2017中立泰商业计划书.pdf

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1、-1-商业计划书商业计划书中立泰（北京）科技发展有限公司-2-目录第一部分公司基本情况.3第二部分公司组织架构及管理层.2第三部分产品/服务.6第四部分研究与开发.8第五部分行业及市场情况.9第六部分营销策略.11.第七部分产品制造.11第八部分管理.12第九部分融资说明.12第十部分撰写说明.15-3-第一部分公司基本情况公司成立于 2010 年 7 月，经营模式是做仪表、电气产品代理销售和钢材等大宗材料的贸易，业务主要针对中国石油、中国石化等央企。成为中国石油四川石化、抚顺石化、呼和浩特炼厂、陕西延长石化等单位的供应商。2016 年，公司股东进行了调整，并更名为中立泰（北京）科技发展有限公

2、司，业务范围也由原来的单纯贸易方式，调整为以节能、环保项目为主营业务。针对国家大力提倡太阳能光伏发电等新能源行业发展的有利时机，公司引进技术、人才，与电力设计、安装公司战略合作，以 EPC（设计、采购、施工一体化）、BT/BOT 和开发运营等方式，着重开展进行光伏发电项目开发和建设。现在济南已成功完成五个项目建设，且成功并网发电。在光伏市场火爆的同时，我们也感受到了竞争的激烈，我们在着手规划未来发展方向，与北京工业大学等科研院所合作，开发智能风光储一体化、光伏+农业等项目，力争在光伏细分市场上有所作为。引入美国、日本等技术研发智能节电系列产品，使新能源与节能技术完美结合，利用联网+、大数据和云

3、计算的技术，力争在新能源和节能行业能有突破性发展。公司注册资金 1000 万元，现为中国节能协会会员，中国光伏行业协会会员。公司发展的基本思路是：追逐前沿科技，打造高新技术产品，发展成为新能源、节能环保领域公众型的上市公司。公司愿景：做一流的节能环保领域的践行者公司的价值观：立德惠民公司的使命：把大自然恩赐的财富带给千家万户-4-第二部分公司组织架构及管理层主要股东组成及结构股东姓名职务出资额（万元）所占比例蔡立民总经理、法人87087%丁斌董事长101%蔡莹监事101%组织架构董事会董事会董事长董事长副总经理副总经理技术、工程副总经理副总经理销售、法律总监总监财务总监天津公司济南分公司荷泽分

4、公司办公室人力资源部总经理总经理副总经理副总经理总办、人力资源工程技术部财务部分公司筹建市场部监事-5-董事会及管理层主要成员：蔡立民（法人、总经理）男1966 年生东北财经大学硕士研究生高级经济师中国能源管理师分布式能源规划师中国致公党党员历任：抚顺乙烯化工有限公司供应处业务员、科长中国石油抚顺石化公司划采购部部长中国石油股份抚顺石化公司采办中心副主任中国石油华油实业开发总公司业务经理兼职：中国致公党抚顺市委第二、三、四届委员会委员政协抚顺市委员会第九、十、十一届委员抚顺市人民检察院特约检察员、抚顺市司法局特约参政员中国致公党北京市委社会发展与服务委员会副主任北京市科委专家库专家丁斌（董事长

5、）男1966 年生人东北财经大学本科学历高级经济师曾铁岭市金都集团（原物资局）董事长铁岭市典当行行长蔡莹（监事）女1993 年生人云南师范大学硕士研究生学历宫爱华（财务总监）女1970 年生人大学本科毕业曾任某国企财务科长注册会计师王军红（副总经理）女1966 年生人辽宁大学法律系本科学历曾供职抚顺市科委 辽宁中科工贸有限公司副总经理-6-于良玉（副总经理）男1964 年生人辽宁广播电视大学专科曾任抚顺市财政局农财处副处长 抚顺市第二建筑公司项目经理抚顺市公用建设设计院设计师。王玉甲（销售总监）男 1973 年生人河北建筑科技大学 本科 首都经贸大学硕士曾任：ABB 中国有限公司高级销售经理罗

6、克维尔自动化（中国）有限公司区域销售总监西电通用电气自动化有限公司北方区销售总监分公司及兼职人员不再赘述公司团队建设的基本思路是：建立合伙制、开放型的企业，吸引众多人才加入团队，灵活运用股权，利益共享、风险共担，使公司能够充满活力，保持公司平稳、可持续发展。市场竞争是人才的竞争，我们核心竞争力在于我们有一支经验丰富的团队，有非常良好的社会人脉资源，有灵活而富有吸引力的人才机制。第三部分产品/服务光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳

7、电-7-池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏电站可分为：分布式光伏电站和集中式光伏电站两类。分布式光伏电站是指位于用户附近，所发电能就地利用，以低于 35 千伏或更低电压等级接入电网，且单个并网点总装机容量不超过 6MW 的光伏发电项目。集中式光伏电站主要利用大规模太阳能电池阵列把太阳能直接转换成直流电，通过防雷汇流箱和直流配电柜，把多路直流汇入到光伏逆变器，光伏逆变器把多路直流电变换成交流电，再通过交流配电柜、升压变压器和高压开关装置接入电网，向电网输送光伏电量，由电网统一调配向用户供电。集中式光伏电站不能直接接入电网，需要通过 110KV 升压站接入电网。光伏电站行业

8、经营模式分析目前，光伏电站领域的业务方向主要包括 EPC、BT/BOT 以及运营等模式：EPC 就是光伏电站的工程总包方，即按照合同约定，承担工程项目的“设计、采购、施工、试运行服务”等，并且对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，而相应的工程承包商必须具有 EPC 资质。EPC 类似于工程服务的模式，合同金额扣除总包成本为公司利润，由于利润一次性确认，因此盈利增长依赖每年公司在手新增装机增速。BT/BOT 方式则是指公司作为电站的开发商，通过招标确定项目建设方（EPC），建设方组建项目公司展开工程的施工等。开发商负责整个项目的融资、投资和建设等。项目建设完成后，建设方将项目转交给电站开发

9、商，经过其验收合格后，开发商负责电站的顺利并网及拿到补贴，再以合理的利润将电站转手卖-8-给电站运营商。BT 模式的利润来源为电站成本与出售价格的差，目前电站交易一般以保证收购方全自有资金收益率为标准，同时受到市场环境、谈判能力等多方面影响。从盈利增长动力来看，BT 业务利润增长来自于每年确认的电站销售规模增长。BT/BOT 类似于地产开发商模式。运营即在项目建成后不以出售为目标，主要是通过自持获得发电利润和补贴。运营业务盈利增长与累计装机规模增速相关，其盈利增长趋势更为确定和稳定，运营类似于商业地产运营商模式。就目前国内情况，没有哪家公司采用单一模式，只是各有侧重，我们公司也是三种模式的综合

10、，常称之为系统集成商。对分布式光伏电站，因投资量相对较小，资质要求不高，我们采用 EPC 模式，比如户用、商用光伏电站等。分布式光伏扶贫项目、优质的商用项目等，我们采用 BT/BOT+运营模式。集中式电站涉及资金量较大，资质要求较高，我们主要是做开发，然后采取 BT/BOT 模式。做为光伏协会成员，我们在勘测、设计、采购、施工、运维等方面有众多产资源，在项目开发、协调方面有充足的能力，因此，我们在光伏电站经营方面必将有良好的发展前景。第四部分研究与开发公司未来产品研究与开发将立足于发挥北京科研院所和大学的优势，合作开发光伏+系列产品，智能化风光储一体化电站，是我们与北京工业大学联合开发的第一款

11、光伏+项目，即将开始建设，光伏+灌溉、光伏+种（养）植、光伏+节能等项目正在着手研究。-9-在基于互联网+和大数据的智能化光伏电站运维、智能化节能项目等方面，我们着重进行软件的开发，申请拥有自主知识产权或版权的软件产品证书，推动公司在该领域的发展和进步。第五部分行业及市场情况光伏行业发展曾有过较大波折，2012 年欧美国家对我国光伏产品反倾销，致使我国光伏产品遭受较大冲击。2013 年，国家出台鼓励政策，行业出现温和上涨的态势，2014 年全球光伏市场的需求延续 2013 年态势，产业开始步入健康发展轨道。在外部政策的刺激和市场需求的双重驱动下，全球光伏系统在成本、技术、运营等方面逐步得到了进

12、一步改善，特别是光伏发电成本竞争力的巨大提升带来了光伏市场规模化应用的增长，行业景气度较快提升。当年全球光伏新增装机容量实现 47GW，累计装机容量达到 188.8GW，较 2013 年增长幅度达到 33.1%；2015 年全球新增光伏装机容量达 57.4GW。2016 年，中国光伏新增装机容量达到 34.54GW，连续 4 年位居全球第一，其中地面电站30.3GW，分布式电站 4.24GW，累计装机容量 7742 万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。全年发电量 662 亿千瓦时，占我国全年总发电量的 1%。预计 2017 年底我国光伏累计装机容量将达 8930 万千瓦，新增装机容量约 3

13、564.5万千瓦。-10-数据来源：中商产业研究院数据来源：中商产业研究院按照国家“十三五”规划，到 2020 年国内光伏电站装机规模为 150GW，2015 年底我国光伏累计装机超过 43GW，也就是说未来 5 年内光伏发电行业的年复合增长率高达 28.39%。-11-由于国家对光伏产业的扶持，尤其是对光伏电站上网电价和补贴长期支持，使得光伏电站这个行业具备获得长期现金流和盈利的能力。光伏电站的建设和运营受益于上游及中游行业规模的扩大和组件成本的降低，在总体造价成本降低及组件整体质量提高的双重条件下，作为光伏产业最下游的一端，光伏电站资产收益率显著提高。而在光伏电站这种类金融类资产上，最大的

14、看点在于抵押再融资、融资租凭、互联网金融、众筹、信托等各类型的资产证券化方式。一旦大众/机构投资者认可其投资逻辑，对于电站持有方来说即可有效地盘活资产，如：降低财务费用、加杠杆、加快新的电站资产建设和分散投资风险等。第六部分营销策略公司已初步建立了营销网络，我们在天津成立了子公司，在济南、荷泽已建立分公司，拟筹建广西、河北、沈阳、大庆等地区分公司。公司发展的方向是：以中立泰（北京）科技发展有限公司做总部，负责投融资和重大项目开发，中立泰（天津）新能源科技公司做技术、创新中心，负责项目设计、施工组织和新产品开发，各分公司结合自身特点开展项目开发、运维，发展代理商和经销商。我们的营销策略是，重大项

15、目开发与发展渠道代理商相结合，即总部进行重大项目开发，按 O2O 等方式建立多维合伙制分公司，进行渠道营销。充分发挥和调动各分公司积极性，建立高额奖励政策，逐步建立股权激励机制，和全员持股机制，形成上下同心同德，共同发展的运行机制。在光伏市场有几类企业，一是大型央企和上市公司，是以投资建设大型集中-12-式光伏电站为主；二是光伏生产企业，业务在向外延扩展，但基本是发展代理商或经销商；三是系统集成商，我们属于第三种类型企业。这类企业业务范围较广，但真正具有集成能力的较少，开发范围有限。我们具有良好的社会资源、有优秀的人才队伍，有独特的产品研发能力和资源整合能力，这就使我们具有了强劲的市场竞争能力

16、。第七部分产品制造公司以轻资产模式运营，以项目开发和产品研发为主，需要加工的产品以OEM 方式，委托有一定实力的生产厂加工。公司商标注册证书已拿到，“中立泰”将做为公司自己的品牌，扩大知名度，提高市场占用率，需要加强的是提高总包和施工资质等级。第八部分管理公司目前是直线型管理，分公司与总部共同开发项目。未来以事业部形式管理，各公司做项目负责人，总部以提供产品和技术支持为主。分公司按 O2O 模式建设线下体验馆或样板工程，发展代理商，线上总部负责产品宣传、技术指导、远程运维等。公司在财务、采购方面实行统一管理，以最大限度提高资金使用效率，降低采购成本。在人员管理方面，公司利用中关村的政策，实行股

17、权激励机制，保持公司发展的可持续性。第九部分融资说明一、政策依据-13-2013 年 8 月 26 日国家发展改革委发布的国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知（发改价格20131638 号），将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价，光伏行业逐渐升温。2014 年，根据 国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策通知（国能新能2014406 号），全额上网的分布式光伏项目执行当地光伏电站标杆上网电价，光伏行业快速发展。二、市场容量与发展2015、2016 年光伏行业新增装机容量以 50-60%的速度发展，2016 年增量为 35Gw，产值约为 250

18、0 亿。2020 年，国家规划光伏电站装机规模将达150Gw，未来五年将新增 115Gw，产值约为 7000 亿元。政策有保证，市场容量大，发展有前景三、项目开发状况目前，我们开发了众多的项目，主要列举几项：1、辽宁昌图 10Mw 光伏发电项目，已获得辽宁省发改委核准，土地、电力等方面批复已完成，需要前期投资 300 万，建成可转让。2、吉林通化 10Mw 光伏发电项目，已获得吉林省发改委核准，土地、电力等方面批复已完成，需要前期投资 300 万，建成可转让。3、山东临朐 18+6Mw 屋顶项目，手续齐全，需要投资 16000 万，前期付款 1600 万，持有。-14-4、荷泽 6+6Mw 屋

19、顶项目，手续齐全，需要投资 8000 万，前期付款 800万，持有。5、济南平安药厂 1Mw 屋顶项目，手续齐全需要投资 650 万，持有。6、济南长清区光伏扶贫项目 3Mw，需要投资 500 万，可获政府贴息贷款1900 万，持有。四、效益分析：1、集中式光伏电站按辽宁昌图 10Mw 计算，需要投资 7500 万元，年平均发电量约为 1201万 Kwh，按全额上网现行价格计算，上网电价为 0.88 元/Kwh，年收益为 1057万元，扣除土地租金 30 万元，年收益率为（1057-30）/7500=13.69%。2、分布式光伏电站按荷泽 6Mw 屋顶项目计算，需要投资 4000 万元，年平均

20、发电量为 720 万Kwh，按自发自用，余电上网模式，假设自用量为 70%，电费为 0.6 元/Kwh，国家补贴 0.42 元/Kwh，标杆上网电价为 0.3792 元/Kwh，则年收益为：720*70%*（0.6+0.42）+720*30%*（0.3792+0.42）=687 万元，年收益率为17.17%总之，以自己持有运营的方式建设光伏电站，将会有巨大的收益回报。如前述，在光伏电站这种类金融类资产上，最大的看点在于抵押再融资、融资租凭、互联网金融、众筹、信托等各类型的资产证券化方式。一旦大众/机构投资者认可其投资逻辑，对于电站持有方来说即可有效地盘活资产，如：降低财务费用、加杠杆、加快新的

21、电站资产建设和分散投资风险等。-15-五、融资需求为保证项目实施，首轮需要融资 3000 万元，按 BT/BOT+运营模式，有选择的建设 26Mw 光伏电站，下一轮融资需要 13,900 万元。项目资金使用方向及说明项目融资额（万元）建设规模（Mw)使用方向下次融资时间融资额度（万元）说 明昌图或通化50010前期4 月7,000建成，待转临朐4006开工建设6 月3,600建成，持有荷泽4006开工建设6 月3,600建成，持有长清5003银行贷款待银行-300已获利，持有平安6501可建成无无建成，持有合计2,4502613,900另外 550 万元将做如下安排：1、远程运维体系建设 10

22、0 万元。2、提升资质等级 100 万元。3、增加工作人员 50 万元。4、研发费用 100 万元。5、其它做机动费用。昌图或通化项目建成后卖掉，可获利现金 7800 万，假设我们以后只做BT/BOT+运营模式，该资金可建设 10Mw 项目，效益如下：投资投资 10Mw10Mw 运营收益运营收益年度年度规模规模（MwMw）建设单价建设单价（万元（万元/w)/w)投资额投资额(万元）万元）累计投资额累计投资额（万元）（万元）收益率收益率单项收益单项收益（万元）（万元）合计收益合计收益（万元）（万元）累计收益累计收益（万元）（万元）1 110107007007,0007,0007,0007,000

23、12%12%8408408408408408402 210106506506,5006,50013,50013,50012%12%7807801,6201,6202,4602,4603 310106006006,0006,00019,50019,50012%12%7207202,3402,3404,8004,8004 410105505505,5005,50025,00025,00012%12%6606603,0003,0007,8007,800-16-5 510105005005,0005,00030,00030,00012%12%6006003,6003,60011,40011,4006

24、610104504504,5004,50034,50034,50012%12%5405404,1404,14015,54015,5407 710104004004,0004,00038,50038,50012%12%4804804,6204,62020,16020,160合计合计82824,6204,620从上图可以看出，通过三年追加投资，大约 4 年就可以收回第一年投资，以后用这笔资金的一部分周转进行投资建设，我们每年能产生上亿元的收益（前述几项建成持有的电站效益没计算在内），经济效益非常可观。通过首轮融资，我们就可以先在四板挂牌，待 6 月份完成第二轮融资，我们将向新三板迈进，经过三年的项

25、目运作，我们可以持有至少 30Mw 的电站规模，形成 2 亿元的固定资产，通过持有的电站做抵押再融资，我们将步入资金良性循环的轨道，那时，我们将努力争取 IPO，实现投资人利益最大化。上述分析没有包括设立分公司所能产生的效益六、合作方式1、出让股权上述分析可知，建设 26Mw 电站，年收益约 2,700 万元，加上做 EPC 和光伏+项目推广，年收益至少在 3000 万元以上，按收益 8 倍估值，公司价值约 2.4亿元，3000 万元投资约占公司价值的 12.5%，公司愿意出让 15%有股权。2、资金退出机制股份转让管理层收购(MBO)股权回购股份上市 IPO公司清算第十部分撰写说明-17-1、本计划仅是对公司现状、发展需求等方面的简单描述，详细情况面谈。2、公司制定本计划，希望能得到您的指点与帮助3、公司本着“求实、创新、合作、共赢”的理念，期望您的投资，期望与您合作，共创美好明天。