Oracle AP 培训资料.pptx

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1、1 1MEGAS China MEGAS China 应付款模块应付款模块应付款模块应付款模块2 2MEGAS China MEGAS China 模块集成模块集成模块集成模块集成 1 1。应付款模块在。应付款模块在。应付款模块在。应付款模块在OracleOracle财务系统中作用财务系统中作用财务系统中作用财务系统中作用资产资产资产资产总帐总帐总帐总帐采购采购采购采购应付款模块应付款模块应付款模块应付款模块2 2。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成。应付款模块与其他模块的集成3 3MEGAS China MEGAS China 应付款模块流程应

2、付款模块流程应付款模块流程应付款模块流程 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票支付发票支付发票支付发票支付发票 创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录4 4MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映供应商地点供应商地点银行帐户银行帐户发票税发票税费用报销单模板费用报销单模板分配集分配集应付款发票应付款发票一、会计科目的指定一、会计科目

3、的指定5 5MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映在发票工作台和付款工作台，联机产生在发票工作台和付款工作台，联机产生后台请求后台请求二、会计分录的草拟二、会计分录的草拟三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录三、复核无误后，将应付业务传送到总帐模块产生日记帐分录应付模块应付模块查询、修正业务查询、修正业务创建、过帐分录创建、过帐分录总帐传送总帐传送总帐帐户余额总帐帐户余额 联机查询联机查询报表报表后续处

4、理：后续处理：余额转换余额转换汇兑损益汇兑损益 6 6MEGAS China MEGAS China 对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映四、会计分录的查询四、会计分录的查询通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏7 7MEGAS China MEGAS China 供应商维护：特点供应商维护：特点供应商维护：特点供应商维护：特点供应商层次上存在静态数据流供应商层次上存在静态数据流供应商定义中可维护大量缺省值供应商定义中可维护大

5、量缺省值设置每个供应商发票的最大金额设置每个供应商发票的最大金额联机查看对供应商欠款余额联机查看对供应商欠款余额合并供应商合并供应商8 8MEGAS China MEGAS China 供应商结构供应商结构供应商结构供应商结构东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司东林塑胶有限公司杭州杭州杭州杭州上海上海上海上海北京北京北京北京9 9MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （11）1010MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （22）11

6、11MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （33）1212MEGAS China MEGAS China 供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面供应商：录入界面 （44）1313MEGAS China MEGAS China 员工创建为供应商员工创建为供应商员工创建为供应商员工创建为供应商 手工创建手工创建手工创建手工创建 1 1）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为）建立新的供应商，类型为“员工员工员工员工”2 2）为其建立地点）为其建立地点）为其建立地点）为其建立地点14

7、14MEGAS China MEGAS China 供应商：合并供应商：合并供应商：合并供应商：合并供应商供应商供应商供应商 A A地点地点地点地点 A1 A1地点地点地点地点 A2 A2供应商供应商供应商供应商 B B地点地点地点地点 B1 B1地点地点地点地点 B2 B2复制地点复制地点复制地点复制地点合并地点合并地点合并地点合并地点1515MEGAS China MEGAS China 应付款发票：特点应付款发票：特点应付款发票：特点应付款发票：特点 发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板发票产生方式多样：手工、引入、模板

8、贷项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配贷项发票可与原始发票进行匹配 可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行可预定义并使用分配集产生发票分配行 根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票根据需要可以取消发票 通过发票通过发票通过发票通过发票“验证验证验证验证”保证发票合格保证发票合格保证发票合格保证发票合格 使用使用使用使用“预付款预付款预付款预付款”核销标准发票核销标准发票核销标准发票核销标准发票1616MEGAS China MEGAS China 应付款发票：产生

9、方式应付款发票：产生方式应付款发票：产生方式应付款发票：产生方式手工输入手工输入手工输入手工输入EDI EDI 发票发票发票发票APAP发票接口发票接口发票接口发票接口外部系统外部系统外部系统外部系统导入发票导入发票导入发票导入发票发票模板发票模板发票模板发票模板经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票1717MEGAS China MEGAS China 应付款发票工作台应付款发票工作台应付款发票工作台应付款发票工作台1818MEGAS China MEGAS China 应付款发票税应付款发票税应付款发票税应付款发票税 根据需要定义任意数量的税码根据需要定义任意数量的税码根据需要定义任意数

10、量的税码根据需要定义任意数量的税码 VAT17 VAT17 增值税增值税增值税增值税 17 01.0.217101.0.0 17 01.0.217101.0.0 可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税可指定系统自动计算税 指定应付发票行为指定应付发票行为指定应付发票行为指定应付发票行为“含税分配含税分配含税分配含税分配”或或或或“不含税分配不含税分配不含税分配不含税分配”1919MEGAS China MEGAS China 应付款发票验证应付款发票验证应付款发票验证应付款发票验证查看结果：打印报表或联机查看查看结果：打印报表或联机查看查看结果：打印报表或联机查看查看结果

11、：打印报表或联机查看复核被暂挂的发票复核被暂挂的发票复核被暂挂的发票复核被暂挂的发票成批验证成批验证单张验证单张验证ApproveApprove验证发票验证发票解决意外解决意外 联机验证联机验证联机验证联机验证 用后台程序验证用后台程序验证用后台程序验证用后台程序验证2020MEGAS China MEGAS China 应付款发票：预付款应付款发票：预付款应付款发票：预付款应付款发票：预付款“预付款预付款预付款预付款”类型发票类型发票类型发票类型发票审批审批审批审批支付预付款支付预付款支付预付款支付预付款核销标准发票核销标准发票核销标准发票核销标准发票2121MEGAS China MEGA

12、S China 预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面预付款核销标准发票操作界面2222MEGAS China MEGAS China 应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告应付款发票：填写员工费用报告2323MEGAS China MEGAS China 应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票应付款发票：经常性发票2424MEGAS China MEGAS China 对应付发票进行付款对应付发票进行付款对应付发票进行付款对应付发票进行付款付款的约定：付款的约定：付款的约定：付款

13、的约定：必须通过必须通过必须通过必须通过“银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户”支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。支付，必须使用付款单据及单据号。只能对供应商付款。只能对供应商付款。只能对供应商付款。只能对供应商付款。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。付款必须指定发票，且所选发票核销总额必须与付款金额相同。2525MEGAS China MEGAS China 银行结构银行结构银行结构银行结构总行总行总行

14、总行分行分行分行分行银行帐户银行帐户银行帐户银行帐户付款单据付款单据付款单据付款单据2626MEGAS China MEGAS China 银行帐户定义界面银行帐户定义界面银行帐户定义界面银行帐户定义界面2727MEGAS China MEGAS China 支付发票的方式支付发票的方式支付发票的方式支付发票的方式支付发票支付发票支付发票支付发票在在AP中手工输入中手工输入付款付款确认付款批确认付款批 Confirm checks Update invoice Payment history在在AP系统外创建系统外创建手工支付手工支付创建电脑付款创建电脑付款格式化付款批格式化付款批 Print

15、 checks Load EFT data复核、修改付款批复核、修改付款批 Remove/add invoices Modify payment details批支付批支付批支付批支付单独支付单独支付单独支付单独支付选择已审批选择已审批的应付发票的应付发票建立付款批建立付款批 define invoice select cretia run auto-select2828MEGAS China MEGAS China 付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台2929MEGAS China MEGAS China 应付资金控制应付资金控制应付资金控制应付资金控制 通过发票挂起防止被支付通过发票挂

16、起防止被支付通过发票挂起防止被支付通过发票挂起防止被支付 设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款设定付款计划、按计划付款 停止付款停止付款停止付款停止付款/重新启动付款重新启动付款重新启动付款重新启动付款 冲消付款冲消付款冲消付款冲消付款3030MEGAS China MEGAS China 对供应商欠款余额对供应商欠款余额对供应商欠款余额对供应商欠款余额 联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、联机查看欠款余额、可用预付款可用预付款可用预付款可用预付款 打印帐龄报表打印帐龄报表打印帐龄报表打印帐龄报表 1 1）自定义帐龄）自定义帐龄）自定义帐龄

17、）自定义帐龄 2 2）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐）发票无须过至总帐3131MEGAS China MEGAS China 控制控制控制控制 AP AP 会计期会计期会计期会计期打开打开 AP 会计期会计期处理本期发票、付款处理本期发票、付款 提交报表进行检查提交报表进行检查 解决例外解决例外 创建日记帐分录创建日记帐分录 关闭关闭 AP 会计期会计期提交检查报告提交检查报告3232MEGAS China MEGAS China AP AP 模块静态数据流模块静态数据流模块静态数据流模块静态数据流财务选项财务选项应付管理系统选项应付管理系统选项供应商供应商地点地点地点地

18、点应付单据应付单据3333MEGAS China MEGAS China 应付款模块报表应付款模块报表应付款模块报表应付款模块报表应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组应付款模块附带的报表分成如下几组 供应商报表和列表供应商报表和列表供应商报表和列表供应商报表和列表 发票相关报表发票相关报表发票相关报表发票相关报表 发票税报表发票税报表发票税报表发票税报表 付款报表付款报表付款报表付款报表 过帐报表过帐报表过帐报表过帐报表 分析报表分析报表分析报表分析报表 通知报告通知报告通知报告通知报告3434MEGAS China MEGAS Ch

19、ina 3535MEGAS China MEGAS China 演讲完毕，谢谢观看！3636MEGAS China MEGAS China Oracle ERPOracle ERP主要模主要模主要模主要模块块块块 InvoicesARENGBOMWIPBills andRoutingsShipmentsECOSWorkOrdersGLAPPlanning(MRP)POMaterialRequirementsEnterpriseDemandVendor POInterplant POReceiptsWorkOrders CustomersJournal EntriesJournal Entrie

20、sJournal EntriesVendor InvoicesVendor PaymentsTransportationInformationBillsItemsOEINVINVInternalPaymentsCorporateJournal EntriesShipments OrdersFAMass AdditionJournal EntriesCOSTCOSTCOSTReceipts财务配销HRPayroll制造人力资源3737MEGAS China MEGAS China 财务系统模块财务系统模块财务系统模块财务系统模块:Oracle Oracle 总帐管理（总帐管理（总帐管理（总帐管理

21、（GLGL）Oracle Oracle 应付帐管理（应付帐管理（应付帐管理（应付帐管理（APAP）Oracle Oracle 固定资产管理（固定资产管理（固定资产管理（固定资产管理（FAFA）Oracle Oracle 应收帐管理（应收帐管理（应收帐管理（应收帐管理（ARAR）Oracle Oracle 现金管理（现金管理（现金管理（现金管理（CECE）Oracle Oracle 项目会计（项目会计（项目会计（项目会计（PAPA）Oracle Oracle 财务分析（财务分析（财务分析（财务分析（OFAOFA）分销系统模块分销系统模块分销系统模块分销系统模块:Oracle Oracle 库存管

22、理（库存管理（库存管理（库存管理（INVINV）Oracle Oracle 采购管理（采购管理（采购管理（采购管理（PURPUR）Oracle Oracle 销售定单管理（销售定单管理（销售定单管理（销售定单管理（OEOE）Oracle Oracle 销售销售销售销售&市场管理（市场管理（市场管理（市场管理（SMSM）Oracle Oracle 销售补偿管理（销售补偿管理（销售补偿管理（销售补偿管理（SCSC）Oracle Oracle 售后服务管理（售后服务管理（售后服务管理（售后服务管理（SRSR）Oracle Oracle 销售分析（销售分析（销售分析（销售分析（OSAOSA）Oracl

23、e ERP Oracle ERP 模模模模块块清清清清单单3838MEGAS China MEGAS China 制造系统模块制造系统模块制造系统模块制造系统模块:Oracle Oracle 计划管理（计划管理（计划管理（计划管理（MPS/MRPMPS/MRP）Oracle Oracle 能力计划管理（能力计划管理（能力计划管理（能力计划管理（CAPCAP）Oracle Oracle 制造数据管理（制造数据管理（制造数据管理（制造数据管理（BOMBOM）Oracle Oracle 车间生产管理（车间生产管理（车间生产管理（车间生产管理（WIPWIP）Oracle Oracle 成本管理（成本管

24、理（成本管理（成本管理（CSTCST）Oracle Oracle 项目制造（项目制造（项目制造（项目制造（PJM)PJM)Oracle Oracle 流程制造流程制造流程制造流程制造 (OPM)(OPM)Oracle Oracle 质量管理（质量管理（质量管理（质量管理（QM)QM)其他系统模块其他系统模块其他系统模块其他系统模块:Oracle Oracle 设备管理（设备管理（设备管理（设备管理（EMEM）Oracle Oracle 人事管理（人事管理（人事管理（人事管理（HRHR）Oracle Oracle 薪金管理（薪金管理（薪金管理（薪金管理（PAYROLLPAYROLL）Oracle

25、 Oracle 系统管理（系统管理（系统管理（系统管理（SYSTEM ADMINSYSTEM ADMIN）Oracle Oracle 预警（预警（预警（预警（ALTALT）Oracle Oracle 多维数据分析多维数据分析多维数据分析多维数据分析/商业智能系统商业智能系统商业智能系统商业智能系统 （OLAP/BISOLAP/BIS）OOracle racle 桌面集成（桌面集成（桌面集成（桌面集成（ADIADI）OOracle ERP racle ERP 模模模模块块清清清清单单3939MEGAS China MEGAS China Oracle ApplicationsOracle App

26、lications4040MEGAS China MEGAS China 4040Oracle Oracle Oracle 行业模型行业模型行业模型行业模型行业模型行业模型:离散制造离散制造离散制造离散制造离散制造离散制造供应链供应链供应链供应链企业后台管理企业后台管理企业后台管理企业后台管理客户关系管理客户关系管理客户关系管理客户关系管理计划计划计划计划 寻源寻源寻源寻源 制造制造制造制造 市场市场市场市场 销售销售销售销售 支持支持支持支持企业管理企业管理企业管理企业管理返回返回返回返回项目到盈利项目到盈利项目到盈利项目到盈利财务管理到财财务管理到财财务管理到财财务管理到财务报告务报告务报

27、告务报告概念到发布概念到发布概念到发布概念到发布联系到解决联系到解决联系到解决联系到解决合同到续签合同到续签合同到续签合同到续签预测到计划预测到计划预测到计划预测到计划采购到付款采购到付款采购到付款采购到付款需求到制造需求到制造需求到制造需求到制造 (离散离散离散离散)订单到收款订单到收款订单到收款订单到收款库存到履约库存到履约库存到履约库存到履约问题到预防问题到预防问题到预防问题到预防机会到订单机会到订单机会到订单机会到订单4141MEGAS China MEGAS China Oracle Oracle 主要主要主要主要业务业务流程流程流程流程 Design to ReleaseDesig

28、n to Release Forecast to PlanForecast to Plan Plan to SchedulePlan to Schedule Schedule to buildSchedule to build Procure to PayProcure to Pay Order to CashOrder to Cash Inventory to FulfillmentInventory to Fulfillment CostCost QualityQuality4242MEGAS China MEGAS China 4242概念到发布概念到发布概念到发布概念到发布概念到发布概

29、念到发布返回返回返回返回设计到发布设计到发布设计到发布设计到发布预测到计划预测到计划预测到计划预测到计划计划到排程计划到排程计划到排程计划到排程排程到生产排程到生产排程到生产排程到生产 (离散离散离散离散)概念到获利概念到获利概念到获利概念到获利一级业务流程一级业务流程一级业务流程一级业务流程4343MEGAS China MEGAS China 4343预测到计划预测到计划预测到计划预测到计划预测到计划预测到计划返回返回返回返回供应商协同供应商协同供应商协同供应商协同到供应商承诺到供应商承诺到供应商承诺到供应商承诺客户协同客户协同客户协同客户协同到达成一致预测到达成一致预测到达成一致预测到达

30、成一致预测预测到计划预测到计划预测到计划预测到计划计划到排程计划到排程计划到排程计划到排程排程到生产排程到生产排程到生产排程到生产 (离散离散离散离散)请求到接收请求到接收请求到接收请求到接收 直接直接直接直接设计到发布设计到发布设计到发布设计到发布一级业务流程一级业务流程一级业务流程一级业务流程4444MEGAS China MEGAS China 4444采购到支付采购到支付采购到支付采购到支付采购到支付采购到支付 返回返回返回返回分析到协议分析到协议分析到协议分析到协议预测到计划预测到计划预测到计划预测到计划申请到接收申请到接收申请到接收申请到接收 直接直接直接直接申请到接收申请到接收申

31、请到接收申请到接收 间接间接间接间接供应商退货到贷项通供应商退货到贷项通供应商退货到贷项通供应商退货到贷项通知单知单知单知单供应商退货到补货供应商退货到补货供应商退货到补货供应商退货到补货验收到接收验收到接收验收到接收验收到接收接收到资产接收到资产接收到资产接收到资产供应商发票到付款供应商发票到付款供应商发票到付款供应商发票到付款补货信号补货信号补货信号补货信号费用报告到入帐费用报告到入帐费用报告到入帐费用报告到入帐一级业务流程一级业务流程一级业务流程一级业务流程4545MEGAS China MEGAS China 4545需求到制造需求到制造需求到制造需求到制造需求到制造需求到制造(离散离

32、散离散离散离散离散)返回返回返回返回一级业务流程一级业务流程一级业务流程一级业务流程返回返回返回返回计划到排程计划到排程计划到排程计划到排程排程到生产排程到生产排程到生产排程到生产 (离散离散离散离散)检验到处理检验到处理检验到处理检验到处理设计到发布设计到发布设计到发布设计到发布按订单配置到发运按订单配置到发运按订单配置到发运按订单配置到发运按订单装配到发运按订单装配到发运按订单装配到发运按订单装配到发运一级业务流程一级业务流程一级业务流程一级业务流程4646MEGAS China MEGAS China 4646订单到收款订单到收款订单到收款订单到收款订单到收款订单到收款 返回返回返回返回

33、订单到直发订单到直发订单到直发订单到直发信贷审批到客户信贷审批到客户信贷审批到客户信贷审批到客户拣货到订单到发运拣货到订单到发运拣货到订单到发运拣货到订单到发运客户退货到退款客户退货到退款客户退货到退款客户退货到退款客户退货到退换客户退货到退换客户退货到退换客户退货到退换客户发票客户发票客户发票客户发票-现金现金现金现金定制到订单到发运定制到订单到发运定制到订单到发运定制到订单到发运装配到订单到发运装配到订单到发运装配到订单到发运装配到订单到发运 销售线索到订单销售线索到订单销售线索到订单销售线索到订单订单到发运订单到发运订单到发运订单到发运订单到直接采购发运订单到直接采购发运订单到直接采购发

34、运订单到直接采购发运收入到过帐收入到过帐收入到过帐收入到过帐订单到客户发票订单到客户发票订单到客户发票订单到客户发票一级业务流程一级业务流程一级业务流程一级业务流程4747MEGAS China MEGAS China 4747库存到履约库存到履约库存到履约库存到履约库存到履约库存到履约返回返回返回返回申请到接收申请到接收申请到接收申请到接收-直接直接直接直接排程到生产排程到生产排程到生产排程到生产(离散离散离散离散)检验到处理检验到处理检验到处理检验到处理产品标准成本产品标准成本产品标准成本产品标准成本到库存再估价到库存再估价到库存再估价到库存再估价订单到收款订单到收款订单到收款订单到收款接

35、收到库存准确度接收到库存准确度接收到库存准确度接收到库存准确度补货信号到补货补货信号到补货补货信号到补货补货信号到补货子分类帐到过帐子分类帐到过帐子分类帐到过帐子分类帐到过帐仓库布局到库存估价仓库布局到库存估价仓库布局到库存估价仓库布局到库存估价计划到排程计划到排程计划到排程计划到排程一级业务流程一级业务流程一级业务流程一级业务流程4848MEGAS China MEGAS China 客户订单Customer PO销售预测Forecast主需求计划MDS主生产计划MPS物料需求计划MRP请购作业PR 采购作业PO 收料作业 Receiving工单开立WIP生产发料WIP Issue生产控制生

36、产入库WIP Complete出货作业Shipping应付账款应收账款发票作业成本作业Oracle Oracle 整合整合整合整合企业日常作业流程企业日常作业流程企业日常作业流程企业日常作业流程4949MEGAS China MEGAS China 可承诺量查核ATP内部领用捡货单杂项发料/退货Misc Issue/Return发料/出货Issue入库异动Receipt Transaction实际盘点Physical Counting标签与序列号列印Tag Generation盘点过账交货预测与再订购管理Forecast and Reorder存货管制规则-Min-max-Reorder Po

37、int-Sub-inventory replenishment交货/预定安排库存评估/报表定义作业规定总帐更新定义作业流程组织/仓库定义Setup Organization/Subinventory检验Inspect登帐运送Deliver退货Return供应商Supplier内部Internal成本Cost状态Status目录Catalog分类Category模板Template供应商Supplier内部Internal订单处理自动请购余额更新调整库存平衡表循环盘点Cycle Counting-自动排程-手动排程Oracle Inventory(Oracle Inventory(库存管理系统库

38、存管理系统库存管理系统库存管理系统)库存控制InventoryControl物料管理Material Management收料Receipt5050MEGAS China MEGAS China 联接操作制程料品定义Item定义资源Resource选用零配件/料品成本累计成品Finish Good定义资源使用量Resource Rate新产品流程建立替代制程Alternate Routing定义制程Routing材料需求Item Requirement新产品开发建立替代性物料清单Alternate BOM工单排程量产日排程实施设计变更单Oracle Bill of Materials(Orac

39、le Bill of Materials(Oracle Bill of Materials(物料清单及制程管理系统物料清单及制程管理系统物料清单及制程管理系统物料清单及制程管理系统物料清单及制程管理系统物料清单及制程管理系统)设计变更单ECO半成品Assembly建立物料清单BOM产品规格-型号、选项5151MEGAS China MEGAS China 产生工单(或量产计划)完成品入库原物料耗用报表-工单成本-期间成本-成本差异-成本衡量-物料耗用-资源耗用组立装配Assembly(选项)外包反溯扣帐Backflash工单发放Release发料Issue装配完成工单完成WIP Complet

40、e制造资源耗用Resource-人工-机器设备-制造费用送货/交货外包交货外包OutsideProcessing安排生产制程物料清单展开计划工单手开工单销售订单Oracle Work In Process(Oracle Work In Process(生产管理系生产管理系生产管理系生产管理系统统统统)5252MEGAS China MEGAS China 预测资料ForecastOracle SO客户订单其它系统客户订单需求报表&查询主需求计划MDS需求排程更新MDS Update详细产能计划物料需求计划MRP工单WIP请购PRBOM计划工单计划采购单现有库存量OnhandOracle Pla

41、nning(MPS/MRPOracle Planning(MPS/MRP管理系统管理系统管理系统管理系统)主生产计划MPS5353MEGAS China MEGAS China 交易资讯Transaction定义配件成本报告采购收料 PO Receive定义成本计算规则成本累计Cost Rollup成本更新Cost Update库存值计算采购料品材料材料管理费用用料清单制程 成本元件-工作项目/活动 Project/Active-料品Item-批次Lot-资源单位Uom-总价半成品库存资源成本采购退货PO Return公司间移转Organization Transfer移动平均成本更新杂项收发

42、Miscellaneous Receipt/Issue选择模拟规则模拟冻结成本Frozen冻结成本Oracle Cost Management(Oracle Cost Management(Oracle Cost Management(成本管理系统成本管理系统成本管理系统成本管理系统成本管理系统成本管理系统)5454MEGAS China MEGAS China 请购单处理收货(料)Receipt检验Inspect异动处理-收货-运送-调拨退货Return应付账款对帐应计作业-暂记项目-凭证-月结报价单收集请求报价RFQ(选择性项目)自动产生订购单发放Release定义企业流程-收料控制-核准

43、及安全管制-交货来源-采购预算管制-异动处理方法内部转移InterOrg Transfer发票处理应付账款成立AP Invoice总帐科目更新核准Approve供应商挑选供应商交货允收AcceptOracle Purchasing(Oracle Purchasing(采购管理系采购管理系采购管理系采购管理系统统统统)MRP需求存货状况Onhand Qty在制品(委外)OutProcess手开请购Manual PR开放界面 Interface列印/EDI核准Approve各种采购单-标准式Standard-计划式Planned-合并式Blanket-合约式Contract判退Reject5555

44、MEGAS China MEGAS China 选配件产品订单输入Order Enter发票开立Invoice出货管理Shipping退货管理RMA退货审核Approve货品退回Return订单完成重排程Re-schedule保留Reservation库存余额更新未交订单管理定义各项流程次序定义流程元件定义企业运作流程Workflow-弹定规则订单处理流程-授信额度检查-退货管理-订单排程订单处理流程定义授信額度檢查Credit Check例外管理Exception订单保留Hold-自动Auto-手动Manual订单解除管制Hold Release订价Price订单审核确认客户基本资料Cust

45、omer线上查询库存余量-允交量ATP-保留量Reservation授信额度检查Credit CheckOracle Order Entry(Oracle Order Entry(订单管理系统订单管理系统订单管理系统订单管理系统)允交量查询ATP订单排程Order Schedule出货确认Ship Confirm检货Pick销货折让Credit5656MEGAS China MEGAS China 分派/收集预算资料建立预算预算作业Budget查询报表产生器(FSG)定义企业作业模式/输出分析会计科目结构Accounting Structure分录/凭证登录日历Calendar多公司合并作业处

46、理Consolidation多币别作业Multi-Currency应计分录/回转分录开放介面转入Interface科目调整作业結帳开启会计期间Open Accounting Period汇兑重整与实现Revaluation(多公司)合并分录作业Consolidation报表需求分析-财务性-管理性-例行性(年/月报)修订.整理预算资料明细账反查稽核人工输入ManualOracle 其它系统转入Journal Import成本分配核准Approval过账PostOracle General Ledger(Oracle General Ledger(总帐管理系统总帐管理系统总帐管理系统总帐管理系统

47、)5757MEGAS China MEGAS China 付款优先顺序Priority员工资料查核作业流程资料输入会计总帐更改调整自动付款方式选择确认产生校对更正审阅期间关闭报表&查询 -查核勾稽 -税赋 -会计总帐科目采用采购对帐税别/币别管理数量/价格差异分析放行暂停支票资产界面Oracle Payables(Oracle Payables(应付帐款管理系统应付帐款管理系统应付帐款管理系统应付帐款管理系统)运费成本 应付账款立帐作业Invoice供应商管理Supplier输入发票Invoice退货/折让证明Credit输入预付费用Prepayment输入员工报支Employee Expen

48、se 应付期间开启Payable Period Open核准文件Approve付款处理Payment杂项支出处理,报表及查询5858MEGAS China MEGAS China 催收款Dunning Letter报表输出GL总帐更新过帐人工登录Oracle OE订单系统转入对帐单/催款单外接开放介面转入帐款比对-自动规则收款冲账作业Apply查询研究/重订作业流程定义企业作业流程运用流程规定信限与调整处理维护信限管理资料临时管理性报表税务与稽核明细客户收款日程设定线上即时查询银行对帐单外币处理税务作业客户确认发票销货退回折让证明保证金/预收款项杂收Misc Receipts人工冲账印表/ED

49、I 电子资料交换客户管理Customer自动冲账-邸箱(Lockbox)-汇票、L/C.等作业Oracle Receivables(Oracle Receivables(应收帐款管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统应收帐款管理系统)应收帐款成立Transaction现金管理Cash Management5959MEGAS China MEGAS China 资产增加折旧租赁追踪GL 總帳更新记录资产实体资料资本预算及预测价值估算会计科目确认所有权/管理/使用指派AP 应付系统介面转入人工输入开放介面转入资讯拮取模式资产变更作业运用一般折旧法则运用比例分摊运用比率CIP 在建工程资产作业费用性资产税务账册处理会计财务账册处理-ACE-Bonuses-Ceilings-ITC-International rates-Life-based rates-NBV Rates-Custom rules报销/复原作业重估资产变更大批变更责任变更处所变更大批转移税务报表线上查询财务报表Oracle Assets(Oracle Assets(固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统)