现金流管控工具表.xlsx

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1、北北京京xxxxxxxx有有限限责责任任公公司司2021/2/292021/2/29 2021/2/292021/2/29现现金金及及银银行行存存款款每每日日余余额额表表交交通通银银行行股股份份有有限限公公司司北北京京xxxxxxxx支支行行交交通通银银行行股股份份有有限限公公司司北北京京xxxxxx支支行行招招商商银银行行北北京京分分行行xxxxxx支支行行现现金金总总计计1100-6157-5018-0100-045851100-6074-4018-0100-378571109-0768-9310-810基本户一般户(保险等）一般户（员工支付）1.1.前前日日余余额额（+）11,617,5

2、80.1411,617,580.1419,268.3919,268.392,263,757.102,263,757.101,137.211,137.2113,901,742.8413,901,742.84#VALUE!当日收款(+)10,000,000.0010,000,000.00当日付款(-)-868,496.59-1,880,103.28-2,748,599.87 付款退回(+)30,955.002,500.0033,455.00当日公司账户间转账（+/-)-100,000.00 100,000.000.00当日提现(-)-50,000.00-50,000.00 手续费扣款(-)-250

3、.00-250.00 其它(+)2.2.当当日日余余额额（+）20,629,788.5520,629,788.55119,268.39119,268.39386,153.82386,153.821,137.211,137.2121,136,347.9721,136,347.97截止2021/2/293.3.在在途途支支付付（-）-346,650.00-50,130.45 0.000.00-396,780.45 已开出未兑付的票据-215,100.00 0.000.000.00-215,100.00 明细:供应商a货款-200,100.00-200,100.00 明细:供应商b货款-15,000

4、.00-15,000.00 明细:-0.00银行结算浮游款项-131,550.00-50,130.45 0.000.00-181,680.45 明细:供应商c货款-119,000.00-119,000.00 明细:社保扣款-12,550.00-50,130.45-62,680.45 4.4.付付款款退退回回之之重重新新支支付付（-）-30,955.00 0.00-2,500.00 0.00-33,455.00 明细:员工工资退回-30,955.00-2,500.00-33,455.00 明细:-0.00明细:-0.005.5.在在途途收收款款（+）327,564.000.000.000.003

5、27,564.00明细:中达货款206,790.00206,790.00明细:华富货款120,774.00120,774.00预预计计明明日日可可动动用用现现金金20,579,747.5520,579,747.5569,137.9469,137.94383,653.82383,653.821,137.211,137.2121,033,676.5221,033,676.52#VALUE!北北京京xxxxxx有有限限责责任任公公司司资资金金需需求求收收支支预预测测表表项项目目期期初初余余额额 1 1月月第第1 1周周 1 1月月第第2 2周周现金流入-产品100现金流入-售后服务现金流入小计100

6、-现金流出-原材料现金流出-人员工资现金流出-水电气现金流出-其他费用-5现金流出小计-5-经营净现金流总计95-固定资产投资股权融资银行贷款投融资现金流总计-企业帐面资金预计余额200295295 1 1月月第第3 3周周 1 1月月第第4 4周周 1 1月月份份 2 2月月第第1 1周周 2 2月月第第2 2周周 2 2月月第第3 3周周5015020080801008050230-200100-250-250-10-150-150-150-10-10-5-150-260-415-10-150-70-210-185-10200-50-100-100-100100-100100-125151

7、552051552 2月月第第4 4周周 2 2月月份份 3 3月月第第1 1周周 3 3月月第第2 2周周 3 3月月第第3 3周周 3 3月月第第4 4周周502501161253310064451250350-18017045-10-15-150-150-20-20-188-150-150-20-170-330-15-170-188-12020-15180-143-353520200200573 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份 1010月月份份27415080150100133300120121542954364810843395204109204136181408163-15-200-100-150-150-150-150-150-150-150-150-188-20-373-150-350-150-150-150-250-1502254-24154-143115813-150-100-150-100-57111207460911491621111月月份份 1212月月份份565002018076680-80-150-150-230-150-154530-100-1008438