ERP-U890年结流程.pptx

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1、用友ERP-U890年结流程泉州大略信息科技有限公司泉州大略信息科技有限公司 揭翠平揭翠平 2014年年02月月25日日 年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与保障资源3 5为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结方式小结系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议

2、：根据业务和IT环境综合考虑年结规则小结未完成的业务单据结转下一年下年的单据结转下一年基础设置、自定义信息结转下年上下游单据业务关联同步结转年结完成后，在进行新年度业务处理前，如果有需要可以对新年度账进行部分调整。年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5各业务单位完成情况 各业务单位完成情况检查主要包括：01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成；02、各自业务盘点确认；03、各单位间业务对帐完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年

3、；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。同时通知各业务部门同事不要登录U8进行业务操作。账套备份 1 1、在服务器上，登陆系统管理以、在服务器上，登陆系统管理以adminadmin操作员登陆，进行操作员登陆，进行账套备份。账套备份。2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。账套备份 年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5年结流程介绍 年结流程分为新年度账建立和数据结转两项任务，新建帐套没有特别限制，结转前务必保障业务已经核对以及确认业务截止时点。其中数据结转数据迁移量

4、大，一般也是比较费时。年结操作方面有两种选择：手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转。系统管理下以账套主管身份、系统管理下以账套主管身份、上年度日期上年度日期登陆目标账套。登陆目标账套。手工结转选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“建立建立”，点击确认建立年度账，点击确认建立年度账，稍后会提示稍后会提示“年度账建立完成年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、系统管理下以账套主管、新年度日期新年度日期登陆目标账套登陆目标账套手工结转流程介绍选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“结转上年数据结转上年数据”手工结转流程介绍 因为之前是手工建立的年度账套

5、，因此此处只能选择手工因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍手工结转流程介绍 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍 最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、最先开始的是报账中心、网上报销、资金管理、结算中心、出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。出纳管理模块。根据年结向导即可完成这些模块的结转。人力资源结转包括：人力资源结转包括：HrHr基础设置、考勤系统、薪资模块等基础设置、考勤系统、薪资模块等手工结转流程介绍

6、 接下来合同模块模块接下来合同模块模块手工结转流程介绍 合同模块结转后，才可选供应链结转合同模块结转后，才可选供应链结转手工结转流程介绍按照按照“排队顺序排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。现在轮到应收应付和成本了。手工结转流程介绍 如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做1212月份的结账。月份的结账。手工结转流程介绍现在薪资模块已经结转，总账现在薪资模块已经结转，总账1212月份可以进行月末结账了。月份可以进行月末结账了。手工结转流程介绍 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导

7、下勾选总账，进行总账模块的手工结转账，进行总账模块的手工结转。手工结转流程介绍 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。依次结转即可。手工结转流程介绍 结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。手工结转流程介绍手工结转成功 全部结转后软件会生成一份结转日志全部结转后软件会生成一份结转日志。完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿

8、虚线表示何时进行账套备份自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转要结转 的模块就可以了。的模块就可以了。自动结转流程介绍年结流程小结手工年结、自动年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转，尽量降低作对日常业务的影响。年结前准备工作2结转后检查工作4 年结规则概述3 1年结流程介绍3 3培训内容常见问题与资源保障3 5结转后检查 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。检查的两个重点业务：财务、供应链。同时，一定要检查账套的

9、自动备份计划，并将新年度账添加到自动备份中。演讲完毕，谢谢观看！ERP系统主要功能模块系统主要功能模块 3.1 销售管理销售管理 1 销售环境与生产类型销售环境与生产类型 （1）现货生产 在未收到市场订单的前提下，进行计划并组织 生产。（2）订单生产 按客户的订单，销售合同来组织安排生产。2 销售管理内容销售管理内容 （1）开拓市场，对客户进行分类管理 （2）进行市场销售预测 （3）编制销售计划 （4）接收订单 （5）组织货源，下达提货单，组织发货 （6）销售发票管理 （7）向客户提供各种销售服务 （8）进行销售与市场分析 3 销售系统功能销售系统功能 客户档案管理 国内客户档案 国外客户档案

10、 报价管理 产品目录 对客户的报价 销售计划 年销售计划 季销售计划 月销售计划 客户订货管理 客户订单及来电记录 发货情况 退货登记 内部调拨 销售台帐 销售通知单 销售发票 销售应收款 回收资金登记 市场信息反馈 报表统计 产品发货汇总表 销售统计表 客户往来帐 销售汇总分析 销售绩效 发货绩效 售后服务 客户走访记录 客户投诉记录 客户调查表 相关信息查询 库存信息 在制品信息 网上信息查询 产品目录 产品报价 企业概况 业务咨询 信息发布 系统管理 用户注册 权限设置 口令更改 3.2 主生产计划管理（主生产计划管理（MPS）1 主生产计划的制定主生产计划的制定 确定每一具体的最终产品

11、在每一具体时间段内的 生产数量。安排生产数量销售计划量客户订单库存在制品 安全库存量 检查计划完成情况：（1）工时负荷是否在能力容许的范围内；（2）订货是否按期交货（时间，品种，数量）；（3）生产流水线是否保持均衡稳定生产；（4）计划的执行是否处于受控状态。某自行车厂的一个某自行车厂的一个MPS举例：举例：一月 二月 三月 周 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C型产量（千辆）1.6 1.6 2.4 2.4 3.2D型产量（千辆）1.5 1.5 1.5 1.5 2.25 2.25 2.25 2.25 3.0 3.0 R型产量（千辆）0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 月 产（千辆

12、）10 15 2 粗能力计划粗能力计划 用来检查MPS方案的可行性 （1）关键工序的总劳动时间 主生产计划数量 关键工序的直接劳动因子 直接劳动因子：为每件产品的直接劳动时间。（2）每个工序所需劳动时间 关键工序的总劳动时间关键工序的负荷因子 负荷因子：该关键工序的劳动时间占全部关键工序总劳动时 间的百分比。（3）比较各关键工序的实际能力和上述计算出的负 荷估计量，决定是否接收该MPS方案或进行修改。举例说明某公司生产三种产品的MPS方案：产品 周 次 总 计 1 2 3 4 5 6 7 8 A 25 25 25 25 35 35 35 35 240 B -50 -50 -50 -50 200

13、 C 72 -75 -56 -68 -271 (1)确定关键工序 本例中确定了两个关键工序:0810A 0820B (2)估计直接劳动因子 将各关键工序的直接劳动时间汇总,得出一个直接 劳动因子,再将非关键工序的直接劳动时间汇总,得 出第二个直接劳动因子,例:产品 关键工序的 非关键工序的 总计 直接劳动时间 直接劳动时间 A 1.60(H)0.00(H)1.60 B 6.07(H)8.00(H)14.07 C 5.04(H)4.00(H)9.04 (3)确定每一关键工序的负荷因子 (4)计算负荷估计量 每期全部关键时间 =每种产品的MPS量关键工序的直接劳动因子 某关键工序所需劳动时间(负荷

14、估计量)=每一关键工序的负荷因子全部关键时间 工 序(H)季 度 总 计 负荷 1 2 3 4 因子(%)0810A 1140 1285 1175 1300 4900 34 0820B 2430 2540 2100 2380 9450 66 关键时间 3570 3825 3275 3680 14350 100非关键时间 5200 5150 5000 5300 20650 (计算负荷估计量举例)(5)检查MPS是否可行 (6)调整能力/负荷 调整能力的方法有调整能力的方法有:加班 增加人员和设备 提高工作效率 改进工艺路线 增加外协处理等 调整负荷的方法有调整负荷的方法有:修改生产计划 调整生产

15、批量 推迟交货期 交叉作业等 3 主生产计划管理系统功能结构 编制生产计划 月生产计划制定、修改 周生产计划制定、修改 月、周生产计划评审 增补生产计划 粗能力计划 关键工序标准定额查询 计算MPS的负荷估计量 调整负荷方案及评审 执行计划监控 生产计划查询 生产进度查询 在制品动态流水帐查询 在制品成品率查询 产品的出货达成率查询 综合数据查询 工艺材料消耗查询 生产设备产能查询 .3.3 采购管理 采购工作主要为企业提供生产所需的各种物料 1 采购业务内容采购业务内容 (1)接受采购物料需求 物料需求主要来自生产计划产生的需求,采购部门 必须按物料规格、数量、需求时间及质量要求提供 给生产

16、部门.(2)生成采购计划 根据MRP的物料需求计划及库存子系统的物料 需求来生成采购计划(或采购建议订单).(3)选择供应商 (4)下达采购订单 (5)定单跟踪 (6)验收货物 (7)结帐与费用核算 2 采购系统与其他业务系统的关系采购系统与其他业务系统的关系 3 采购管理系统功能结构采购管理系统功能结构 采购计划管理 物料采购计划编制 物料需求计划查询 物料采购计划查询 订单管理 订单录入、修改、查询 订单审批 到货管理 到货情况登记 到货情况查询 退货管理 退货登记、修改、查询 退货统计、查询 供应商管理 供应商档案 计划执行情况 订单执行情况查询 采购汇总统计查询 库存情况查询 品种、规

17、格、数量等信息 3.4 库存管理库存管理 1 库存分类库存分类 (1)按物品的价值划分 库存ABC分类法.(2)按物品在企业的产品成型状态划分 原材料库存、半成品库存和成品库存.(3)按库存物品的形成原因划分 安全库存 为了应付需求,制造与供应的意外情况而设立的 一种库存.储备库存 用于应付季节性市场采购与销售.在途库存 由于材料和产品运输而产生的库存.正常周转库存 指一般用于企业生产经营需要而产生的库存.2 库存的主要作用库存的主要作用 (1)维持销售产品的稳定 (2)维持生产的稳定 (3)平衡企业物流 3 ABC库存控制法库存控制法 ABC库存控制法是根据库存物品的价格来划分物品 的重要程

18、度.4 库存作业内容库存作业内容 (1)物料的入库 (2)物料的出库 (3)库存盘点 5 库存管理系统与其他系统的关系库存管理系统与其他系统的关系 库存管理系统与采购、生产、销售、质量、财务 等系统之间有着密切的数据传递关系.6 库存管理系统功能结构库存管理系统功能结构 实物入库管理 物料到货通知单录入修改查询 开出物料送检单 物料送检合格录入、确认 实物出库管理 物料送检不合格退货登记 配料单的生成、发货确认 提货单录入修改查询 实物盘点 实物盘存表录入 盘存结果自动转入实物帐 月末结算和初始化 帐面库管理 开收料单+供应商发票 帐面红冲 综合信息查询 实物库查询、发票查询 收发料查询 统计

19、报表 物资消耗明细表 .3.5 车间作业管理车间作业管理 3.5.1 车间作业管理内容车间作业管理内容 1 按按MRP计划生成车间任务计划生成车间任务 2 加工计划与加工单加工计划与加工单 说明某任务的加工工序、工作中心、工作进度、使用的工装设备等,即进行作业排序.作业排序的目的:(1)将作业任务按优先级编排;(2)按能力(设备、人力)分配任务;(3)保证任务如期完成;(4)完成任务时间最短.3 生产控制生产控制 生产控制的主要内容是进度控制、质量控制、车间物流控制与成本控制.4 在制品管理在制品管理 5 统计分析统计分析 统计分析的数据有在制品物流分析、进度分析、投入产出分析、工作效率分析、

20、车间成本分析、人员考勤分析等.3.5.2 作业排序作业排序 把企业自加工工件的生产计划转变为每个班组、人员、每台设备的工作任务称为作业排序.1 作业排序分类作业排序分类 (1)生产作业排序 (2)劳动力作业排序 2 作业排序工具作业排序工具-甘特图甘特图 把活动和时间联系起来,有两种基本形式:(1)作业进度图 作业进度图表示一项工作计划的开始日期、计划 完成日期以及现在的进度.例如,一个汽车零件制造公司有三项工作在进行中,它们分别是加工三种汽车零件A、B、C.工作 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 A B C 符号说明:当前日期

21、 计划所用时间 实际进度 (2)机器图 机器图描述不同工作 在每一台机器上的工作次序,可被用来管理生产进度.例如上面三项工作都在等待 进行磨削加工,然后进行抛光.机器 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 磨床 A B C抛光机 A B C 当前日期 符号说明:非生产性时间 3 优先调度规则优先调度规则 运用若干预先规定的优先顺序规则,顺序决定下一个 应被加工的工件的排序方法.常用优先顺序规则:(1)FCFS(First Come First Served)优先选择最早进入可排序集合的工件.(2)EDD(Earlist Due Date)优先选择完工期

22、限最紧的工件.(3)SPT(Shortest Processing Time)优先选择加工时间最短的工件.(4)SCR(Smaliest Critical Ratio)优先选择临界比最小的工件,其中临界比为工作 允许停留时间和工件余下加工时间之比.(5)MWKR(Most WorK Remaining)优先选择余下加工时间最长的工件.(6)LWKR(Least WorK Remaining)优先选择余下加工时间最短的工件.(7)MOPR(Most OPerations Remaining)优先选择余下工序数最多的工件.(8)RANDOM 随机地挑选下一个工件.在确定排序规则之前,需要了解两类信

23、息:加工要求信息;现状信息.举例:一个加工车间负责加工发动机机壳,共有五个 机壳等待加工,一名技工做此项工作.各个机壳 的标准加工时间已经被估算出来,用户已经明确 提出了他们所希望的完工时间.(H)发动机机壳 标准加工时间 用户取货时间 机壳1 8 10 机壳2 6 12 机壳3 15 20 机壳4 3 18 机壳5 12 22 方法一方法一:采用采用SPT规则进行作业排序规则进行作业排序 (H)加工 开始工 加工 结束 流程 预计取 实际取 提前 拖延 次序 作时间 时间 时间 时间 货时间 货时间 时间 时间机壳4 0 3 3 3 18 18 15机壳2 3 6 9 9 12 12 3机壳

24、1 9 8 17 17 10 17 7机壳5 17 12 29 29 22 29 7机壳3 29 25 44 44 20 44 24 总数 102 102 18 38平均数 20.4 3.6 7.6 平均在制品库存=102/44=2.32 个 平均总库存=120/44=2.73个 方法二方法二:采用采用EDD规则进行作业排序规则进行作业排序 (H)加工 开始工 加工 结束 流程 预计取 实际取 提前 拖延 次序 作时间 时间 时间 时间 货时间 货时间 时间 时间机壳1 0 8 8 8 10 10 2机壳2 8 6 14 14 12 14 2机壳4 14 3 17 17 18 18 1 机壳3 17 15 32 32 20 32 12机壳5 32 12 44 44 22 44 22 总数 115 118 3 36平均数 23.0 0.6 7.2 平均在制品库存=115/44=2.61 个 平均总库存=118/44=2.68个