项 46,540,898.55 46,540,898.55 合同负债 94,553,372.99 94,553,372.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 157,821,542.12 157,821,542.12 应交税费 23,564,394.71 23,564,394.71 其他应付款 103,57

46、5,549.96 103,575,549.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,809,631.37 8,809,631.37 其他流动负债 5,824,236.36 5,824,236.36 流动负债合计 1,230,957,382.45 1,239,767,013.82 8,809,631.37 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 9,551,497.07 9,551,497.07 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 38,394,776.05 38,394,776.05 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债

47、广东广弘控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 递延收益 445,951,291.12 445,951,291.12 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 455,502,788.19 493,897,564.24 38,394,776.05 负债合计 1,686,460,170.64 1,733,664,578.06 47,204,407.42 所有者权益： 股本 583,790,330.00 583,790,330.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 570,959,412.25 570,959,412.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积

48、 137,134,455.12 137,134,455.12 一般风险准备 未分配利润 653,238,431.46 647,949,660.72 -5,288,770.74 归属于母公司所有者权益合计 1,945,122,628.83 1,939,833,858.09 -5,288,770.74 少数股东权益 99,166,105.72 98,831,490.96 -334,614.76 所有者权益合计 2,044,288,734.55 2,038,665,349.05 -5,623,385.50 负债和所有者权益总计 3,730,748,905.19 3,772,329,927.11 41,581,021.92 调整情况说明 2021 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了关于会计政策变更的议案 ，公司自 2021 年 1 月 1 日起根据财政部关于修订印发的通知 （财会201835 号）相关规定，开始执行新租赁准则。 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 广东广弘控股股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日