GL4003外币余额重估.docx

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1、2-4文档名称GL4003外币余额重估文档描述外币余额重估文档类型用户操作手册SAP模块GL责任部门AC更改历史版本日期作者描述1.02021. 11.25章维1.外币余额重估外币余额重估目的外币余额重估菜单路径会计一财务会计一总分类账一定期处理一清算一评估事务码FAGL_FC_VAL责任人员章维CQ0 0程序e）编辑但）转到（旦1系统（工）帮助奥）外币估值魔一 P 000 QKJG3I团团匾一般数据选择 公司代码 评估关键日期 评估范围1000 回2005-11-03到回XI耒渣项目总分类帐余额杂雌创建过帐批输入金话名称凭证日期2005-11-30记帐日期2005-11-30记帐期间回冲销记

2、帐期间冲销记帐期间重设评估重置的原因（余颖）用于总帐科目余额评估冲销记帐(/ FAGL FC VAL 困 LPSK-DEVELOP栏位名称栏位说明资料范例10002021-11-3X1V2021-11-30公司代码 评估的公司代码评估关键日 在评估期间任一天，同一期间不能重复，否则无数期据，可以不同日期多次运行评估范围评估范围X1 EVR创建过帐运行时不直接产生凭证，可测试结果凭证日期凭证日期与过帐日期为当月的最后一天过帐日期冲销记帐期 若本月评估次月冲月（如应收应付外币评估）录入间次月1日,银行外币帐户评估不冲回，则不录入重设评估本月再次评估 重置原因为X1冲销记帐系统冲销本月评估凭证以便再

3、次重新评估批输入会话不录入，系统产生 切换到未清项目程序” 编辑缸 转到叵）系统（工）帮助（出）即q旦|0|口酷院I 的由同|匡1团U国外币估值一般数据选择公司代码looo 5)到回评估关犍日期2005-11-03评估范围未清项目栏位名称栏位说明总帐科目评估的外币总账科目资料范例11113200 至11117200评估GR/IR 帐户评估供应商 未清项目 评估客户未 清项目 统驭科目 凭证编号 货币评估 GR/IR 帐户 13010000评估针对供应商未清项评估针对客户未清项评估针对统驭科目评估针对凭证编号评估货币现只为USD到CNY运行测试结果如下图:叵评估总帐科目未清项目回总帐帐目1111

4、3200到11117200无发货/收货科目。评估GR/IR帐户。带FI数据的收货/发货回GR/IR运货费用到评估供应商未清项目 供应商回到评估客户未清项目 客户统驭科目到 到凭证编号到货市到总分类帐余额过帐, I FAGL_FC_VAL 回 I清单（L）编辑也）转到但）设置）系统（丫）帮助但）a 0nia（a（H 的电幻口团团D嚼外币估值外币估值回回旧间垣鼻囹圜回国画包圜国画苏州罗普斯金铝业有限公司 苏州关键日期05-11-03评估在公司代码货币（10） 方法EVR期末重估（总是评估） 分类帐组0L帐类型总帐帐目帐户凭证编号项外币金额货币本币计金额本币汇率0L *S111172001111720011117200300, 000. 00300, 000. 00USDUSD2, 488, 000. 0002, 488, 000. 000CNYCNY8. 30000*300, 000. 00USD2, 488, 000. 000CNY1ILL已 FAGL_FC_VAL 回 | LPSK-DI我国并IJI ，I朝一由于总账现金收付款凭证类型为XR（收）XP（付），而后台设为SA故评估现金外币 分两步骤：先测试运行 根据测试结果，到F.02/FB50手工输入外币评估凭证其它如应收与应付外币评估创建过账打钩直接生成凭证。