公司月度收支记账表.xlsx

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1、公公司司月月度度收收支支记记账账表表制表部门财务部收入总额￥59,700.00制表人代用名支出总额￥37,300.00制表日期2022/7/10当前余额￥22,400.00收入明细支出明细编编号号日日期期项项目目 收收入入 备备注注序序号号日日期期项项目目 支支出出 备备注注12022/7/1模板收入￥13,500.0012022/7/1办公用品￥2,100.0022022/7/2模板收入￥5,600.0022022/7/2员工工资￥8,000.0032022/7/5定制收入￥2,800.0032022/7/5员工福利￥3,200.0042022/7/8采购收入￥1,000.0042022/7

2、/8办公用品￥1,000.0052022/7/9定制收入￥6,300.0052022/7/9租金￥5,400.0062022/7/14其他收入￥500.0062022/7/14员工福利￥1,200.0072022/7/16模板收入￥24,000.0072022/7/16员工工资￥6,000.0082022/7/20定制收入￥1,500.0082022/7/20水电费用￥1,500.0092022/7/24其他收入￥500.0092022/7/24固定资产采购￥5,500.00102022/7/30模板收入￥4,000.00102022/7/30固定资产采购￥3,400.0059,700.0037,300.0022,400.00收入总额支出总额当前余额Series1111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525