财务资金工作总结范文（3篇）.docx

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1、财务资金工作总结范文（3篇）财务资金工作总结范文（通用3篇）财务资金工作总结范文篇120年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力， 我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能 力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一 年以来的个人工作总结报告如下：一、注重学习，不断提高自身素质和理论水平在工作实践中，我深切地感受到履职能力和履职水平是要靠 学习来不断增强提高的。我积极参加机关组织的各项学习活动， 学习党的十八大文件精神、学习交通运输行业涌现出来的“韩士 法”等先进典型，努力提升自己的学习意识、研究意识和服务意 识。坚持边学习边实践，在实践中提高，通过调研撰

2、写了浅议 如何开展市县交通运输部门领导干部经济责任审计，被省交通会 计学会评为优秀论文并被刊载。二、恪尽职守，提升财务管理和会计核算水平（一）强基础立规范，抓实日常核算。一是以制度的修订完善为抓手，建立财务管理台帐，规范财 务行为。重新修订了差旅费管理办法、会议费管理办法、公务卡1.根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对 内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由 经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目 审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务 部签署意见后签报。2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。3严格控制签发空白支

3、票，如因特殊情况确需签发，必须在支 票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规 定开空白支票范围内才可以开出。4.专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用 的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿, 对逾期末交的空白支票进行查询。5.一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书 面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部 门签发新的支票。第五章报帐销帐第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及 时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐 销帐。第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即:总公司业务人员

4、报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财 务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导 审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理 报帐由总公司总经理审签。第十七条应付现金的金额在20元以上的报帐，原则上以 支票转入报帐人信用卡内。第六章附败第十八条本规定由财务本部负责解释和修订。财务资金工作总结范文篇3过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在 这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各 位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守 职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行

5、的稳健经 营。1 .建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧 补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立 了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。 特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订出台了，有效地遏制了风险的蔓延。2 .加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错 率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面， 加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与 专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症 下药，解

6、决问题，有效地防范了经营风险。3 .以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步 实现了会计、出纳工作的规范化管理。一年内主要做了以下七点工作：1 .主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服 务，树立服务意识；2 .坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发， 将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；3 .坚持考核与经济效益指标挂钩。4 .成立了以骨干为主的结算小组；5 .积极地组织柜员上岗考试。6 .培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7 .开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。二、强化成本意识，规范财务管理

7、，努力提高经济效益。1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度等规定, 认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报 送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先 审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工 福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失 业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、 应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。2、费用支出实行了专户、专项管理。在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用 支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区 分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使

8、用上压缩了不 必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。20年开支费用总额为一万元，较上年增加了一万元, 增幅为%;实现收入 万元，较上年增加 万元，增幅为%o从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2 倍。在费用的管理上，根据下发的等文件精神，严格费用指标控 制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情 况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%,节 约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。三、恪尽职守，切实加强自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工

9、作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象， 在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢 兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。四、明年的工作构想及要点：1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质 况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业 务骨干的专项培训I。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真

10、匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效 率。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛 与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽 然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的 工作中不断地加以完善。面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩 永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平， 在新的一年迈上一个新的台阶。管理办法、内控管理办法、资产管理办法等，配合办公室修订完 善机关

11、公务接待、车辆管理规定等制度，制定交通系统内部审计 工作制度、内部审计档案管理要求等各项管理制度，规范工作流 程，强化制度约束，切实发挥行业监督职能。二是坚持自查与自纠，消除工作死角。20_年度完成了财经 纪律执行情况、小金库专项清理、财政供养人员、涉企收费及社 保缴纳基数等专项自查。同时为规范系统财务管理和会计核算， 20_年7月组织检查专班对局直各单位20_年度、20年1-5月 财务管理和会计核算情况进行专项检查，对检查问题及时通报并 积极要求整改；完成对局直单位20年度三公经费专项检查；积 极组织专班完成局机关固定资产清理和报废资产批复。三是接受市财政局对我单位开展的20_年度财务管理及

12、会计 核算等的监督检查，接受审计署武汉特派办对开展的财政存量资 金专项检查。四是积极完成新旧行政单位会计制度转化。积极组织财务人 员参加市财政局组织的新行政单位会计制度培训，做好了新旧行 政单位会计制度转换数据衔接和并账工作。（二）严预算顺改革，畅通拨款渠道。一是严格预算管理，科学编制预算，做好预算执行和财务决 算工作。根据交通运输事业发展需求，本着“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，结合工 作实际，编制上报20年市级基本支出部门预算，并按要求及时 在“荆门政府门户网”公开了部门预算和部门决算数据。二是按照财政四项改革要求，严格规范资金拨付程序，对偿 债、建设

13、以及资产购置等所有项目全部实行资金直达；积极与财 政部门联系，争取财政支持，按规范要求向财政部门申报资金， 及时将资金落实到位，建立了较畅通的资金拨付渠道。（三）积极争取，财政竞争性分配资金目标任务超额完成， 20年地方政府债券资金及时到位。一是超额完成财政竞争性分配资金任务1470万元。按照市人 民政府关于进一步做好争取财政竞争性分配资金工作的通知， 市政府与我单位签订了 20年争取省级财政竞争性资金工作目标 任务。为确保目标任务完成，我单位积极联系省厅，同时与市港 航局、市物流局签订目标责任书，截至年底实际超额完成财政竞 争性分配资金任务1470万元。二是积极落实到位省交通运输厅鄂交计20

14、375号文件中 我市20年地方政府债券资金用于普通公路项目中计划额度资金。（四）积极开展20年度财政项目资金绩效评价。按照市财 政局文件要求，20年全省普通公路建设省补助资金拨付我单位 18633万元（7个项目），全部纳入今年的绩效评价范畴。我们财务科组织专人分解项目及资金、制定绩效评价工作方案、设计评 价指标框架、综合分析各单位自评报告形成评价结论，并按要求 撰写了绩效评价报告，得到市财政局肯定。三、强化监督，全面完成年度审计工作任务为切实发挥审计监督和财务预警功能，对资金使用做到事前 有预算、事中有控制、事后有监督。20年按照年初拟定的审计 计划，积极组织审计专班，全面完成各项审计任务。一

15、是完成对屈家岭交通运输局原局长李超同志离任经济责任 审计。二是完成对荆门市交通建设投资有限公司、荆门市嘉丰客运 有限公司、荆门市公共交通集团公司、荆门市顺通客运有限责任 公司等局直四家国有企业的经营支出及财务收支审计。三是完成对20年度全市农村公路资金使用情况的审计调查。四是完成对全市交通运输系统转移支付基本支出经费专项调 查。四、严格自律，始终保持公仆本色在工作和生活中，我牢固树立政治意识、大局意识、廉洁意 识，遇到矛盾不回避，遇到困难不退缩，遇到问题不推诿，勤勉 扎实，敢于负责。自觉加强思想道德修养，做到不正之风不染， 不义之财不取，不法之事不做，严格遵守中央八项规定和省委六条意见，依法办

16、事，廉洁从政，做到警钟长鸣。回顾一年来的工作，还存在一些不足，主要是学习系统性不 够，调查研究不够。在新的一年里，我将继续保持高昂的进取精 神，尽职尽责，始终以一个优秀共产党员的标准严格要求自己， 争取以更大更好的实绩为物流事业发展服务。财务资金工作总结范文篇2第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务 院发布的现金管理暂行条例及中国人民银行发布的银行结 算办法、现金管理暂行条例实施细则，结合本公司实际情况， 制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上, 对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。 货币资金包括银行存

17、款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行 汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯 彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工 作。第二章总公司资金计划控制第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制。第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款 计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发 展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划 及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金 计划安

18、排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情 况。第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采 取提前通知，积极筹措的办法。（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提 前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。（四）办理汇票须提前两天通知财务部。第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调 整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情 况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。第九条 各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款, 申办部门自

19、负其责，第三章现金管理第十条现金的收入、支出范围：（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以 及支用款项的退回现金等。（二）支出范围：1 .职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及 国家规定的对个人的其他支出。2 .出差人员必须随身携带的差旅费。3 .结算起点以下的零星支出。4 .发给职工的各种奖金。5 因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办 理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。6 .中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的 月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收 支管

20、理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部 拒绝支付。第十二条现金收支业务的管理（一）现金收入的管理1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门 必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部 门内。2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关 业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余 款不报，留作他用。（二）现金支出的管理1 .预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款 单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签 字后交财务本部总经理或专业公司财务经理

21、签批后办理，稽核员 按预算审核。2 .预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费 等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单, 写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发 票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。3 .预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面 预算管理办法执行。4,业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内 报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该 部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金,可开出支票转入其个人信用卡中（不能

22、使用信用卡的城市例外）。第四章银行收支结算管理第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、 商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务 和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。第十四条 银行结算资金管理（一）银行结算收入的管理。1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部 转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证， 交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计 处理。2 .由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单 据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭 证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。3 .业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说 明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银 行并作会计处理。4 .信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关 规定办理。（二）银行结算支出的管理