集团20XX年财务部工作总结(多篇)-集团公司财务部工作总结.docx

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1、集团20XX年财务部工作总结（精选多篇）|集 公司财务部工总结第一篇：集团财务部工作总结集团财务部工作总结20XX年,财务部紧紧环绕着集团领导“继续实施积极的企业成 长战略，克服艰难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益， 全面推动珠实集团的振兴成长”的指导思想，以务实的工作作风, 为集团企业的业务成长提供了良好的服务，较好地完成为了各项 工作任务，现就xx年财务部工作简要总结如下：一.严格预算管理，合理部署资金财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重 要保证，也是企业财务工作的基本依据，集团财务部工作总结。 因此，认真做好集团企业的财务预算具有十分重要的意思。为了 搞好这项工作，

2、我部组织了属下企业开展了年度财务预算工作， 并根据集团企业的业务成长情况，本着以收定支，量入为出， 保证重点，兼顾普通”的原则，使预算更加切合现实，利于操 作，发挥其在财务管理中的积极作用。在现实执行中，严格按照 预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确 保了企业各项工作的顺利完成。xx年度集团企业通过费用预算管利分解到每一个月每一天，并将每天实际装车情况与之对照，纳 入考核。三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司 管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、 事中、事后的有效监控。四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营 资金良性循环。二

3、、抓成本控制一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任 意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指 标下达至各分公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模 式，达到了良好效果。二是费用控制抓亮点1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车 单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算， 报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽 车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导允许后 在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病 大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算 指标相比节约7.95%。2、办公费用

4、认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库 出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检查，超过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预 算指标相比节支13.78%。3、业务款待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适 度的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务款待 费申请表及接待事由、人数、估计费用等项目，财务坚持不予报 销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算 指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。三、抓标准化基础管理一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制 制度。，我们先后经历了多次审计、税务、

5、小金库、路风、工 资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收 入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有， 财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作 思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金 的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定 先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管 理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文， 相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、 经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性， 为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。二是严格按财务标准要求

6、做好收入、成本、费用及财务成果 的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、 季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季度经济活动分 析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非 运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每一个工作岗位进行量化考 核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导经 营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成；三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘 活账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处 理遗留问题，确保无新债权的产生。四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转 变。通过税务检查，更

7、感觉到转变的重要性。财务人员除了明 确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量 外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事中、事后的财务监督， 无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管 理中起的核心作用。下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否 如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的 同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提 供了可靠依据。严格控制第四篇：集团公司财务部工作总结上海*集团有限公司20*年度财务总结20*年度是集团公司推进向服务贸易经济为主的结构转型、 拓展市场、持续发展的关键年，也是集团公司财务部创新思路、

8、规范管理的一年。集团公司财务部紧紧环绕集团公司的发展方 向，在为集团公司提高服务的同时，认真组织会计核算，规范各 项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中 心、资金为纽带、团结奋进、真抓实干；不断提高服务质量，完 成为了部门工作（职责）和集团公司领导交办的任务。在20*年 度做了大量细致工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规以及国家其他财 经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原 始凭证收支的操作；从审核原始凭证、会计记帐凭证的录入，到

9、 编制财务会计报表；从各项税费的计提，到纳税申报、上缴；从 资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付；从业务开证、 开票的安排，到各项单据的议付、核销、结算等等，每位财务人 员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会 计制度，实现了会计信息处理和传递的及时性、准确性。二、稳定银行授信，加强银企战略合作，确保集团公司的正 常运行根据集团公司近年来的银行授信情况，结合集团公司实际运 行结果，财务部在集团公司领导的正确领导下，运用集团公司跨 国采购平台（项目）以及拓展上海国际贸易中心的内容，集团公 司在原有银行授信的基础上，发展建立和正在建立的银*行授信 有家，银行授信总额为rmb*

10、万元；同时，财务部与原有*家 授信银行进行了深入沟通和商确，调整了授信结构，充分完善了 集团公司的银行授信额度，为集团公司的*平台（项目）运作， 提供了银行信贷保证。20*年度集团公司被建设银行总行列为该行的重要客户。三、资金调控有序，合理控制集团公司总体资金规模，降本 增效由于20*年度受国内外经济的影响，国家对货币政策调控力 度的增强，使得集团公司对资金调控的难度增大，且集团公司 使用资金时的不均衡性（金额大、另时性用款）。为此，财务部 在集团公司领导的关心、指导和相关部门匡助、配合下，一方面 及时对往来款金额较大的公司进行对账，加强清理往来款回笼； 在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓

11、、效益在先的原则； 另一方面，根据集团公司运行计划，合理安排融资进度与额度。20*年度财务部已减少（降低）财务成本的金额为rmb*万元 （详见附表）。通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团公司经营发 展的有序进行。20*年*月，集团公司完成为了*投资有限公司注册资金* 亿元的增资扩股手续。四、利用进口开证国际业务的议付结算，增加（拓展）集团 公司收rm在集团公司领导带领下，财务部在20*年*月份开始与*公 司财务部开展了“*”业务联合操作，在相关部门、人员的积 极配合、努力下，顺利完成为了累计*单国际业务，可为集团公 司取得净收益金额为rmb*万元（详见附表）。五、加强财务管理制度建设，提

12、高财务信息质量，更好地为 集团公司服务财务部根据集团公司原制定的财务管理制度的实际执行 情况，为进一步规范本集团公司的财务工作，提高会计信息质 量，财务部比较全面的进一步完善了管理制度体系，包括：财务 管理制度、财务部组织机构和岗位职责、内部审计制度、预算管 理制度等。通过对财务人员的职责分工，对各所属公司的会计核 算到会计报表报送时间及时性、数据准确性；报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，特别是20*年度预算、20* 年度决算的工作要求，从而逐步提高会计信息的质量，为各方领 导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、实用的信息。六、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财

13、经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的税务汇算清缴的 稽核与审计工作。20*年*月，财务部组织了集团公司及所属公 司的财务税收自查活动（会议），布置了相关自查内容和要求， 探讨规范财务会计核算等事项；20*年*月，财务部与投资部、 审计室一起组织了集团公司及所属公司的年度财务预决算会议， 动员、布置了年度预决算工作，并作了集团公司全面预算管理的讲解。财务部 在年终决算之前清理了关联企业的往来款，优化了集团公司的资 产负责率，进一步完善了集团公司长期投资项目、账务的正确 性，对已收支的财务利息费用及时开具了票据等等一系列的财务 自查活动，对上年度审计和自查中发现的问题及时进

14、行了整改， 降低了公司涉税风险。七、完善集团公司财务报表内容，规范财务调整核算内容， 开展集团公司自营业务，提升集团公司对外形象年初，财务部在集团公司相关部门、公司的配合下，对集团 公司本部自营业务的操作进行了充分讨论和准备，并初步拟定了 开票业务的流程和账务处理方案。在集团公司领导关心、匡助指 导下，财务部按时顺利完成为了开具“增票”的工作。20*年度集 团公司本部自营业务收入累计金额为*亿元，完善了集团公司本 部损益表的内容，提升了集团公司的对外形象。此外，财务部在20*年度为业务公司进口开证累计金额为usd*万元，开具了*份进口信用证。20*年度集团公司 在外管局核销了进口业务开证*单，

15、外汇核销率为*%,被列 为a级企业。八、积极组织、落实集团公司在长风跨采投资有限公司项目 的融资工作，为跨国采购平台构建稳定基础在集团公司董事长、总裁亲自领导下，该融资项目经过集团 公司领导、财务部与近*家银行联系、沟通、商议和协调后（期 间，集团公司先后召集了各家银行二次融资项目的豫备会议），最后组成为了以*分行为牵头行的*家银行的项目银团，规范了 人民银行对项目融资工作的要求，确保了项目资金合理、安全使用。20*年* 月*日，集团公司在*投资有限公司完成为了融资项目转交工作。 具体落实融资项目操作由*投资有限公司与银团签订项目融资协 议。九、提出全面预算管理要求，建立集团公司全面预算管理模

16、 式根据市国资委的要求，结合集团公司20*年度经营目标和各 项成本核算指标的实际情况，财务部初步提出了全面预算管理 的要求。全面预算管理按照各公司制定的经营目标、发展方向， 层层分解于公司各个经济责任部门，以一系列预算、控制、协 调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制体系。在 20*年度数据和以前年度各项经营数据的基础上，制定出20*年 度各公司的成本费用预算、销售额预算、目标利润预算等一系列 预算指标。希翼通过“分散权力，集中监管”来有效配置公司资源， 提高管理效果，实现整个集团公司目标。20*年，为实现集团公司的全面预算管理和总体发展目标， 财务部的工作任重而道远。为此，需要在以

17、下几个方面继续做好工作:1、做好20*年度上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险；2、3、继续按时、按质做好预决算的各项工作；根据全面预算管理制度和预算管理指标，跟踪预算的执 行情况，监督预算费用的执行和超额预算费用的初步审 核，按季准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为 实现集团公司和各所属公司的预算指标提出可行性措施 或者建议。十、发现不足，努力完善和提高1、财务部的工作不够积极主动，往往是被接受工作，体现不出 财务为集团公司领导提供有效信息和决策方案；2、与 个别部门的合作不是很顺畅，缺少沟通和交流，有时影响 工作；3、财务工作不够细化，人员之间需要加强沟通、不断

18、学习、 提高业务能力，完善财务部人员结构。*集团公司财务部20*年*月*曰第五篇：集团公司财务部工作总结集团公司财务部工作总结在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目 标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基 础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学 化，企业效益最大化。特别是今年公司收入、综合效益指标比去 理，已经取得初步成效，有关费用的*乂指标有明显的下降多少 百分比。二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现 金流的正常化由于体育花园已经全部交付使用，在XX年是工程结算的高峰 期，我部在现有的条下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到 银行

19、的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确 保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部 与*x等各家银行签订了“协定存款”协议，从而提高了银行存款 的利息收入，并在现金有赢余的情况下，购买*x一些基金，取 得盈利万元。以往银行借款大部份集中在集团本部，利息费用高企，财务 风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银 行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款 过于集中在企业总部的情况，我部争取到由世贸企业作为贷款的 主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世 贸企业节约了税款开支。三.重视日常财务收支管理收支管理是企业财务管理工

20、作的重中之重，加强收支的管 理，既是缓解资金供需矛盾，成长业务的需要，也是贯彻执行开 源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各 年大幅增加的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加 大了对各种资料数据的统计分析，先后对公司全年任务计划、装 车、工资计划、管理费用及五项费用计划进行了全面测算和分 劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经营决策提供了可靠依 据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务管理在企业管理中的 作用，现将财务部工作总结如下：一、抓预算管理一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使 预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模 式，使公司的目

21、标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥 更重要作用性，进一步调动全员积极性。二是与各部门密切配合，做好各经营网点装车、收入全年预 算，落实公司全年经营目标，将每一个经营网点装车数、收入、 毛利分解到每一个月每一天，并将每天实际装车情况与之对照, 纳入考核。三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司 管理费用指标；确保成本费用有序可控不超支，从而达到事前、 事中、事后的有效监控。四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营 资金良性循环。二、抓成本控制一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任 意识及管理水平，达到节能降耗的目的，公司将相关管理费用指 标下达至各分

22、公司，总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模 式，达到了良好效果。二是费用控制抓亮点1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车 单”审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算， 报销时将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽 车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导允许后 在集团公司指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病 大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算 指标相比节约7.95%。2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库 出库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期进行检 查，超过预算不予报销。在相关部门共同

23、努力下，办公费用与预 算指标相比节支13.78%。3、业务款待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适 度”的原则，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务款待 费申请表及接待事由、人数、估计费用等项目，财务坚持不予报 销。月末将支出情况公示，有效地控制了支出。通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算 指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。三、抓标准化基础管理一是夯实财务基础工作，完善各项财务管理制度和内部控制 制度。，我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工 资、标准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收 入、综效指标都达到前所未有的高度，经营工作难度前所未有，

24、 财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作 思路，直接关系到公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金 的安全性。为此，我们从强化基础管理工作入手，根据有关规定 先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管 理办法、大额资金管理办法、付款审核程序报销制度等相关文， 相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、 经营合同、工资、奖金考核等辅助台账，提高了核算的准确性， 为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果 的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、 季度统计报表、税收调查表；按时上报月度、季

25、度经济活动分 析，财务决算分析，监管报表分析；每月上旬、下旬按时上报非 运输企业经营工作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每一个 工作岗位进行量化考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算 及分析工作，为领导经营决策，提供可靠数据以确保全年任务 的完成；三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘 活账面资金，确保经营资金良性循环；及时与业务部门沟通并处 理遗留问题，确保无新债权的产生。四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转 变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明 确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量 外，必须对经营业务熟悉，否则事前、事

26、中、事后的财务监督， 无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管 理中起的核心作用。下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否 如期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的 同时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提 供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用，加强对公司的各 类资产进行清查。五是对家底进行盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、 设备、固资进行实地盘查清理，并分项整理建档，做到帐、卡、 物相符。四、提高监管水平一是加大监控力度，使各项收入支出事前有计划、事中可控 制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定 期对下属分

27、（子）公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达 标进行检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加 大力度。二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任 人，确保审计不出大问题；五、提高履职能力一是加强服务意识，提高工作效率；按公司要求，对本部门 的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超 过一个工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。二是团结协作，提升服务质量，加强财务人员“服务于经 营, 服务于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过 主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务 配合不扯皮，不让客户多等待；不论八小时内外，不论节 假日, 随叫

28、随到，及时办理收付款及承兑等各项业务。公司财务部年月日项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管 理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些 款项积极开展催收，使得企业能够集中财力成长业务，工作总结 集团财务部工作总结。通过财务部的认真落实执行，保证了 企业业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增 收节支的目的。四.积极开展税务筹画工作在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话 题。XX年我部针对集团企业的现实情况，在不违反财政、税法规 定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理 解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项

29、转作 体育花园征地费用，从而合理地减轻了企业的税负。节约税费万元。XX年是集团企业税务稽查频繁的一年，我部一地方不 厌其烦的配合稽查部门的检查，另一地方又要想尽办法做好各种 应对的措施，尽量把税务风险降到最低。五.开展XX年度绩效评价，完成企业基础材料的填报根据资产经营企业的规定，我部对集团企业XX年度开展了绩 效评价工作。并根据市国有企业监事会的规定，组织属下企业一 起完成为了企业基础材料填报工作。由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业 经营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，规定高， 工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一很艰巨的任务。 我部在集团领导的重视和各部

30、门的配合支持下，克服了种种困 难，历时几个月的时间，顺利完成为了这两项工作，效绩评价工 作还得到资产经营企业评价小组的专家的好评。六.加强属下企业的财务监督管理XX年我部根据集团董事会精神，对下属企业开展了财务运作 情况和生产经营状况的调研工作，对下属企业的经营目标落实、 债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风 险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为 集团企业加强企专业部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有 效的资讯。七.加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业 各项资产的清理，编制会计报表和撰写财

31、务报告等。财务报告是 反映企业财务状况和经营情况的书面文，是集团领导了解情况、 掌握政策和开展经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作， 我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实 了世贸、好世界、广珠股分、装修企业等企业往来款项，解决了 一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会 计报告，并对企业财务状况开展详细地分析，总结经营管理中的 经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水 平，为集团领导决策提供依据。XX年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了 大部份的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团企业的 宏观调控下继续努力工作，发扬以往

32、的成功经验，以勤奋务实、 开辟进取的工作态度，与时俱进，为集团企业的振兴成长，进一 步提高经济效益作出贡献。欢迎访问无忧研修网第二篇：集团20XX年财务部工作总结20XX年,财务部紧紧环绕着集团领导“继续实施积极的企业发 展战略，克服艰难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益， 全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风, 为集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成为了各项 工作任务，现就xx年财务部工作简要总结如下：一 .严格预算管理,合理安排资金财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重 要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，认真做好集团公 司的财务预算具

33、有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组 织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务 发展情况，本着”以收定支，量入为出，保证重点，兼顾普通” 的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中 的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整 预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利 完成。XX年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效， 有关费用的XXXX指标有明显的下降多少百分比。二 .积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现 金流的正常化由于体育花园已经全部交付使用，在XX年是工程结算的高峰 期，我部在现有的条下，挖掘潜力，多渠

34、道筹措资金，并争取到 银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确 保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部 与XXXX等各家银行签订了 “协定存款”合同，从而提高了银行存款 的利息收入，并在现金有赢余的情况下，购买XXXX一些基金，取 得盈利万元。以往银行借款大部份集中在集团本部，利息费用高 企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努 力, 争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了 缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作 为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用, 又使世贸公司节约了税款开支。三 .重视

35、日常财务收支管理收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管 理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开 源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各 项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管 理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些 款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务 部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了 资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四 .积极进行税务筹画工作在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话 题。XX年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规 定的前提

36、下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理 解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作 体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万)L oXX年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦 的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的 措施，尽量把税务风险降到最低。五 .开展XX年度绩效评价，完成企业基础材料的填报根据资产经营公司的要求，我部对集团公司XX年度进行了绩 效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一 起完成为了企业基础材料填报工作。由于这两项工作反映的 是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价，内容 涉及企业

37、管理的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去 完成这两项工作是一很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各 部门的配合支持下，克服了种种艰难，历时几个月的时间，顺利 兀成为了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组 的专家的好评。六 .加强属下公司的财务监督管理XX年我部根据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作 情况和生产经营状况的调研工作，对下属公司的经营目标落实、 债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风 险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为 集团公司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有 效的信息。七 .加强会计基础工作，认真做

38、好年终决算和财务分析工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业 各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是 反映企业财务状况和经营情况的书面文，是集团领导了解情况、 掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作， 我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实 了世贸、好世界、广珠股分、装修公司等公司往来款项，解决了 一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会 计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的 经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水 平，为集团领导决策提供依据。XX年，我部在集团领导的大力支持

39、和在各部门的配合下做了 大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏 观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开 拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步 提高经济效益作出贡献。第三篇：集团公司财务部工作总结在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目 标，以成本费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基 础、抓规范，实现了全年账务处理操作规范化，财务管理科学化 （来源说明好范文网：.HAoWORd.）,企业效益最大化。特别是今年公司收 入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下，财务部除在完成日 常核算工作的同时，加大了对各种资料数据的统计分析，先后对 公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划 进行了全面测算和分劈，对公司的各类资产进行清查，为领导经 营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管理水平，发挥了财务 管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总结如下：一、抓预算管理一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使 预算工作从编制、反馈、考核、修正，形成良好的闭环运转模 式，使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥 更重要作用性，进一步调动全员积极性。二是与各部门密切配合，做好各经营网点装车、收入全年预 算，落实公司全年经营目标，将每一个经营网点装车数、收入、 毛