柳州市铁二中学2020年度单位决算.docx

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1、柳州市铁二中学2020年度单位决算12十二、农林水支出440. 000. 000. 0013十三、交通运输支出450. 000. 000. 0014十四、资源勘探工业信息等支出460. 000. 000. 0015十五、商业服务业等支出470. 000. 000. 0016十六、金融支出480.000. 000. 0017十七、援助其他地区支出490. 000. 000. 0018十八、自然资源海洋气象等支出500. 000. 000. 0019十九、住房保障支出51294. 68294. 680. 0020二十、粮油物资储备支出520. 000. 000. 0021二十一、国有资本经营预算支

2、出530. 000. 000. 0022二十二、灾害防治及应急管理支出540. 000. 000. 0023二十三、其他支出550. 000. 000. 0024二十四、债务还本支出560. 000. 000. 0025二十五、债务付息支出570. 000. 000. 0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580. 000. 000. 00本年收入合计273, 985. 37本年支出合计594, 126. 744, 126. 740. 00年初财政拨款结转和结余28153. 72年末财政拨款结转和结余6012. 3512. 350. 00一般公共预算财政拨款29153. 7261政府性基金预算

3、财政拨款300. 0062国有资本经营预算财政拨款310. 0063总计324, 139. 09总计644, 139. 094, 139. 090. 00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年支出功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计4,126. 744, 046. 7480. 00205教育支出2, 930. 982, 850. 9880. 0020502普通教育2, 930. 982, 850. 9880. 00高中教育2, 850. 982, 850. 9

4、80. 00其他普通教育支出80. 000. 0080. 00208社会保障和就业支出702. 59702. 590. 0020805行政事业单位养老支出702. 59702. 590. 00事业单位离退休175. 37175. 370. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出383. 47383. 470. 00机关事业单位职业年金缴费支出143. 74143. 740. 00210卫生健康支出198. 49198. 490. 0021011行政事业单位医疗198. 49198. 490. 00事业单位医疗198. 49198. 490. 00221住房保障支出294. 68294. 680.

5、 0022102住房改革支出294. 68294. 680. 00住房公积金286. 63286. 630. 00购房补贴8. 068. 060. 00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目编 码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支出3, 588. 40302商品和服务支出256. 13307债务利息及费用支出0. 0030101基本工资807. 7830201办公费17. 5530701国内债务付息0. 0030102津贴补贴41.2530202印刷费0. 003070

6、2国外债务付息0. 0030103奖金5. 2530203咨询费0. 00310资本性支出0. 4030106伙食补助费0. 0030204手续费0. 0031001房屋建筑物购建0. 0030107绩效工资1,429. 6830205水费22. 6531002办公设备购置0.4030108机关事业单位基本养老保险 缴费383. 4730206电费27. 4331003专用设备购置0. 0030109职业年金缴费143. 7430207邮电费4. 9531005基础设施建设0. 0030110职工基本医疗保险缴费165. 6030208取暖费0. 0031006大型修缮0. 0030111公务

7、员医疗补助缴费156. 1930209物业管理费70. 5231007信息网络及软件购置更新0. 0030112其他社会保障缴费11.7730211差旅费3. 0531008物资储备0. 0030113住房公积金286. 6330212因公出国（境）费用0. 0031009土地补偿0. 0030114医疗费0. 0030213维修（护）费15. 2631010安置补助0. 0030199其他工资福利支出157. 0330214租赁费6. 8031011地上附着物和青苗补偿0. 00303对个人和家庭的补助201.8130215会议费0. 0031012拆迁补偿0. 0030301离休费59.

8、1930216培训费0. 0031013公务用车购置0. 0030302退休费96. 3030217公务接待费0. 0031019其他交通工具购置0. 0030303退职（役）费0. 0030218专用材料费0. 7231021文物和陈列品购置0. 0030304抚恤金0. 0030224被装购置费0. 0031022无形资产购置0. 0030305生活补助1.4630225专用燃料费0. 0031099其他资本性支出0. 0030306救济费0. 0030226劳务费12. 76399其他支出0. 0030307医疗费补助32.8830227委托业务费0. 0039906赠与0. 00303

9、08助学金11.9430228工会经费35. 9439907国家赔偿费用支出0. 0030309奖励金0. 0030229福利费0. 0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0. 0030310个人农业生产补贴0. 0030231公务用车运行维护 费0. 1839999其他支出0. 0030311代缴社会保险费0. 0030239其他交通费用0. 0630399其他对个人和家庭的补助0. 0430240税金及附加费用0. 0030299其他商品和服务支 出38. 28人员经费合计3, 790. 21公用经费合计256. 53注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

10、表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元预算数决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待 费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120. 200. 000. 200. 000. 200. 000. 180. 000. 180. 000. 180. 00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财

11、政拨款收入支出决算表单位：万元支出功 能分类 科目编 码科目名称年初结转和结余本年收 入本年支出年末结转和结余合计基本支 出结转项目支 出结转 和结余合计基本支 出项目支 出合计基本支 出结转项目支 出结转 和结余合计类款项注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：单位：万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：柳州市铁二中学2020年度单位决算情况说明

12、一、2020年度收入支出决算总体情况2020年度收入总计4312. 44万元，支出总计4412. 79万 元，与2019年相比，收入减少了 101.3万元，减少了 2.3%, 支增加了 48. 9万元，增长了 1.12%。二、2020年度收入决算情况本年收入总计4312. 44万元，其中：一般公共预算财政 拨款收入3985. 37万元；占比92. 42%；政府基金预算财政拨 款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事 业收入290. 31万元，占比6. 73% ；事业单位经营收入0万元, 占比0%；其他收入36. 76万元,占比0.85%。三、2020年度支出决算情况本年支出合

13、计4412. 79万元，其中：基本支出4332. 79 万元，占98. 19%；项目支出80万元，占1.21%；经营支出 0万元，占0虬、2020年度财政拨款收入支出决算情况本部门2020年度财政拨款收、支总决算3985. 37万元、 4126. 74万元。与2019年相比，财政拨款收入、支总计各 增加14. 77万元、199. H万元,增长0.37%、5.07%。五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）财政拨款支出决算情况。部门2020年度财政拨款支出4126. 74万元，占本年支 出合计的93. 52%。与2019年相比，财政拨款支出增加 199. 11 万元,增加5. 07

14、%。（二）财政拨款支出决算结构情况2020年度财政拨款支出4126. 74万元，主要用于以 下方面：教育（类）支出2930. 98万元，占71. 02%；社会 保障和就业（类）支出702. 59万元，占17. 03%；卫生健康支 出198. 49万元，占4. 81%；住房保障（类）支出294. 68万 元，占 7. 14%。（三）财政拨款支出决算具体情况2020年度财政拨款支出年初预算为3019. 21万元，支 出决算为4126. 74万元，完成年初预算的136.68%。决算数 大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预 算，涉及项目有上级补助24. 77万元，其他变动941. 3万

15、元； 二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金 解决。六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020年度财政拨款基本支出4126. 74万元，其中：人员经费3790. 21万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金等。公用经费256.53万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务

16、接待费、专用材 料费、劳务第一部分：柳州市铁二中学概况、主要职能 二、部门决算单位构成第二部分：柳州市铁二中学2020年单位决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分：柳州市铁二中学2020年度单位决算情况说明一、2020年度收入支出决算总体情况。二、2020年度收入决算情况。三、2020年度支出决算情况四、2020年度财政拨款

17、收入支出决算情况费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况（根据实际情况作表述）（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元, 支出决算为0.18万元，完成预算的90%,为公务用车购置及 运行费支出决算为0. 18万元，完成预算的90%。2020年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实 中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三 公

18、”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减 少0.72万元，下降80%,为公务用车购置及运行费支出决算, 主要是因为2019年公务用车年久失修，发动机进行了换新， 开支比较大，2020年度则没有此开销。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支 出决算0.18万元，占100 %；公务接待费支出决算0万元，占 0 %o具体情况如下：1 .因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属 单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。2 .公务

19、用车购置及运行费支出0.18万元。其中：公务 用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0. 18万元。主要 用于公务用车维修。2020年，机关所属单位开支财政拨款的 公务用车保有量为1辆。3 .公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次。八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况说明本部门无政府基金收入支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。十、2020年度预算绩效情况说明 绩效管理工作开展情况根据财政

20、预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个， 二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。十一、其他重要事项的情况（一）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额123. 81万元，其中：货 物支出25. 69万元、工程支出0万元、服务支出98. 12万元。（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆, 其中：公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所 取得的

21、收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规

22、定应交回 的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三 公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出

23、国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况十、2020年度预算绩效情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第

24、四部分：名词解释第一部分：柳州市铁二中学概况一、主要职能高中教育二、部门决算单位构成柳州市铁二中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全 额拨款事业单位，为柳州市教育局的二层单位。第二部分：柳州市铁二中学2020年单位决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨 款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨 款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政 拨款收入13, 985. 37一、一般公共服务支出320. 00二、政府性基金

25、预算财 政拨款收入20. 00一、外交支出330. 00三、国有资本经营预算 财政拨款收入30. 00三、国防支出340. 00四、上级补助收入40. 00四、公共安全支出350. 00五、事业收入5290. 31五、教育支出363,217. 03六、经营收入60. 00六、科学技术支出370. 00七、附属单位上缴收入70. 00七、文化旅游体育与传媒支出380. 00八、其他收入836. 76八、社会保障和就业支出39702.599九、卫生健康支出40198. 4910十、节能环保支出410. 0011十一、城乡社区支出420. 0012十二、农林水支出430. 0013十三、交通运输支出

26、440. 0014十四、资源勘探工业信息等支出450. 0015十五、商业服务业等支出460. 0016十六、金融支出470. 0017十七、援助其他地区支出480. 0018十八、自然资源海洋气象等支出490. 0019十九、住房保障支出50294. 6820二十、粮油物资储备支出510. 0021二十一、国有资本经营预算支出520. 0022二十二、灾害防治及应急管理支出530. 0023二十三、其他支出540. 0024二十四、债务还本支出550. 0025二十五、债务付息支出560. 0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570. 00本年收入合计274,312. 44本年支出合计58

27、4,412. 79使用非财政拨款结余280. 00结余分配5941.02年初结转和结余29153. 72年末结转和结余6012. 353061总计314, 466. 16总计624, 466. 16注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余。表二：收入决算表单位：万元项目本年收入 合计财政拨款 收入上级补 助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收 入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计4, 312. 443, 985. 370. 00290. 310. 000. 0036. 76205教育支出3, 144. 672,817.600. 00290. 310. 000. 003

28、6. 7620502普通教育3,144. 672,817.600. 00290. 310. 000. 0036. 76高中教育3, 064. 672, 737. 600. 00290. 310. 000. 0036. 76其他普通教育支出80. 0080. 000. 000. 000. 000. 000. 00208社会保障和就业支出682. 07682. 070. 000. 000. 0()0. 000. 0020805行政事业单位养老支出682. 07682. 070. 000. 000. 000. 000. 00事业单位离退休171.78171.780. 000. 000. 000. 0

29、00. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出366. 55366. 550. 000. 000. 000. 000. 00机关事业单位职业年金缴费支出143. 74143. 740. 000. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出191.02191.020. 000. 000. 000. 000. 0021011行政事业单位医疗191.02191.020. 000. 000. 000. 000. 00事业单位医疗191.02191.020. 000. 000. 000. 000. 00221住房保障支出294. 68294. 680. 000. 000. 000. 000. 0

30、022102住房改革支出294. 68294. 680. 000. 000. 000. 000. 00住房公积金286.63286.630. 000. 000.000. 000. 00购房补贴8. 068. 060. 000. 000. 000. 000. 00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出功能分 类科目 编码科目名称栏次123456合计4, 412. 794, 332. 7980.000. 000. 000. 00205教育支出3,217. 033, 137. 0380. 000.00

31、0. 000. 0020502普通教育3,217. 033, 137. 0380. 000.000. 000. 00高中教育3, 137. 033, 137. 030. 000.000. 000. 00其他普通教育支出80. 000. 0080. 000.000. 000. 00208社会保障和就业支出702. 59702. 590. 000.000. 000. 0020805行政事业单位养老支出702. 59702. 590. 000. 000. 000. 00事业单位离退休175. 37175. 370. 000. 000. 000. 00机关事业单位基本养老保险缴费支出383. 4738

32、3. 470. 000. 000. 000. 00机关事业单位职业年金缴费支出143. 74143. 740. 000. 000. 000. 00210卫生健康支出198. 49198. 490. 000.000. 000. 0021011行政事业单位医疗198. 49198. 490. 000. 000. 000. 00事业单位医疗198. 49198. 490. 000. 000. 000. 00221住房保障支出294. 68294. 680. 000. 000. 000. 0022102住房改革支出294. 68294. 680. 000. 000. 000. 00住房公积金286.

33、63286. 630. 000. 000. 000. 00购房补贴8. 068. 060. 000. 000. 000. 00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共预 算财政拨款政府性基 金预算财 政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款13, 985. 37一、一般公共服务支出330. 000. 000. 00二、政府性基金预算财政拨款20. 00二、外交支出340. 000. 000. 00三、国有资本经营财政拨款30. 00三、国防支出350. 000. 000. 004四、公共安全支出360. 000. 000. 005五、教育支出372, 930. 982, 930. 980. 006六、科学技术支出380. 000. 000. 007七、文化旅游体育与传媒支出390. 000. 000. 008八、社会保隙和就业支出40702. 59702. 590. 009九、卫生健康支出41198. 49198. 490. 0010十、节能环保支出420. 000. 000. 0011十一、城乡社区支出430. 000. 000. 00