公司财务工作报告3篇对公司的财务分析报告.docx

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1、 公司财务工作报告3篇对公司的财务分析报告 各位董事： 大家好，今日由我向各位作20_年度董事会工作报告， 董事会财务工作报告 20_年度，公司募集资金工程建成投产，基于长远进展的战略考虑，公司对产品构造和客户构造进展了较大的调整，短期内业绩受到了肯定的影响，公司业绩未到达年初的预期。为总结一年来经营治理过程中的得失，并对公司20_年的公司进展作出相应的规划，现将有关状况报告如下。 第一局部20_年度工作总结 一、治理层争论与分析 20_年是公司的战略调整年。为连续秉承“绿色科技、安康将来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金工程建成后公司产能的大幅提高，基于长远进展

2、的战略考虑，公司放弃了局部销量较小的品种及客户，对产品构造和客户构造进展了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在将来占销售收入较大份额的拳头产品，比方罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户；设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进展共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户的合作周期长，导致报告期内签署订单削减。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品安全认证费用等缘由，导致公司费用较上年大幅增加。综上缘由，公司在报告期

3、内消失了业绩亏损。 二、公司20_年度投资状况 （一）募集资金工程投资状况 公司募集资金已于20_年9月30日使用完毕，报告期内公司不存在募集资金使用的状况。公司募集资金工程已于20_年6月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。 （二）非募集资金工程投资状况 1、经20_年11月12日公司其次届董事会其次十二次会议审议通过，20_年12月3 日20_年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程bt融资工程中中标，具体状况见20_年1月14日登载在巨潮资讯网、中国证券报及证券

4、时报上的关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告 工作报告 董事会财务工作报告 2、20_年10月21日，公司其次届董事会其次十一次会议审议通过了关于在美国设立全资子公司的议案，具体状况见20_年10月23日登载在巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的对外投资公告。 三、公司会计政策、会计估量变更及重要前期过失更正事项 根据财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及会计准则会计政策、会计估量变更和过失更正的规定，公司于20_年3月对公司20_年度财务信息进展 20_年度董事会工作报告了更正，依据审计会计师的意见，更正后的财务报表已经根据企业会计准则的规定编制，充分反响了公司

5、的财务状况以及经营成果。具体更正信息见20_年3月13日登载在巨潮资讯网、中国证券报及证券时报上的关于财务信息更正的公告。 除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估量变更及重大会计过失更正的状况。 四、董事会日常工作状况 （一）报告期内董事会的会议状况 报告期内公司共召开9次董事会会议，详细状况如下： 1、公司于20_年2月2日以通讯方式召开召开其次届董事会第十五次会议，本次会议的决议公告登载在20_年2月4日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 2、公司于20_年3月12日以通讯方式召开其次届董事会第十六次会议，本次会议的决议公告登载在20_年3月13日的证券时报、中国证券报和巨潮资

6、上。 3、公司于20_年3月25日在公司总部会议室召开其次届董事会第十七次会议，本次会议的决议公告登载在20_年3月27日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 4、公司于20_年4月20日以通讯方式召开其次届董事会第十八次会议，本次会议的决议公告登载在20_年4月22日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 5、公司于20_年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开其次届董事会第十九次会议，本次会议的决议公告登载在20_年7月3日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 6、公司于20_年8月19日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十次会议，本次会议的决议公告登载在20_年8月21日的证券时报、中国证券报和

7、巨潮资上。 7、公司于20_年10月21日以通讯方式召开其次届董事会其次十一次会议，本次会议的决议公告登载在20_年10月23日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 8、公司于20_年11月12日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十二次会议，本次会议的决议公告登载在20_年11月13日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 9、公司于20_年12月10日在公司总部会议室召开其次届董事会其次十三次会议，因本次会议审议议案涉及竞投标事项，公司董事会依据深圳证券交易所股票上市规章、 中小企业板信息披露业务备忘录等相关规定，于20_年12月10日向深圳证券交易所提交本次会议决议公告暂缓披露的申请并取得同意

8、。本次会议的决议公告登载在20_年1月8日的证券时报、中国证券报和巨潮资上。 （二）董事会对股东大会决议的执行状况 报告期内，董事会严格执行了股东大会的决议： 1、董事会依据20_年度第1次临时股东大会的决议，向控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国进出口银行申请的6，000万元工程贷款供应连带责任担保；增补罗华阳、宋云飞为公司其次届董事会董事。 2、董事会依据20_年度股东大会的决议，修订了董事会议事规章、公司章程，完善了公司法人治理构造；实施了每10股送红股2股，派发觉金0。30元（含税），同时以资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本的利润安排方案；续聘上海东华会计师事务所

9、为公司20_年度审计机构。 3、董事会依据20_年度第2次临时股东大会的决议，修订了公司章程；参与广西中小企业集合票据的发行，更好地拓展了公司的融资渠道。 4、董事会依据20_年度第3次临时股东大会的决议，投资成立了全资子公司桂林莱茵投资有限公司。 公司财务工作报告2 岁月如梭，光阴如箭，_年马上过去, 崭新的_马上到来，回忆过去，在各级领导无微不至的关心下、在各部门的协同努力下，我们克制了一切不利因素，共同制造了幸福、温馨、安康、欢乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我信任通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来! 我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比拟顺当地

10、接手了大局部工作,在这里我就_年度会计组做如下工作汇报: 一、_年度工作总结 (一) 财务工作 1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理准时精确申报缴纳各项税款等。 2. 月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及治理公司上报酒店财务报表。 3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业选购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。 4.税控器治理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作

11、(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、依据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5. _年初年审工作。积极协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20_年年报审计工作，并出具审计报告。 6. _年3月税审工作。协作税审人员完成公司20_年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20_年度企业所得税汇算清缴工作。 7. _年11月完成_年预算工作。由各部门协作完成_年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。 (二) 本钱核算工作 1. 日常本钱核算工作。目前本钱核算只是停留在一些根底性的工作上，每日审核、上报本钱日报表

12、，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存本钱;月底对后厨、客房小酒吧、康体进展盘点;依收入报表、总账本钱状况，计算分析本钱率，重点对餐饮本钱及三区员工餐本钱进展分析等。后续的本钱核算分析工作还有待明年加强。 2.参加各种原材料、物料询价及定价工作。 (三) 资产治理工作 1. 协作各部门完成酒店开业选购物资的验收工作。 2. 每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3. 进展年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4. 接收公司农家院库存，进展资产盘点工作。 (四) 库房治理工作 1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。 2.日常出入库单据的录入工作。 3

13、.补库物资及日常原材料的申报工作。 4.帮助公司进展华山库房的整理、农家院局部库存归库工作。 5.协作本钱会计对二级库实物进展盘点对账工作。 6.本钱会计进展月末库存盘点工作。 (五)人员培训、酒店活动 一季度协作人力资源部进展了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进展用友软件相关操作培训。 三季度协作人力资源部进展公司“待客之道”培训工作，积极参加公司组织的生日宴会、篮球竞赛、消防演习。 二、工作中存在的缺乏及改良 (一)财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完本钱职工作时，不愿承受新的事物，自主学习力量弱，往往是被动承受工作、业务水平有待提高。在今

14、后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进展多元化进展。团结同事，互帮互助，盼望会计组的每位员工都绽放出自己的光荣。 (二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺当开展，离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的沟通和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步进展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间讨论学习并贯彻执行。建议各组定期进展小组会议，加强组员间的工作沟通。 三、_年工作规划 (一)财务工作 1.连续做好日常财务工作，快速、精确、有效的完成领

15、导交待的工作 2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视职能。 3. 加强对应收账款的监视工作，加强对“白条底库”的治理工作。 4. 连续做好年末预算、审计、建账工作。 5.严格根据酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)组员的思想工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度打算一切” 有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该

16、是一个任务或者负担，应当是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的欢乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何胜利。 2.培育组员的团队精神，适当的和组员进展郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神 最终在新的一年里，力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作规划，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的进展做出努力。 公司财务工作报告3 各位代表、同志们： 我受局七届工会委员会的托付，向局八届一

17、次工会会员代表大会报告20_年局工会财务工作，请审议。 一、局20_年工会经费收支状况 一年来，在局党委、省水利工会和局行政的领导和支持下，经过全局各单位工会组织和工作人员的共同努力，全局工会财务工作有了肯定的进展，全年工会经费收支状况是： 1、收入状况 依据全局各单位20_年年终财务决算报表数据，根据工会法、中国工会章程等有关规定，以职工工资总额的2%计提工会经费，其中50%留局各单位开展工会工作使用，50%上解局工会，汇总上缴省水利工会。按此规定计算，局属各单位20_年应上解局工会经费是208322元，截止目前实际上解局工会经费是37802元（见附表）；其它收入（利息）621元；20_年以

18、前经费累计结余92913元。此三项合计，共计收入131336元。 2、支出状况 上缴省水利工会经费20_0元； 工会业务费支出7805元； 职工活动费支出11897元。 以上三项支出合计39702元，其中上缴省水利工会经费占总支出的51%，其它两项支出占49%。 二、仔细做好20_年的工会财务工作 1、工会财务工作的主要任务，概括起来讲就是收好、管好、用好工会经费和财产，发扬财务民主，讲究资金、财产使用效能，保证和促进工会工作、职工群众活动和企业工会的进展。全局各单位工会组织要根据这个原则在新的一年里仔细做好工会财务工作。 2、依照工会法等法规收缴工会经费是做好工会财务工作的根底，也是提高工会

19、经费使用绩效的起点。近几年，由于我局经济持续非常困难，工会经费收缴和向上级上解差距很大，在20_年，盼望连续得到全局各级党政工领导的支持和关心，使全局工会财务工作有新的进展。 3、自20_年起，我省通过试点，已全面实行了工会经费由缴费单位所在地的地税机关代收的方法，省政府发文给予地税机关增加工会经费代收的工作职责。在20_年和20_年我局具有独立法人资格的几家公司已向兰州市城关地税局按规定缴纳了工会经费。20_年11月，甘肃省地方税务局、甘肃省总工会发出了关于切实加强工会经费（筹备金）代收工作的通知，依据此文件要求局财务部、局工会已与兰州市城关地税局联系协商，答复我局工会经费地税代收的工作目前暂按老方法收缴，下一步再具体协商统一的方法。 4、仔细执行工会财务政策和纪律，坚持勤俭节省，把有限的经费用于为工会工作效劳和为会员群众效劳之中。严格履行经费审查和向会员大会报告制度，做到工会会计根底工作标准化，杜绝不合理开支，严厉处理违规行为。