2023半年出纳工作总结（11篇）.docx

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1、财务岗位的工作，为我局的后勤（出纳）工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职 尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。 尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计 的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素质加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。 为了不辜负领导的重托和大家的

2、信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。 因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是 在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有 关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、 账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好 第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会 计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理

3、工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重, 为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺 利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高 资金的使用效益，达到节支的目的。五、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在 的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化 账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。六、做好年度预算及年终决算工作预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，

4、本着“以收 定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，完成了部门财政预算的编制工 件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的 年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项 比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结 和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理 工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。七、认真做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、 配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系 统的录入

5、。八、及时进行固定资产的报废清理工作根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固 定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。九、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步公务卡的 使用和结报制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、 科学化。十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工 账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。十一、积极配合其他部门的相关工作为配合我局跟

6、建委成立的“配套费清理工作小组关于对我局配套费进行清 理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在 最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准 备工作。总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让 我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在 关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发 挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的 建设和发展贡献自己的微薄之力。2023半年出纳工作总结 篇5 20xx年xx月xx日我来到xx公司，在半年出

7、纳 工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业 生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调 虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第 一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法 功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了， 盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误 工作。基于上述业务需

8、求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自 己的岗位需求开发了系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点 问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融 合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味, 就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、起草财经公文

9、、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无 形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知 道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第 一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知 识技能。2、学

10、会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既 要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学 的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼 搏，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!2023半年出纳工作总结篇6转眼之间半年又将要

11、过去，回顾半年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极 配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的后勤（财务）工作提供了 优质的服务，较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面, 各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局, 以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠 于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提 高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样

12、都能保质、保量按时完成岗位任务, 主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务, 对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好代表的重要思想, 自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够 认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务 实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资 金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了 加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有 法可依，有章可循，实现管理的规范

13、化、制度化。对一切开支严格按财务制度办 理，对一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认 真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发 展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目 的。四、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工 作的基本依据。因此，认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好 这项工作，根据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影 响本期预算的各种因素，又

14、要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要 广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围 内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点， 兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积 极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了政府办各项工作的顺利完成。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转 账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书 面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作 的重要资料，也是编制下年度政府办财务收

15、支计划的基础。所以我们非常重视这 项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算 和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来 的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验， 揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提 供了依据。六、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理，我们 制定完善了安全管理制度，增强了安全防范意识，做到了防火、防盗，确保 了财务安全。通过对财务制度的修订

16、完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水 平、上台阶起到强有力的保障作用。七、科学调度，厉行节约本着厉行节约，保证工作需要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的 不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则 用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。总之，在*年的工作中，自己在本科室出国留学人员的共同努力下，我们财 务科做了大量卓有成效的工作，这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分 不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩, 改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们政府办的建设和发展贡献 自己的力量。2023半年出纳工作总结篇

17、7在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经 手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处 理，装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和 锻炼，工作水平得以迅速的提高。其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有 接触过，报销审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但 在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格

18、按 照财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是 细心，严谨。最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业 道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要 有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人 安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相 关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什 么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯 燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，

19、做到日新月异，从改变中找到创新。我知道自己仍有不少不足之处，在新的半年里我必须在工作中学习和努力提 高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学 习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务, 和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工 作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感 谢！2023半年出纳工作总结篇8 1、面对新旧标准更替的关键时刻，领导的一声 令下，结算科在刘科长的带领下，大家尽心尽力，出谋划策，想更简便更系统不 断完善的统计方法：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交接好，送给

20、杨丽娜输入系统，过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并按照分公司分类, 李艳霞同志任劳任怨，在不耽误自己行赔工作和及时催缴 费的的同时，为新 标准的顺利上轨和实施贡献了很大的心力!统计方法不断完善，不断进步，工作 量也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务机结算方面都 能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情，同时张萍同志对仓单 的速度也是一流的，难得准确率高，令人信赖，对完她自己负责的国际仓单后， 也能不遗余力的帮助大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题，令人茅塞顿 开。在新标准刚实施的前期，说实话大家心里都还没有底阿!存在很多疑问：一、对仓单的工作量如

21、何阿？二、会碰到那些细节问题啊？三、能不能得到航空公司承认阿？四、这么多仓单搁哪啊?等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘 科长号召大家加班加点也要把仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让第一批仓单 在6号晚上就对了出来!当你征服一座高山的时候，回眸望去，原来高山已踩在 你们的脚下。结算科团结在刘科长的周围将问题一一克服一一解决，现在只要按 照顺序保证仓单输入准确就可以了，同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出 了很多地方!改善办公环境方面，李艳霞同志又是功不可没，眼里总是有活，同 时也督促大家一起去做！2、应收帐款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，原来要钱是这样要的！ 每次面对要钱难题，

22、刘科长总能峰会路转，将问题解决!例如：几个航空公司出 现的将发票联丢失现象，刘科长也能找到对方领导万般商量以复印记账联盖章解 决。同时告诉大伟，有空就打，无时无刻都可以打。在与航空公司沟通的金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支 现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字 方可报账），对不符手续的发票不付款。20xx年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财

23、务人员继 续教育），学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下， 能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制 资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财 务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。20xx年7月、12月都有相关文件证 明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供 应有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。2023半年出纳工作总结篇2在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认 真

24、遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 XX过程中，与许多航空公司建立了交情。每个月都打，比很多亲人联系的都多! 所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情!日久都生情嘛!同时，不忘定期联络 感情例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重!很信赖领导说出即做的为人原 则!xx年15月共发生应收帐款2404万元，入账应收帐款1830万元。应收帐款是 个源源不断总需要解决的问题，时刻都不能放松要求。加强与航空公司的联系！ 让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务！3、大家在完成自己分内任务的同时，也挤出时间学习增长会计知识，增强 会计专业能力，考取各种职业证书，大家的学习热情都

25、很高涨。结算科在领导的关心指引下，兄弟科室的大力协助下，完成了新旧标准的 顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请 领导放心，结算科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、 尽全力完成领导交付的各种任务，为机场发展贡献自己应尽的力量！2023半年出纳工作总结篇9 时间过得真快，我到衡业这个大家庭也快半年 了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳，我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认真 遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以强烈的责任感和事业心 认真负责地对待每一项工作，现将本

26、人半年以来的工作及学习情况汇报如下：我的工作内容主要是(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务；(2)登记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账；(3)保管库存现金和银行承兑汇票；(4)保管有关印章、空白收据和空白支票；（5）衡业贸易公司简单的账务处理。一、具体工作如下：出纳工作年终总结现金业务1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循现金支付制度，实现现金 管理。2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。4、付款时，做到领款人先签字后付款。5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费6、做到人离柜锁，款存于柜，超限

27、必须存行，现金不得私借。7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证及时入账，账实核对， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。银行业务1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。2、单位根据需要正确填开支票（转账支票和进账单）。3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明 细对账单，做到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。银行承兑汇票1、收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息（票号、出票人、收款人、汇

28、票到期日、付款行、出票日期、付款金额）是否齐全、准确，单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及 时开出收据并登记汇票明细簿。2、付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及 加盖我单位财务印签章，及时收回对方出具的收据。3、承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的 现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中， 核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。二、工作不足和下年度工作计划在公司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力 都有了进步，但差距和不足大

29、有存在的。一方面我在专业领域学习不够，凭证录 入还不是很专业，单据审核、汇票书写还不够认真仔细，工作方法等尚存在一定 的欠缺；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。20_ 年努力的方向是：通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问 题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。要立足公司发展变化的新情况，多 动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划 策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。三、小结回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还 是感到很欣慰很踏实的。出纳是财务工作中最基

30、础的工作，责任也很重大。作为 一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同 事还有很多，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力希望对 公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使 平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新半年中， 我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中 认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己 以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！

31、2023半年出纳工作总结 篇10 回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名 员工都有自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家 都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。为了总结经验，发扬成绩，克服不足, 现将上半年的工作做如下简要回顾和总结：今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理, 开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简 单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工 作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而 且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平

32、时的工作中我 能严格遵守财务规章制度。严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资 和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律 不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及 时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及 银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付 单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满

33、足自身任务的完成, 工作开拓不够大胆等；业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透; 本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。这半年中的所有成绩都只代 表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的， 看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡。有今天的积累，就有明天的 辉煌。在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提 高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失, 做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，下半年意味着新的起点、 新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。我社会计出纳工作人员在

34、上级领导的正确指导下，认真贯彻落实全县农村信 用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施, 创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核 算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高， 综合实力大增强的“三大发展目标而奋斗。2023半年出纳工作总结篇11回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人半年以来的工作及学习情况汇报如下：一、主要工作情况作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金

35、管理，现金收付，凭证 的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支 准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致, 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。2、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取 现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认 真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行 结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记 银行存款日记帐。3、本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核

36、对现金与 帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、 收据，。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在 工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字 方可报帐），对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、 票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要 有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。4、厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保 证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的

37、 不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修,以最小的支出，取得最佳的效果。5、廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠 于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严 格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自 重、自省、自警、自励，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状 态投入到每一项工作中。二、存在不足存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是 工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和 广度还需要加

38、强；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能 动性年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提 供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主 要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财 务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结 各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来, 我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核 算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份

39、 工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的 装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、 部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格 执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿, 对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并 将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资 中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一 失。2、债权债务管理:对酒店债权债

40、务认真清理，每月及时收回各项应收款项， 对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密 衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉 价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的 进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控 制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收

41、物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及 时回收，建立二次回收台帐；二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从 而控制成本并最终降低成本。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存 现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格 遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节 省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各 级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据

42、。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税 务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。四、其他工作：1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计 内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进 行沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清 理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用

43、资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况, 及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企 业服务。五、工作心得及存在的不足总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中 也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得 较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半 年的工作中，坚持实际工作

44、中证明行之有效的工作方法，同时在在工作方法上进 行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少组漏，严格把关，更好的控 制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通, 做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、 勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更 上一个台阶。2023半年出纳工作总结 篇3 回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名 员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家 都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。为了总结经验，发扬成绩，克服不足, 现将上半年的工作做如下简要回顾和总

45、结：今年上半年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理, 开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简 单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工 作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而 且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我 能严格遵守财务规章制度。严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资 和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律 不

46、付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及 时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付 单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银 行帐户的使用。回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处：只是满足自身任务的完成, 工作开拓不够大胆等；业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透; 本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。这半年中的所有成绩都只代 表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的， 看似反复枯燥，但

47、我们相信点点滴滴，造就不凡。有今天的积累，就有明天的 辉煌。在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提 高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失, 做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，下半年意味着新的起点、 新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻落实全县农村信 用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施, 创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核 算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大

48、提高， 综合实力大增强的“三大发展目标而奋斗。一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成市场经济下的金融业竞争，可以说是服务的竞争。服务出形象，服务出信誉， 服务出存款，服务出效益。一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件，以XX县农村信用社内勤工作人员规范服务准则为准绳，强化优质文明服务。树立顾客就是 上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。全力以 赴做好到期存款的转存工作，在社主任的带领下，通过内外勤工作人员的共同努 力和紧密配合，止六月底，我社存款余额达754370百元，较年初净增217069百 元，完成年度计划任务的197033%O二是以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务处理程序，不断改进服 务技巧，提高业务处理速度，为客户提供服务，以适应人们现代生活的快节奏。三是实行八对八全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段, 人流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、 整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。止六月