责任成本分析报告(共14页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX公司XX铁路X标项目经理部二一X年X季度责任成本分析报告编制： 审核： 批准： 目 录专心-专注-专业责任成本分析报告第一部分 项目概况、责任成本下达及工程进度情况一、项目概况1、项目主要概况二百字以内建设单位： 设计单位： 监理单位： 2、中标情况项目设计概算XXX万元，招标限价XXX万元，中标价XXX万元，相较设计概算降造XX%；集团公司分劈合同额为XXXX万元（含或不含总包收益，如含，总包收益为XXXX万元），其中代局指管理费XXX万元（或其它要说明的情况）。3、管理人员配备情况项目领导班子共XX人（含代局指和分部），下设X部X室，管理人员共计XX人，外聘人

2、员XX人，总计XXX人。二、责任成本下达情况集团公司分劈合同额为XXXX万元，XX公司下达责任成本XXXX万元，责任利润XXXX元（其中集团公司总包收益XXX万元（或不含局总包收益XXX万元），XX公司利润XXXX万元），利润率XXX%（其中集团公司总包收益XX%，XX公司利润率XXX%）。三、工程进度与节点工期对比情况1、关键线路及节点工期情况按施组计划XX年X月在XX段开始架梁，根据目前进度情况，XX工点滞后XX（时间及简要原因描述）2、主要工程完成情况截止X月，完成区间土石方24.52万方，占设计的58%；完成桩基691根，占设计85%；完成承台135个，完成设计的75%；完成墩台身10

3、4个，占设计57%。隧道工程开挖完成5870m，占设计的58%。3、隧道工程进尺及工效指标完成情况序号隧道名称长度围岩级别平均月进尺理论月进尺与理论进尺差进尺异常简要原因1正洞1965米29.752正洞963米29.7532#斜井601米76.5051.0026.25第二部分 项目盈亏分析一、开累完成产值及业主验工计价情况本季度，项目实际完成产值XXX万元，业主批复验工计价XXX万元，超欠验XXX万元。截止XXXX年X季度，项目实际完成产值XXXX万元（其中：合同内XXXX万元，合同外新增工程XXXX万元及材料调差XXXX万元）；开累批复验工计价XXXX万元（其中：合同内XXXX万元，合同外新

4、增工程XXXX万元）。二、与业主合同对比盈亏本季度，实际发生成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX万元，XXX公司盈利XXX万元），盈利率为XX%；开累实际成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX万元，XXX公司盈利XXX万元），盈利率为XX%。另开累发生可调差材料费用XXX万元，其中XXX万元业主还未予以验工，考虑仅部分收入后，项目盈利变为XXX万元，盈利率为XX%。三、与责任成本对比盈亏本季度，公司对项目责任成本计价XXXX万元，实际发生成本XXXX万元，责任成本节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为XX%；开累公司对项目责任成本计价XXXX

5、万元，实际发生成本XXXX万元，节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为XX%。公司责任成本计价与实际完成不一致主要事项因不一致需调增或调减事项及因此造成的责任成本节超变动四、与合同对比亏损原因分析（一）项目各章节（或各工号）盈亏情况 XX项目与合同清单盈亏情况分析表 单位：万元序号项目名称单位开累实际产值开累实际成本盈亏1一章 拆迁工程元2二章 路 基 元3三章 桥 涵元4四章 隧道及明洞元5十章 大型临时设施和过渡工程元6十一章 其他费用元7一章至十一章小计元8总承包风险费 元9安全生产费 元10代局指管理费元11以上合计元12项目现场管理费元13城建税、教育附加、地方附加税元14合

6、计元15内部测量费、物资采管费元16其他营业外收入元17总 计元（二）具体（主要）盈亏项及原因分析1、主要盈余项（1）（2）2、主要亏损项（1）（2）五、与责任成本对比盈亏（一）责任成本总体盈亏情况 XX项目责任成本工料机节超情况分析表 单位：万元序号费用名称责任成本实际发生成本责任成本盈亏量差金额价差金额合计一劳务费二材料费1主材2地材3成品砼4周转材料三机械费四临建五管理费六安全措施费七其他八合计（二）责任成本具体（主要）节超项及原因分析1、主要盈余项（1）（2）2、主要亏损项（1）（2）3、重点节超分析（1）物资量差分析1）钢材量差分析开累钢材应耗数量XXX吨，实际消耗XXX吨，节耗XX

7、吨。详见下表：钢材数量节超分析表序号材料名称单位当期应耗当期实耗当期盈亏开累应耗开累实耗开累盈亏备注1盘圆6.5吨2盘圆8吨3盘圆10吨4圆钢20吨5螺纹钢12吨6螺纹钢14吨7螺纹钢16吨8螺纹钢18吨9螺纹钢20吨10螺纹钢22吨11螺纹钢25吨12螺纹钢28吨13螺纹钢32吨14钢板吨15角钢吨16主要节超原因分析2） 砼量差分析开累砼应耗量XXXm，实耗XXXXm，节超XXXXm。其中隧道喷射混凝土开累应耗XXXXm，实耗XXXm，超耗XXXm，超耗率XX%。钻孔桩砼数量节超分析表序号材料名称单位当期应耗当期实耗当期盈亏开累应耗开累实耗开累盈亏备注1C15方2C20方3C25方4C25

8、喷方5C30方6C35方7C40方8M10方920方主要节超原因分析3） 砼原材分析开累拌合站生产砼XXXXm3（应和砼量差分析中实耗一致）。散装水泥节超XXXX吨、粉煤灰节超XXXX吨、机制砂节超XXXX吨、碎石节超XXXX吨、减水剂节超XXXX吨。数据详见下表：主要材料消耗量节超表序号物资名称规格型号单位当期应耗当期实耗当期盈亏开累应耗开累实耗开累盈亏备注1水泥PO42.5吨2粉煤灰II级吨3碎石5-10mm吨4碎石5-31.5mm吨5机制砂中粗吨6减水剂吨主要节超原因分析4、临建工程盈亏分析 临建工程盈亏分析表 单位：万元序号大临名称 单位责任成本实际发生节超数量 费用 指标 数量 费用

9、 指标 数量 价值 1便道公里2混凝土拌合站处3电力线路公里4便桥米5驻地建设处6安全体验馆座7炸药库土建座小计主要节超原因分析第三部分 项目重点工程进展情况一、项目关键线路进度情况简要描述关键线路进展情况，重点（简要）分析工期节点能否保证及异常情况二、隧道工程进尺异常原因及措施简要描述进度情况，重点（简要）分析异常特别是和关键线路冲突情况三、路基土石方进度及工效情况简要描述进度情况，重点（简要）分析异常特别是和关键线路冲突情况四、桥梁连续梁进度及工效情况简要描述进度情况，重点（简要）分析异常特别是和关键线路冲突情况第四部分 分析存在问题及整改情况一、上期分析存在问题及整改情况简要罗列上期分析

10、存在问题，重点（简要）分析整改及问题关闭情况二、本期及下一步重点关注问题简要罗列本期分析发现的问题，重点（简要）分析本期及下一步工作整改重心和主要措施（只说主观，严禁只泛泛讲规章类措施）第五部分 后期预测一、后期预测盈亏情况说明（一）相比合同盈亏预测根据当前材料市场价格、施工方案、已到位图纸剩余工程量初步预测后期工程合同收入XXXX万元，预计后期成本XXXX万元，盈亏XXXX万元（其中集团公司总包收益XXXX万元，X公司收益XXXX万元），盈亏率XX%；结合目前完成产值XXXX万元、实际成本XXXX万元，XXXX项目最终预计盈亏XXXX万元，盈亏率XXX%。（二）责任成本节超预测预计项目部后期

11、责任成本收入XXXX万元，预计后期成本XXXX万元，责任成本节余XXXX万元，节余率XXXX%；结合目前已完成责任成本计价XXXX万元、成本XXXX万元，XXXX项目责任成本最终节余XXXX万元，节余率XXXX%。二、有可能亏损重点项目的情况说明（一）（二）（三）第六部分 增收创效情况一、合同内其他费用分析（一）安全生产费本项目安全生产费总计XXX万元，截至201X年X季度，我项目安全生产费开累验工493万元。超出（或少于）合同比例，原因（二）总承包风险费本项目总承包风险费总计XXX万元，截至201X年X季度，总承包风险费验工XXXX万元，具体如下：序号工程项目及费用名称计量单位本季验工开累验

12、工计数量金额数量金额1需要说明的总承包风险费高或低的原因（三）激励约束费本项目总承包风险费总计XXX万元，占合同比例X%；截至201X年X季度，项目激励约束考核费开累验工17万元，占验工总额比例X%。超出（或少于）合同比例，原因二、合同外收入分析（一）施工图量差我标段组织一、二分部对施工图量差进行初步统计，总体量差约1200万元。（二）类变更上报或设想及资料准备情况（三）a类变更设计及新增工程上报或设想及资料准备情况（四）政策性调整截止201X年X季度，项目根据公布的信息价测算，材料调差为XXXX万元，验工及和业主（设计院）沟通交涉情况（五）三改工程上报或设想及资料准备情况（）其他费用补偿1、