财务管理知识介绍及业务管理知识分析.pptx

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1、T3T3财务业务一体化整财务业务一体化整体介绍体介绍 用友公司全称用友公司全称“用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司”，成立于，成立于1988年，年，2001年年5月上月上市市。总部在北京海淀上地信息产业基地，用友集团全国有。总部在北京海淀上地信息产业基地，用友集团全国有3636家子公司，家子公司，36003600多家多家合作伙伴，授权合作伙伴中，其中普通授权合作伙伴合作伙伴，授权合作伙伴中，其中普通授权合作伙伴30003000家，金牌级别合作伙伴家，金牌级别合作伙伴580580家，钻石级别授权合作伙伴家，钻石级别授权合作伙伴2020家。家。 用友软件用友软件19881988年通过财政部的

2、评审。在全国有年通过财政部的评审。在全国有2424个省、自治区为指定会计电算个省、自治区为指定会计电算化考试软件。化考试软件。 全国使用用友软件产品用户（包含企业、行政事业单位）全国使用用友软件产品用户（包含企业、行政事业单位）118118万家。万家。20062006年全年全国市场占有率国市场占有率54.8%54.8%，北京市场占有率，北京市场占有率67.2%(67.2%(信息产业部信息产业部CCIDCCID统计统计) )。20062006年，用年，用友通产品全国市场销售额为友通产品全国市场销售额为5.65.6亿元人民币。公司全年销售额亿元人民币。公司全年销售额20.8620.86亿元人民币亿

3、元人民币. . 2007 2007年年3 3月，用友集团入住月，用友集团入住“用友软件园用友软件园”，用友软件园规划面积，用友软件园规划面积678678亩，建筑亩，建筑面积面积4040万平方米，万平方米，是一个高科技、花园式、环保型的国际一流水平软件产业园是一个高科技、花园式、环保型的国际一流水平软件产业园,是是目前亚太地区最大的管理软件产业基地目前亚太地区最大的管理软件产业基地。 用友财务软件在中国管理软件市场占有率第一；用友财务软件在中国管理软件市场占有率第一； 用友财务软件在中国用友财务软件在中国ERPERP软件市场占有率第一；软件市场占有率第一； 用友财务软件在亚洲软件市场占有率第二；

4、用友财务软件在亚洲软件市场占有率第二； 2010 2010年，用友软件要进入全世界软件行业年，用友软件要进入全世界软件行业5050强！强！用友公司及用友软件的基本情况用友公司及用友软件的基本情况亚太本土最大管理软件供应商亚太本土最大管理软件供应商全球全球ERPERP软件供应商年均复合增长率排名第二软件供应商年均复合增长率排名第二数据来源：国际权威机构全球市场调查数据数据来源：国际权威机构全球市场调查数据中国最大独立软件供应商中国最大独立软件供应商数据来源：数据来源：CCID CCID 年度市场调查数据年度市场调查数据中国最大中国最大管理软件供应商管理软件供应商持续保持市场份额第一，持续保持市场

5、份额第一，营业收入超过市场第二、营业收入超过市场第二、第三位的总和第三位的总和中国最大中国最大ERPERP软件供应商软件供应商连续连续4 4年保持中国市场第一，年保持中国市场第一，营业收入相当于市场第二、营业收入相当于市场第二、第三位的总和第三位的总和中国最大中国最大财务软件供商财务软件供商连续连续1515年保持中国市场年保持中国市场第一第一亚洲50万家企业运行着用友管理软件100,0000100,0000每年有4万家企业选择用友ERP40,00040,000每天至少有每天至少有200200万人使用着用友软件万人使用着用友软件2,000,0002,000,000用友软件永久产业基地用友软件永久

6、产业基地 配合产业发展目标，专注于软件业配合产业发展目标，专注于软件业 世界级、花园式软件园。全部建成后可容纳世界级、花园式软件园。全部建成后可容纳1.21.2万人同时办公。万人同时办公。 组织组织年轻年轻成熟成熟完整集成的信息化解决方完整集成的信息化解决方案案协同商务协同商务 集中管理集中管理整合业务整合业务 驾驭变化驾驭变化流程卓越流程卓越 提升管理提升管理做好生意做好生意 理清货理清货精细核算精细核算 卓越理财卓越理财组织规模组织规模小小 大大完整集成的信息化解决方案完整集成的信息化解决方案用友产品体系用友产品体系 用友用友T3标准版标准版 从客户实际需求出发，开发设计的面向成长型企业，

7、提高企业管理水平、从客户实际需求出发，开发设计的面向成长型企业，提高企业管理水平、优化企业运营，实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化，帮助企优化企业运营，实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化，帮助企业应对市场变化，支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件业应对市场变化，支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件系统。系统。 包括账务（往来核算、现金银行、项目管理）、包括账务（往来核算、现金银行、项目管理）、出纳、出纳、报表、工资、报表、工资、固定资产、财务分析、固定资产、财务分析、业务通（业务通（采购、销售、库存采购、销售、库存）、核算、核算、票据、票据管理管理模块模块。概述

8、概述核心应用理念：核心应用理念：“精细管理、卓越理财精细管理、卓越理财”用友用友T3标准版标准版财务通财务通总账总账财务财务报表报表业务通业务通出纳出纳工资工资固定固定资产资产财务财务分析分析票据票据通通核算核算进销存管理进销存管理（采购、销售、库存）（采购、销售、库存） T3T3财务业务流程图财务业务流程图销售管理销售管理库存管理库存管理采购管理采购管理总账管理总账管理核算核算（出入库调整暂（出入库调整暂估处理记账）估处理记账）销售订单发货单退货单销售发票收款结算应收账款采购订单入库单退货单采购发票付款结算应付账款转帐凭证产成品入库材料出库其他出入库 盘点 调拨总账流程图填制凭证填制凭证出纳

9、签字出纳签字凭证审核凭证审核记账记账自动转账自动转账账表查询账表查询试算并对账试算并对账月末结账月末结账总账总账凭证管理及财务流程凭证管理及财务流程总账总账凭证管理及财务流程凭证管理及财务流程总账总账查询明细帐查询明细帐-凭证凭证总账总账出纳管理（出纳管理（1）账簿查询（账簿查询（1）现现金金管管理理流流程程图图现金日记账现金日记账银行日记账银行日记账资金日报表资金日报表银行对账单录入银行对账单录入支票领用登记支票领用登记银行对账期初银行对账期初执行银行对账执行银行对账余额调节表余额调节表银行对账业务银行对账业务票据管理业务票据管理业务日记账查询业务日记账查询业务报销支票报销支票总账中填制凭证

10、总账中填制凭证现金管理中进行银行账的查询、支票和银行对账单的录入现金管理中进行银行账的查询、支票和银行对账单的录入总账总账出纳管理（出纳管理（5）银行日记账、现金日记账、资金日报的查询：选择相关科目、月份等银行日记账、现金日记账、资金日报的查询：选择相关科目、月份等确认。现金科目必须在确认。现金科目必须在“会计科目会计科目”功能下的功能下的“指定科目指定科目”中预先指定。中预先指定。财务通财务通 - - 项目管理项目管理以项目为中心，提供项目成本以项目为中心，提供项目成本/费用费用/收入等汇总查询收入等汇总查询 客户客户/供应商查询：科目供应商查询：科目/部门部门/项目项目/分类分类/地区地区

11、/业务员业务员财务通财务通 - - 往来管理往来管理往来管理：定制化的往来账龄分析，协助往来账款清理往来管理：定制化的往来账龄分析，协助往来账款清理财务通财务通 损益结转损益结转提供自动结转提供自动结转丰富函数及取数公式丰富函数及取数公式财务通财务通 - - 财务报表财务报表内置多行业常用财务报表内置多行业常用财务报表报表系统提供了丰富的报表报表系统提供了丰富的报表报表系统提供了丰富的报表报表系统提供了丰富的报表报表系统提供了丰富的报表报表系统提供了丰富的报表业务通流程业务通流程采购采购 退货退货采购订单采购订单采购到货采购到货采购入库采购入库 采购发票采购发票采购结算采购结算 应付确认应付确

12、认采购主管采购主管财务主管财务主管会计会计业务员业务员供应商供应商采购数量和时间采购数量和时间采购价格采购价格审审核核要要点点仓库管理员仓库管理员 付款核销付款核销 供应商往来供应商往来 采购时现存量到底如何？销售订单越来越急，存货出采购时现存量到底如何？销售订单越来越急，存货出入库频繁，仓库又不在一起，在途的多少？已占用的入库频繁，仓库又不在一起，在途的多少？已占用的多少？现存的多少？可用的多少？多少？现存的多少？可用的多少？ ？ ？ 现存量？现存量？在途在途已占用已占用可用可用进货价格控制进货价格控制控制最高进价，降低采购成本控制最高进价，降低采购成本最高进价控制最高进价控制库存量控制库存

13、量控制避免库存积压，减少资金占用避免库存积压，减少资金占用控制最高控制最高库存量库存量 进了一批货，统一发生的运费，要单项检查每种存货进了一批货，统一发生的运费，要单项检查每种存货的进货情况，需要可以分开查询采购成本、运费成本、的进货情况，需要可以分开查询采购成本、运费成本、混合成本。混合成本。 业务发生经常是复杂的多种情况并存，如票货同行、业务发生经常是复杂的多种情况并存，如票货同行、票到货未到、货到票未到，业务处理、查询、统计可票到货未到、货到票未到，业务处理、查询、统计可以吗？麻烦吗？。以吗？麻烦吗？。 货到票未到，可以暂估入库货到票未到，可以暂估入库 票到货未到，可以压单处理或输入发票

14、做在途货物处理票到货未到，可以压单处理或输入发票做在途货物处理采购管理在途材料管理采购管理在途材料管理及时催货，保证到货时间及时催货，保证到货时间采购账表采购账表采购明细表采购明细表账表名称对应单据功能采购明细表采购发票列出发票中各货物的采购情况入库明细表采购入库单列出采购入库单中各货物的采购入库情况采购结算明细采购结算单列出结算单中各货物的结算情况费用明细表发票中的费用项和运输发票列出发票中各费用的详细情况货到票未到明细表没有结算的入库单列出暂估入库单中各货物的入库情况票到货未到明细表没有结算的发票列出在途发票中各货物的采购情况增值税抵扣明细表已报账的采购发票反映某月份各种增值税发票的增值税

15、额低扣情况采购账表采购账表采购统计表采购统计表账表名称对应单据功能订单执行统计表采购订单(主)采购入库单、采购发票列出订单各货物的执行情况采购订货统计表采购订单(主)采购入库单、采购发票列出订单的各货物的执行情况(供应商订单)采购统计表采购发票汇总列出发票中各货物的采购情况入库统计表采购入库单汇总列出采购入库单中各货物的采购入库情况采购结算统计表采购结算单汇总列出结算单中各货物的结算情况货到票未到统计表没有结算的入库单汇总列出暂估入库单中各货物的入库情况票到货未到统计表没有结算的发票汇总列出在途发票中各货物的采购情况采购综合统计表采购定单，到货入库、收票结算等某供应商采购各种货物的入库结算情况

16、等供应商催货函采购订单采购订单在规定的到货日期货物没有收到时，就可以向供货单位发出催货函采购账表采购账表采购账薄采购账薄账表名称对应单据功能在途货物余额一览表采购发票采购结算反映每月各个供货单位的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况暂估入库余额一览表采购入库单采购结算反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况采购账表采购账表供应商往来账表供应商往来账表账表名称对应单据功能供应商往来总账采购发票(记应付)付款单查看各分类在一定月份期间所发生的应付、付款以及余额情况供应商往来余额表采购发票(记应付)付款单查看各分类在一定月份期间所发生的

17、应付、付款以及余额情况供应商往来明细账采购发票(记应付)付款单查看各分类在一定月份期间所发生的应付、付款以及明细情况供应商往来对账单采购发票(记应付)付款单查看一定期间内各供应商、供应商分类、供应商总公司、部门、主管部门、业务员、主管业务员的对账单。 业务通流程业务通流程销售销售 业务通流程业务通流程销售销售销售订单销售订单 销售发货单销售发货单 销售发票销售发票应收确认应收确认业务员业务员仓库管理员仓库管理员开票员开票员销售主管销售主管财务主管财务主管应收会计应收会计客户信用客户信用销售价格销售价格可用量可用量审核审核要点要点收款核销收款核销客户往来客户往来 市场瞬息万变，为什么销售总比对手

18、反映程度慢？市场瞬息万变，为什么销售总比对手反映程度慢？销售价格也不理想？销售价格也不理想？ 最低售价控制最低售价控制参照毛利，合理报价参照毛利，合理报价最低售价控制最低售价控制合理报价合理报价亏损报价亏损报价客户信用管理及控制客户信用管理及控制实现销售最大化和快速收款能力实现销售最大化和快速收款能力信用期信用期间控制间控制信用额信用额度控制度控制应收款账龄分析应收款账龄分析1、应收账龄分析、应收账龄分析2、打印催款单、打印催款单防止坏账发生，减少损失防止坏账发生，减少损失销售分析销售毛利分析销售分析销售毛利分析找到营利产品与优质客户找到营利产品与优质客户销售分析绩效考核销售分析绩效考核公平、

19、公正、公开公平、公正、公开 销售是企业成长的动力，客户是销售的增长的来源，销售是企业成长的动力，客户是销售的增长的来源，如何了解、服务真正优质客源呢？如何了解、服务真正优质客源呢？ 业务发生经常是复杂的多种情况并存，先发货后业务发生经常是复杂的多种情况并存，先发货后开票、先开票直接发货模式业务处理、查询、统开票、先开票直接发货模式业务处理、查询、统计可以吗？麻烦吗？。计可以吗？麻烦吗？。 销售账表销售账表销售明细表销售明细表账表名称对应单据功能订货明细表销售订单按单据/客户/部门/业务员/货物分析销售订货的明细受订情况销售明细表销售发票按货物/部门/业务员/仓库/客户输出销售的明细情况发货明细

20、表发货单按货物/部门/业务员/仓库/客户输出发货的明细情况退货明细表退货单按发货/发票输出发货退回的明细情况现收款明细表销售现结按/部门/业务员/客户/输出现收款的明细情况增值税（专用/普通）发票使用明细表销售发票反映专用/普通发票的使用情况，进而计算销项税额合计代垫费用明细表代垫费用单输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内代垫费用的明细发生情况销售费用明细表支出费用单输出指定部门/业务员/货物在某时间范围内销售费用的明细发生情况销售账表销售账表销售统计表（销售统计表（1）账表名称对应单据功能销售统计表销售发票、销售出库单提供多角度、综合性的销售统计报表。统计分析的主要数据项包括销售数量、销

21、售金额、销售税金、销售价税合计、销售成本、销售毛利、销售毛利率和销售折扣等劳务收入统计表属性为“劳务费用”商品对应的销售发票按劳务/部门/业务员汇总输出某时间范围内的劳务销售收入情况发货统计表销售发货单、销售发票根据设定的分组条件，按用户录入的过滤条件汇总输出某时间范围之内的货物发出情况、开票情况及发货未开票的余额发货单开票收款勾对表销售发货单、销售发票、收款单按过滤条件汇总输出发货、开票、回款情况。主要数据项有发货金额、开票金额、未开票金额、回款金额、未回款金额等销售日报订单、发货单、发票按货物按日全面反映企业的各种销售的主要业务：销售订货、退货、发货、开票。发票日报发票、收款单发票日报反映

22、一定日期范围内开具的销售发票及其收款情况销售账表销售账表销售统计表（销售统计表（2）账表名称对应单据功能销售订货汇总表订单按单据/客户/部门/业务员/货物输出销售订货的汇总情况销售订货执行汇总表订单、发货单按单据/客户/部门/业务员/货物/预发货日期汇总销售订货的发货执行情况代垫费用统计表代垫费用单按代垫费用项目/部门/业务员汇总输出代垫费用的发生金额销售费用统计表支出费用单按部门/业务员汇总销售费用的发生金额 业务通流程业务通流程库存库存 存货能否按存货能否按最高、最低库存量管制？且能自动提示最高、最低库存量管制？且能自动提示出来？出来？ 有些存货特殊需要不同的计量单位管理？有些存货特殊需要

23、不同的计量单位管理？ 食品、药品企业的存货必须能按批次、保质期管理食品、药品企业的存货必须能按批次、保质期管理系统可以吗系统可以吗？ 业务通流程业务通流程核算核算 业务通流程业务通流程核算核算入库调整单入库调整单 出库调整单出库调整单特殊单据记账特殊单据记账 暂估处理暂估处理 正常单据记账正常单据记账 购销业务制单购销业务制单 存货会计存货会计 期末处理期末处理成本计算成本计算结账结账 库管员库管员供应商往来制单供应商往来制单 客户往来制单客户往来制单 账表查询账表查询 财务主管财务主管财务、业务不一致财务、业务不一致特殊业务特殊业务存货成本存货成本解解决决难难点点 暂估处理可以自动完成，采用

24、方法如何暂估处理可以自动完成，采用方法如何？ 存货成本计算精确实在太麻烦了，计算机系统管理存货成本计算精确实在太麻烦了，计算机系统管理如何解决，可以采用哪些计价方法？如何解决，可以采用哪些计价方法？ 现在开单子都是手工，一式四联，传递到财务、库现在开单子都是手工，一式四联，传递到财务、库房等部门，业务量大的时候，手工再录入一遍，经房等部门，业务量大的时候，手工再录入一遍，经常会出错，最后财务业务对不上账！常会出错，最后财务业务对不上账！ 业务中心业务中心 销售信息中心 客户往来中心 待处理销售业务/待处理采购业务 经营分析经营分析 销售毛利分析 销售目标完成率分析 绩效考核绩效考核 实时银行实

25、时银行 预警信息预警信息老板通老板通为企业老总设计的最好管理平台为企业老总设计的最好管理平台业务中心业务中心查看日常的销售统计数据；查看日常的销售统计数据；挖掘有价值的客户挖掘有价值的客户/ /类别、有价值的货品类别、有价值的货品/ /类别、有价值的区域，并监督公司类别、有价值的区域，并监督公司内各部门、业务员的销售情况内各部门、业务员的销售情况查看各种销售指标的历史对比情况，便于及时查看各种销售指标的历史对比情况，便于及时了解企业发展趋势，避免企业了解企业发展趋势，避免企业风险风险。以客户为分析对象，全方位的了解和监控客户与企业的一切往来行为以客户为分析对象，全方位的了解和监控客户与企业的一

26、切往来行为通过客户销售信息，通过客户销售信息，了解客户为企业带来的效益了解客户为企业带来的效益，明确客户价值，明确客户价值通过客户应收结算信息，通过客户应收结算信息，了解客户给企业带来的风险了解客户给企业带来的风险; ;老板通过此功能来老板通过此功能来查看企业正在进行中的销售和采购业务情况查看企业正在进行中的销售和采购业务情况，便于了解事，便于了解事情进度，随时对业务过程进行控制和监督。情进度，随时对业务过程进行控制和监督。经营分析经营分析销售毛利分析给领导提供一个了解企业收入、成本、赢利情况的窗口。给领导提供一个了解企业收入、成本、赢利情况的窗口。最有价值的区域最有价值的区域。最有价值的客户

27、类型最有价值的客户类型。最有价值的客户最有价值的客户。最能给企业带来盈利的货品最能给企业带来盈利的货品。最能给企业创造效益的部门或业务员最能给企业创造效益的部门或业务员。从客户、货品、部门（人员）三个不同的角度，来挖掘真正能给企业带来效从客户、货品、部门（人员）三个不同的角度，来挖掘真正能给企业带来效益的管理对象，以便于益的管理对象，以便于合理分配资源，变规模管理为效益管理，为企业创造合理分配资源，变规模管理为效益管理，为企业创造更大的价值更大的价值。 销售目标完成率分析随时随时了解计划完成情况，便于领导掌控全年的业务完成了解计划完成情况，便于领导掌控全年的业务完成。各种预警设置各种预警设置实

28、时提供预警实时提供预警预警信息预警信息 老板通预警给领导提供一个直观的窗口，老板通预警给领导提供一个直观的窗口，智能的将智能的将公司的各种危机和隐藏的各种风险给领导直接推送公司的各种危机和隐藏的各种风险给领导直接推送，不但省略了上报的环节，还有助于领导在第一时间不但省略了上报的环节，还有助于领导在第一时间了解业务问题，对业务直接监控了解业务问题，对业务直接监控 。预警信息预警信息我们公司总部在北京我们公司总部在北京,在全国各个地方都有分支机构在全国各个地方都有分支机构,在在北京本地郊区还有生产车间北京本地郊区还有生产车间,领导需要在随时随地都能掌领导需要在随时随地都能掌握企业的动态，怎么办握企

29、业的动态，怎么办?在外地分支机构的财务数据，库存数据、销售数据等，在外地分支机构的财务数据，库存数据、销售数据等，总部如何能实时的监控？总部如何能实时的监控？远程如何解决？远程如何解决？瑞友瑞友天翼天翼和和美国美国CitrixCitrix 瑞友天翼是国内最大最专业的远程软件服务厂商。美国美国CitrixCitrix是世界最大最专业的远程软件服务厂商是世界最大最专业的远程软件服务厂商。 实现的目标功能实现的目标功能解决集团企业或各地有分支机构的集中统一管理。只要能上网，随时随地实现对企业的监控和管理。三层加密体系，128位加密技术，确保数据安全。客户端无须安装软件，通过浏览器轻松实现B/S。用友软件用友软件远程解决方案远程解决方案1、打开浏览器输入、打开浏览器输入IP地址或解地址或解析的域名显示如图界面。析的域名显示如图界面。2、输入用户名和密码后验证、输入用户名和密码后验证无误显示发布的软件图标无误显示发布的软件图标。3、打开显示的软件图标即可、打开显示的软件图标即可如同本地电脑一样到软件如同本地电脑一样到软件登陆界面。登陆界面。谢 谢22.4.214:40:504:404:4022.4.2122.4.214:404:404:40:5022.4.2122.4.214:40:502022年4月21日星期四4时40分50秒