会计移交清单模板.docx

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1、竭诚为您提供优质文档/双击可除会计移交清单模板篇一：财务人员移交清册模板财务人员移交清册岗位名称：交接日期：一、货币资金类二、账簿类四、证件类六、其他类七、预算类八、测算类九、纳税类十、融资类H未决事项移交人：职务：监交人：职务：接受人：职务：注：本移交清册一式三份，移交签字后交接双方各执一 份，由监交人存档一份。篇二：会计工作交接表第一模板：会计工作交接书（一）移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任 的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按会计人 员工作规则的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证， 已由移交人填制完毕。（二）截至交接之日，凡应登

2、记的帐簿，业已登记完了， 并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货 款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履 行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也 已全部交纳。（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装 订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册（按月份装 订，保存期3年），经点收无误。（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额， 经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚, 经点交无误。（A）移交的帐簿有

3、：1 .材料采购明细帐本2 .应付购货款明细帐本3 .应付包装物料押金明细帐本4 .包装物明细帐本5 .暂估人库明细帐本6 .材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、 材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移 交过程中已向交替人作了详细介绍。（十）交接日期：199x年调月调日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财 会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人 各执一份，送厂档案到存档一份。移交人：吴xx （签章）接管人：武XX （签章）监交人：郭XX （签章）总会计师：纪XX （签章）XX农牧机械制造厂

4、财务科（公章）200x年x月x日第二模板：会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王义X因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接 替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1 .郭xx：分管综合财务；2 .马xx：分管成本核算；3 .郑xx：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4 .徐xx：分管投资、债权、存货、负债核算；5 .苏xx：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1. 1993年度总分类帐和各类明细帐共36本；2. 1993年度“会计赁证” 106册；3. 1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表 各1份。

5、三、印鉴1 . X X精密仪表厂财会科印章壹枚；2 .调/精密仪表厂财务专用章壹枚；3 .调、精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4 .调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5 . X X精密仪表厂现金收讫印章壹枚；6 .厂长杨调公用名章壹枚；四、会计档案1. 1985年至1992年度各种会计帐簿xxx本；2. 1985年至1993年度会计凭证共计xxx册；3. 1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按 年度册，共计9册；4. 1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况 说明书，均按年度装订成册，共计9册。五、其他事宜1 .空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转 帐支票

6、XXX张（自XXX号至X义X号）。2 .全厂八五发展规划（财务部分）草稿1份，需提 交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主 管局。3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提 交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年x月x日结束。在交接过程中，因 帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王XX （签章）接管人：尚XX （签章）监交人：冯XX （签章）200x年x月x日第三模板：会计工作交接书（三）出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动，财 务处已决定将出纳工

7、作移交给金XX接管。现办理如下交接：（一）交接日期：199x年x月x日（二）具体业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额XX元，实存相符，月 记帐余额与总帐相符。2、库存国库券：478000元，经核对无误。3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调 节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1 .本年度现金日记帐一本；2 .本年度银行存款日记帐二本；3 .空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4 .空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5 .托收承付登记簿一本；6 .付款委托书一本；7 .信汇登记簿一本；8 .金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9 .银行对帐单1 一 10

8、月份10本；10 月份未达帐项说明一份；（四）印鉴：11 xx公司财务处转讫印章一枚；12 xx公司财务处现金收讫印章一枚；13 xx公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199x年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交 事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX （签名盖章）接管人：金XX （签名盖章）监交人：迟XX （签名盖章）XX公司财务处（公章）199x年x月x日篇三：财务工作交接表工作交接表交接日期：年 月日1 .库存现金：现金日记账，实存现金,年月日，金额 元，账实

9、相符。2 .银行存款日记账金额,核对相符。3 .是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情 况。附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据1 .本年度以及上年度原始票据 本。2 .本年度及上年度会计报表 张。3 .空白转账支票一张，号码： 到 o4 .现金支票 张，号码： 到 o5 .本年度银行对账单 份。6 .凭证 本。7 .社保，公积金，个税等涉税申报资料：本。三.财务工具交接1 .财务章 枚，发票专用章一枚，法人章 枚，公章 枚。2 .柜子钥匙 把，办公桌抽屉钥匙 把，保险柜钥匙 把，办公室大门钥匙 把。3 .电费卡 张。4 .银行u盾 个，网银相关资料：o5 .开票ic卡 张，银行交易密码是否已交接：是/否。6 .本期已开具的发票 张，空白发票 张。7 .对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明 细表，对差异进行说明。8 .对应收账款进行清理：.账实是否一致？.是否存 在不能收回的或有异常的应收账款。9 .对包装物和低值易耗品进行盘点：.账实是否一致?.是否存在亏空。附盘点明细表四.其它证件1 .国税登记证 本。2 .地税登记证 本。3 .银行开户许可证 张。4 .营业执照 本。5 .组织机构代码证 本。6 .税务申报ca证书 个。7 .其它重要证件：件。移交人签名：接交人签名：监交人签名: