【企业财务管理表格大全】财务控制分析纵表格.docx

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1、二G01财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让本日退货折让现金销货+现金销货+贷款收回贷款收回本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现-张本日到期-张本日余额张本日余额张说明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准：主管：制表：说明：1.本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达；2.经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。稽核项目每月每季每半年每年随时定期不 定 期定期不 定 期定期不 定 期定期不定期定期不 定 期一、销货及收款循环稽核1.授信

2、作业稽核V2 .订单作业稽核3.售价作业稽核V4.发票开立作业稽核V5.货物交付作业稽核V6.客诉处理作业稽核V7.销货折让及销货退回作业稽核V8.销货收入与应收款项作业稽核V9.销货成本与销货毛利作业稽核V二、采购及付款循环稽核1.采购预算作业稽核V2 .请购作业稽核V3.采购作业稽核V4.验收作业稽核V5.不履行合约或罚款作业稽核V6.仓储管理作业稽核V7 .付款作业稽核V8.投保作业稽核V三、生产循环稽核1.生产计划作业稽核V2.制程管理作业稽核V3.品质管制作业稽核V4.设备保养作业稽核V5.安全卫生作业稽核V6.呆废料作业稽核V7.生产成本作业稽核V8.生产绩效作业稽核7四、薪工循环

3、稽核L任用作业稽核V稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期2.训练作业稽核V3.工时作业稽核（1）工时作业稽核V（2）请假作业稽核V4.考核作业稽核（1）考绩作业稽核V（2）奖惩作业稽核V5.福利管理作业稽核V6.职务异动作业稽核（1）晋升作业稽核V（2）辞职作业稽核V（3）资遣作业稽核V（4）留职停薪作业稽核V（5）调职作业稽核V（6）退休抚恤作业稽核V7.薪资处理作业稽核（1）薪资核计作业稽核V（2）代扣款项作业稽核V（3）薪工记录作业稽核V五、融资循环稽核1.股东权益作业稽核（1）公积与盈余作业稽核V（2）股本作业稽核V2 .股务作业稽核V3.负

4、债作业稽核（1）短期借款作业稽核V（2）中长期借款作业稽核V4.出纳现金收支作业稽核（1）现金作业稽核V（2）票据作业稽核V稽核项目每月每季每半年每年随时定期不 定 期定期不 定 期定期不 定 期定期不定期定期不 定 期5.零用金及一般费用报支作业稽核（1）零用金报支作业稽核（2） 一般费用报支作业稽核6.营业外收支作业稽核V7.会计报表作业稽核（1）凭证处理作业稽核V（2）会计账务处理作业稽核V（3）财务报表查核作业稽核V8.印监管理与背书保证作业稽核（1）印鉴及支票使用作业稽核V（2）背书保证作业稽核V六、固定资产循环稽核1.固定资产取得与折旧作业稽核V2.固定资产修理与维护作业稽核V3.

5、固定资产报废作业稽核4.固定资产抵押出租或出借作业稽核5 .闲置固定资产作业稽核V6.工程作业稽核V7.投保作业稽核七、投资循环稽核1.投资规划作业稽核V2.投资评估作业稽核V3.投资买卖作业稽核V4 .保管异动作业稽核V5.盘点质押作业稽核V6.申报公告作业稽核V7.会计处理作业稽核V二G13问题账款报告书（A）受理字号：填表日期：客户名称负责人发生日期年 月日 附件本公司出售产品授 信 金 额现金抵押：元不动产抵押：元有价证券：元信用额度：元合 计：元应 收 款 项应收账款：元应收票据：元应收保证金：元应收款项合计：元问题账款说明及紧急措施：主管经办客户库存 品或其他 物品收回 明 细品名

6、数量估计 金额保证人或背书人之不动产明细：客户不动产明细：营业人员对未清理债权之处理意见：营业部意见：法务单位意见：财会部意见：总经理批示：二G14问题账款报告书（B）日期：客客户名称户 基 本 资 料公司地址电话工厂地址电话负责人联络人问题账 金额首度交易 日期平均每月 交易额授信额度交易项目原 因 经 过(1)发生原因：客户倒闭 口拖延付款 口数量不符 口品质不良 具他(2)经过情形：处 理忌 见附件一核准:复核:制表:二G03资产负债表（正面）编制单位：年月日资产行次年初数期末数流动资产：货币资金1短期投资2应收账款3减：坏账准备4应收账款净额5应收补贴款6其他应收款7存 货8待摊费用9

7、待处理流动资产净损失10年内到期的长期债券投资11其他流动资产12流动资产合计14长期投资：长期投资15固定资产：固定资产原价17减:累计折旧18固定资产净值19固定资产清理20在建工程21待处理固定资产净损失22固定资产合计24无形资产及递延资产：无形资产25递延资产26无形资产及递延资产合计28其他长期投资：其他长期资产29递延税项：30递延税款借项31资产总计33二G03资产负债表（背面）编制单位：年月日负债及所有者权益行次年初数期末数流动负债：短期借款34应付账款35其他应付款36应付工资37应付福利费38未交税金39未付利润40其他未交款41预提费用42一年内到期的长期负债43其他流

8、动负债44流动负债合计47长期负债：长期借款48应付债券49长期应付款50其他长期负债51其中：住房周转金52长期负债合计55递延税项：递延税款贷项56负债合计58所有者权益：实收资本591.( )2.()3.()4.()资本公积60盈余公积61其中：公益金62未分配利润63所有者权益合计65负债及所有者权益总计69说明：L月报性质；2.表达公司财务状况的报表。二G04财务比率分析表项R最近五年度财务资料年年年年年财务 结构负债占资产比率长期资金占固定资产比率偿债 能力流动比率速动比率利息保障倍数经营 能力应收款项周转率（次）应收款项收现日数存货周转率（次）平均售货日数固定资产周转率（次）总资

9、产周转率（次）获利 能力资产报酬率（%）股东权益报酬率（%）占实收资本比率（%）营业利益税前纯益纯益率（）每股盈余（元）现金流量现金流量比率（%）现金流量允当比率（%）现金再投资比率（%）年 月 日至年 月日项次项目股本资本 公积保留盈余库藏 股票期票资价失 长股投跌损累积换 算调整 数合计法定 盈余 公积特别 盈余 公积未分 配盈 余1前年1月1日余额2前期损益调整3前年1月1日调整后余额4年度盈余指拨分配5法定盈余公积6特别盈余公积7固定资产出售利益转列8资本公积9现金股利10股票股利11董监事酬劳12员工红利13固定资产重估增值14其他资本公积变动15年度净利16现金增资17长期股票投资

10、18未实现跌价损失变动19累债换算调整数之变动20购入及处分库藏股票21前年12月31日余额负责人：主办会计：经办会计:单位项目合计营业额营业量退货额退货率毛利率营业量/人营业费用营业费用率营业费用/人本期净利/人存货量存货率说明说明：1.可作各月比较，也可作同月中各单位比较；2.本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。年 月份 商上月应 收账款木月 销货本月收款本月应收账款备注现金支票退货折让合计月月合计核准：复核：制表:主管:二GH科目日报表制表：编号:部门别用 人 数本期上期差异用 人 费本期上期B标期间差异目标差异产里本期上期目标期间差异目标差异每人平均产量本期上期B标期间差异目标差异说明日期：总页借方金额会计科目贷方金额总页本日累计本日累计编制本表根据名 称号 数张 数收入传票支出传票转账传票