会计结算部述职报告.docx

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1、会计结算部述职报告 会计结算部述职报告 回顾XX年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的主动协作下，我部仔细落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了主动的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事务，初步实现了平安、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部XX年会计结算工作总结如下： 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公允性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并依据业务发展的改变和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户

2、管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。 (一)严格根据佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，XX年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。 (二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格批阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的精确性、刚好性。XX年通过ecif系统传递资料共1250份。 (三)顺当完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系

3、统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移胜利，涉及户数户。 实行按月通报我部签发空头支票的状况、刚好跟进与了解、限制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣扬活动，大力宣扬票据的相关法律法规，进一步扩大影响。XX年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比XX年开出空头支票68张削减了17张。详细如下：.商业隐私省略 XX年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，

4、标记着我行集中事后监督工作已顺当完成，为协作总行工作的顺当开展，我部共开办5次培训、沟通会，并针对上线后出现的各类问题制定总行营业部事后监督考核方法，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点留意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。 (一)做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理安排，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，依据网点业务量和需求量的不断更新，XX年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。 (二)仔细履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格

5、根据人民币收付的有关规定，仔细为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，刚好对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。 (三)协作做好亚运前反假货币“百日行动”的宣扬活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣扬 依据总行下发的管理方法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、运用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人运用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏

6、登、无遗失。 (一)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。XX年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。详细包括年终会计决算真实性检查、账户运用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收状况检查3次。 (二)完善整改纠错机制，对检查中发觉的问题刚好跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。 (一)制定优秀业务人员定向培育安排。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的

7、基本原则，实行“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内快速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素养。 (二)促业务、推发展，刚好开展各项业务培训。XX年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假学问培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。 (一)高度重视、全力以赴、主动协作总行完成重点工作。在我行以干脆参加者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，刚好召开宣扬动员会议，向XX多个企业客户进行宣扬推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与协作，确保系统升级期间各项结算业务

8、的顺当过渡。 (二)尽职尽责，主动客观地向总行反馈各种看法和建议。今年以来，依据总行下发的结算专管员管理方法、会计印章管理方法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理方法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理方法等征询看法稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，主动提出了合计51条反馈看法和建议，为总行供应了决策依据。 (三)仔细做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务状况报表、会计优秀人员培育鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用状况表等等，切实做到刚好精确报送，确保无错报、漏报。 会计结算部述职报告 会计结算部述职报告 结算会计转正述职报告 会计结算部题目 银行会计结算工作述职报告 会计结算部度合规报告 银行会计结算工作述职报告范本 会计结算部自查自纠状况报告 某年会计结算中心资金部公述民评述职报告 会计结算整改报告 农业银行会计结算工作述职报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页