2023年财务出纳试用期工作总结五篇出纳的试用期工作总结(五篇).docx

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1、2023年财务出纳试用期工作总结五篇出纳的试用期工作总结(五篇) 总结是把肯定阶段内的有关状况分析探讨，做出有指导性的阅历方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。写总结的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？下面是我带来的优秀总结范文，希望大家能够喜爱! 财务出纳试用期工作总结五篇 出纳的试用期工作总结篇一 一、主要的工作内容，以及取得的成果 在这三个月的实习期，在财务和内勤上我作了如下详细工作：1.开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票；2.起草财经公文、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管；3.严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的

2、收付业务；3.完成财务经理交待的工作；4.监督人员考勤登记，办公饮用水的支配5.刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表；6.填写地税申报表；7.每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放；8.开发了excel平台票据套打系统。 出纳工作看似简洁，其实做起来很枯燥，也有肯定的难度，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教。出纳室经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 二、失误、缺点和阅历简谈 在之前的公司是做会计工作的，但是没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，我就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少

3、的失误，第一失误就是开具支票上的错误。但是也让我更加明白了制度要求：开具支票必需无连笔、字迹工整、不能修改等。并且，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。后期，基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。 可以看出，在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。学习和实践相互融合才能产出成果，虚心的、主动的心态是干好一切工作的前提。 三、今后须要作出的突破 三

4、个月让我明白了，作为一个合格的出纳，必需具备的基本要求： 1、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 2、学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监督的作用。 3、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 4、出纳人员要恪守良好的职业道德。 5、很好的沟通实力。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通实力。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作安排，仔细工作，努力实现自己的人生价值。在此，我真诚对我的公司表示感谢！ 财务出纳试用期工作总结五篇 出纳的试用期工作总结篇二 转

5、瞬间，三个月的试用期就要过去了，在_领导的细心呵护与指导下，我最终胜利迈出人生的第一步，由一个忸怩浮躁的高校生转变成为一名大气沉稳的新职工。在这些日子里，我都细心做好点点滴滴的事，为自己的将来打好基础。在难忘的试用期的日子里，我对自己的工作做了一下总结： 一、听从领导的指挥，虚心向老师学习 刚刚步入_里，还是一个生疏的地方，一切都由学生时代转了三百六十度变为一名职工，刚起先是有些不适应，特殊是自己的专业技能不能得到很好的发挥，有一段时间心情特殊郁闷。事情都是有两面性的，厂里对我们新来的财务人员开了一次例会，主任对我们嘘寒问暖，关切倍至，厂里的领导更是对我们新员工进行思想沟通，畅谈人生，解除我们

6、对人生的一些不正确相识的顾虑，在技术方面，找技能高的老师为我们进行技术培训与指导。在伙食上对我们也是倍加关切，使我们安心于_，把这里当作自己暖和的家。 “夏练三伏，冬练三九”，这是对执着于人生目标不惜付出代价的形象俗语，我们也一样，对于一个生疏的岗位，对于自己关联不大的专业技能，我们没有被吓掉，没有放弃，听从老师的训诲，虚心向老师请教相关学问，不懂就问，不会就学，勤学苦练，学问与实践相结合，争取在短时间内娴熟驾驭专业技能。 二、直立人生目标，把握好机遇，驾驭好人生的方向盘 工作的单调与苦燥，对于我来说，是一个令人头疼的“?”，因为起初对于工作的含金量，我没有正确理解工作与人生的真正相关联的含意

7、，应当以苦作乐，在工作上要有所创新，才能找出工作的欢乐。最基层的工作，是根基，要想向更高层的发展，基础要打好，工作如此，人生也如此，所以，要时刻为自己做好打算，贮存好方方面面的学问与技能，把握好机遇，驾驭好人生的方向盘，从基础做起，从最根本做起，刻苦学习，正确直立人生目标，做好人生的规划，一步一个脚印的踏踏实实迈好人生步伐，命运才真正驾驭在自己手中，在社会中，恒久立于不败之地。 三、团结同事，努力学习 “出外靠挚友，挚友多了路好走”，来自于五湖西海的人才到_寻发展，相识的确是一种缘份，所以，我特殊珍惜这份来之不易的缘份，情份。当只身一个来到这个生疏的地方，在夜深人静的时候，不免想家，眼泪在眼眶

8、里打转，想打退堂鼓，“做人要有骨气，是男子汉的，要挺起胸堂做人，条条大道通罗马，当工人不丢人”！一位挚友鼻子酸酸的，握着我的手激烈的说，“是爷们的，好好的再学习，找回丢失的时间，好好的闯，不出几年，咱混出个样，比他们公务员还要好！”我的脸红红的，一夜未眠。从那后，图书馆成了我的其次休息场所，每逢给家里打电话时，一边给爸妈问个安，一边给爸妈打气，让他们放心，儿子在外是不简单，但要闯出个样来，就要不怕吃苦。 在_上班的日子里，我慢慢喜爱上了这个地方，喜爱上了这份工作，把他做为我希望的摇篮，想在这里渐渐成长成材，成为一名合格的正式_里的职工，我盼望着这一天的到来，盼望着领导对我的那份信任，点亮我人生

9、路上的那盏指路灯。 财务出纳试用期工作总结五篇 出纳的试用期工作总结篇三 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜爱用笔记录下自己成长的踪迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下： 一、工作方面： （一）财务方面的工作 我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。 1、记账 出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，刚好记账，刚好记录记账明细，已备查询。在以后的工

10、作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。 2、记现金日记账和银行存款日记账 依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，刚好登录现金日记账和银行存款日记账。刚起先登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的原因把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我刚好改正，并做好工作心得。记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初记现金

11、日记账和银行存款日记账时，我也从_年的账本上学到了不少阅历。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3、做报表 目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。 （1）财务收付存报表 每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现

12、金、银行存款做好核对工作，次周的周始终接将表打印。刚起先因为对此项工作不是很熟识，常常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会细致的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。 （2）每月的流水账明细 流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证细致地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一样。此项工作越来越熟识，而且越做越快。 4、其它细微

13、环节方面的工作 （1）票据 目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。 （2）支票方面 刚起先在票据填写和加盖公章时，常常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟识，规范此方面的工作。同时，依据须要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。 （3）电汇 货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一样，一个字都不能漏写。 4）入账单 主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发

14、放工资时的入账。 （5）税务 对于发票审核和交税金有了初步的相识。 （6）关于增值税发票的开据 此项工作有一点小小的了解。 （二）其它工作 （1）每周固定的会议记录 依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。 （2）相关人员接待 对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。 （3）其它工作 如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。 二、学习方面 虽然现在做的工作与学校学的学问有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的企业所得税。财务学问更新的速度不

15、断加快，我还需不断学习新的业务学问。 三、思想方面 工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处特别融洽。 以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足： 1、学问方面的匮乏 财务方面的学问更新速度很快，这方面的学问仍要不断的加强。 2、记账 记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟识的过程中，类似的错误出现率也越来越少。间或的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的娴熟以及检查，出错率渐渐削减。 3、单据的填写

16、 在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着阅历的积累，此类问题已很少出现。 以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中赐予我的巨大帮助和激励，感谢其他同事的激励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟识更多的相关业务，用笔记录自己的成长踪迹，不断鞭策自己，不断成长。 财务出纳试用期工作总结五篇 出纳的试用期工作总结篇四 20_年在惊慌的工作中接近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，依据公司须要提取现金备用。 2、核对

17、保单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，刚好记帐。月底和对帐、盘点，做月报表。 4、做好_年各种财务报表，并刚好送交部门领导。 二、其他工作 1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交部门领导。 2、为迎接部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。从无坐支现金。 2、依据会计供应的凭证，刚好发放职工工资和发放工费。 3

18、、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的相识。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大的工作量，使我必需细心、耐性的操作。常常是一来纷繁芜杂的。 随着社会经济创新以及学问经济时代的逐步来临，学习新的学问早已经显得非常重要。学问是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的学问相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面须要借助完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的法规。于是对于我们来讲，娴熟驾驭计算机操作、不断学习新的财经法规都

19、是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。 综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的二oo六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 财务出纳试用期工作总结五篇 出纳的试用期工作总结篇五 办公室结合自身职责，充分发挥参

20、谋助手，督促检查，协调服务三个作用，在局班子的正确领导下，在其他科室的大力支持协作下，经过办公室全体同志的共同努力，完成了日常行政管理、财务、文秘和人事劳资等工作，为我局主要职能工作顺当的开展供应服务。现将上半年详细工作总结如下： 一、做好日常管理工作。 完善了我局机关工作人员纪律考核制度和方法，加强对全体人员出勤状况的考核。组织同志们定期开展卫生清扫，保持办公场所清洁，为全局的同志供应良好的工作环境。组织全局开展学习，将县委、县政府的相关文件、领导讲话、省局的业务文件和相关法律法规按安排有步骤地进行集中学习研讨，以此逐步提升全局干部的综合素养。 二、做好后勤工作。 加强车辆调度管理，确保各科

21、室公务用车的便利和平安。对水、电、供热进行常常性的检查，发觉问题刚好处理。重新修建了排水井，解决了长期以来下水不畅的问题；对食堂进行管理，监督食堂卫生状况，对原材料的选购进行验收，对原材料的成本进行核算，使食堂平安有序运行。 三、做好财务工作。 一是严格执行财务制度，刚好对财务支出按程序进行审核报销；刚好发放工资和津贴；对遗属和困难户发放补贴；将每月的财务收支制作记账凭证，登记入账； 二是协作分管局长完成了_年度财务决算报表； 三是加强与财政部门的协调沟通，在分管局长的指导下编制报送_年度预算报表，确保今年的各项经费足额到位； 四是完成了财政供给人员调查表、非税收入调查表报送和_年统发工资核对

22、等工作；重视待国库集中支付改革工作，财务人员仔细参与财务集中支付应用软件和部门预算培训学习，能够在实际工作中较为娴熟地运用该系统； 五是根据县财政局的要求开展财务电子记账。 四、做好文秘工作。 1、归纳整理了我局_年工作总结和_年工作安排，分别报送省局、县委和县政府； 2、根据县里要求，向督考办逐月报送惠民实事信息6条；向“创卫办”报送材料5份；制定消防平安方案，编写报送_年度我局年鉴。 3、刚好登记新文件，报领导批阅，刚好传阅，确保文件的时效性。 4、加强了档案管理，对今年已经阅办的文件分类整理归档，保证重要信息的完整和保密。 五、做好人事、劳资工作。 1、完成了我局_年度公务员绩效考核，对每个人的工作开展绩效评分，并向人事部门报送_年度公务员绩效考核报表。 2、帮助分管领导对新增长的津贴和正常晋升的工资和遗属补助根据规定进行了调整。