2023年公司财务会计工作总结及2023年工作计划.docx

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1、2023年公司财务会计工作总结及2023年工作计划 2023年工作总结及2023年工作安排 2023年在处室领导的指导和支持下，在各位同事的协作和帮助下，较圆满地完成了本岗位的工作。主要工作业绩如下：1、全面、顺当完成2023年所负责的在建工程、固定资产、无形资产等会计核算及财务报表编制工作。规范和细化了安保基金的核算。保证公司安保基金刚好上交、足额返还、规范运用。2、工程的竣工决算完成，正式转资明细确认完毕。组织全科室人员共同努力对预转资资产进行分解、合并、折旧安排等操作，完成正式转资工作，调整资产明细进十万项。3、组织人员对项目转资资料、及从2023年起到2023年的会计档案全部整理完毕，

2、移交档案馆。4、根据年度资产清产安排，组织全公司所属单位进行了资产清查和资产管理系统培训。并对待报废资产进行了申报，对批复的报废资产进行了账务处理。5、依据公司总部“三供一业”分别移交工作要求，我们组织了供电公司、服务部对涉及该业务的资产进行了盘点，聘请了资产评估公司进行了评估。双方已经起先实施电表更换等工作。6、依据我公司深化改革总体部署，将运输车辆统一移交给石化总厂运输公司专业化管理。对全部在账车辆进行了盘点核对，并依据车辆所属性质做出资产处置方案。7、推动商业保险管理，防范经营风险。对2023年7月2日雷击至供电事故未理赔的状况，向经纪公司和保险公司多次收集最终理赔确认的标的物，最终制定

3、了赔付方案。拖了三年的理赔案件最终得到解决。请经纪公司和保险公司对我公司的铁路资产进行了风险评估，结果报给了公司安质环处。8、维护股权系统中2023年报表及相关资料，并上报了2023年及将来三年滚动股权项目预算。完成股权系统中的股权登记工作。对车辆检验所股权进行了评估和处置的账务处理。9、协作审计处对近几年平安环保项目进行的审计。协作外部审计（毕马威、大华事务所）进行每半年一次的财务审计和内控测试。修订了部分内控流程中的描述。对公司的“三重一大”事项提出建议。10、依据公司总部对未上市亏损企业清产核资的要求，组织人员进行了清产核资，聘请中介机构进行专项审计，上报公司总部，并参与国资委组织的审核

4、。最终通过了公司总部和国资委的审核审批。不足之处：由于人员不足和本人专业学问的缺乏，对土地管理工作中出现的问题没有根本性的变更。2023年工作安排1、做好在建工程、固定资产、资产租赁、商业保险、安保基金、无形资产、科研投资项目等的核算工作，保证会计资料的真实精确性。2、做好2023年的资产清查工作，刚好做好待报废资产的申请及批复工作。与相关部门做好报废资产的处置工作。组织基层单位进行资产管理和资产系统培训。3、依据总部资产轻量化工作的指导看法，2023年要与总部沟通，落实闲置炼扮装置集中处置的进度；依据优化运输业务，将调整出来的富有车辆进行处置；将未上市部分低效无效资产中能移交政府的资产与政府协商并向总部申请移交政府。4、根据公司总部“三供一业”工作支配， 2023年重点完成向总部申请未上市收购事宜，和未上市资产向供电公司移交的事宜。5、将总厂授权经营用地运用权人协调土地管理部门办理运用权人变更登记。将闲置土地与政府协商有偿退换事宜。6、依据车辆集中管理的状况，协调保险经纪公司和保险公司做一次车辆风险教化活动。