民非年度工作报告.doc

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1、 附件 3： 民办非企业单位民办非企业单位 20182018 年度工作报告书年度工作报告书本报告书根据民办非企业单位登记管理条例、民办非企业单位 年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证 本报告书内容真实、准确、完整。 请予审查。（民办非企业单位印章）年 月 日法定代表人申明法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：年 月 日年检事宜联系人： 电话： 移动号码： 电子邮件：传真： 微信公众号：目目 录录一、基本信息二、内部建设情况（一） 2018 年度登记事项变更情况（二） 2018 年度会议及换届情况（三）内部制度建设（四）党组织建

2、设情况三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表五、业务活动情况（一）2018 年度业务活动总体情况和 2017 年度计划简要（二）2018 年度举办公益活动情况（三）2018 年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）2018 年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见一、基本信息名 称单位性质行业分类业务主管单位电话成立时间业务范围 捐资万元 出资万元统一社会信用代码开办资金万元国有资产万元 住 所邮政编码 住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话手机电话传真 网站地址电子邮箱

3、微信公众号姓名性别出生日期法定代表人（合伙、 个体负责人）政治面貌学历担任职务理事（合伙人） 人数( )人监事（会）人数（）人70 岁以上 负责人数 （）人姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职工作单位及职务理 （董）事长电话移动号码姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职行政 负责 人电话传真移动号码现职公务员兼任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；退（离）休领导干部担 任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人理（董）事会、监 事会及行政负责人退（离）休领导干部担 任理事数省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；项目 类别 人数平均年龄女性

4、人数本科以 上学历 人数专业技术人员 （有职称、职 业资格人员）党员人数专职工作人员兼职工作人员工作人员全体工作人员（自动计算）姓名固定电话移动电话电子邮箱 新闻发言人志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间（ ） 小时举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出其他举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动（ ）项二、内部建设情况 （一）年度登记事项变更情况（一）年度登记事项变更情况 变更事项是否变更办理情况批准时间 变更名称是 否已办理 证办理 未办理 对于登记业务不在民间组织管理局的地方需添加此表。对于登记业务不在民间组织管理局的地方需添加此表。（二）（二）2

5、0182018 年度会议及换届情况年度会议及换届情况 章程规定换届或会议情况 理（董）事会（ ）年一届最近一次换届大会时间为（ ） 理（董）事会（ ）年（ ）次最近一次理（董）事会时间为（ ） 本年度召开理（董）事会（ ）次 注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“七、其它需要说明的情况七、其它需要说明的情况”中说明中说明（三）内部制度建设（三）内部制度建设 证书保管、使用管理制度有 无 保管在证书印章管理印章保管、使用管理制度有 无 保管在 档案管理档案管理制度有 无保管在专职工作人员签订聘 用（劳动）合同人数专职工作人员 平

6、均工资（元） 失业保险养老保险医疗保险工作人员管理专职工作人员参加社会 保险及住房公积金人数工伤保险生育保险住房公积金人民币开户银行 人民币银行账号 开户名称 外币开户银行 外币银行账号财务登记有 无 税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数具有会计职业资格人数使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 财务管理财务软件财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件 ： 已使用 计划使用 不使用（四）党组织建设情况（四）党组织建设情况 已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择

7、“是”后，呈现下表说明：说明：“党员总人数党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。应填写组织关系在本单位的党员数。未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表说明：说明：“党员总人数党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数应填写组织关系在本单位的党员数“党员人数党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳应填写基金会主要负责人、签订劳 动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过 6 6 个月的人员中的正式党员。个月的人员中的正式党员。三、接受监督管理情况检查年度年检结论整改情况年度年度年度检查年度

8、是否参评是 否评估时间年 月 日评估结论社会组织评估有效期至年 月 日是否建立党组织 党组织名称党组织类型 上级党组织名称党员总人数 人 姓名在民办非企业单位中所任职务 党组织 书记参与内部 治理情况理事会 常务理事会 办公会 其他姓名在民办非企业单位中所任职务手机号码基 本 情 况 党建工作 联系人是否有专门 活动场所活动经 费数额元/年活动经 费来源 党员大会支委会党小组会党课活 动 情 况组织生活 开展次数 次 次 次 次 是否建立 工会是否建立 团组织是否建立 妇联群团工 作群团组织开展活动次数 次是否建立党组织 党员总人数 人 是否建立 工会是否建立 团组织是否建立 妇联群团工 作群

9、团组织开展活动次数 次姓名联系方式派出单位党建工 作联络 员年度是否接受审计审计机构审计报告用途年是 否年是 否财务审计年是 否是否受到过行政处罚 是 否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年 月 日行政处罚种类行政处罚实施机关 行政处罚违法行为四、财务会计报告 （一）资产负债表（一）资产负债表截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款61短期投资2 应付款项62应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65存 货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72

10、其他流动资产18 一年内到期的长期负债74流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24 长期借款81长期投资合计30 长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33 受托代理负债91在建工程34文物文化资产35 负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表（二）业务活动表截止到 年 12 月 31

11、日 单位：人民币元上年末数本年累计数 项 目行次 非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表（三）现金流量表 截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1提供服务收到的现金3销售

12、商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：

13、借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61五、业务活动情况 （一）（一） 年年度业务活动总体情况和年年度业务活动总体情况和 年年度工作计划简要年年度工作计划简要（限 1500 字）（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务

14、和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织深入学习实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）实践科学发展观活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。）（二）年度举办公益活动的情况（二）年度举办公益活动的情况 序 号活动名称时间地点活动内容经济、社会效益1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项 目现金非现金折合合计一、

15、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况（四）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况（四）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况序号活动名称类型时间或周期对象地点批准单位 12345六、其它需要说明的情况七、年检审查意见业务主管单位初审意见（印鉴）年 月 日 登记管理机关审查意见（印鉴）年 月 日 20182018 年度工作信息采集表年度工作信息采集表（一）理事、监事备案表（一）理事、监事备案表姓姓 名名出生日期出生日期性性 别别民族民族国国 籍籍证件类型证件类型证件编号

16、证件编号理事理事/ /监事监事民非职务民非职务专职专职/ /兼职兼职通信地址通信地址邮政编码邮政编码工作单位工作单位政治面貌政治面貌联系电话联系电话内部履行程序内部履行程序*年年*月月*日日 第第*届届*会会 选举（聘任）选举（聘任）( (请标明请标明 会议次数，如：第三次常务理事会议会议次数，如：第三次常务理事会议) )（二）工作人员情况：（二）工作人员情况： 本机构共有（）位工作人员 说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在民办非企业单位工作，也需填写。说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在民办非企业单位工作，也需填写。姓名性别政治面貌出生日期学历所在部门

17、 及职务党组织关系 所在党支部 名称民办非企业单位工作人员的年平均工资为： 说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。（三）涉外活动情况（三）涉外活动情况 无此情况1.1. 基本信息基本信息 无此情况负责人理事分支（代表）机 构负责人工作人员会员志愿者外籍人员在外籍人员在 本单位工作情况本单位工作情况 （单位：个数）（单位：个数） 注：注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。主办（联合主办）承办（联合承办）参与本年度参加国际本年度参加国际 会议情况会议情况共计参加 次， 其中，次 次

18、 次本年度出国（境）情本年度出国（境）情 况况组织或者参与出访团组共计 个，本单位共计 人次出访。举办外文网站举办外文网站 否 是，外文网站数量： 个，外文网站使用的语言：英语、法语、俄语、 日语、德语、世界语、其他_举办外文刊物举办外文刊物 否 是，外文刊物数量： 个，外文刊物使用的语言： 英语、法语、俄语、 日语、德语、世界语、其他_2.2.接受境外捐赠（含募捐）情况接受境外捐赠（含募捐）情况 （单位：人民币元）（单位：人民币元） 无此情况现金现金非现金非现金合计合计 来自境外自然人的捐赠来自境外自然人的捐赠 政府政府企业企业来自境外组织的捐来自境外组织的捐 赠赠其他其他总计总计3.3.

19、在境外设立机构情况在境外设立机构情况 无此情况序序 号号机构名称机构名称所在国所在国 家（地区）家（地区）机构类型机构类型设立时间设立时间工作对象和内容工作对象和内容外派工作人员人数外派工作人员人数1100 多个 国家23注：1.本栏目统计本单位截止 2016 年底建立的所有境外机构。 2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。4.4.对外交流合作项目对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目） 无此情况境外合作方境外合作方项目资金项目资金 （人民币元）（人民币元）序序 号号项目名称项目名称 合作方类型合作方类型所在国家所在国家 （地区）（地区）中方中方外方外方项目项目

20、 形式形式实施国家（地区）实施国家（地区）123注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。2.项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。5.5. 参加国际组织参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织） 无此情况序序 号号国际组织名称国际组织名称 （中、英文全（中、英文全 称）称）国际组织类型国际组织类型参加时间参加时间缴纳会费数额缴纳会费数额 （单位：人民币（单位：人民币 元元/年）年）担任职务或获得资格情况担任职务或获得资格情况1234注：1.本栏目统计本单位截止 2016 年底仍然有效参加的所有国际组织。 2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国

21、际组织，外国（地区）非政府组织。 3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际 组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。6.6. 20162016 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 无此情况 1. 20162016 年对外活动主要成绩及存在的问题年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动， 实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展 有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务 或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。2.2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。建立健全对外活动管理制度的意见和建议。（以上（以上 6 6 项信息如果栏目空间不够，请另行附页）项信息如果栏目空间不够，请另行附页） （四）（四）20162016 年承接政府购买服务情况年承接政府购买服务情况填报说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。 2、如无此表情况，可保存空表。项目名称购买主体项目周期项目资金（万元）时间选择时间选择