人民币利率互换协议(样本).docx

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1、合同编号：_人民币利率互换协议(样本)甲方：_乙方：_第一条 定义（1）甲方：指本协议第一条所述的甲方。（2）乙方：指本协议第一条所述的乙方。（3）交易日：指双方约定进行利率互换的交易日期。（4）的名义本金：指本协议项下的利率互换的计价基准。（5）利率：指双方约定的用于确定利息支付的利率，包括但不限于人民银行公布的基准利率。（6）利息支付日：指双方根据本协议约定的支付利息的日期。第二条 利率互换的约定2.1 甲方同意在交易日将名义本金按照本协议约定的利率计算出的利息支付给乙方，乙方同意在交易日将名义本金按照本协议约定的利率计算出的利息支付给甲方。2.2 双方同意按照本协议约定的周期进行利率互换

2、，周期包括但不限于每日、每周、每月。2.3 双方同意在利息支付日按照本协议约定的金额支付利息。第三条 利率调整3.1 双方同意，如人民银行公布的基准利率发生调整，本协议项下的利率将相应调整。3.2 双方同意，如其他影响本协议利率的因素发生变动，双方应协商调整本协议项下的利率。第四条 违约责任4.1 如甲方未按照本协议约定支付利息，乙方有权要求甲方支付迟延利息，并有权解除本协议。4.2 如乙方未按照本协议约定支付利息，甲方有权要求乙方支付迟延利息，并有权解除本协议。第五条 争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉

3、讼。第六条 附则6.1 本协议自双方签字或盖章之日起生效。6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 利率互换计算公式2. 利息支付日程安排3. 人民银行基准利率发布渠道及查询方法第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导人民币利率互换协议(样本)甲方：_乙方：_第三方：_第一条 定义（1）甲方：指本协议第一条所述的甲方。（2）乙方：指本协议第一条所述的乙方。（3）第三方：指本协议第一条所述的第三方。（4）交易日：指双方约定进行利率互换的交易日期。（5）名义本金：指本协议项下的利

4、率互换的计价基准。（6）利率：指双方约定的用于确定利息支付的利率，包括但不限于人民银行公布的基准利率。第二条 甲方权益保障2.1 乙方同意在交易日将名义本金按照本协议约定的利率计算出的利息支付给甲方，第三方同意为乙方提供履约保证。2.2 甲方有权根据本协议约定要求第三方履行保证责任，确保乙方按约履行本协议项下的义务。2.3 甲方在利息支付日有权按照本协议约定的金额收取利息，第三方承担连带责任，确保乙方的支付义务得到履行。第三条 利率调整3.1 双方同意，如人民银行公布的基准利率发生调整，本协议项下的利率将相应调整。3.2 甲方同意，如其他影响本协议利率的因素发生变动，双方应协商调整本协议项下的

5、利率。第四条 乙方的违约及限制条款4.1 如乙方未按照本协议约定支付利息，甲方有权要求第三方履行保证责任，并要求乙方支付迟延利息，乙方还应承担因此产生的一切违约责任。4.2 乙方如发生重大违约行为，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。4.3 乙方同意，在第三方履行保证责任期间，不得转移或处分其资产，以保证甲方权益的实现。第五条 第三方的主体责任5.1 第三方同意为乙方提供履约保证，确保乙方按约履行本协议项下的义务。5.2 第三方在甲方要求履行保证责任时，应无条件履行，确保甲方权益的实现。5.3 第三方同意，如乙方未履行本协议项下的义务，第三方应承担相应的违约责任。第六条 甲方权利条款6.

6、1 甲方有权要求第三方履行保证责任，确保乙方按约履行本协议项下的义务。6.2 甲方有权根据本协议约定收取利息，并要求第三方承担连带责任，确保乙方的支付义务得到履行。6.3 甲方在乙方发生违约行为时，有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。第七条 争议解决7.1 各方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条 附则8.1 本协议自各方签字或盖章之日起生效。8.2 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表

7、（签名）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 利率互换计算公式2. 利息支付日程安排3. 人民银行基准利率发布渠道及查询方法第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导货币互换协议(样本)甲方：_乙方：_第三方：_第一条 定义（1）甲方：指本协议第一条所述的甲方。（2）乙方：指本协议第一条所述的乙方。（3）第三方：指本协议第一条所述的第三方。（4）交易日：指双方约定进行货币互换的交易日期。（5）名义本金：指本协议项下的货币互换的计价基准。（6）汇率：指双方约定的用于确定货币兑换比例的汇率。第二条 乙方权益保障2.1 甲方同意在交易日将名义本金按照本协议约定的汇率兑换成乙方指定的货币，第三方同意为甲方提

8、供履约保证。2.2 乙方有权根据本协议约定要求第三方履行保证责任，确保甲方按约履行本协议项下的义务。2.3 乙方在汇率确定日有权按照本协议约定的金额接收兑换后的货币，第三方承担连带责任，确保甲方的支付义务得到履行。第三条 汇率调整3.1 双方同意，如市场汇率发生变动，本协议项下的汇率将相应调整。3.2 乙方同意，如其他影响本协议汇率的因素发生变动，双方应协商调整本协议项下的汇率。第四条 甲方的违约及限制条款4.1 如甲方未按照本协议约定兑换货币，乙方有权要求第三方履行保证责任，并要求甲方支付迟延兑换的货币，甲方还应承担因此产生的一切违约责任。4.2 甲方如发生重大违约行为，乙方有权解除本协议，

9、并要求甲方支付违约金。4.3 甲方同意，在第三方履行保证责任期间，不得转移或处分其资产，以保证乙方权益的实现。第五条 第三方的主体责任5.1 第三方同意为甲方提供履约保证，确保甲方按约履行本协议项下的义务。5.2 第三方在乙方要求履行保证责任时，应无条件履行，确保乙方权益的实现。5.3 第三方同意，如甲方未履行本协议项下的义务，第三方应承担相应的违约责任。第六条 乙方权利条款6.1 乙方有权要求第三方履行保证责任，确保甲方按约履行本协议项下的义务。6.2 乙方有权根据本协议约定接收兑换后的货币，并要求第三方承担连带责任，确保甲方的支付义务得到履行。6.3 乙方在甲方发生违约行为时，有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。第七条 争议解决7.1 各方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第八条 附则8.1 本协议自各方签字或盖章之日起生效。8.2 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 货币互换计算公式2. 汇率确定日程安排3. 市场汇率发布渠道及查询方法