创业计划书电子档(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上备注：请将封面及封底进行设计 创业/商业计划书公司名称： 成都过足瘾足疗养生模拟有限公司所属院校： 西南交通大学指导老师： 马文娟【主联系人】周铁鸿【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】028-【电子邮件】【地 址】四川省成都市西南交通大学犀浦校区【邮政编码】日 期 2016.04.28保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项

2、目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆jml.chinapen.org用户登录计划书模块下载目 录1.0 执行摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3、. . . . . . . . . . .41.1 公司概况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.2 注册资金 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3 盈利模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 投资收益评价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4、. . . . . . . . . . . . 52.0 市场分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.1 市场定位与目标客户 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.2 市场预测（市场占有率） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.3 竞争分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5、. . . . . . . . . 62.4 项目SWOT分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.0 营销策略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.1 产品特征 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2 产品定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . . 83.3 销售渠道 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.4 宣传推广 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.0 人员与组织结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.1 组织结构 . . . . . . . . . . . . .

7、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.2 团队成员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 部门/岗位职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.0 财务分析报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具.

8、 . . . . . . . . . . 125.2 月原材料、商品采购成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.3 月销售与管理费用预测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.4 启动资金需求. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.5 启动资金来源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9、 . . . 136.0 月利润预测 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.0 风险分析与对策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.0 企业的愿景 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.0 附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10、 . . . . . . . . . . . . . . 159.1 附表1：第一年利润表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.2 附表2：第一年现金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.3会议文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.4创业/商业计划书评估表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11、. . . . 181.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 成都市过足瘾足疗养生 模拟有限公司公司类型R有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址四川省成都市武侯区一环路南四段高升桥东路6号罗马假日广场主要经营范围1、水疗养生、特色足疗2、痛症治疗3、个性化养生方案产品/服务概况养生足疗店是通过对现在足疗养生需求和市场空缺而推出的面向大众特别是中老年这个最大的养生市场的以养生为特色的店铺。足疗养生店是一个投资较小，消费群体巨大，运作成本不高，赢利点较多的项目。我们的新型足疗店是以舒适的环境和便宜的价格吸引顾客，通过水疗养生、特色足疗、痛症治疗、个性化养生法案、

12、特色产品而打造我们的特色。让广大人群在享受温馨服务同时能满足自己的养生需求。市场机会在国内，真正的养生需求主要集中在中老年人群，而成都是人口非常多的城市，中老年人的养生需求量大。而足疗是大多数人非常认同喜欢的养生方式，并且痛症是很多人都有的急待解决问题。1.2注册资金1.3盈利模式以舒适的环境和便宜的价格吸引顾客，通过水疗养生、特色足疗、痛症治疗、个性化养生法案、特色产品而打造我们的特色。让广大人群在享受温馨服务同时能满足自己的养生需求，以达到盈利的目的。 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率

13、净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位定位于中高端市场，给顾客提供舒适的环境和便宜的价格，通过水疗养生、特色足疗、痛症治疗、个性化养生法案、特色产品而打造我们的特色。目标客户目标客户主要为：1、处于事业上升期，工作压力大的人2、年龄阶段处于中老年阶段的，已经退休，有一定积蓄的人群2.2 市场预测（市场占有率）初期市场占有率预计能达到5%，随着本企业的发展，知名度会越来越大，顾客群也会越来越多，我们还会根据消费者需求进行养生方案的创新研发，预计一到两年内的市场占有率变化趋势为7%到10%

14、。三到五年后，随着国家政策的变化以及消费水平的不断提升，目标消费群体的可支配收入不断增加，消费者的产品要求不断提高，愿意购买的价位也不断提高，为具备良好的品牌品质产品提供强劲动力，因而市场前景也越来越开阔，预计达到10%到15%。2.3 竞争分析现市面的足疗行业分析：第一类，以修脚、治疗脚病为主的店铺。服务项目：泡脚、修脚、治疗灰指甲、嵌甲、脚气病、销售灰指甲和脚气产品。收费：最低消费30元，特色泡脚48元左右。其设施都较简陋，缺乏舒适性；店面较小，单人次服务时间较长，能接待顾客数量受限；能解决顾客的需求点少，项目较局限。第二类，以泡脚、按摩服务为主的足浴中心。其模式是以服务和装修为卖点，收费

15、都较高，不适合大众消费；以放松、休闲为主，不能真正解决养生的需求；店面规模大，装修豪华，投资大。基于以上分析，本公司以提供特色的足疗养生，痛症治疗，以及个性养生方案，将会迅速迎合消费者需求，抢占市场。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）环境舒适，有市场上普遍的足浴中心没有的水疗养生，特色足疗，痛症治疗个性化养生方案，养生产品等，对于顾客有较大的吸引力。劣 势（Weaknesses）因为价格定位于中高端市场，所以相对于市场上普通的足疗服务存在价格较高的劣势。机 遇(Opportunities)目前成都的特色足疗店的数目稀少，提供的服务也不够全面不能满足消费者的各个方面的需求，而本

16、企业定位于特色的足疗养生，将具有很大的发展空间。威 胁（Threats）在竞争对手上有太多的足浴中心，或者是修脚铺与我们竞争，顾客在初期不了解我们的服务的时候，可能不会选择3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色韩式水疗去脚气脚味18种韩方原料制成的药水，除菌效果显著，去除角质异味，有较好的止痒效果。芳香奶疗活化肌肤，促进肌肤细胞再生补充肌肤所需水分及养分，并借着发汗使毛孔舒畅，排除体内废物毒素。特色鱼疗去除人体表皮毛孔垃圾在温水池中引入土耳其温泉鱼，以吸食人体的新陈代谢死皮，并把人体表皮的毛孔垃圾吃掉，进而起到养生的目的痛症治疗解决顾客足部痛症，或因长期站立，行走等引起的各类不适

17、通过为顾客提供足部按摩等方式来达到减轻痛症的效果3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*韩式水疗次404848芳香奶疗次509088特色鱼疗次60108128痛症治疗次100128168注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因四川省成都市武侯区一环路南四段高升桥东路6号罗马假日广场150平米5000附近是一个消费大区，集娱乐，餐饮，休闲服装于一体，聚集了学生，上班族居民等各层次消费群体，消费范围广，支付能力较强。2.销售渠道R 面向最终

18、消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因本公司创业初期规模较小，人员和资金有限，其提供的是服务类产品，所以直接将产品销售给终端市场，可以和客户面对面沟通，获取最直接的市场信息资源，以不断提升改造，真正满足顾客需求。与主要批发/零售商合作方式3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体在报纸刊物上登广告4000公关活动开展开业活动5000网络推广相关网页上登广告5000促销活动消费赠礼活动10000共 计240004.0人员与组织结构4.1组织结构总经 理：周铁鸿财务部后勤保障采购部会计：屈晨光收银：李晓娜技师：郭鲁祥技师：韩枢宇技师：郝淳技师：杜文瀚采购员：高东晓4.2

19、团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长周铁鸿22总经理本科无大学学习的专业和管理相关屈晨光22会计本科无财务能力突出韩枢宇23技师本科无技术专业李晓娜21收银本科无善于交流高东晓21采购本科无善于与人交流郝淳23技师本科无技术专业郭鲁祥22技师本科无技术专业杜文瀚23技师本科无技术专业4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责组成人员总经理周铁鸿主持店内日常经营管理；根据市场变化不断调整产品价格，制定销售目标周铁鸿采购部高东晓原材料的采购高东晓后勤部韩枢宇负责店内的日常卫生，维修，为顾客提供优质服务韩枢宇，郭鲁祥，韩枢宇，杜文瀚财务部屈晨光负责公司

20、的财务，收银屈晨光，李晓娜5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备300001.67501办公家具500001.67834电子设备400001.67668交通工具300002.08625店铺厂房000初期租用店铺合 计-2628备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额芳香奶疗原材料4003012000韩式水疗原材料3503512250鱼疗原材料2506015000合计392505.3 月销售与

21、管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000管理费用场地租金5000员工薪酬30000办公用品及耗材1500水、电、交通差旅费3000其他2000财务费用利息05.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费1000市场调查费、差旅费、咨询费5000各种许可证审批费用3000支付连锁加盟费用0其他费用0合计9000流动资金原材料/商品采购场地租金15000员工薪酬60000办公用品及耗材4500水、电、交通差旅费9000其他费用6000合计启动资金总计5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额

22、比例自有资金股东40100 %私人拆借亲属、朋友00 %银行贷款 银行0 0%政府小额贷款政府相关部门00 %总计-45 100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本39250 营业税金及附加(按5.5%计算)7205变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入64.5%固定销售费用宣传推广费24000管理费用场地租金5000员工薪酬20000办公用品及耗材375水、电、交通差旅费750固定资产折旧2628其他管理费用400 财务费用利息支出0二、利润总额55000减：

23、所得税费用（按25计算）13750三、净利润41250备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策政策风险市场风险资金风险管理风险技术等其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景9.0 附录专心-专注-专业9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计韩式水疗平均售价48484848484848484848484848销售数量4003603803603604003903904403803803904630月销售额1920017280182401

24、72801728019200187201872021120182401824018720芳香奶疗平均售价88888888888888888888888888销售数量3503603603203503302504403503703403204140月销售额140001440014400128001400013200100001760014000148001360012800特色鱼疗平均售价128128128128128128128128128128128128128销售数量2502402101903002702802902502702802903120月销售额3200030720268002432

25、03840034560358403712032000345603584037120痛症治疗平均售价168168168168168168168168168168168168168销售数量2202202402302502602102202302402502602830月销售额193601936021120202402200022880184801936020240211202200022880一、主营业务收入加：其他收入0000000000000减：主营业务成本生产/采购成本392503925039250392503925039250392503925039250392503925039250营业

26、税金及附加(按5.5%计算)39584499443141055042492145673104480538804959402951293变动销售费用销售提成0000000000000 固定销售费用宣传推广费2000200010000000000005000管理费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工薪酬200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000办公用品及耗材23002002002002002002002002002002002004500

27、水、电、交通差旅费7507607407307207707807507207807707309000固定资产折旧26282628262826282628262826282628262826282628262831536其他费用4004004004004004004004004004004004004800财务费用利息支出0000000000000二、利润总额496325506336911523275856157015402153146854357465825695349203减：所得税费用（按25计算）12408137659227130811464014253100537867135891164

28、51423812301三、净利润3722441298276843924643921427623016223601407683493742715369029.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0-现金流入现金销售收入应收款收入0000000000000股东投入现金000000000000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计现金流出生产/采购392503925039250392503925039250392503925039250392503925039250销售提成00000

29、00000000销售推广2000200010000000000005000税金39584499443141055042492145673104480538804959402951293场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工薪酬200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000办公用品及耗材23002002002002002002002002002002002004500水、电、交通差旅费750760740730720770780750720780

30、7707309000固定资产00000000000借贷还款支出0000000000000其它支出4004004004004004004004004004004004004800现金流出小计7210971021696857061270541701976870470375695107057969609净现金流量5269139539567156106859299428433409656985492105958151831-月底现金余额-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 其他文件 会议文件：会议纪要模板、历次会议记录9.4 创业/商业计划书评估表模拟公司名称成都过足瘾足疗养生模拟有限公司实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_