上市公司财务工作述职报告范文.docx

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1、上市公司财务工作述职报告范文20xx年，是我在x工作的第一年，在各级领导指导带领下，面对财 务工作复杂的问题，不断创新、不断改进，基本上完成了各项工作任务， 现将这一年工作做一个简要总结。一、修正了财务管理理念在未加入x之前，我所认为的财务管理概念是比较模糊，财务工作 也一直是属于算账型的，缺少经营管理的概念和意识，加入燕之坊后, 特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识，提升了我对财务管 理更加细致的理解，特别是财务分析，让我深刻体会到合理分析是企业 管理的重要途径之一，是战略决策的重要依据，促使我从一个算帐型的 财务逐渐向管理型转变，向理性数据转变，为我后期的财务工作指明了 方向。二、

2、严守财经制度、认真履行职责，按月提报报表在这一年以来，作为财务部负责人，我本着客观、严谨、细致的工 作态度，复核各项会计凭证和原始单据，对不真实、不合理、不合程序 的资金支出，坚决不予结算，努力加强控制预算额度，严格遵循资金审 批权限及程序，保证了资金支出手续齐全完整；每月按照燕之坊要求, 准时出具数据报表，对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究，从而 保证了收入、利润核算的正确性。三、防范税务风险为了公司稳健经营发展，在税务方面适当进行税务筹划以及会计处 理，主要将上半年流转税税负由原来的每月X%提升至下半年每月X%, 将原先的增值税专用发票数量由X份增加至X份，弥补了收入无法开票 结算的问

3、题，为了解决税负存在的风险，定期与税务科长电话沟通，认 真仔细听取税务意见并改进，使财务核算更加有效的完成使公司规避税 务风险，使我们建立了良好的税企关系。四、建立健全财务管理，实施有效财务监控，减少资金流失刚担任我区财务负责人时，核查中发现各部门流程存在很多漏洞, 从而导致财务核算工作的难度，无法从财务角度规避亏损风险，为了加 强整个业务流程中财务控制，使财务管理工作更加正规化，针对财务管 理中的薄弱环节提出改进意见，并最终出具财务管理制度，为公司 提高经济效益。1、采购环节为了规避采购环节带来的风险，我财务部要求采购部必须做好以下 几点：（1）淘汰不合格供应商，建立长期合作，主要为了货款结

4、算，争 取有利于我区的方式，保证合法开票、质量安全，货款有保障。通过这 个方式，半年以来，采购共淘汰不合格供应商近X家左右，取得供应商 返利XX元，直接为公司创造近万元的净利润。（2）必须开具符合政策规定的有效发票。在这以前，我区采购存 在大量代开票情况，直接给公司带来较大税务风险，通过淘汰不合格供 应商，按照财务要求的手续，开具发票，直接解决了乱票、多票行为, 保证了会计核算的有效性。（3）调整货款支付时间，我财务部要求采购货款必须到货延后一 月至两月支付，且全部对公结算，主要是为了规避采购环节存在的不确 定性因素带来的损失，确保货物质量有保障，也同时起到占用供应商资 金达到融资的效果。2、

5、销售环节企业的可持续发展必须靠盈利来支撑，而盈利主要来自于收入，为 此销售环节的财务管控非常重要，为了使销售环节实施有效监控，保证 最终利润的实现，我财务主要在对外价格流程上加强管控，上半年我区 购销外卖单品亏损严重，导致整体毛利率下降，为此下半年我财务部在 购销价格方面提出要求，必须填制购销外卖申请单，先由财务审核毛利, 正常的财务批准即可发货，非正常毛利的由我区总经理批准后在发货, 并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表，虽然不能完全为市场提供 全方位的指导，但是基本上提高了购销毛利率1%,从而做到了事先指 导的作用，确保了经济效益完成。3、仓库管理仓库是存货管理的主要部门，资金占用，部门

6、职能在经营管理中职 责是重中之重，因此在仓库管理方面作了以下调整：内部控制上，制单和审核分开，制单员的部分职能直接划入财务部 管理，其中：在制单流程上，购销外卖单据必须见到财务部主管审核签 字的申请单方可制单，从而起到了避免购销外卖负毛利的效果；在物流 开单上，运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的价格执行，且必 须按照财务主管要求的方式登记明细表，方便核查，从而达到物流费用 监控效果。仓库收货环节：为了规避地采货物质量的风险，我财务要求采购、 仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量，且检测安全后在单据 上签字，无品管签字的入库单，一律不予支付货款，从而做到事先控制 质量风险。仓库日常管

7、理上：结合我区内部的情况，仓库日常管理一直较差， 为了改善这种状况，我对仓库管理调整了作业方式，实行“小分工、大 合作”，对仓库卫生、码放分区分个人管理，由仓库主管统一指挥，发 货、配货工作团结完成，日常管理每2天整理一次，截止到x月x日， 因仓库人员变动波动较大，虽然在管理上未能做到制度规定要求，相比 上半年，有所好转，我坚信，只要适当调整考核力度及标准，一定可改 善仓库管理水平。仓库盘点上实行月底大盘，平时星期日抽盘几个变动较大的货物， 虽然改进了方式，但是仓库依然存在较多损耗，相比上半年，损耗明显 降低。4、资产管理资产监管是财务管理中重要职责之一，为了确保公司资产安全完整, 我财务部作

8、了以下方面调整：一是资产增加，必须事先申请，且采取以 旧换新方式，使公司尽量减少资金流，对新增加的固定资产，及时更新 卡片；二是资产盘点中，对于未入账的资产单独表外登记，从而确保了 公司资产安全完整。5、应收账款管理应收账款是营运资金指标科目之一，在20xx年出现过x万元坏账, 经我多次强烈向我区总经理发出催款函，必须解决坏账现象，谁经办谁负责，并提供解决办法，截止到20xx年x月x日，所有坏账损失可能性 消失，从而为公司挽回了损失，预计在20xx年x月收回所有坏账。五、综述虽然在公司经营业务环节作了一些调整，起到管控的效果，但是因 各部门个人能力水平及责任心问题，无法解决全部问题，需要在20

9、xx 年继续努力完成完善财务管理，20xx年度财务存在问题：（1）报表上，存货占用资金太大，部份销售成本一直未确认，应 收债权比重太小，存在近千万元收入未确认。（2）会计核算上：我区财务部虽然编制x人，但是整体专业知识 在有些方面不够专业，需要待提高。（3）税务风险上：流转税税负偏低，截止达20xx年x月，税负x%, 存在一定的税务风险。（4）财务分析上：xx年因部份财务数据不全，导致财务分析不够 全面，其次分析项目不够完整，未能明显未经营管理提供指导性意见。针对以上问题，我财务部会在新的年度加强专业学习，钻研财务管 理细节，主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产 调入调出、存货出入库上财务管理，使财务部门成为真正的创造效益部 门。